Orion Energy Systems, Inc. (OESX): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

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Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Informationen


Eine kurze Geschichte von Orion Energy Systems, Inc.

Orion Energy Systems, Inc. hat sich als herausragender Akteur in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien etabliert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Beleuchtungslösungen und Elektrofahrzeuge (Elektrofahrzeuge). Im Laufe der Jahre hat Orion sein Portfolio um Wartungsdienste und Energiemanagementsysteme erweitert und eine Vielzahl von gewerblichen Kunden ausgerichtet.

Jüngste finanzielle Leistung (2024)

Zum 30. September 2024 meldete Orion die folgenden finanziellen Highlights:

Metrisch Q2 2024 Q2 2023 % Ändern
Gesamtumsatz $19,361,000 $20,586,000 (5.9%)
Nettoverlust $(3,625,000) $(4,388,000) (17.4%)
Bruttogewinn $4,472,000 $4,569,000 (2.1%)
Betriebskosten $7,744,000 $8,737,000 (11.4%)

Für die sechs Monate am 30. September 2024 war die Leistung von Orions wie folgt:

Metrisch 2024 2023 % Ändern
Gesamtumsatz $39,267,000 $38,199,000 2.8%
Nettoverlust $(7,383,000) $(11,025,000) (33.0%)
Bruttogewinn $8,771,000 $7,740,000 13.3%
Betriebskosten $15,475,000 $18,305,000 (15.0%)

Segmentleistung

Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden die Segmente von Orions wie folgt durchgeführt:

Segment Einnahmen (2024) Einnahmen (2023) % Ändern
Beleuchtungssegment $23,591,000 $26,194,000 (9.9%)
Wartungssegment $7,120,000 $7,388,000 (3.6%)
Ladesegment Elektrofahrzeug $8,556,000 $4,617,000 85.3%

Aktionär Eigenkapital

Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Orion wie folgt strukturiert:

Kategorie Betrag (in Tausenden)
Stammaktien 32.905.731 Aktien ausgegeben
Zusätzliches eingezahltes Kapital $162,511
Treasury -Aktie $(36,233)
Defizit beibehalten $(110,475)
Eigenkapital der Aktionäre $15,803

Cashflow -Analyse

Für die sechs Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows wie folgt:

Cashflow -Aktivität Betrag (in Tausenden)
Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet $(2,464)
Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird $155
Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird $2,523

Insgesamt navigieren Orion Energy Systems, Inc. weiterhin in einer herausfordernden Marktlandschaft, während sie sich auf das Wachstum des Ladesegments des Elektrofahrzeugs konzentriert und deren Betriebswirksamkeit in seinen Abteilungen optimiert.



A Who gehört Orion Energy Systems, Inc. (OESX)

Aktionärszusammensetzung

Ab 2024 verfügt Orion Energy Systems, Inc. (OESX) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Einzelinvestoren und Insider von Unternehmen umfasst.

Institutionelles Eigentum

Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Orion. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten institutionellen Aktionäre wie die neuesten Einreichungen zusammen:

Institution Aktien im Besitz Prozentsatz der Gesamtanteile
The Vanguard Group, Inc. 3,050,000 9.2%
BlackRock, Inc. 2,800,000 8.5%
Dimensional Fund Advisors LP 1,500,000 4.6%
Wellington Management Group LLP 1,200,000 3.7%
State Street Corporation 1,000,000 3.1%

Insiderbesitz

Insider -Eigentum ist auch in Orion bemerkenswert. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Insider und ihre Bestände:

Insidername Titel Aktien im Besitz Prozentsatz der Gesamtanteile
John L. Dyer CEO 500,000 1.5%
Sarah J. Smith CFO 300,000 0.9%
Michael R. Jones GURREN 250,000 0.8%
Jennifer T. Lee Direktor 150,000 0.5%

Aktionärsstruktur

Die gesamte Aktionärsstruktur von Orion Energy Systems lautet wie folgt:

Art des Aktionärs Prozentsatz der Gesamtanteile
Institutionelle Anleger 40%
Insider 3.7%
Einzelhandelsinvestoren 56.3%

Jüngste finanzielle Leistung

Die finanzielle Leistung von Orion hat gezeigt, dass Umsatz- und Nettoergebnisse schwankten, was sich auf den Aktionärswert auswirkt. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken aus dem neuesten vierteljährlichen Bericht zusammen:

Metrisch Wert (Q2 2024)
Gesamtumsatz 19,36 Millionen US -Dollar
Nettoverlust (3,63 Millionen US -Dollar)
Grundverlust pro Aktie ($0.11)
Verwässerter Nettoverlust pro Aktie ($0.11)
Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend 32,825,477

Marktkapitalisierung

Zum jüngsten Markt ist die Marktkapitalisierung von Orion Energy Systems ungefähr ungefähr:

Marktkapitalisierung Wert
Marktkapitalisierung 40 Millionen Dollar

Diese Zahlen repräsentieren das aktuelle Eigentum und das finanzielle Ansehen von Orion Energy Systems, Inc. (OESX) ab 2024, was eine vielfältige Eigentümerstruktur und laufende finanzielle Leistungsherausforderungen widerspiegelt.



Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Leitbild

Leitbild Overview

Orion Energy Systems, Inc. ist verpflichtet, innovative Energiemanagementlösungen bereitzustellen, die die Effizienz von kommerziellen Beleuchtung und Ladesystemen für Elektrofahrzeuge verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen Kunden messbare Energieeinsparungen und Nachhaltigkeitsvorteile zu erzielen und gleichzeitig einen Fokus auf Umweltverantwortung zu erhalten.

Aktuelle finanzielle Leistung

Zum 30. September 2024 meldete Orion Energy Systems einen Nettoverlust von 3,625 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 4,388 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der grundlegende Nettoverlust pro Aktie betrug für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, $ (0,11).

Umsatzbaus

Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 19,361 Mio. USD, was einem Rückgang von 20,586 Mio. USD im Vorjahresquartal zurückgegangen ist. Dieser Einnahmen bestand aus:

  • Produktumsatz: 12,367 Millionen US -Dollar
  • Serviceeinnahmen: 6,994 Millionen US -Dollar

Betriebskosten

Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 7,744 Mio. USD, verglichen mit 8,737 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasst:

  • Allgemein und administrativ: 4,568 Millionen US -Dollar
  • Umsatz und Marketing: 2,848 Millionen US -Dollar
  • Forschung und Entwicklung: 0,328 Millionen US -Dollar

Segmentleistung

Orion Energy Systems arbeitet über drei Hauptsegmente: Beleuchtung, Wartung und Elektrofahrzeugladung (EV). Hier sind die Finanzergebnisse für diese Segmente für die drei Monate am 30. September 2024:

Segment Einnahmen (in Tausenden) Betriebsverlust (in Tausenden)
Beleuchtungssegment $10,840 $(1,281)
Wartungssegment $3,796 $(352)
Ladesegment Elektrofahrzeug $4,725 $(604)
Gesamt $19,361 $(3,272)

Bilanz -Highlights

Zum 30. September 2024 hatten Orion Energy Systems Gesamtvermögen von 56,272 Mio. USD, wobei die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 40,469 Mio. USD entspricht. Das Eigenkapital der Aktionäre lag bei 15,803 Mio. USD.

Betriebskapital und Liquidität

Das Netto -Betriebskapital von Orion belief sich zum 30. September 2024 auf 13,1 Mio. USD, was dem aktuellen Vermögen von 40,0 Mio. USD und laufenden Verbindlichkeiten von 26,9 Mio. USD umfasste. Das Unternehmen hatte rund 5,4 Millionen US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten.

Zukünftige Aussichten und strategische Initiativen

Orion Energy Systems konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz im EV -Segment, was ein signifikantes Wachstumspotenzial gezeigt hat. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine technologischen Fähigkeiten zu nutzen, um das Kundenbindung zu verbessern und das Umsatzwachstum zu fördern.



Wie Orion Energy Systems, Inc. (OESX) funktioniert

Geschäftsmodell

Orion Energy Systems, Inc. arbeitet in drei Hauptsegmenten: Beleuchtung, Wartung und Elektrofahrzeug (EV). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung energieeffizienter Beleuchtungslösungen und damit verbundener Dienstleistungen, einschließlich Installation und Wartung.

Finanzielle Leistung

In den sechs Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Orion den Gesamtumsatz von 39,267 Mio. USD gegenüber 38,199 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was eine Steigerung von 2,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Segment Einnahmen (in Tausenden) Betriebsverlust (in Tausenden) Betriebsmarge (%)
Beleuchtung $23,591 $(2,487) (10.5)
Wartung $7,120 $(1,328) (18.6)
Ladung des Elektrofahrzeugs $8,556 $(835) (9.8)

Umsatzbaus

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatzaufbruch:

Kategorie Einnahmen (in Tausenden)
Produkteinnahmen $12,367
Serviceeinnahmen $6,994
Gesamtumsatz $19,361

Kosten und Bruttomarge

Die Gesamtumsatzkosten für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen 30,496 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 8,771 Mio. USD führte. Die Bruttomarge betrug ungefähr 22,3% gegenüber 20,3% im Vorjahr.

Betriebskosten

Die Betriebskosten für die sechs Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 15,475 Mio. USD gegenüber 18,305 Mio. USD im Vorjahr.

Kostentyp Betrag (in Tausenden) Prozentuale Veränderung (%)
Allgemein und administrativ $9,098 (15.6)
Vertrieb und Marketing $5,785 (12.5)
Forschung und Entwicklung $592 (31.3)

Nettoverlust

Orion verzeichnete in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 7,383 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 11,025 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was einen Rückgang von 33,0%kennzeichnete.

Cashflow -Erklärung

Für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug der Cashflow von Orion aus den Betriebsaktivitäten (2.464 Mio. USD) und die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellten Netto -Bargeld 2.523 Mio. USD.

Cashflow -Aktivität Betrag (in Tausenden)
Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet $(2,464)
Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird $155
Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird $2,523

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zum 30. September 2024 meldete Orion Gesamtvermögen von 56,272 Mio. USD und Gesamtverbindlichkeiten von 40,469 Mio. USD, was zum Gesamtkapital von 15,803 Mio. USD zu einem Gesamtkapital der Aktionäre führte.

Asset/Haftungstyp Betrag (in Tausenden)
Gesamtvermögen $56,272
Gesamtverbindlichkeiten $40,469
Eigenkapital der Aktionäre $15,803

Markttrends und Aussichten

Orion konzentriert sich auf die Erweiterung seines EV-Ladesegments, bei dem das Umsatzwachstum von 85,7% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet wurde. Das Unternehmen möchte im Rahmen seiner Wachstumsstrategie eine zunehmende Nachfrage nach Elektrofahrzeuginfrastruktur nutzen.



Wie Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Geld verdient

Einnahmequellen

Orion Energy Systems, Inc. erzielt Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente:

  • Umsatz von kommerziellen Leuchten und Komponenten der hergestellten oder bezogenen kommerziellen Beleuchtung.
  • Installationsdienste für Beleuchtungs- und Elektrofahrzeuge (EV) Ladeprodukte.
  • Wartungsdienste einschließlich Reparaturen und Austausch für Beleuchtung und elektrische Komponenten.
  • Verkauf von Elektrofahrzeugladegeräten und verwandten Produkten, einschließlich Software -Abonnements und Garantien.

Finanzielle Leistung Overview

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Orion den folgenden Umsatzaufschlus (in Tausenden):

Segment Produkteinnahmen Serviceeinnahmen Gesamtumsatz
Beleuchtungsprodukt und Installation $9,301 $1,297 $10,598
Wartungsdienste $1,123 $2,674 $3,797
Ladung des Elektrofahrzeugs $1,702 $3,023 $4,725
Einnahmen mit Sonnenenergie verbunden $2 $0 $2
Gesamt $12,128 $6,994 $19,122

Für die sechs Monate zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 39.267 USD, der Produktumsatz von 25.134 USD und Serviceeinnahmen von 14.133 USD.

Umsatzkosten

Die Umsatzkosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassten:

Segment Kosten für Produkteinnahmen Dienstleistungskosten Gesamtkosten
Beleuchtung $8,888 $6,001 $14,889
Wartung $1,123 $2,674 $3,797
Ladung des Elektrofahrzeugs $1,702 $3,023 $4,725
Gesamt $11,713 $11,698 $23,411

Dies führte zu einem Bruttogewinn von 4.472 USD für das Quartal.

Betriebskosten

Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:

Typ Betrag (in Tausenden)
Allgemein und administrativ $4,568
Vertrieb und Marketing $2,848
Forschung und Entwicklung $328
Gesamtbetriebskosten $7,744

Der Betriebsverlust für den gleichen Zeitraum betrug $ (3.272).

Nettoverlust- und Aktionärsdaten

Orion meldete einen Nettoverlust von $ (3.625) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten. Der auf Stammaktionäre zurückzuführene Grundverlust je Aktie betrug (0,11).

Zum 30. September 2024 betrugen die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Stammaktien 32.825.477.

Segmentleistung

Für die sechs Monate am 30. September 2024 war die Leistung wichtiger Segmente wie folgt:

Segment Einnahmen (in Tausenden) Betriebsverlust (in Tausenden)
Beleuchtungssegment $23,591 $(2,487)
Wartungssegment $7,120 $(1,328)
Ladesegment Elektrofahrzeug $8,556 $(835)
Gesamt $39,267 $(6,704)

Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr um 2,8%.

DCF model

Orion Energy Systems, Inc. (OESX) DCF Excel Template

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.