OFS Credit Company, Inc. (OCCI): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de OFS Credit Company, Inc. (OCCI)

Formation et offre publique initiale

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) a été formé en 2013 en tant que société de développement commercial. La société se concentre sur les investissements dans des prêts garantis de premier rang, une dette de mezzanine et des investissements en actions dans des sociétés de marché intermédiaire. Dans son L'offre publique initiale (IPO) En juin 2014, Occi a levé approximativement 50 millions de dollars.

Stratégies d'investissement

La stratégie d'investissement de l'entreprise cible principalement Sociétés intermédiaires qui sont généralement définis comme des entreprises avec des revenus entre 10 millions de dollars et 1 milliard de dollars. OCCI vise à atteindre des rendements ajustés en risque attractifs en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de dette et de capitaux propres dans divers secteurs.

Performance financière

À ce jour Octobre 2023, OFS Credit Company a déclaré un actif total d'environ 230 millions de dollars. La société a déclaré un revenu de placement net 10 millions de dollars Pour l'exercice final Décembre 2022, avec un ratio de distribution de dividendes d'environ 85%.

DIVIDENDS HISTORY

OCCI a établi un historique de paiement de dividendes cohérent. À ce jour Octobre 2023, le dividende trimestriel de l'entreprise était 0,15 $ par action, résultant en un rendement de dividende annualisé de 10.5%.

Équipe de direction

L'équipe de gestion de l'OFS Credit Company est dirigée par Directeur général et Président William F. Barlow, qui possède une vaste expérience dans le secteur financier, en particulier dans les investissements en capital-investissement et au crédit. L’expérience de la direction joue un rôle essentiel dans l’évaluation des opportunités d’investissement et la gestion efficace du portefeuille de l’entreprise.

Présence du marché

Occi se négocie sur le Nasdaq Sous le symbole de ticker Occi. À ce jour Octobre 2023, la capitalisation boursière de l'entreprise est approximativement 95 millions de dollars, reflétant sa position dans le secteur des investissements.

Environnement réglementaire

En tant qu'entreprise de développement des entreprises, OCCI est soumis au cadre réglementaire établi par le Loi sur les sociétés d'investissement de 1940. Cet environnement réglementaire oblige l'entreprise à maintenir un portefeuille diversifié et limite l'effet de levier utilisé.

A qui possède OFS Credit Company, Inc. (OCCI)

Structure de propriété

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) est structuré comme une société cotée en bourse. La propriété de l'OCCI est divisée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et un petit nombre d'initiés.

Importants actionnaires

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de l'OCCI depuis le dernier rapport:

Propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle de OFS Credit Company, Inc. présente un intérêt important des grands gestionnaires d'actifs. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux investisseurs institutionnels:

Holdings d'initiés

Les avoirs d'initiés tels que les cadres et les membres du conseil d'administration sont également une composante de la structure de propriété. Le tableau suivant donne un aperçu de la possession d'initiés:

Performance de stock récent

Les performances et les mesures des actions d'Occi peuvent influencer considérablement les changements de propriété. Voici les dernières mesures financières:

Conclusion sur le paysage de la propriété

Comprendre le paysage de propriété de OFS Credit Company, Inc. donne un aperçu de son contrôle opérationnel et de sa confiance des investisseurs.

Énoncé de mission de Credit Company, Inc. (OCCI)

Overview Occi

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) est une société cotée en bourse axée sur la fourniture de solutions de crédit grâce à un financement soutenu par des actifs. La société s'adresse principalement aux sociétés du marché intermédiaire aux États-Unis, soutenant leur croissance et leurs besoins opérationnels.

Énoncé de mission

L'énoncé de mission des OCCI souligne son engagement à maximiser la valeur des actionnaires tout en offrant des produits de crédit supérieurs à ses clients. OCCI vise à être un partenaire de confiance et un chef de file du secteur des prêts soutenu par des actifs.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Assurer la transparence dans toutes les transactions.
• Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
• Innovation: Amélioration continue des offres et des processus.
• Excellence: Stroids pour les normes les plus élevées dans la prestation de services.

Objectifs stratégiques

OCCI a délimité plusieurs objectifs stratégiques pour faire avancer sa mission:

• Développez le portefeuille de prêt pour inclure une gamme plus large de titres adossés à des actifs.
• Améliorez l'efficacité opérationnelle pour améliorer la rentabilité.
• Développer des solutions technologiques de pointe pour rationaliser les processus de prêt.

Performance financière

Au cours de l'exercice le plus récent, l'OCCI a signalé les mesures financières suivantes:

Position sur le marché

OCCI opère sur un marché concurrentiel et a établi une forte présence grâce à ses diverses offres. La part de marché de la société est estimée à peu près 5% de l'industrie des prêts à soutenir des actifs.

Engagement envers les parties prenantes

OCCI est dédié à l'amélioration de l'engagement des parties prenantes et maintient une approche globale de la durabilité et de la responsabilité sociale.

Perspectives futures

Avec un accent stratégique sur la croissance et l'innovation, OCCI prévoit d'étendre son empreinte dans les années à venir. Les initiatives clés comprennent:

• Tirer parti des progrès technologiques pour améliorer les interactions des clients.
• Exploration des partenariats qui améliorent les offres de services.
• Une implication croissante dans l'espace environnemental, social et de gouvernance (ESG).

How ofs Credit Company, Inc. (OCCI) fonctionne

Modèle commercial

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) opère comme une société de financement spécialisée qui se concentre principalement sur la fourniture d'investissements en dette garantie. La société vise divers secteurs, notamment les sociétés de capital-investissement et les sociétés du marché intermédiaire.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de l'OCCI tourne autour de l'origine et de l'investissement dans un portefeuille diversifié de prêts garantis principalement aux sociétés soutenues par le capital-investissement.

Mesures financières clés

Composition de portefeuille

Le portefeuille d'Occi est composé de diverses classes d'actifs, se concentrant principalement sur les prêts aux entreprises dans différentes industries.

Gestion des risques

OCCI utilise des pratiques de gestion des risques rigoureuses pour atténuer les risques de crédit, notamment des processus de diligence raisonnable approfondis et une surveillance continue des performances de l'emprunteur.

Retour des actionnaires

La Société a toujours fourni des rendements aux actionnaires par le biais de dividendes. En 2023, le rendement annuel des dividendes se situe à peu près 8.5%.

Position sur le marché

OFS Credit Company est répertorié sur le NASDAQ sous le symbole de ticker OCCI. L'entreprise se négocie souvent $9.85 par action basée sur les données récentes du marché.

Performance récente

Réglementation et conformité

L'OCCI est soumis à la réglementation par la Securities and Exchange Commission (SEC) et doit se conformer à la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement.

Relations avec les investisseurs

OFS Credit Company maintient une communication active avec les actionnaires par le biais de rapports de bénéfices trimestriels et de réunions annuelles. Des informations sont fournies via leur site Web et leur communiqué de presse.

Comment OFS Credit Company, Inc. (OCCI) fait de l'argent

Revenus de placement

OFS Credit Company génère des revenus principalement par le biais de revenus de placement, ce qui constitue une partie importante de ses bénéfices. Selon le dernier rapport trimestriel pour le deuxième trimestre 2023, les investissements totaux moyens de la société s'élevaient à environ 152 millions de dollars. Le rendement sur le portefeuille d'investissement a été signalé à environ 9.7%, conduisant à environ 14,7 millions de dollars de revenus de placement pour ce trimestre.

Revenu d'intérêt

Le revenu des intérêts est une autre source critique de revenus pour les OCCI. La Société a déclaré un revenu d'intérêt de 14,9 millions de dollars pour l'exercice 2022, qui reflète une croissance de 11% par rapport à l'année précédente. La croissance significative des revenus des intérêts est principalement due à la hausse des taux d'intérêt et à une augmentation de la taille du portefeuille d'investissement.

Autres sources de revenus

Outre les revenus d'investissement et d'intérêts, OFS Credit Company génère également des revenus à partir des frais associés aux prêts d'origine, aux frais de service et à d'autres services liés au crédit. En 2022, la société a signalé environ 1,5 million de dollars dans les revenus des frais de ces activités.

Coût des fonds

Le coût des fonds est une métrique cruciale pour évaluer la rentabilité d'Occi. Au deuxième trimestre 2023, le coût moyen pondéré de la dette de l'entreprise était approximativement 4.2%. Ce chiffre est essentiel pour calculer la marge d'intérêt nette, qui se tenait à 5.5% pour la même période.

Gain / perte d'investissement net

OFS Credit Company suit également les gains ou les pertes d'investissement nets, qui sont essentiels pour comprendre les performances globales de son portefeuille. Pour l'année 2022, OCCI a rapporté un gain net de 3,2 millions de dollars à partir de ses investissements, attribués à des conditions de marché favorables et à la gestion stratégique des actifs.

Efficacité opérationnelle

OCCI se concentre sur le maintien de l'efficacité opérationnelle pour maximiser la rentabilité. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise pour 2022 étaient là 8 millions de dollars, reflétant un ratio coût-revenu d'environ 35%, ce qui est considéré comme efficace dans l'industrie.

Dividendes et rendements des actionnaires

OFS Credit Company renvoie également la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes. En 2022, la société a déclaré un dividende de 1,00 $ par action, résultant en une sortie en espèces totale d'environ 7 millions de dollars Sur la base des actions en circulation à ce moment-là.

Tendances et projections du marché

Les conditions du marché influencent considérablement la façon dont la société de crédit de SS gagne de l'argent. Les tendances récentes indiquent une demande croissante de solutions de crédit, ce qui pourrait améliorer la rentabilité future. Les analystes projettent une croissance continue des revenus, estimant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5.8% de 2023 à 2025.