Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Bundle
Un bref historique d'Orion Energy Systems, Inc.
Orion Energy Systems, Inc. s'est établie comme un acteur de premier plan dans les secteurs de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions d'éclairage innovantes et d'infrastructure de charge des véhicules électriques (EV). Au fil des ans, Orion a élargi son portefeuille pour inclure les services de maintenance et les systèmes de gestion de l'énergie, s'adressant à un éventail diversifié de clients commerciaux.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Orion a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $19,361,000 | $20,586,000 | (5.9%) |
| Perte nette | $(3,625,000) | $(4,388,000) | (17.4%) |
| Bénéfice brut | $4,472,000 | $4,569,000 | (2.1%) |
| Dépenses d'exploitation | $7,744,000 | $8,737,000 | (11.4%) |
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, la performance d'Orion était la suivante:
| Métrique | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $39,267,000 | $38,199,000 | 2.8% |
| Perte nette | $(7,383,000) | $(11,025,000) | (33.0%) |
| Bénéfice brut | $8,771,000 | $7,740,000 | 13.3% |
| Dépenses d'exploitation | $15,475,000 | $18,305,000 | (15.0%) |
Performance du segment
Pour les six mois se terminant le 30 septembre 2024, les segments d'Orion se sont déroulés comme suit:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Segment d'éclairage | $23,591,000 | $26,194,000 | (9.9%) |
| Segment de maintenance | $7,120,000 | $7,388,000 | (3.6%) |
| Segment de charge de véhicule électrique | $8,556,000 | $4,617,000 | 85.3% |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres d'Orion ont été structurés comme suit:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 32 905 731 actions émises |
| Capital payant supplémentaire | $162,511 |
| Bétail du Trésor | $(36,233) |
| Déficit conservé | $(110,475) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $15,803 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(2,464) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $155 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $2,523 |
Dans l'ensemble, Orion Energy Systems, Inc. continue de naviguer dans un paysage de marché difficile tout en se concentrant sur la croissance du segment de charge des véhicules électriques et en optimisant son efficacité opérationnelle à travers ses divisions.
A qui possède Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Composition des actionnaires
En 2024, Orion Energy Systems, Inc. (OESX) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs individuels et des initiés de l'entreprise.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Orion. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels à partir des derniers dépôts:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,050,000 | 9.2% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 8.5% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,500,000 | 4.6% |
| Wellington Management Group LLP | 1,200,000 | 3.7% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 3.1% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également notable à Orion. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leurs participations:
| Nom d'initié | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John L. Dyer | PDG | 500,000 | 1.5% |
| Sarah J. Smith | Directeur financier | 300,000 | 0.9% |
| Michael R. Jones | ROUCOULER | 250,000 | 0.8% |
| Jennifer T. Lee | Directeur | 150,000 | 0.5% |
Structure des actionnaires
La structure globale des actionnaires d'Orion Energy Systems est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 40% |
| Initiés | 3.7% |
| Investisseurs de détail | 56.3% |
Performance financière récente
La performance financière d'Orion a montré des fluctuations des revenus et des revenus nets, ce qui a un impact sur la valeur des actionnaires. Le tableau suivant résume les principales mesures financières du dernier rapport trimestriel:
| Métrique | Valeur (Q2 2024) |
|---|---|
| Revenus totaux | 19,36 millions de dollars |
| Perte nette | (3,63 millions de dollars) |
| Perte nette de base par action | ($0.11) |
| Perte nette diluée par action | ($0.11) |
| Partages moyens pondérés en circulation | 32,825,477 |
Capitalisation boursière
Depuis le dernier marché de la fermeture, la capitalisation boursière d'Orion Energy Systems est approximativement:
| Capitalisation boursière | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 40 millions de dollars |
Ces chiffres représentent la propriété actuelle et la position financière d'Orion Energy Systems, Inc. (OESX) à partir de 2024, reflétant une structure de propriété diversifiée et des défis de performance financière continus.
Énoncé de mission Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Énoncé de mission Overview
Orion Energy Systems, Inc. s'engage à fournir des solutions innovantes de gestion de l'énergie qui améliorent l'efficacité des systèmes d'éclairage commercial et de charge des véhicules électriques. La société vise à offrir des économies d'énergie et des avantages sociaux mesurables à ses clients tout en maintenant l'accent mis sur la gestion de l'environnement.
Performance financière actuelle
Au 30 septembre 2024, Orion Energy Systems a déclaré une perte nette de 3,625 millions de dollars, contre une perte nette de 4,388 millions de dollars pour la même période l'année précédente. La perte nette de base par action était de $ (0,11) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Répartition des revenus
Le chiffre d'affaires total des trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 19,361 millions de dollars, une baisse de 20,586 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Ce chiffre d'affaires consistait en:
- Revenu des produits: 12,367 millions de dollars
- Revenus de service: 6,994 millions de dollars
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 7,744 millions de dollars, contre 8,737 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des dépenses d'exploitation comprend:
- Général et administratif: 4,568 millions de dollars
- Ventes et marketing: 2,848 millions de dollars
- Recherche et développement: 0,328 million de dollars
Performance du segment
Orion Energy Systems fonctionne à travers trois segments primaires: l'éclairage, l'entretien et la charge des véhicules électriques (EV). Voici les résultats financiers de ces segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en milliers) | Perte opérationnelle (en milliers) |
|---|---|---|
| Segment d'éclairage | $10,840 | $(1,281) |
| Segment de maintenance | $3,796 | $(352) |
| Segment de charge de véhicule électrique | $4,725 | $(604) |
| Total | $19,361 | $(3,272) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Orion Energy Systems avait un actif total de 56,272 millions de dollars, avec un passif total, soit de 40,469 millions de dollars. Les capitaux propres des actionnaires s'élevaient à 15,803 millions de dollars.
Fonds de roulement et liquidité
Le fonds de roulement net d'Orion au 30 septembre 2024, était de 13,1 millions de dollars, comprenant des actifs actuels de 40,0 millions de dollars et des passifs actuels de 26,9 millions de dollars. La société avait environ 5,4 millions de dollars en espèces et en espèces.
Perspectives futures et initiatives stratégiques
Orion Energy Systems continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché dans le segment EV, qui a montré un potentiel de croissance important. La société vise à tirer parti de ses capacités technologiques pour améliorer l'engagement des clients et stimuler la croissance des revenus.
Comment fonctionne Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Modèle commercial
Orion Energy Systems, Inc. fonctionne dans trois segments principaux: l'éclairage, l'entretien et la charge des véhicules électriques (EV). La société se concentre sur la fourniture de solutions d'éclairage économes en énergie et de services connexes, y compris l'installation et la maintenance.
Performance financière
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Orion a déclaré un chiffre d'affaires total de 39,267 millions de dollars, contre 38,199 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 2,8% d'une année sur l'autre.
| Segment | Revenus (en milliers) | Perte opérationnelle (en milliers) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Éclairage | $23,591 | $(2,487) | (10.5) |
| Entretien | $7,120 | $(1,328) | (18.6) |
| Charge de véhicule électrique | $8,556 | $(835) | (9.8) |
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était:
| Catégorie | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Revenus de produits | $12,367 |
| Revenus de service | $6,994 |
| Revenus totaux | $19,361 |
Coût et marge brute
Le coût total des revenus pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 30,496 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 8,771 millions de dollars. La marge brute était d'environ 22,3% contre 20,3% pour l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 15,475 millions de dollars, contre 18,305 millions de dollars l'année précédente.
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | Pourcentage de variation (%) |
|---|---|---|
| Général et administratif | $9,098 | (15.6) |
| Ventes et marketing | $5,785 | (12.5) |
| Recherche et développement | $592 | (31.3) |
Perte nette
Orion a déclaré une perte nette de 7,383 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 11,025 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une diminution de 33,0%.
Compte de flux de trésorerie
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'Orion des activités d'exploitation étaient de (2 464) millions de dollars, et la trésorerie nette fournie par les activités de financement était de 2 523 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(2,464) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $155 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $2,523 |
Actifs et passifs
Au 30 septembre 2024, Orion a déclaré un actif total de 56,272 millions de dollars et un passif total de 40,469 millions de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres totaux de 15,803 millions de dollars.
| Type d'actif / de responsabilité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $56,272 |
| Passifs totaux | $40,469 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $15,803 |
Tendances et perspectives du marché
Orion se concentre sur l'élargissement de son segment de charge EV, qui a connu une croissance des revenus de 85,7% en glissement annuel. La société vise à tirer parti de la demande croissante d'infrastructures de véhicules électriques dans le cadre de sa stratégie de croissance à l'avenir.
Comment Orion Energy Systems, Inc. (OESX) gagne de l'argent
Sources de revenus
Orion Energy Systems, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:
- Ventes d'éclairage et de composants commerciaux fabriqués ou d'origine.
- Services d'installation pour l'éclairage et les produits de charge des véhicules électriques (EV).
- Services de maintenance, y compris les réparations et les remplacements pour l'éclairage et les composants électriques.
- Ventes de chargeurs de véhicules électriques et de produits connexes, y compris des abonnements et des garanties logicielles.
Performance financière Overview
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Orion a signalé la répartition des revenus suivante (par milliers):
| Segment | Revenus de produits | Revenus de service | Revenus totaux |
|---|---|---|---|
| Produit d'éclairage et installation | $9,301 | $1,297 | $10,598 |
| Services de maintenance | $1,123 | $2,674 | $3,797 |
| Charge de véhicule électrique | $1,702 | $3,023 | $4,725 |
| Revenus liés à l'énergie solaire | $2 | $0 | $2 |
| Total | $12,128 | $6,994 | $19,122 |
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 39 267 $, avec un chiffre d'affaires de 25 134 $ et un chiffre d'affaires de service de 14 133 $.
Coût des revenus
Le coût des revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 comprenait:
| Segment | Coût des revenus du produit | Revenu du coût des services | Coût total |
|---|---|---|---|
| Éclairage | $8,888 | $6,001 | $14,889 |
| Entretien | $1,123 | $2,674 | $3,797 |
| Charge de véhicule électrique | $1,702 | $3,023 | $4,725 |
| Total | $11,713 | $11,698 | $23,411 |
Cela a entraîné un bénéfice brut de 4 472 $ pour le trimestre.
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Taper | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Général et administratif | $4,568 |
| Ventes et marketing | $2,848 |
| Recherche et développement | $328 |
| Dépenses d'exploitation totales | $7,744 |
La perte d'exploitation pour la même période était de $ (3 272).
Données de perte nette et des actionnaires
Orion a déclaré une perte nette de (3 625) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. La perte nette de base par action attribuable aux actionnaires ordinaires était de $ (0,11).
Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires de la moyenne pondérées en circulation étaient de 32 825 477.
Performance du segment
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, la performance des segments clés était la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Perte opérationnelle (en milliers) |
|---|---|---|
| Segment d'éclairage | $23,591 | $(2,487) |
| Segment de maintenance | $7,120 | $(1,328) |
| Segment de charge de véhicule électrique | $8,556 | $(835) |
| Total | $39,267 | $(6,704) |
Le chiffre d'affaires total a augmenté de 2,8% par rapport à la même période l'année précédente.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.