Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Bundle
Una breve historia de Orion Energy Systems, Inc.
Orion Energy Systems, Inc. se ha establecido como un jugador prominente en los sectores de eficiencia energética y energía renovable. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones de iluminación innovadores e infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV). Con los años, Orion ha ampliado su cartera para incluir servicios de mantenimiento y sistemas de gestión de energía, que atiende a una amplia gama de clientes comerciales.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Orion informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $19,361,000 | $20,586,000 | (5.9%) |
| Pérdida neta | $(3,625,000) | $(4,388,000) | (17.4%) |
| Beneficio bruto | $4,472,000 | $4,569,000 | (2.1%) |
| Gastos operativos | $7,744,000 | $8,737,000 | (11.4%) |
For the six months ended September 30, 2024, Orion's performance was as follows:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $39,267,000 | $38,199,000 | 2.8% |
| Pérdida neta | $(7,383,000) | $(11,025,000) | (33.0%) |
| Beneficio bruto | $8,771,000 | $7,740,000 | 13.3% |
| Gastos operativos | $15,475,000 | $18,305,000 | (15.0%) |
Rendimiento de segmento
For the six months ending September 30, 2024, Orion's segments performed as follows:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lighting Segment | $23,591,000 | $26,194,000 | (9.9%) |
| Segmento de mantenimiento | $7,120,000 | $7,388,000 | (3.6%) |
| Segmento de carga de vehículos eléctricos | $8,556,000 | $4,617,000 | 85.3% |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Orion se estructuró de la siguiente manera:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | 32,905,731 acciones emitidas |
| Capital pagado adicional | $162,511 |
| Stock del tesoro | $(36,233) |
| Déficit retenido | $(110,475) |
| Equidad total de los accionistas | $15,803 |
Análisis de flujo de caja
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(2,464) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $155 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $2,523 |
En general, Orion Energy Systems, Inc. continúa navegando por un paisaje de mercado desafiante mientras se centra en el crecimiento en el segmento de carga de vehículos eléctricos y optimizando sus eficiencias operativas en sus divisiones.
A Who posee Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Orion Energy Systems, Inc. (OESX) tiene una base diversa de accionistas que comprende inversores institucionales, inversores individuales y expertos de la empresa.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Orion. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales a partir de las últimas presentaciones:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,050,000 | 9.2% |
| Blackrock, Inc. | 2,800,000 | 8.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,500,000 | 4.6% |
| Wellington Management Group LLP | 1,200,000 | 3.7% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 3.1% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable en Orión. La siguiente tabla describe los expertos clave y sus tenencias:
| Nombre interno | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John L. Dyer | CEO | 500,000 | 1.5% |
| Sarah J. Smith | director de Finanzas | 300,000 | 0.9% |
| Michael R. Jones | ARRULLO | 250,000 | 0.8% |
| Jennifer T. Lee | Director | 150,000 | 0.5% |
Estructura de los accionistas
La estructura general de los accionistas de Orion Energy Systems es la siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 40% |
| Experto | 3.7% |
| Inversores minoristas | 56.3% |
Desempeño financiero reciente
El desempeño financiero de Orion ha mostrado fluctuaciones en los ingresos y los ingresos netos, lo que afecta el valor de los accionistas. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave del informe trimestral más reciente:
| Métrico | Valor (Q2 2024) |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 19.36 millones |
| Pérdida neta | ($ 3.63 millones) |
| Pérdida neta básica por acción | ($0.11) |
| Pérdida neta diluida por acción | ($0.11) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 32,825,477 |
Capitalización de mercado
A partir del último cierre del mercado, la capitalización de mercado de Orion Energy Systems es aproximadamente:
| Capitalización de mercado | Valor |
|---|---|
| Tapa de mercado | $ 40 millones |
Estas cifras representan la propiedad actual y la posición financiera de Orion Energy Systems, Inc. (OESX) a partir de 2024, lo que refleja una estructura de propiedad diversa y desafíos continuos de desempeño financiero.
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Orion Energy Systems, Inc. se compromete a proporcionar soluciones innovadoras de gestión de energía que mejoren la eficiencia de la iluminación comercial y los sistemas de carga de vehículos eléctricos. La compañía tiene como objetivo ofrecer beneficios medibles de ahorro de energía y sostenibilidad a sus clientes al tiempo que mantiene un enfoque en la administración ambiental.
Desempeño financiero actual
Al 30 de septiembre de 2024, Orion Energy Systems informó una pérdida neta de $ 3.625 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 4.388 millones para el mismo período del año anterior. La pérdida neta básica por acción fue de $ (0.11) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desglose de ingresos
Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 19.361 millones, una disminución de $ 20.586 millones en el mismo trimestre del año anterior. Este ingreso consistió en:
- Ingresos del producto: $ 12.367 millones
- Ingresos del servicio: $ 6.994 millones
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 7.744 millones, en comparación con $ 8.737 millones en el mismo período en 2023. El desglose de los gastos operativos incluye:
- General y administrativo: $ 4.568 millones
- Ventas y marketing: $ 2.848 millones
- Investigación y desarrollo: $ 0.328 millones
Rendimiento de segmento
Orion Energy Systems opera a través de tres segmentos primarios: iluminación, mantenimiento y carga de vehículos eléctricos (EV). Estos son los resultados financieros para estos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Pérdida operativa (en miles) |
|---|---|---|
| Segmento de iluminación | $10,840 | $(1,281) |
| Segmento de mantenimiento | $3,796 | $(352) |
| Segmento de carga de vehículos eléctricos | $4,725 | $(604) |
| Total | $19,361 | $(3,272) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Orion Energy Systems tenía activos totales de $ 56.272 millones, con pasivos totales por valor de $ 40.469 millones. El capital de los accionistas se situó en $ 15.803 millones.
Capital de trabajo y liquidez
El capital de trabajo neto de Orion al 30 de septiembre de 2024 era de $ 13.1 millones, que comprendía activos actuales de $ 40.0 millones y pasivos corrientes de $ 26.9 millones. La compañía tenía aproximadamente $ 5.4 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Orion Energy Systems continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado en el segmento EV, que ha mostrado un potencial de crecimiento significativo. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus capacidades tecnológicas para mejorar la participación del cliente e impulsar el crecimiento de los ingresos.
Cómo funciona Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Modelo de negocio
Orion Energy Systems, Inc. opera en tres segmentos principales: carga de iluminación, mantenimiento y vehículo eléctrico (EV). La compañía se enfoca en proporcionar soluciones de iluminación de eficiencia energética y servicios relacionados, incluida la instalación y el mantenimiento.
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Orion reportó ingresos totales de $ 39.267 millones, en comparación con $ 38.199 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de 2.8% año tras año.
| Segmento | Ingresos (en miles) | Pérdida operativa (en miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Iluminación | $23,591 | $(2,487) | (10.5) |
| Mantenimiento | $7,120 | $(1,328) | (18.6) |
| Carga de vehículos eléctricos | $8,556 | $(835) | (9.8) |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos fue:
| Categoría | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Ingreso del producto | $12,367 |
| Ingresos por servicio | $6,994 |
| Ingresos totales | $19,361 |
Costo y margen bruto
El costo total de los ingresos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 30.496 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 8.771 millones. El margen bruto fue de aproximadamente 22.3% en comparación con el 20.3% para el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 15.475 millones, por debajo de $ 18.305 millones en el año anterior.
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Cambio porcentual (%) |
|---|---|---|
| General y administrativo | $9,098 | (15.6) |
| Ventas y marketing | $5,785 | (12.5) |
| Investigación y desarrollo | $592 | (31.3) |
Pérdida neta
Orion informó una pérdida neta de $ 7.383 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 11.025 millones para el mismo período en 2023, marcando una disminución del 33.0%.
Estado de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de Orion de las actividades operativas fue de $ (2,464) millones, y el efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación fue de $ 2,523 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(2,464) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $155 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $2,523 |
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, Orion reportó activos totales de $ 56.272 millones y pasivos totales de $ 40.469 millones, lo que resultó en el capital total de los accionistas de $ 15.803 millones.
| Tipo de activo/pasivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $56,272 |
| Pasivos totales | $40,469 |
| Equidad total de los accionistas | $15,803 |
Tendencias y perspectivas del mercado
Orion se centra en expandir su segmento de carga EV, que vio un crecimiento de los ingresos del 85.7% año tras año. La compañía tiene como objetivo aprovechar la creciente demanda de infraestructura de vehículos eléctricos como parte de su estrategia de crecimiento en el futuro.
Cómo Orion Energy Systems, Inc. (OESX) gana dinero
Flujos de ingresos
Orion Energy Systems, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Ventas de accesorios y componentes de iluminación comercial fabricada o de origen.
- Servicios de instalación para productos de carga de iluminación y vehículo eléctrico (EV).
- Servicios de mantenimiento que incluyen reparaciones y reemplazos para iluminación y componentes eléctricos.
- Ventas de cargadores de vehículos eléctricos y productos relacionados, incluidas suscripciones y garantías de software.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Orion informó el siguiente desglose de ingresos (en miles):
| Segmento | Ingreso del producto | Ingresos por servicio | Ingresos totales |
|---|---|---|---|
| Producto de iluminación e instalación | $9,301 | $1,297 | $10,598 |
| Servicios de mantenimiento | $1,123 | $2,674 | $3,797 |
| Carga de vehículos eléctricos | $1,702 | $3,023 | $4,725 |
| Ingresos relacionados con la energía solar | $2 | $0 | $2 |
| Total | $12,128 | $6,994 | $19,122 |
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 39,267, con ingresos de productos de $ 25,134 e ingresos por servicio de $ 14,133.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyó:
| Segmento | Costo de ingresos del producto | Ingresos de costo del servicio | Costo total |
|---|---|---|---|
| Iluminación | $8,888 | $6,001 | $14,889 |
| Mantenimiento | $1,123 | $2,674 | $3,797 |
| Carga de vehículos eléctricos | $1,702 | $3,023 | $4,725 |
| Total | $11,713 | $11,698 | $23,411 |
Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 4,472 para el trimestre.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| General y administrativo | $4,568 |
| Ventas y marketing | $2,848 |
| Investigación y desarrollo | $328 |
| Gastos operativos totales | $7,744 |
La pérdida operativa para el mismo período fue de $ (3,272).
Pérdida neta y datos de accionistas
Orion informó una pérdida neta de $ (3,625) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La pérdida neta básica por acción atribuible a los accionistas comunes fue de $ (0.11).
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes promedio ponderadas en circulación eran 32,825,477.
Rendimiento de segmento
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de los segmentos clave fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Pérdida operativa (en miles) |
|---|---|---|
| Segmento de iluminación | $23,591 | $(2,487) |
| Segmento de mantenimiento | $7,120 | $(1,328) |
| Segmento de carga de vehículos eléctricos | $8,556 | $(835) |
| Total | $39,267 | $(6,704) |
Los ingresos totales aumentaron en un 2,8% en comparación con el mismo período del año anterior.
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.