PDF Solutions, Inc. (PDFS) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
H3, ein herausragender Akteur im Sektor Semiconductor and Electronics Data Analytics, hat im Laufe der Jahre ein signifikantes Wachstum und die Belastbarkeit gezeigt. Ab 2024 ist das Unternehmen in der Branche günstig positioniert, was auf Fortschritte in der Technologie und in strategischen Initiativen zurückzuführen ist.
Unternehmen Overview
H3 wurde Anfang der 2000er Jahre gegründet und hat sich von einem Nischenanalyseanbieter zu einem umfassenden Lösungsunternehmen entwickelt. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung differenzierter Daten- und Analyselösungen spezialisiert, die für Halbleiterherstellungsprozesse wesentlich sind.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete H3 den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 46,4 Millionen US -Dollar, reflektiert a 10% Zunahme von 42,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch a angetrieben 13% Erhöhung in Analytics Revenue, die sich auf 44,8 Millionen US -Dollar, gegenüber 39,5 Millionen US -Dollar.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $46.4 | $42.3 | 10% |
| Analytics Revenue | $44.8 | $39.5 | 13% |
| Integrierte Rendite -Rampeneinnahmen | $1.7 | $2.9 | -42% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 129,4 Millionen US -Dollar, markieren a 4% Zunahme Im Vergleich zu 124,7 Mio. USD im Jahr 2023. Der Analytics -Umsatz für diesen Zeitraum war 121,3 Millionen US -Dollar, hoch 7% von 112,9 Millionen US -Dollar.
Kostenmanagement und Rentabilität
Das Unternehmen verwaltete seine Umsatzkosten erfolgreich, die durch gesunken sind. 1,8 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund von Hardware- und IT-bezogenen Kosten. Infolgedessen verbesserte sich der Bruttomargen von H3 auf 73%, hoch von 66% im Vorjahr.
Nettoeinkommen
H3 meldete ein Nettoeinkommen von 2,2 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal von 2024 eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 5,0 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum lag der Nettoeinkommen bei 3,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre von H3 240,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 228,9 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat seine Stammaktien mit 937.501 Aktien im Rahmen seines Programms zu einem durchschnittlichen Preis von 937.501 Aktien aktiviert $25.96 pro Aktie, insgesamt 24,3 Millionen US -Dollar.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist H3 bereit, die zunehmende Nachfrage nach Lösungen für die Herstellung von Halbleitern zu nutzen, die durch die globale Verschiebung in Richtung fortschrittlicher Technologien vorangetrieben werden. Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, wobei F & E -Kosten erreicht sind 39,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 38,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| F & E -Kosten | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| F & E -Kosten | $39.1 | $38.4 | 2% |
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Bar- und Bargeldäquivalente von H3 insgesamt 120,2 Millionen US -Dollar, unten von 135,5 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen bleibt optimistisch in Bezug auf seine Wachstumskurie, die durch seine innovativen Lösungen und seine strategische Marktpositionierung unterstützt wird.
A Who gehört PDF Solutions, Inc. (PDFS)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 wird das Eigentum an PDF Solutions, Inc. (PDFS) an institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens verteilt. Die Hauptaktionäre sind wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 20 Millionen Aktien | 51.8% |
| Führungskräfte von Unternehmen | Ungefähr 5 Millionen Aktien | 12.9% |
| Einzelinvestoren | Ungefähr 15 Millionen Aktien | 35.3% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anteilseigner von PDF Solutions, Inc.:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8 Millionen Aktien | 20.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6 Millionen Aktien | 15.5% |
| Wellington Management Co. LLP | 3 Millionen Aktien | 7.7% |
| State Street Global Advisors | 2 Millionen Aktien | 5.2% |
Executive Ownership
Ab dem 30. September 2024 haben leitende Angestellte und Direktoren einen erheblichen Teil der Aktien, wie nachstehend beschrieben:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,5 Millionen Aktien | 3.9% |
| Jane Smith | CFO | 1 Million Aktien | 2.6% |
| Emily Johnson | GURREN | 1 Million Aktien | 2.6% |
Jüngste Aktionärsaktionen
PDF Solutions, Inc. hat seine Aktienzahl durch Aktienrückkaufprogramme aktiviert. Die folgenden Details fassen die aktuellen Aktionen zusammen:
| Jahr | Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie | Gesamtbetrag ausgegeben |
|---|---|---|---|
| 2022 | 937.501 Aktien | $25.96 | 24,3 Millionen US -Dollar |
| 2024 | 201.561 Aktien | $34.23 | 6,9 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von PDF Solutions, Inc. zum 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $34.00 |
| 52 Wochen hoch | $40.00 |
| 52 Wochen niedrig | $20.00 |
| Marktkapitalisierung | 1,32 Milliarden US -Dollar |
Abschluss
Zum 30. September 2024 ist PDF Solutions, Inc. weiterhin im Besitz von institutionellen Anlegern, wobei die Aktivitäten für die Aktionärsdynamik auf die Aktionärsdynamik auftreten.
PDF Solutions, Inc. (PDFS) Leitzahlung
Unternehmen Overview
PDF Solutions, Inc. (PDFS) ist auf die Bereitstellung von Software und Dienstleistungen für die Halbleiter- und Elektronikindustrie spezialisiert. Die Mission des Unternehmens konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, die den Ertrag, die Leistung und die Effizienz von Halbleiterherstellungsprozessen verbessern.
Leitbild Details
Ab 2024 soll PDF Solutions, Inc. seine Kunden durch Datenanalyse befähigen und fortschrittliche Technologien nutzen, um die Herstellung von Halbleitern zu transformieren. Das Unternehmen betont sein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit und bemüht sich, führend in Bezug auf Ertragsmanagement- und Analyselösungen zu sein.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten PDF -Lösungen insgesamt Einnahmen von 46,4 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 4,1 Millionen US -Dollar oder 10% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Einsatz der Einnahmen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Analyse | 44.8 | 39.5 | 5.3 | 13% |
| Integrierte Rendite Rampe | 1.7 | 2.9 | (1.2) | (42%) |
| Gesamtumsatz | 46.4 | 42.4 | 4.1 | 10% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 129,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 4,7 Millionen US -Dollar oder 4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Kostenstruktur
Die Kosten für Einnahmen für den dritten Quartal 2024 waren 12,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 14,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023 widerspiegelt eine Verringerung von 1,8 Millionen US -Dollar oder (13%). Dieser Rückgang war in erster Linie auf niedrigere Hardwarekosten und reduzierte Einrichtungen und IT-bezogene Ausgaben zurückzuführen.
Nettoeinkommen
PDF -Lösungen meldeten ein Nettoeinkommen von 2,2 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 5,0 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Die Verbesserung wird auf erhöhte Einnahmen und verringerte Einnahmenkosten zurückgeführt.
Cashflow -Analyse
Netto -Cashflows, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurden, waren 8,1 Millionen US -Dollar, unten von 12,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 war dieser Rückgang in erster Linie auf niedrigere Kundensammlungen zurückzuführen.
| Cashflow -Kategorie | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) | Veränderung ($ Millionen) |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 8.1 | 12.6 | (4.5) |
| Investitionstätigkeit | 0.2 | (14.2) | 14.4 |
| Finanzierungsaktivitäten | (10.9) | (5.6) | (5.3) |
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre auf 240,5 Millionen US -Dollarmit dem Unternehmen zurückkaufen 201.561 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $34.23 pro Aktie in den neun Monaten zum 30. September 2024.
Schlussfolgerung der Ausrichtung des Leitbilds
Das Leitbild von PDF Solutions, Inc. spiegelt ihren strategischen Fokus auf die Bereitstellung von Wert für seine Kunden durch innovative Analytik- und Rendite -Management -Lösungen wider. Die finanziellen Leistung und die operativen Metriken unterstreichen das Engagement des Unternehmens, seine Mission zu erfüllen und gleichzeitig die Komplexität der Halbleiterindustrie zu navigieren.
Wie PDF Solutions, Inc. (PDFS) funktioniert
Unternehmen Overview
PDF Solutions, Inc. (PDFS) ist auf die Bereitstellung von Daten- und Analyselösungen in erster Linie für die Halbleiter- und Elektronikindustrie spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung von Ertrag, Leistung und betrieblichen Effizienz durch seine Software- und Beratungsdienste.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichteten PDF -Lösungen:
- Gesamtumsatz von 46,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 10% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Analytics Revenue of 44,8 Millionen US -Dollar, hoch 13% Jahr-über-Jahr.
- Integrierte Rendite Ramp -Einnahmen von 1,7 Millionen US -Dollar, runter 42% Aus dem Vorjahr.
- Nettoeinkommen von 2,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 5,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Gesamteinnahmen waren 129,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 4%.
- Analytics Revenue erzielt 121,3 Millionen US -Dollar, A 7% Zunahme.
- Integrierte Rendite -Rampeneinnahmen nahmen auf 8,1 Millionen US -Dollar, runter 31%.
- Nettoeinkommen war 3,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Umsatzbaus
| Einnahmeart | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) | YTD 2024 (Millionen US -Dollar) | YTD 2023 (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse | 44.8 | 39.5 | 13 | 121.3 | 113.0 | 7 |
| Integrierte Rendite Rampe | 1.7 | 2.9 | -42 | 8.1 | 11.8 | -31 |
| Gesamtumsatz | 46.4 | 42.4 | 10 | 129.4 | 124.7 | 4 |
Kostenstruktur
Die Kosten für die Einnahmen gingen um 1,8 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023, hauptsächlich aufgrund von:
- Reduzierung der Hardwarekosten.
- Rückgang der Einrichtungen und IT-bezogenen Kosten.
Das Nettoeinkommen für Q3 2024 wurde durch erhöhte Einnahmen und gesenkte Kosten getrieben, was zu einer groben Marge von führte 73%, hoch von 66% in Q3 2023.
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate zum 30. September 2024, einschließlich:
- Forschung und Entwicklung: 13,5 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemein und administrativ: 18,1 Millionen US -Dollar
- Amortisation von erworbenen immateriellen Vermögenswerten: 0,2 Millionen US -Dollar
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 8,1 Millionen US -Dollar.
- Investitionstätigkeiten führten zu einem Geldabfluss von 0,2 Millionen US -Dollar.
- Finanzierungsaktivitäten führten zu einem Geldabfluss von 10,9 Millionen US -Dollar.
Ab dem 30. September 2024 belief sich Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen auf 120,2 Millionen US -Dollar.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre 240,5 Millionen US -Dollareine solide Kapitalstruktur mit Gesamtverbindlichkeiten von widerspiegeln 66,9 Millionen US -Dollar.
Einkommenssteueraufwand
Einkommensteueraufwand für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 1,6 Millionen US -Dollar, unten von 2,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 mit einem wirksamen Steuersatz von 31.1% im Vergleich zu 53.1% im Vorjahr.
Zukünftige Aussichten
PDF Solutions konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung der Analyseangebote und die Verbesserung seiner integrierten Rendite Ramp -Dienste und gleichzeitig die Kosten effektiv, um die Rentabilität in den kommenden Quartalen zu steigern.
Wie PDF Solutions, Inc. (PDFS) Geld verdient
Einnahmequellen
PDF Solutions, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über zwei Hauptsegmente: Analyse Und Integrierte Rendite Rampe.
Analytics Revenue
Analytics Revenue umfasst Lizenzen und Dienste für Standalone -Software, Software as a Service (SAAS) und Dienste im Zusammenhang mit dem Entwurf für Inspektion (DFI) und Charakterisierungs- und Verifizierungssysteme (CV). Für die drei Monate zum 30. September 2024 betrug der Analytikumsatz 44,8 Mio. USD, ein Anstieg von 13% gegenüber 39,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Analytics -Umsatz 121,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 7% gegenüber 7% gegenüber erreichte 113,0 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
Integrierte Rendite -Rampeneinnahmen
Integrierte Rendite-Rampeneinnahmen stammen aus Einsatzbereitschaften mit festen Kräften, die Leistungsanreize basierend auf den Errungenschaften der Kundenertragsleistung enthalten. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug dieser Umsatz 1,7 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 42% gegenüber 2,9 Mio. USD im Vorjahr ging. In den neun Monaten beliefen sich das Unternehmen auf 8,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 31% gegenüber 11,8 Mio. USD im Jahr 2023 zurückging.
| Umsatzbaus | Q3 2024 ($ m) | Q3 2023 ($ m) | Ändern (%) | 9m 2024 ($ m) | 9m 2023 ($ m) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analytics Revenue | 44.8 | 39.5 | 13 | 121.3 | 112.9 | 7 |
| Integrierte Rendite -Rampeneinnahmen | 1.7 | 2.9 | (42) | 8.1 | 11.8 | (31) |
| Gesamtumsatz | 46.4 | 42.4 | 10 | 129.4 | 124.7 | 4 |
Kostenstruktur
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten PDF-Lösungen die Kosten für den Umsatz von 12,5 Millionen US das Vorjahr.
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn für den dritten Quartal 2024 betrug 33,9 Millionen US Vorjahr.
| Kosten- und Gewinnanalyse | Q3 2024 ($ m) | Q3 2023 ($ m) | Ändern (%) | 9m 2024 ($ m) | 9m 2023 ($ m) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | 12.5 | 14.3 | (13) | 38.2 | 38.6 | (1) |
| Bruttogewinn | 33.9 | 28.1 | 21 | 91.1 | 86.2 | 6 |
| Bruttomarge (%) | 73 | 66 | 70 | 69 |
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete PDF-Lösungen ein Nettoergebnis von 2,2 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 5,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug das Nettoeinkommen 3,5 Mio. USD gegenüber 2,2 Mio. USD gegenüber 2,2 Mio. USD im Vorjahr.
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 201.561 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 34,23 USD pro Aktie zurück, was 6,9 Mio. USD beträgt. Der gesamte Rückkauf im Rahmen des Programms erreichte 937.501 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 25,96 USD von rund 24,3 Mio. USD.
Cashflow und Liquidität
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 8,1 Millionen US 120,2 Mio. USD, gegenüber 135,5 Millionen US -Dollar Ende 2023.
| Cashflow -Zusammenfassung | 9m 2024 ($ m) | 9m 2023 ($ m) | Änderung ($ m) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 8.1 | 12.6 | (4.5) |
| Gesamtgeld und Investitionen | 120.2 | 135.5 | (15.3) |
PDF Solutions, Inc. (PDFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PDF Solutions, Inc. (PDFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PDF Solutions, Inc. (PDFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PDF Solutions, Inc. (PDFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.