PDF Solutions, Inc. (PDFS) Bundle
Uma breve história do H3
O H3, um participante proeminente no setor de análise de dados semicondutores e eletrônicos, mostrou crescimento e resiliência significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa está posicionada favoravelmente no setor, impulsionada por avanços em tecnologia e iniciativas estratégicas.
Empresa Overview
Fundada no início dos anos 2000, a H3 evoluiu de um fornecedor de análise de nicho para uma empresa abrangente de soluções. A empresa é especializada em fornecer soluções diferenciadas de dados e análises essenciais para processos de fabricação de semicondutores.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou receitas totais de US $ 46,4 milhões, refletindo a Aumento de 10% de US $ 42,3 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um Aumento de 13% na receita analítica, que equivale a US $ 44,8 milhões, contra US $ 39,5 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $46.4 | $42.3 | 10% |
| Receita de análise | $44.8 | $39.5 | 13% |
| Receita integrada de rampa de rendimento | $1.7 | $2.9 | -42% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançadas US $ 129,4 milhões, marcando a Aumento de 4% comparado a US $ 124,7 milhões em 2023. A receita de análise para esse período foi US $ 121,3 milhões, acima 7% de US $ 112,9 milhões.
Gerenciamento de custos e lucratividade
A empresa administrou com sucesso seu custo de receita, que diminuiu por US $ 1,8 milhão Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a reduções de hardware e custos relacionados à TI. Como resultado, a margem bruta do H3 melhorou para 73%, de cima de 66% no ano anterior.
Resultado líquido
H3 relatou um lucro líquido de US $ 2,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, uma melhora significativa de uma perda líquida de US $ 5,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, o lucro líquido ficou em US $ 3,5 milhões, comparado com US $ 2,2 milhões no ano anterior.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas do H3 era US $ 240,5 milhões, comparado com US $ 228,9 milhões No final de 2023. A empresa tem sido ativa na recompra de suas ações ordinárias, com 937.501 ações recompradas sob seu programa a um preço médio de $25.96 por ação, totalizando US $ 24,3 milhões.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o H3 está pronto para capitalizar a crescente demanda por soluções de fabricação de semicondutores, estimulada pela mudança global para tecnologias avançadas. A empresa continua a investir em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D atingindo US $ 39,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 38,4 milhões em 2023.
| Despesas de P&D | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | $39.1 | $38.4 | 2% |
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa de H3 totalizaram US $ 120,2 milhões, de baixo de US $ 135,5 milhões No final de 2023. A Companhia permanece otimista sobre sua trajetória de crescimento, apoiada por suas soluções inovadoras e posicionamento estratégico do mercado.
A OMS possui o PDF Solutions, Inc. (PDFS)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade da PDF Solutions, Inc. (PDFS) é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os principais acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 20 milhões de ações | 51.8% |
| Executivos da empresa | Aproximadamente 5 milhões de ações | 12.9% |
| Investidores individuais | Aproximadamente 15 milhões de ações | 35.3% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da PDF Solutions, inc.:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8 milhões de ações | 20.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | 6 milhões de ações | 15.5% |
| Wellington Management Co. LLP | 3 milhões de ações | 7.7% |
| Conselheiros Globais da State Street | 2 milhões de ações | 5.2% |
Propriedade executiva
Em 30 de setembro de 2024, diretores e diretores executivos mantêm uma parcela significativa das ações, conforme detalhado abaixo:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,5 milhão de ações | 3.9% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 1 milhão de ações | 2.6% |
| Emily Johnson | COO | 1 milhão de ações | 2.6% |
Ações recentes dos acionistas
A PDF Solutions, Inc. tem sido ativo no gerenciamento de sua contagem de ações por meio de programas de recompra de ações. Os seguintes detalhes resumem ações recentes:
| Ano | Ações recompradas | Preço médio por ação | Valor total gasto |
|---|---|---|---|
| 2022 | 937.501 ações | $25.96 | US $ 24,3 milhões |
| 2024 | 201.561 ações | $34.23 | US $ 6,9 milhões |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da PDF Solutions, Inc. em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $34.00 |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| 52 semanas baixo | $20.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,32 bilhão |
Conclusão
Em 30 de setembro de 2024, a PDF Solutions, Inc. permanece significativamente de propriedade de investidores institucionais, com uma presença notável de propriedade executiva e atividades em andamento de recompra de ações que afetam a dinâmica dos acionistas.
PDF Solutions, Inc. (PDFS) Declaração
Empresa Overview
A PDF Solutions, Inc. (PDFS) é especializada no fornecimento de software e serviços para as indústrias de semicondutores e eletrônicos. A missão da empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras que aumentam o rendimento, o desempenho e a eficiência dos processos de fabricação de semicondutores.
Detalhes da declaração de missão
A partir de 2024, a PDF Solutions, Inc. visa capacitar seus clientes por meio de análise de dados, alavancando tecnologias avançadas para transformar a fabricação de semicondutores. A Companhia enfatiza seu compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente, esforçando -se para ser líder em soluções de gerenciamento de rendimentos e análise.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a PDF Solutions relatou receitas totais de US $ 46,4 milhões, marcando um aumento de US $ 4,1 milhões ou 10% Comparado ao mesmo período em 2023. A quebra das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Análise | 44.8 | 39.5 | 5.3 | 13% |
| Rampa de rendimento integrado | 1.7 | 2.9 | (1.2) | (42%) |
| Receita total | 46.4 | 42.4 | 4.1 | 10% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançadas US $ 129,4 milhões, um aumento de US $ 4,7 milhões ou 4% comparado ao período do ano anterior.
Estrutura de custos
Os custos das receitas para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 12,5 milhões, uma diminuição de US $ 14,3 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo uma redução de US $ 1,8 milhão ou (13%). Esse declínio ocorreu principalmente devido a custos mais baixos de hardware e instalações reduzidas e despesas relacionadas à TI.
Resultado líquido
A PDF Solutions relatou um lucro líquido de US $ 2,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 5,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. A melhoria é atribuída ao aumento das receitas e aos custos reduzidos das receitas.
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa líquidos fornecidos por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 8,1 milhões, de baixo de US $ 12,6 milhões No mesmo período de 2023. Essa diminuição ocorreu principalmente devido às cobranças mais baixas dos clientes.
| Categoria de fluxo de caixa | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | 8.1 | 12.6 | (4.5) |
| Atividades de investimento | 0.2 | (14.2) | 14.4 |
| Atividades de financiamento | (10.9) | (5.6) | (5.3) |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas representava US $ 240,5 milhões, com a empresa recompra 201.561 ações a um preço médio de $34.23 por ação durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão do alinhamento da declaração de missão
A declaração de missão da PDF Solutions, Inc. reflete seu foco estratégico em agregar valor a seus clientes por meio de análises inovadoras e soluções de gerenciamento de rendimento. O desempenho financeiro e as métricas operacionais destacam o compromisso da Companhia em alcançar sua missão enquanto navega nas complexidades da indústria de semicondutores.
Como funciona o PDF Solutions, Inc. (PDFS)
Empresa Overview
A PDF Solutions, Inc. (PDFS) é especializada em fornecer soluções de dados e análises principalmente para as indústrias de semicondutores e eletrônicos. A empresa se concentra em melhorar o rendimento, o desempenho e a eficiência operacional por meio de seu conjunto de serviços de software e consultoria.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a PDF Solutions relatou:
- Receita total de US $ 46,4 milhões, um aumento de 10% comparado ao mesmo período em 2023.
- Receita de análise de US $ 44,8 milhões, acima 13% ano a ano.
- Receita integrada de rampa de rendimento de US $ 1,7 milhão, abaixo 42% do ano anterior.
- Lucro líquido de US $ 2,2 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 5,0 milhões para o mesmo período em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Receitas totais foram US $ 129,4 milhões, um aumento de 4%.
- Receita de análise alcançada US $ 121,3 milhões, a 7% aumentar.
- A receita integrada da rampa de rendimento diminuiu para US $ 8,1 milhões, abaixo 31%.
- O lucro líquido foi US $ 3,5 milhões, comparado com US $ 2,2 milhões para o mesmo período em 2023.
Recutação de receita
| Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) | YTD 2024 (US $ milhões) | YTD 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise | 44.8 | 39.5 | 13 | 121.3 | 113.0 | 7 |
| Rampa de rendimento integrado | 1.7 | 2.9 | -42 | 8.1 | 11.8 | -31 |
| Receita total | 46.4 | 42.4 | 10 | 129.4 | 124.7 | 4 |
Estrutura de custos
O custo das receitas diminuiu por US $ 1,8 milhão Para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023, principalmente devido a:
- Redução nos custos de hardware.
- Diminuição das instalações e custos relacionados à TI.
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi impulsionado por uma receita aumentada e custos reduzidos, levando a uma margem bruta de 73%, de cima de 66% No terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 13,5 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 18,1 milhões
- Amortização de ativos intangíveis adquiridos: US $ 0,2 milhão
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 8,1 milhões.
- Atividades de investimento resultaram em uma saída de caixa de US $ 0,2 milhão.
- Atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa de US $ 10,9 milhões.
Em 30 de setembro de 2024, dinheiro total, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo equivaleram a US $ 120,2 milhões.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 240,5 milhões, refletindo uma estrutura de capital sólida com passivos totais de US $ 66,9 milhões.
Despesas com imposto de renda
A despesa de imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1,6 milhão, de baixo de US $ 2,5 milhões em 2023, com uma taxa de imposto efetiva de 31.1% comparado com 53.1% no ano anterior.
Perspectivas futuras
A PDF Solutions permanece focada em expandir suas ofertas de análise e melhorar seus serviços integrados de rampa de rendimento, gerenciando os custos de maneira eficaz para impulsionar a lucratividade nos próximos trimestres.
Como PDF Solutions, Inc. (PDFS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A PDF Solutions, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos principais: Análise e Rampa de rendimento integrado.
Receita de análise
A Receita de Analytics inclui licenças e serviços para software independente, software como serviço (SAAS) e serviços relacionados ao design para sistemas de inspeção (DFI) e caracterização e verificação (CV). Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da análise foi de US $ 44,8 milhões, um aumento de 13% em relação a US $ 39,5 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de análise atingiu US $ 121,3 milhões, um aumento de 7% em relação a 7% em relação a 7% em relação a 7%, de 7%, de 7%, de 2024, de US $ 121,3 milhões, de 7%, de 7%, de 7 de setembro, de 2024 US $ 113,0 milhões ano a ano.
Receita integrada de rampa de rendimento
A receita integrada da rampa de rendimento vem de compromissos de taxa fixa que incluem incentivos de desempenho com base nas realizações de rendimento do cliente. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, essa receita foi de US $ 1,7 milhão, queda de US $ 2,9 milhões no ano anterior. Durante os nove meses, totalizou US $ 8,1 milhões, uma queda de 31% de US $ 11,8 milhões em 2023.
| Recutação de receita | Q3 2024 ($ m) | Q3 2023 ($ m) | Mudar (%) | 9m 2024 ($ m) | 9m 2023 ($ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de análise | 44.8 | 39.5 | 13 | 121.3 | 112.9 | 7 |
| Receita integrada de rampa de rendimento | 1.7 | 2.9 | (42) | 8.1 | 11.8 | (31) |
| Receita total | 46.4 | 42.4 | 10 | 129.4 | 124.7 | 4 |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a PDF Solutions registrou custos de receita em US $ 12,5 milhões, uma queda de 13% de US $ 14,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Durante o período de nove meses, os custos foram de US $ 38,2 milhões, ligeiramente abaixo de US $ 38,6 milhões em o ano anterior.
Lucro bruto e margens
O lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 33,9 milhões, refletindo uma margem bruta de 73%, em comparação com 66% no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o lucro bruto foi de US $ 91,1 milhões, com uma margem bruta de 70%, contra 69% no ano anterior.
| Análise de custo e lucro | Q3 2024 ($ m) | Q3 2023 ($ m) | Mudar (%) | 9m 2024 ($ m) | 9m 2023 ($ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos das receitas | 12.5 | 14.3 | (13) | 38.2 | 38.6 | (1) |
| Lucro bruto | 33.9 | 28.1 | 21 | 91.1 | 86.2 | 6 |
| Margem bruta (%) | 73 | 66 | 70 | 69 |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a PDF Solutions registrou um lucro líquido de US $ 2,2 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 5,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, o lucro líquido foi de US $ 3,5 milhões, contra US $ 2,2 milhões no ano anterior.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 201.561 ações a um preço médio de US $ 34,23 por ação, totalizando US $ 6,9 milhões. A recompra total sob o programa atingiu 937.501 ações a um preço médio de US $ 25,96, totalizando aproximadamente US $ 24,3 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 8,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 12,6 milhões no mesmo período de 2023. Em 30 de setembro de 2024, dinheiro total, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo em relação ao US $ 120,2 milhões, abaixo de US $ 135,5 milhões no final de 2023.
| Resumo do fluxo de caixa | 9m 2024 ($ m) | 9m 2023 ($ m) | Mudança ($ m) |
|---|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | 8.1 | 12.6 | (4.5) |
| Caixa e investimentos totais | 120.2 | 135.5 | (15.3) |
PDF Solutions, Inc. (PDFS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PDF Solutions, Inc. (PDFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PDF Solutions, Inc. (PDFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PDF Solutions, Inc. (PDFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.