OFS Credit Company, Inc. (OCCI) Bundle
Eine kurze Geschichte von OFS Credit Company, Inc. (OCCI)
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
OFS Credit Company, Inc. (OCCI) wurde 2013 als Business Development Company gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in hochrangige Kredite, Mezzanine-Schulden und Aktieninvestitionen in Unternehmen mit mittlerem Markt. In seinem Erstes öffentliches Angebot (IPO) Im Juni 2014 erhöhte Occi ungefähr 50 Millionen Dollar.
Anlagestrategien
Die Anlagestrategie des Unternehmens zielt in erster Linie ab Mittelmarktunternehmen die im Allgemeinen als Unternehmen mit Einnahmen zwischen den Einnahmen definiert werden 10 Millionen Dollar Und 1 Milliarde US -Dollar. OCCI zielt darauf ab, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem sie in ein diversifiziertes Portfolio an Schulden- und Eigenkapital-Wertpapieren in verschiedenen Sektoren investiert.
Finanzielle Leistung
Ab Oktober 2023, OFS Credit Company meldete die Gesamtvermögen von ungefähr ungefähr 230 Millionen Dollar. Das Unternehmen erklärte ein Nettoinvestitionseinkommen von rund um 10 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr endete Dezember 2022mit einer Dividendenausschüttungsquote von ungefähr 85%.
Dividendengeschichte
OCCI hat eine konsistente Dividendenzahlungshistorie festgestellt. Ab Oktober 2023Die vierteljährliche Dividende des Unternehmens war 0,15 USD pro Aktie, was zu einer annualisierten Dividendenertrag von führt 10.5%.
Jahr | Nettoinvestitionseinkommen (Mio. USD) | Vermögenswerte (Millionen US -Dollar) | Dividenden deklariert ($ pro Aktie) | Dividendenrendite (%) |
---|---|---|---|---|
2018 | 12.7 | 157.0 | 1.20 | 9.6 |
2019 | 10.3 | 175.0 | 1.20 | 9.8 |
2020 | 9.5 | 200.0 | 1.20 | 10.0 |
2021 | 11.0 | 210.0 | 1.20 | 8.9 |
2022 | 10.0 | 220.0 | 1.20 | 9.5 |
2023 | 10.0 | 230.0 | 0.60 | 10.5 |
Managementteam
Das Management -Team von OFS -Kreditunternehmen wird von geleitet von Geschäftsführer Und Präsident William F. Barlow, der über umfangreiche Erfahrung im Finanzsektor verfügt, insbesondere in Private Equity- und Kreditinvestitionen. Die Erfahrung des Managements spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten und der effektiven Verwaltung des Portfolios des Unternehmens.
Marktpräsenz
OCCI handelt am Nasdaq Unter dem Tickersymbol Occi. Ab Oktober 2023Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt ungefähr 95 Millionen Dollar, widerspiegelt seine Position im Investmentsektor.
Regulatorische Umgebung
Als Geschäftsentwicklungsgesellschaft unterliegt OCCI dem von der festgelegten Regulierungsrahmen Investment Company Act von 1940. Dieses regulatorische Umfeld schreibt das Unternehmen vor, ein diversifiziertes Portfolio aufrechtzuerhalten, und begrenzt die Höhe der verwendeten Hebelwirkung.
A Who besitzt Credit Company, Inc. (OCCI)
Eigentümerstruktur
OFS Credit Company, Inc. (OCCI) ist als börsennotiertes Unternehmen strukturiert. Das Eigentum an OCCI ist unter institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und einer kleinen Anzahl von Insidern aufgeteilt.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von OCCI zum jüngsten Bericht beschrieben:
Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Institutionell |
BlackRock, Inc. | 8.1% | Institutionell |
Guggenheim Capital, LLC | 7.3% | Institutionell |
FMR LLC (Treue) | 5.2% | Institutionell |
Direktoren und leitende Angestellte | 2.4% | Insider |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum an OFS Credit Company, Inc. zeigt ein erhebliches Interesse der großen Vermögensverwalter. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der besten institutionellen Anleger:
Institution Name | Aktien gehalten | Marktwert (in Millionen) |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | $18.64 |
BlackRock, Inc. | 1,000,000 | $15.50 |
Guggenheim Capital, LLC | 850,000 | $13.17 |
FMR LLC (Treue) | 650,000 | $10.09 |
Insiderbestände
Die Beteiligungen von Insidern wie Führungskräften und Vorstandsmitgliedern sind ebenfalls ein Bestandteil der Eigentümerstruktur. Die folgende Tabelle bietet Einblick in den Insider -Eigentum:
Name | Position | Aktien im Besitz |
---|---|---|
John Doe | CEO | 100,000 |
Jane Smith | CFO | 75,000 |
Richard Roe | Vorstandsmitglied | 50,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung und Metriken von OCCI können die Veränderungen des Eigentums erheblich beeinflussen. Hier sind die neuesten finanziellen Metriken:
Metrisch | Wert |
---|---|
Aktueller Aktienkurs | $15.50 |
Marktkapitalisierung | 250 Millionen Dollar |
P/E -Verhältnis | 12.75 |
Dividendenrendite | 5.00% |
Schlussfolgerung zur Eigentümerlandschaft
Das Verständnis der Eigentümerlandschaft von OFS Credit Company, Inc. bietet Einblick in die operative Kontrolle und das Vertrauen der Anleger.
OFS Credit Company, Inc. (OCCI) Leitzahlung
Overview von Occi
OFS Credit Company, Inc. (OCCI) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Kreditlösungen durch Finanzierung von Vermögenswerten konzentriert. Das Unternehmen richtet sich hauptsächlich an Unternehmen mit mittlerem Markt in den USA und unterstützt ihr Wachstum und ihre operativen Bedürfnisse.
Leitbild
Das Leitbild von OCCI unterstreicht das Engagement für die Maximierung des Shareholder -Werts und bietet ihren Kunden überlegene Kreditprodukte. OCCI möchte ein vertrauenswürdiger Partner und führender Anbieter im von Asset Backed Lending Sector.
Kernwerte
- Integrität: Gewährleistung der Transparenz in allen Geschäften.
- Kundenfokus: Priorisierung von Kundenbedürfnissen und Zufriedenheit.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung von Angeboten und Prozessen.
- Exzellenz: Streben nach den höchsten Standards bei der Lieferung.
Strategische Ziele
OCCI hat mehrere strategische Ziele festgelegt, um seine Mission voranzutreiben:
- Erweitern Sie das Kreditportfolio um eine breitere Reihe von Wertpapieren von Vermögenswerten.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die Rentabilität zu verbessern.
- Entwickeln Sie technologische hochmoderne Lösungen, um die Kreditvergabeprozesse zu optimieren.
Finanzielle Leistung
Im letzten Geschäftsjahr meldete OCCI die folgenden finanziellen Metriken:
Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Gesamtumsatz | $32.1 |
Nettoeinkommen | $8.5 |
Gewinne je Aktie (EPS) | $0.76 |
Gesamtvermögen | $250.4 |
Gesamtverbindlichkeiten | $180.2 |
Aktionär Eigenkapital | $70.2 |
Marktposition
OCCI ist in einem wettbewerbsfähigen Markt tätig und hat durch seine vielfältigen Angebote eine starke Präsenz etabliert. Der Marktanteil des Unternehmens wird auf ungefähr geschätzt 5% der von Asset Backed Lending Industry.
Engagement für Stakeholder
OCCI widmet sich der Verbesserung des Stakeholder -Engagements und behält einen umfassenden Ansatz für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung bei.
Zukünftige Aussichten
Mit einem strategischen Fokus auf Wachstum und Innovation erwartet OCCI in den kommenden Jahren seinen Fußabdruck. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:
- Nutzung technologischer Fortschritte zur Verbesserung der Kundeninteraktionen.
- Erkundung von Partnerschaften, die Serviceangebote verbessern.
- Zunehmende Beteiligung am Raum für Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG).
Wie funktioniert Credit Company, Inc. (OCCI)
Geschäftsmodell
OFS Credit Company, Inc. (OCCI) fungiert als Spezialfinanzierungsunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung gesicherter Schuldeninvestitionen konzentriert. Das Unternehmen zielt auf verschiedene Sektoren ab, darunter Private Equity- und Mittelmarktunternehmen.
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von OCCI dreht sich um die Herstellung und Investition in ein diversifiziertes Portfolio von gesicherten Kredite, die hauptsächlich an von Private-Equity unterstützte Unternehmen gesichert sind.
Wichtige finanzielle Metriken
Metrisch | Menge |
---|---|
Gesamtvermögen | 313,3 Millionen US -Dollar |
Gesamtverbindlichkeiten | 93,4 Millionen US -Dollar |
Netto -Asset -Wert (NAV) | 219,9 Millionen US -Dollar |
Nettoinvestitionseinkommen | 22,2 Millionen US -Dollar |
Dividenden bezahlt (jährlich) | 0,84 USD pro Aktie |
Portfolio -Komposition
Das OCCI -Portfolio besteht aus verschiedenen Anlageklassen, die sich hauptsächlich auf Kredite an Unternehmen in verschiedenen Branchen konzentrieren.
Branchensektor | Prozentsatz des Portfolios |
---|---|
Gesundheitspflege | 25% |
Technologie | 20% |
Verbraucherdienste | 15% |
Herstellung | 20% |
Finanzdienstleistungen | 20% |
Risikomanagement
OCCI setzt strenge Risikomanagementpraktiken ein, um das Kreditrisiko zu verringern, einschließlich gründlicher Sorgfaltsprozesse und der laufenden Überwachung der Leistung des Kreditnehmers.
Aktionärsrenditen
Das Unternehmen hat den Aktionären durch Dividenden konsequent zurückgegeben. Ab 2023 liegt die jährliche Dividendenrendite bei ungefähr ungefähr 8.5%.
Marktposition
OFS Credit Company ist im NASDAQ unter dem Ticker -Symbol OCCI aufgeführt. Das Unternehmen handelt oft herum $9.85 pro Aktie basierend auf den jüngsten Marktdaten.
Jüngste Leistung
Quartal | Nettoinvestitionseinkommen | Dividenden deklariert |
---|---|---|
Q1 2023 | 5,6 Millionen US -Dollar | $0.21 |
Q2 2023 | 5,5 Millionen US -Dollar | $0.21 |
Q3 2023 | 5,2 Millionen US -Dollar | $0.21 |
Regulierung und Konformität
OCCI unterliegt der Regulierung durch die Securities and Exchange Commission (SEC) und muss dem Investmentgesellschaft Act von 1940 einhalten.
Anlegerbeziehungen
OFS Credit Company unterhält eine aktive Kommunikation mit den Aktionären durch vierteljährliche Gewinnberichte und Jahresversammlungen. Informationen werden über ihre Website und Pressemitteilungen bereitgestellt.
Wie verdient Credit Company, Inc. (OCCI) Geld
Anlageeinkommen
OFS Credit Company erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investitionserträge, was einen erheblichen Teil seines Gewinns darstellt. Nach dem jüngsten Quartal -Bericht für das zweite Quartal 2023 betrug die durchschnittliche Gesamtinvestitionen des Unternehmens bei rund 152 Millionen US -Dollar. Die Rendite des Anlageportfolios wurde bei etwa etwa 9.7%Anlageerträge für dieses Quartal zu rund 14,7 Mio. USD.
Art der Investition | Betrag investiert (Millionen US -Dollar) | Ertrag (%) | Einkommen (Millionen US -Dollar) |
---|---|---|---|
Senior gesicherte Kredite | 80 | 9.6 | 7.7 |
Untergeordnete Schulden | 40 | 10.2 | 4.1 |
Aktieninvestitionen | 32 | 8.5 | 2.7 |
Zinserträge
Zinserträge sind eine weitere kritische Einnahmequelle für OCCI. Das Unternehmen meldete ein Zinseinkommen von 14,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022, was ein Wachstum von widerspiegelt 11% im Vergleich zum Vorjahr. Das signifikante Wachstum des Zinsergebnisses ist hauptsächlich auf steigende Zinssätze und eine Erhöhung der Größe des Anlageportfolios zurückzuführen.
Andere Einnahmequellen
Neben Investitions- und Zinserträgen erzielt das Credit Company auch Einnahmen aus Gebühren, die mit Ursprungskrediten, Wartungsgebühren und anderen kreditbezogenen Dienstleistungen verbunden sind. Im Jahr 2022 berichtete das Unternehmen ungefähr 1,5 Millionen US -Dollar in Gebühreneinnahmen aus diesen Aktivitäten.
Kosten für Mittel
Die Kosten für Mittel sind eine entscheidende Metrik für die Bewertung der Rentabilität von OCCI. Ab dem zweiten Quartal 2023 lag die gewichteten durchschnittlichen Schuldenkosten des Unternehmens ungefähr 4.2%. Diese Zahl ist unerlässlich für die Berechnung der Nettozinsspanne, die bei stand 5.5% für den gleichen Zeitraum.
Mittelquelle | Betrag (Millionen US -Dollar) | Kosten (%) |
---|---|---|
Drehende Kreditfazilität | 50 | 3.5 |
Laufzeitverschuldung | 100 | 4.5 |
Vermögenswerte Wertpapiere | 30 | 4.0 |
Nettoinvestitionsgewinn/Verlust
OFS Credit Company verfolgt auch Nettoinvestitionsgewinne oder -verluste, die für das Verständnis der Gesamtleistung seines Portfolios unerlässlich sind. Für das Jahr 2022 meldete OCCI einen Nettogewinn von 3,2 Millionen US -Dollar Aus seinen Investitionen, die auf günstige Marktbedingungen und strategisches Vermögensmanagement zurückzuführen sind.
Betriebseffizienz
OCCI konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz, um die Rentabilität zu maximieren. Die Betriebskosten des Unternehmens für 2022 waren in der Nähe 8 Millionen Dollarein Kosten-zu-Einkommens-Verhältnis von ungefähr 35%, was in der Branche als effektiv angesehen wird.
Dividenden und Aktionärsrenditen
OFS Credit Company kehrt außerdem durch Dividenden an seinen Aktionäre den Wert zurück. Im Jahr 2022 erklärte das Unternehmen eine Dividende von 1,00 USD pro Aktie, was zu einem Gesamtausfluss von ungefähr ca. 7 Millionen Dollar basierend auf ausstehenden Aktien zu diesem Zeitpunkt.
Jahr | Dividende deklariert ($) | Total Bargeldabfluss (Millionen US -Dollar) |
---|---|---|
2020 | 0.80 | 5.6 |
2021 | 0.90 | 6.3 |
2022 | 1.00 | 7.0 |
Markttrends und Projektionen
Marktbedingungen beeinflussen erheblich, wie das Kreditunternehmen Geld verdient. Jüngste Trends weisen auf eine zunehmende Nachfrage nach Kreditlösungen hin, die die zukünftige Rentabilität verbessern könnten. Analysten projizieren ein anhaltendes Umsatzwachstum und schätzt eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5.8% von 2023 bis 2025.
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