Quad/Graphics, Inc. (QUAD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Quad
Quad/Graphics, Inc. (Quad) hat signifikante Änderungen in seiner finanziellen Leistung und Betriebsstrategie in 2024 verzeichnet. Das Unternehmen, bekannt für seine Marketing- und Druckdienste, meldete einen Nettoverlust von 55,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 33,4 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal von 2024 ging der Gesamtumsatz von Quad um den Gesamtumsatz um 3.6% Zu 674,8 Millionen US -Dollar aus 700,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Dieser Rückgang wurde in erster Linie von a angetrieben 3.1% Rückgang des Produktumsatzes und a 5.4% Verringerung des Serviceverkaufs.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 674,8 Millionen US -Dollar | 700,2 Millionen US -Dollar | -3.6% |
| Nettoverlust | 24,7 Millionen US -Dollar | 2,7 Millionen US -Dollar | - |
| Betriebsergebnis (Verlust) | (4,9 Millionen US -Dollar) | 13,7 Millionen US -Dollar | -135.8% |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Quad die Gesamtverbindlichkeiten von 1,337 Milliarden US -Dollar gegen die Gesamtvermögen von 1,389 Milliarden US -Dollar. Die langfristige Schulden des Unternehmens lag bei 423,4 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 362,5 Millionen US -Dollar Ende 2023. Die Verschuldungsquote erhöhte sich auf 2.22x, was innerhalb des gezielten Bereichs des Managements von liegt 1,75x bis 2,25x.
Betriebsänderungen und Umstrukturierungsbemühungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 entstand Quad um Umstrukturierungs-, Wertminderungs- und Transaktionsgebühren in Summe 81,9 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 46,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies beinhaltete eine Erhöhung der Anklage wegen Wertminderungsgebühren 65,9 Millionen US -Dollar aus 15,8 Millionen US -Dollar in der vorherigen Periode.
| Umstrukturierungskosten | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Beendigung der Mitarbeiter | 19,1 Millionen US -Dollar | 16,6 Millionen US -Dollar |
| Beeinträchtigung der Anklagepunkte | 65,9 Millionen US -Dollar | 15,8 Millionen US -Dollar |
| Transaktionsbezogene Gebühren | 1,8 Millionen US -Dollar | 1,1 Millionen US -Dollar |
Marktherausforderungen und strategische Aussichten
Quad steht vor laufenden Marktherausforderungen, einschließlich einer abnehmenden Nachfrage in traditionellen Druckdiensten und einem verstärkten Wettbewerb. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Reduzierung der Kosten durch strategische Investitionen und Umstrukturierungsinitiativen. Das Management rechnet in den kommenden Zeiträumen weiteren Umstrukturierungskosten vor, da es seine operativen Kapazitäten mit den Marktanforderungen ausrichtet.
A Who besitzt Quad/Graphics, Inc. (Quad)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Quad/Graphics, Inc. (Quad) über drei Stammaktienklassen: Klasse A, Klasse B und Klasse C. Die Besitzverteilung lautet wie folgt:
| Bestandsklasse | Autorisierte Aktien (Millionen) | Hervorragende Aktien (Millionen) | Treasury -Aktien (Millionen) | Gesamtausgabe Aktien (Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Klasse a | 105.0 | 38.9 | 3.6 | 42.5 |
| Klasse b | 80.0 | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| Klasse c | 20.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von Quad/Graphics, Inc. gehören institutionelle Anleger, Insider und andere Unternehmen. Ab den neuesten Berichten:
- Institutioneller Eigentum: Ungefähr 60% der Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten.
- Insider -Besitz: Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder haben einen erheblichen Teil der Aktien der Klasse A und der Klasse B, wobei Insider rund 15% der gesamten Aktien besitzen.
- Öffentlicher Float: Der öffentliche Float macht etwa 25% der gesamten ausstehenden Aktien aus.
Aktienleistung und Finanzdaten
Zum 30. September 2024 berichteten Quad/Graphics über die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz (neun Monate endete 30. September 2024) | 1.963,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust (neun Monate endete 30. September 2024) | $ (55,6) Millionen |
| EBITDA (neun Monate endete 30. September 2024) | 79,5 Millionen US -Dollar |
| Verhältnis von Schuldenverträgen | 2.16x |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (zum 30. September 2024) | 12,5 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Quad/Graphics hat mehrere strategische Änderungen erfahren, darunter:
- Umwandlung von 294.875 Aktien der Stammaktien der Klasse B auf Stammaktien der Klasse A im März 2024.
- Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms für Stammaktien in Höhe von bis zu 100 Millionen US -Dollar, mit 77,5 Millionen US -Dollar bis zum 30. September 2024.
- Die jüngsten Nettogeld, die für die Betriebsaktivitäten verwendet wurden, meldeten sich für die neun Monate, die am 30. September 2024, (45,9) Mio. USD gemeldet wurden.
Abschluss
Quad/Graphics, Inc. navigiert weiterhin durch einen herausfordernden Markt, wobei eine vielfältige Eigentümerstruktur aufrechterhalten und strategische Initiativen umgesetzt werden, um den Aktionärswert zu verbessern.
Quad/Graphics, Inc. (Quad) Mission Statement
Mission Overview
Quad/Graphics, Inc. zielt darauf ab, seinen Kunden ein besseres Marketingerlebnis zu bieten und direkte Verbraucherverbindungen auf verschiedenen Plattformen zu ermöglichen, einschließlich Haushalts-, Geschäfts- und Online-Umgebungen. Das Unternehmen positioniert sich als Unternehmen für globale Marketingerfahrung (MX), das seine Ressourcen nutzt, um das Kundenerlebnis für Marken zu verbessern.
Strategische Fokusbereiche
- Integrierte Marketinglösungen: Quad konzentriert sich darauf, umfassende Marketingdienste anzubieten, die Ausführung, Logistik, Data Intelligence und Analytics umfassen.
- Innovation: Das Unternehmen widmet sich der kontinuierlichen Innovation, insbesondere bei digitalem Marketing- und Medienlösungen.
- Nachhaltigkeit: Quad setzt sich für nachhaltige Praktiken in seinen Geschäfts- und Produktangeboten ein und zielt darauf ab, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
- Kundenorientierter Ansatz: Die Mission betont, wie wichtig es ist, die Kundenbedürfnisse zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Quad die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 674,8 Millionen US -Dollar | 700,2 Millionen US -Dollar | -3.9% |
| Nettoverlust | $ (24,7) Millionen | $ (2,7) Millionen | +815.6% |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (4,9) Millionen | 13,7 Millionen US -Dollar | -135.7% |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.52) | $(0.06) | +766.7% |
Marktposition und Wettbewerbsvorteil
Quad arbeitet hauptsächlich in den folgenden Segmenten:
- US -amerikanische Druck- und verwandte Dienste: Dieses Segment umfasst eine breite Palette von Druckprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen.
- Internationale Operationen: Quad hat Operationen in Europa und Lateinamerika und bietet ähnliche Dienstleistungen wie auf dem US -amerikanischen Markt.
- Unternehmensdienste: Dies schließt nicht zugewiesene allgemeine Verwaltungsaktivitäten und -kosten ein.
Jüngste Entwicklungen
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen verschiedene Umstrukturierungsaktivitäten beteiligt und berichtet:
| Umstrukturierungskosten | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Beendigung der Mitarbeiter | $19.1 |
| Beeinträchtigung der Anklagepunkte | $65.9 |
| Transaktionsbezogene Gebühren | $1.8 |
| Integrationskosten | $0.3 |
| Andere Umstrukturierungskosten | $47.8 |
Aktionärsinformationen
Ab dem 30. September 2024 enthielt Quads Aktienstruktur:
| Bestandsklasse | Aktien hervorragend (Millionen) | Nennwert |
|---|---|---|
| Klasse a | 38.9 | $0.025 |
| Klasse b | 13.3 | $0.025 |
| Klasse c | 0.0 | $0.025 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete Quad die Gesamtverschuldungsverpflichtungen von:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $423.4 |
| Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen | $1.4 |
| Gesamtverpflichtungen für Schulden und Finanzierungen | $502.8 |
Das Leitbild von Quad/Graphics, Inc. spiegelt sein Engagement für die Verbesserung der Marketingerfahrungen durch innovative Lösungen wider, während er finanzielle Herausforderungen navigiert und einen Fokus auf nachhaltige Praktiken aufrechterhält.
Wie Quad/Graphics, Inc. (Quad) funktioniert
Unternehmen Overview
Quad/Graphics, Inc. fungiert als Anbieter von Marketinglösungen, der sich auf gedruckte und verwandte Dienste spezialisiert hat. Das Unternehmen hat sein Geschäftsmodell angepasst, um sich auf integrierte Marketinglösungen zu konzentrieren und sowohl traditionelle Druck- als auch digitale Plattformen zu nutzen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Quad die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.963,8 Millionen US -Dollar | 2.169,8 Millionen US -Dollar | (206,0 Mio. USD) (-9,5%) |
| Umsatzkosten | 1.542,8 Millionen US -Dollar | $ 1.748,1 Millionen | (205,3 Mio. USD) (-11,7%) |
| Betriebsergebnis (Verlust) | (0,5 Millionen US -Dollar) | 22,2 Millionen US -Dollar | (22,7 Mio. USD) (-102,3%) |
| Nettoverlust | (55,6 Millionen US -Dollar) | (33,4 Millionen US -Dollar) | (22,2 Mio. USD) (66,4%) | EBITDA | 79,5 Millionen US -Dollar | 121,2 Millionen US -Dollar | (41,7 Mio. USD) (-34,4%) |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Quad wird aus zwei Hauptsegmenten erzielt: Produkte und Dienstleistungen. Die folgende Tabelle enthält Details zum Nettoumsatz nach Segment:
| Segment | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Produkte | $1,534.6 | $1,714.8 | ($180.2) (-10.5%) |
| Dienstleistungen | $429.2 | $455.0 | ($25.8) (-5.7%) |
| Gesamtnettoumsatz | $1,963.8 | $2,169.8 | ($206.0) (-9.5%) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 lagen wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Produkte | $1,273.6 | $1,457.4 | ($183.8) (-12.6%) |
| Dienstleistungen | $269.2 | $290.7 | ($21.5) (-7.4%) |
| Gesamtumsatzkosten | $1,542.8 | $1,748.1 | ($205.3) (-11.7%) |
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Quad Gesamtverpflichtungen für Schulden und Finanzierung von 502,8 Mio. USD gegenüber 522,7 Millionen US , was zu einer Nettoverschuldung von 490,3 Millionen US -Dollar führt.
Verhältnis von Schuldenverträgen
Das Verhältnis von Schuldenverträgen zum 30. September 2024 wurde wie folgt berechnet:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 502,8 Millionen US -Dollar | 522,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 12,5 Millionen US -Dollar | 52,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoschuld | 490,3 Millionen US -Dollar | 469,8 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 227,1 Millionen US -Dollar | 233,7 Millionen US -Dollar |
| Verhältnis von Schuldenverträgen | 2.16x | 2.01x |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $260.2 | $255.0 | $5.2 (2.0%) |
| Abschreibungen und Amortisation | $79.4 | $97.7 | ($18.3) (-18.7%) |
| Umstrukturierung, Beeinträchtigung und Transaktionsgebühren | $81.9 | $46.8 | $35.1 (75.0%) |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Cashflow aus Betriebsaktivitäten ein Nettoabfluss von 45,9 Mio. USD, verglichen mit einem Zufluss von 41,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die folgende Tabelle fasst den Cashflow -Aktivitäten zusammen:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | ($45.9) | $41.1 | ($87.0) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | $21.9 | ($57.4) | $79.3 |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | ($16.3) | $2.1 | ($18.4) |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital von Quad wie folgt gemeldet:
| Aktienkomponente | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Stammaktien | $1.4 | $1.4 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $838.0 | $842.7 |
| Treasury -Aktie | ($4.3) | ($5.6) |
| Angesammeltes Defizit | ($28.7) | ($33.1) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $89.2 | $119.5 |
Wie Quad/Graphics, Inc. (Quad) Geld verdient
Einnahmequellen
Quad/Graphics, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über drei Segmente: Produkte, Dienstleistungen und Logistik.
| Segment | Produkteinnahmen (2024) | Dienstleistungseinnahmen (2024) | Gesamtumsatz (2024) |
|---|---|---|---|
| US -amerikanische Druck- und verwandte Dienste | $ 1.286,6 Millionen | 415,7 Millionen US -Dollar | 1.702,3 Millionen US -Dollar |
| International | 248,0 Millionen US -Dollar | 13,5 Millionen US -Dollar | 261,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 1.534,6 Millionen US -Dollar | 429,2 Millionen US -Dollar | 1.963,8 Millionen US -Dollar |
Produktangebote
Die Produktangebote bestehen überwiegend aus den Druckvorgängen von Quad, darunter:
- Einzelhandelseinsätze
- Veröffentlichungen
- Kataloge
- Veröffentlichungen für besondere Interessen
- Zeitschriften
- Direktwerbung
- Verzeichnisse
- Marketing und Werbung im Laden
- Verpackung
- Benutzerdefinierte Druckprodukte
Serviceangebote
Die Serviceangebote von Quad umfassen:
- Logistikdienste
- Daten und Analysen
- Technologielösungen
- Mediendienste
- Kreative und Inhaltslösungen
- Verwaltete Dienste und Ausführung in Nicht-Druckkanälen
- Medizinische Dienstleistungen
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Quad:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 1.963,8 Millionen US -Dollar | 2.169,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (55,6) Millionen | $ (33,4) Millionen |
| EBITDA | 79,5 Millionen US -Dollar | 121,2 Millionen US -Dollar |
| EBITDA -Marge | 4.0% | 5.6% |
Kostenstruktur
Die Verkaufskosten von Quad für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war:
| Kostentyp | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Produktkosten | 1.273,6 Millionen US -Dollar | 1.457,4 Millionen US -Dollar |
| Dienstleistungskosten | 269,2 Millionen US -Dollar | 290,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatzkosten | 1.542,8 Millionen US -Dollar | $ 1.748,1 Millionen |
Schulden und finanzielle Hebelwirkung
Zum 30. September 2024 war Quads Schuldenverschuldung:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtverpflichtungen für Schulden und Finanzierungen | 502,8 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoschuld | 490,3 Millionen US -Dollar |
| Verhältnis von Schuldenverträgen | 2.16x |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Quad erklärte Bargelddividenden von:
- 0,05 USD pro Stammaktie
- Gesamtdividendenzahlungen in Höhe von 2,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024
Quad/Graphics, Inc. (QUAD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quad/Graphics, Inc. (QUAD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quad/Graphics, Inc. (QUAD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quad/Graphics, Inc. (QUAD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.