PDF Solutions, Inc. (PDFS) Bundle
Une brève histoire de H3
H3, un acteur de premier plan du semi-conducteur et du secteur de l'analyse des données électroniques, a montré une croissance et une résilience significatives au fil des ans. En 2024, la société est positionnée favorablement dans l'industrie, motivée par les progrès de la technologie et des initiatives stratégiques.
Entreprise Overview
Fondée au début des années 2000, H3 est passé d'un fournisseur d'analyse de niche à une entreprise de solutions complètes. La société est spécialisée dans la fourniture de solutions de données et d'analyses différenciées essentielles pour les processus de fabrication de semi-conducteurs.
Performance financière récente
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, H3 a rapporté des revenus totaux de 46,4 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 10% à partir de 42,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement tirée par un 13% augmentation dans les revenus d'analyse, qui équivalait à 44,8 millions de dollars, contre 39,5 millions de dollars.
| Métriques financières | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $46.4 | $42.3 | 10% |
| Revenus d'analyse | $44.8 | $39.5 | 13% |
| Revenus de rampe de rendement intégré | $1.7 | $2.9 | -42% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 129,4 millions de dollars, marquant un Augmentation de 4% Comparé à 124,7 millions de dollars en 2023. Les revenus d'analyse de cette période ont été 121,3 millions de dollars, en haut 7% à partir de 112,9 millions de dollars.
Gestion des coûts et rentabilité
La société a réussi à gérer son coût des revenus, qui a diminué par 1,8 million de dollars Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, principalement en raison de réductions du matériel et des coûts informatiques. En conséquence, la marge brute de H3 s'est améliorée à 73%, à partir de 66% l'année précédente.
Revenu net
H3 a déclaré un revenu net de 2,2 millions de dollars Pour le troisième trimestre de 2024, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 5,0 millions de dollars au troisième trime 3,5 millions de dollars, par rapport à 2,2 millions de dollars l'année précédente.
Performance des actions et rendements des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires totaux de H3 étaient 240,5 millions de dollars, par rapport à 228,9 millions de dollars à la fin de 2023. La société a été active dans la rachat de ses actions ordinaires, avec 937 501 actions rachetées dans le cadre de son programme à un prix moyen de $25.96 par action, totalisant 24,3 millions de dollars.
Perspectives futures
Pour l'avenir, H3 est sur le point de capitaliser sur la demande croissante de solutions de fabrication de semi-conducteurs, stimulées par le changement mondial vers les technologies avancées. L'entreprise continue d'investir dans la recherche et le développement, les dépenses de R&D atteignant 39,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 38,4 millions de dollars en 2023.
| Dépenses de R&D | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $39.1 | $38.4 | 2% |
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de H3 ont totalisé 120,2 millions de dollars, à partir de 135,5 millions de dollars À la fin de 2023. La société reste optimiste quant à sa trajectoire de croissance, soutenue par ses solutions innovantes et son positionnement stratégique sur le marché.
A qui possède PDF Solutions, Inc. (PDFS)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, la propriété de PDF Solutions, Inc. (PDFS) est répartie entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de l'entreprise. Les principaux actionnaires sont les suivants:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 20 millions d'actions | 51.8% |
| Dirigeants de l'entreprise | Environ 5 millions d'actions | 12.9% |
| Investisseurs individuels | Environ 15 millions d'actions | 35.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de PDF Solutions, Inc.:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8 millions d'actions | 20.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6 millions d'actions | 15.5% |
| Wellington Management Co. LLP | 3 millions d'actions | 7.7% |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 2 millions d'actions | 5.2% |
Propriété exécutive
Au 30 septembre 2024, les membres de la haute direction et les administrateurs détiennent une partie importante des actions comme détaillé ci-dessous:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 1,5 million d'actions | 3.9% |
| Jane Smith | Directeur financier | 1 million d'actions | 2.6% |
| Emily Johnson | ROUCOULER | 1 million d'actions | 2.6% |
Actions récentes des actionnaires
PDF Solutions, Inc. a été actif dans la gestion de son nombre d'actions par le biais de programmes de rachat d'actions. Les détails suivants résument les actions récentes:
| Année | Actions rachetées | Prix moyen par action | Montant total dépensé |
|---|---|---|---|
| 2022 | 937 501 actions | $25.96 | 24,3 millions de dollars |
| 2024 | 201 561 actions | $34.23 | 6,9 millions de dollars |
Performance du stock
La performance des actions de PDF Solutions, Inc. au 30 septembre 2024 est la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $34.00 |
| 52 semaines de haut | $40.00 |
| 52 semaines de bas | $20.00 |
| Capitalisation boursière | 1,32 milliard de dollars |
Conclusion
Depuis le 30 septembre 2024, PDF Solutions, Inc. reste considérablement détenue par des investisseurs institutionnels, avec une présence notable de propriété exécutive et d'activités de rachat en cours qui ont un impact sur la dynamique des actionnaires.
Énoncé de mission PDF Solutions, Inc. (PDFS)
Entreprise Overview
PDF Solutions, Inc. (PDFS) est spécialisée dans la fourniture de logiciels et de services pour les industries des semi-conducteurs et de l'électronique. La mission de l'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions innovantes qui améliorent le rendement, les performances et l'efficacité des processus de fabrication de semi-conducteurs.
Détails de l'énoncé de mission
Depuis 2024, PDF Solutions, Inc. vise à permettre à ses clients de ses clients par l'analyse des données, en tirant parti des technologies avancées pour transformer la fabrication de semi-conducteurs. La société met l'accent sur son engagement envers la qualité et la satisfaction des clients, s'efforçant d'être un leader des solutions de gestion des rendements et d'analyse.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les solutions PDF ont déclaré des revenus totaux de 46,4 millions de dollars, marquant une augmentation de 4,1 millions de dollars ou 10% par rapport à la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Analytique | 44.8 | 39.5 | 5.3 | 13% |
| Rampe de rendement intégrée | 1.7 | 2.9 | (1.2) | (42%) |
| Revenus totaux | 46.4 | 42.4 | 4.1 | 10% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 129,4 millions de dollars, une augmentation de 4,7 millions de dollars ou 4% par rapport à la période de l'année précédente.
Structure des coûts
Les coûts des revenus pour le troisième trimestre 2024 étaient 12,5 millions de dollars, une diminution de 14,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une réduction de 1,8 million de dollars ou (13%). Cette baisse était principalement due à la baisse des coûts matériels et aux installations réduites et aux dépenses informatiques.
Revenu net
Les solutions PDF ont déclaré un revenu net de 2,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à une perte nette de 5,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'amélioration est attribuée à l'augmentation des revenus et à la diminution des coûts des revenus.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 8,1 millions de dollars, à partir de 12,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette diminution était principalement due à des collections de clients plus faibles.
| Catégorie de trésorerie | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 8.1 | 12.6 | (4.5) |
| Activités d'investissement | 0.2 | (14.2) | 14.4 |
| Activités de financement | (10.9) | (5.6) | (5.3) |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se sont élevés à 240,5 millions de dollars, avec la société rachatant 201 561 actions à un prix moyen de $34.23 Par action au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion de l'alignement de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de PDF Solutions, Inc. reflète son accent stratégique sur la valeur de sa valeur à ses clients grâce à des solutions innovantes d'analyse et de gestion du rendement. La performance financière et les mesures opérationnelles soulignent l'engagement de l'entreprise à réaliser sa mission tout en naviguant dans la complexité de l'industrie des semi-conducteurs.
Comment fonctionne PDF Solutions, Inc. (PDFS)
Entreprise Overview
PDF Solutions, Inc. (PDFS) est spécialisée dans la fourniture de solutions de données et d'analyse principalement pour les industries des semi-conducteurs et de l'électronique. La société se concentre sur l'amélioration du rendement, des performances et de l'efficacité opérationnelle grâce à sa suite de logiciels et de services de conseil.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, PDF Solutions a rapporté:
- Revenus totaux de 46,4 millions de dollars, une augmentation de 10% par rapport à la même période en 2023.
- Revenus analytiques de 44,8 millions de dollars, en haut 13% d'une année à l'autre.
- Revenus de rampe de rendement intégré de 1,7 million de dollars, vers le bas 42% de l'année précédente.
- Revenus net 2,2 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 5,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Les revenus totaux étaient 129,4 millions de dollars, une augmentation de 4%.
- Les revenus d'analyse atteints 121,3 millions de dollars, un 7% augmenter.
- Les revenus intégrés de la rampe de rendement ont diminué à 8,1 millions de dollars, vers le bas 31%.
- Le revenu net était 3,5 millions de dollars, par rapport à 2,2 millions de dollars pour la même période en 2023.
Répartition des revenus
| Type de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (%) | YTD 2024 (million de dollars) | YTD 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analytique | 44.8 | 39.5 | 13 | 121.3 | 113.0 | 7 |
| Rampe de rendement intégrée | 1.7 | 2.9 | -42 | 8.1 | 11.8 | -31 |
| Revenus totaux | 46.4 | 42.4 | 10 | 129.4 | 124.7 | 4 |
Structure des coûts
Le coût des revenus a diminué de 1,8 million de dollars pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, principalement dû à:
- Réduction des coûts matériels.
- Diminution des installations et des coûts informatiques.
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 a été tiré par une augmentation des revenus et une diminution 73%, à partir de 66% au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
- Recherche et développement: 13,5 millions de dollars
- Vente, général et administratif: 18,1 millions de dollars
- Amortissement des actifs incorporels acquis: 0,2 million de dollars
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 8,1 millions de dollars.
- Les activités d'investissement ont abouti à une sortie de trésorerie de 0,2 million de dollars.
- Les activités de financement ont entraîné une sortie de trésorerie de 10,9 millions de dollars.
Au 30 septembre 2024, les espèces totales, les équivalents en espèces et les investissements à court terme se sont élevés à 120,2 millions de dollars.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 240,5 millions de dollars, reflétant une structure de capital solide avec des passifs totaux de 66,9 millions de dollars.
Frais d'impôt sur le revenu
La charge d'impôt sur le revenu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 1,6 million de dollars, à partir de 2,5 millions de dollars en 2023, avec un taux d'imposition effectif de 31.1% par rapport à 53.1% l'année précédente.
Perspectives futures
PDF Solutions reste axée sur l'élargissement de ses offres d'analyse et l'amélioration de ses services de rampe de rendement intégrés tout en gérant efficacement les coûts pour générer une rentabilité au cours des prochains trimestres.
Comment PDF Solutions, Inc. (PDFS) fait de l'argent
Sources de revenus
PDF Solutions, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: Analytique et Rampe de rendement intégrée.
Revenus d'analyse
Les revenus d'analyse comprennent des licences et des services pour les logiciels autonomes, les logiciels en tant que service (SaaS) et les services liés à la conception pour l'inspection (DFI) et les systèmes de caractérisation et de vérification (CV). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'analyse ont été de 44,8 millions de dollars, une augmentation de 13% par rapport à 39,5 millions de dollars au cours de la même période 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'analyse ont atteint 121,3 millions de dollars, en hausse de 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% par rapport à 7% contre 7 113,0 millions de dollars en glissement annuel.
Revenus de rampe de rendement intégré
Les revenus intégrés de la rampe de rendement proviennent des engagements à frais fixes qui incluent des incitations de performance basées sur les réalisations du rendement client. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce chiffre d'affaires était de 1,7 million de dollars, en baisse de 42%, contre 2,9 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois, il a totalisé 8,1 millions de dollars, une baisse de 31% par rapport à 11,8 millions de dollars en 2023.
| Répartition des revenus | T1 2024 ($ m) | T1 2023 ($ m) | Changement (%) | 9m 2024 ($ m) | 9m 2023 ($ m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus d'analyse | 44.8 | 39.5 | 13 | 121.3 | 112.9 | 7 |
| Revenus de rampe de rendement intégré | 1.7 | 2.9 | (42) | 8.1 | 11.8 | (31) |
| Revenus totaux | 46.4 | 42.4 | 10 | 129.4 | 124.7 | 4 |
Structure des coûts
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, PDF Solutions a déclaré des coûts de revenus à 12,5 millions de dollars, soit une baisse de 13% contre 14,3 millions de dollars au troisième trime l'année précédente.
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était de 33,9 millions de dollars, reflétant une marge brute de 73%, contre 66% au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois, le bénéfice brut était de 91,1 millions de dollars avec une marge brute de 70%, contre 69% dans la l'année précédente.
| Analyse des coûts et des bénéfices | T1 2024 ($ m) | T1 2023 ($ m) | Changement (%) | 9m 2024 ($ m) | 9m 2023 ($ m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts des revenus | 12.5 | 14.3 | (13) | 38.2 | 38.6 | (1) |
| Bénéfice brut | 33.9 | 28.1 | 21 | 91.1 | 86.2 | 6 |
| Marge brute (%) | 73 | 66 | 70 | 69 |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, PDF Solutions a déclaré un bénéfice net de 2,2 millions de dollars, contre une perte nette de 5,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, le bénéfice net était de 3,5 millions de dollars, contre 2,2 millions de dollars, contre 2,2 millions de dollars l'année précédente.
Performance des actions et rendements des actionnaires
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 201 561 actions à un prix moyen de 34,23 $ par action, totalisant 6,9 millions de dollars. Le rachat total dans le cadre du programme a atteint 937 501 actions à un prix moyen de 25,96 $, totalisant environ 24,3 millions de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 8,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 12,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Depuis le 30 septembre 2024, les équivalents en espèces totaux et les investissements à court terme se tenaient à 120,2 millions de dollars, contre 135,5 millions de dollars à la fin de 2023.
| Résumé des flux de trésorerie | 9m 2024 ($ m) | 9m 2023 ($ m) | Changement ($ m) |
|---|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 8.1 | 12.6 | (4.5) |
| Total et investissements totaux | 120.2 | 135.5 | (15.3) |
PDF Solutions, Inc. (PDFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PDF Solutions, Inc. (PDFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PDF Solutions, Inc. (PDFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PDF Solutions, Inc. (PDFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.