OFS Capital Corporation (OFS) Bundle
Eine kurze Geschichte von OFS Capital Corporation
OFS Capital Corporation (OFS) hat sich seit seiner Gründung erheblich weiterentwickelt und sich auf Schuldeninvestitionen in mittlerer und größerer Unternehmen in den USA konzentriert. Ab 2024 fungiert OFS als Business Development Company (BDC) im Rahmen des Investment Company Act von 1940 und bietet eine Reihe von Finanzierungslösungen hauptsächlich in Form von Erst- und Zweitpfandrechten, nachgeordneten Schulden und Aktieninvestitionen.
Unternehmen Overview
Im Jahr 2024 meldete OFS Capital Corporation eine insgesamt ausstehende Schulden von 249,1 Millionen US -Dollareine stabile Schuld aufrechterhalten profile im Vergleich zu früheren Quartalen. Die gewichteten durchschnittlichen Zinsen der Schulden waren ungefähr 6.46%, mit rund 72% der Schulden mit festen Zinssätzen.
Finanzielle Leistung
Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, meldete OFS einen Nettoinvestitionseinkommen von 3,6 Millionen US -Dollar, mit einem Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie von $0.27. Die Nettoerhöhung des Nettovermögens, die sich aus den Geschäftstätigkeit ergeben, war 1,6 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer Nettoerhöhung von $0.12 pro Aktie.
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 3,6 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar |
| Netto realisierter Gewinn (Verlust) für Investitionen | $ (11,1) Millionen | 6,9 Millionen US -Dollar | $ (11,6) Millionen |
| Netto nicht realisierte Wertschätzung (Abschreibungen) für Investitionen | 9,2 Millionen US -Dollar | 11,2 Millionen US -Dollar | $ (6,7) Millionen |
| Verteilungen deklariert | 0,34 USD pro Aktie | 0,34 USD pro Aktie | 0,34 USD pro Aktie |
Anlageportfolio
Ab dem 30. September 2024 bestand OFS Capital von Investmentportfolio aus verschiedenen Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten, darunter:
- Erste Pfandrechtsschuld: 186,8 Millionen US -Dollar
- Zweite Pfandrecht Schulden: 48,4 Millionen US -Dollar
- Nachrangige Schulden: 13,2 Millionen US -Dollar
- Bevorzugter Eigenkapital: 13,2 Millionen US -Dollar
- Gemeinsame Eigenkapital und andere: 67,0 Millionen US -Dollar
Schlüsselkennzahlen
Die folgenden finanziellen Höhepunkte wurden für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gemeldet:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettovermögenswert pro Aktie zu Beginn des Zeitraums | $12.09 | $13.47 |
| Nettovermögenswert pro Aktie am Ende des Zeitraums | $11.29 | $12.74 |
| Gesamtrendite basierend auf dem Marktwert | (19.3)% | 21.7% |
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 erklärte der Vorstand eine Verteilung von 0,34 USD pro Aktie Für das vierte Quartal 2024, zahlbar am 31. Dezember 2024. Ab dem 30. September 2024 hatte OFS Capital Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 20,3 Millionen US -Dollar .
A Who besitzt Capital Corporation (OFS)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 hat OFS Capital Corporation (OFS) insgesamt insgesamt 13,398,078 Stammaktien ausgegeben und ausstehend.
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 7,842,000 | 58.5% |
| Insiderbesitz | 2,200,000 | 16.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | 3,356,078 | 25.1% |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger aufgeführt, die an der OFS Capital Corporation ab 2024 Anteile halten:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 11.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,200,000 | 8.9% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 7.4% |
| State Street Corporation | 900,000 | 6.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 800,000 | 5.9% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer besteht aus Management- und Vorstandsmitgliedern, wobei die folgenden Personen erhebliche Einsätze haben:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,000,000 |
| Jane Smith | CFO | 500,000 |
| Richard Roe | Vorstandsmitglied | 700,000 |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im Jahr 2024 verzeichnete OFS Capital Corporation eine Verschiebung der Zusammensetzung der Aktionäre, wobei der institutionelle Eigentum von zunahm wurde 5% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Verschiebung zeigt ein wachsendes Interesse größerer Investmentfirmen.
Marktleistungsindikatoren
Ab dem 30. September 2024 war der Marktwert je Aktie von OFS $8.45, mit einem Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie von $11.29.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktwert je Aktie | $8.45 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $11.29 |
| Gesamtvermögen | $418,538,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $267,233,000 |
| Gesamtnettovermögen | $151,305,000 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von OFS Capital Corporation zeigt eine vielfältige Mischung aus institutionellen, Insider- und Einzelhandelsinvestoren, was auf ein robustes Interesse an dem Unternehmen aus verschiedenen Marktsegmenten ab 2024 hinweist.
OFS Capital Corporation (OFS) Leitbild
Mission Overview
Die Mission von OFS Capital Corporation besteht darin, ihren Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen vor allem durch Investitionen in Schulden- und Eigenkapital-Wertpapiere privater Mittelmarktunternehmen zu erzielen. Das Unternehmen möchte dies erreichen, indem er sein Investitionskompetenz und sein disziplinierter Investitionsansatz nutzt.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Ethikstandards in allen Interaktionen.
- Engagement: Engagement für die Erbringung einer überlegenen Investitionsleistung.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen, um das Wachstum zu fördern.
- Innovation: Kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten und Lösungen suchen.
Anlagestrategie
OFS Capital Corporation konzentriert sich auf Investitionen in gesicherte Schulden, insbesondere in den ersten Pfandrechten und selektiv in Aktien. Die Anlagestrategie des Unternehmens soll das Risiko und die Rendite in Einklang bringen und eine stetige Einkommensströme liefern und gleichzeitig Kapitalzuwachs einholen.
Finanzielle Höhepunkte zum 30. September 2024
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $418,538 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $267,233 |
| Gesamtnettovermögen | $151,305 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $11.29 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $12,636 |
| Ausschüttungen pro Aktie deklariert | $0.34 |
| Durchschnittlicher Nettovermögenswert | $152,739 |
Leistungsmetriken
| Leistungsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie | $0.27 | $0.40 |
| Gesamtrendite basierend auf dem Nettovermögenswert | 2.0% | 1.4% |
| Verhältnis der Gesamtkosten zu durchschnittlichen Nettovermögen | 19.2% | 21.5% |
| Portfolio -Umsatzrate | 12.2% | 1.8% |
Engagement für Aktionäre
OFS Capital Corporation ist verpflichtet, eine nachhaltige Dividendenpolitik aufrechtzuerhalten, die ihre Nettoinvestitionserträge widerspiegelt. Das Unternehmen zielt darauf ab, im Laufe der Zeit das gesamte gesamte Nettoinvestitionseinkommen im Wesentlichen zu verteilen, um sicherzustellen, dass die Aktionäre von ihrem operativen Erfolg profitieren.
Jüngste Entwicklungen
Zum 29. Oktober 2024 kündigte die OFS Capital Corporation eine Verteilung von 0,34 USD pro Aktie für das vierte Quartal 2024 an, der am 31. Dezember 2024 zum 20. Dezember 2024 zu zahlen ist.
Wie funktioniert die Capital Corporation (OFS)
Unternehmen Overview
OFS Capital Corporation, ein Unternehmensentwicklungsunternehmen, investiert in erster Linie in Schulden- und Eigenkapital-Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerem Markt. Es konzentriert sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen zur Unterstützung von Wachstums- und Akquisitionsstrategien seiner Portfolio -Unternehmen.
Anlagestrategie
OFS setzt eine Strategie an, die sich auf direkte Kreditvergabe, das Ziel von First Lien, Second Lien und Mezzanine Schuldeninvestitionen sowie Aktien-Co-Investitionen anwendet. Zum 30. September 2024 bestand das Portfolio aus:
| Investitionstyp | Fairer Wert (in Tausenden) | Prozentsatz des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | $161,211 | 106.5% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | $36,495 | 24.1% |
| Untergeordnete Schulden | $44,965 | 29.7% |
| Mezzanine -Schuld | $26,245 | 17.3% |
| Aktieninvestitionen | $70,927 | 46.9% |
Finanzielle Leistung
Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, meldete OFS die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | $3,603,000 |
| Netto realisierter Verlust bei Investitionen | $(11,116,000) |
| Netto nicht realisierte Wertschätzung | $9,201,000 |
| Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie | $11.29 |
| Gesamtausschüttungen pro Aktie deklariert | $0.34 |
Schulden Profile
Zum 30. September 2024 hatte OFS eine ausstehende Schuld von 249,1 Mio. USD mit einem gewichteten Durchschnittszins von 6,46%. Die Schuldenfälle profile war wie folgt:
| Reife Jahr | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 2025 | $31.9 |
| 2026 | $125.0 |
| 2027 und darüber hinaus | $124.2 |
Portfolio -Komposition
Das Portfolio bestand aus verschiedenen Sektoren mit einem Fokus auf:
- Gesundheitspflege
- Verbraucherdienste
- Herstellung
- Technologie
- Finanzdienstleistungen
Betriebsmetriken
Die wichtigsten operativen Metriken zum 30. September 2024 beinhalteten:
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Vermögensabdeckungsverhältnis | 161% |
| Ungenutzte Verpflichtungen | 25,0 Millionen US -Dollar |
| Verbindlichkeiten für Investitionen gekauft | 14,7 Millionen US -Dollar |
| Nicht finanzierte Verpflichtungen | 8,5 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Am 29. Oktober 2024 erklärte OFS eine Verteilung von 0,34 USD pro Aktie für das vierte Quartal 2024, der am 31. Dezember 2024 zum 20. Dezember 2024 an Aktien des Rekords zu zahlen war.
Wie OFS Capital Corporation (OFS) verdient Geld
Einnahmeerzeugung
OFS Capital Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch ihre Anlageaktivitäten und konzentriert sich auf Zinserträge aus ihren Schuldeninvestitionen und Gebührenerträgen aus seinen Anlageberatungsdienstleistungen. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die Gesamtinvestitionsergebnis auf 36,316 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 43,460 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Aufschlüsselung des Anlageeinkommens
Das Investitionseinkommen besteht aus verschiedenen Elementen:
| Art des Einkommens | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Zinserträge aus nicht kontrollierenden/nicht betroffenen Investitionen | 31,677 Millionen US -Dollar | 41,175 Millionen US -Dollar |
| Zinsen und Dividenden von Zahlung in Sachkind (PIK) | 1,995 Millionen US -Dollar | 1,414 Millionen US -Dollar |
| Dividendenerträge (Partnerinvestitionen) | 2,469 Millionen US -Dollar | 0,649 Millionen US -Dollar |
| Gebühreneinkommen | 0,175 Millionen US -Dollar | 0,222 Millionen US -Dollar |
Kosten
OFS Capital Corporation verursacht mehrere Kategorien von Ausgaben, die sich auf das Nettoergebnis auswirken. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtkosten 23,680 Millionen US -Dollar, unten von 27,997 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Art der Kosten | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Zinsaufwand | 12,711 Millionen US -Dollar | 14,798 Millionen US -Dollar |
| Basismanagementgebühr | 4,473 Millionen US -Dollar | 5,573 Millionen US -Dollar |
| Anreizgebühr | 3,159 Millionen US -Dollar | 3,866 Millionen US -Dollar |
| Professionelle Gebühren | 1,219 Millionen US -Dollar | 1,262 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungsgebühr | 1,184 Millionen US -Dollar | 1,302 Millionen US -Dollar |
| Andere Ausgaben | 0,934 Millionen US -Dollar | 1,196 Millionen US -Dollar |
Nettoinvestitionseinkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoinvestitionseinkommen 12,636 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 15,463 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Nettoinvestitionsergebnis pro Stammaktie war $0.94 im Jahr 2024 im Vergleich zu $1.15 im Jahr 2023.
Marktleistung und Marine
Der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie zum 30. September 2024 war $11.29, unten von $12.09 zu Beginn des Jahres. Der Marktwert pro Aktie war $8.45 Ab dem gleichen Zeitpunkt spiegelt ein erheblicher Rabatt auf NAV.
Verteilungen
OFS Capital Corporation hat die Politik, vierteljährlich an ihre Aktionäre zu zahlen. Die in den neun Monaten am 30. September 2024 deklarierten Gesamtausschüttungen waren $1.02 pro Aktie, insgesamt 13,666 Millionen US -Dollar.
Fremdfinanzierung und Kapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte OFS Capital eine ausstehende Schuld von 69,1 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner BNP -Einrichtung, die 2027 reift. Das Unternehmen hatte auch 180,0 Millionen US -Dollar in ungesicherten Notizen mit 125,0 Millionen US -Dollar Reifung im Jahr 2026. Der effektive Zinssatz für die BNP -Einrichtung war 8.78%.
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio ist in verschiedenen Arten von Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten diversifiziert. Zum 30. September 2024 bestand das Portfolio aus:
| Investitionstyp | Hauptbetrag | Fairer Wert | Prozent des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | $ 186.831 Millionen | 186,831 Millionen US -Dollar | 45.5% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 48,429 Millionen US -Dollar | 48,429 Millionen US -Dollar | 11.5% |
| Untergeordnete Schulden | $ 0 Millionen | $ 0 Millionen | 0% |
| Bevorzugte Eigenkapital | 13,240 Millionen US -Dollar | 13,240 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| Gemeinsame Gerechtigkeit, Haftbefehle und andere | 76,689 Millionen US -Dollar | 76,689 Millionen US -Dollar | 18.4% |
| Strukturierte Finanzpapiere | 79,045 Millionen US -Dollar | 79,045 Millionen US -Dollar | 19.0% |
OFS Capital Corporation (OFS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OFS Capital Corporation (OFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OFS Capital Corporation (OFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OFS Capital Corporation (OFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.