Quad/Graphics, Inc. (QUAD) Bundle
تاريخ موجز للرباعية
شهدت شركة Quad/Graphics, Inc. (Quad) تغييرات كبيرة في أدائها المالي واستراتيجيتها التشغيلية حتى عام 2024. وقد أعلنت الشركة، المعروفة بخدمات التسويق والطباعة، عن خسارة صافية قدرها 55.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 33.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، انخفض إجمالي صافي مبيعات Quad بنسبة 3.6% ل 674.8 مليون دولار من 700.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بـ أ 3.1% انخفاض في مبيعات المنتجات و 5.4% انخفاض في مبيعات الخدمات.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 674.8 مليون دولار | 700.2 مليون دولار | -3.6% |
| صافي الخسارة | 24.7 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | - |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (4.9 مليون دولار) | 13.7 مليون دولار | -135.8% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Quad عن إجمالي التزامات قدرها 1.337 مليار دولار مقابل إجمالي الأصول 1.389 مليار دولار. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 423.4 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 362.5 مليون دولار في نهاية عام 2023. وارتفعت نسبة الرفع المالي إلى 2.22x، والذي يقع ضمن النطاق المستهدف للإدارة 1.75x إلى 2.25x.
التغييرات التشغيلية وجهود إعادة الهيكلة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Quad رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة والرسوم المتعلقة بالمعاملات والتي يبلغ إجماليها 81.9 مليون دولار، زيادة كبيرة من 46.8 مليون دولار في العام السابق. وشمل ذلك زيادة في رسوم انخفاض القيمة التي ارتفعت إلى 65.9 مليون دولار من 15.8 مليون دولار في الفترة السابقة.
| رسوم إعادة الهيكلة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| رسوم إنهاء خدمة الموظف | 19.1 مليون دولار | 16.6 مليون دولار |
| رسوم انخفاض القيمة | 65.9 مليون دولار | 15.8 مليون دولار |
| الرسوم المتعلقة بالمعاملة | 1.8 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
تحديات السوق والتوقعات الاستراتيجية
تواجه Quad تحديات السوق المستمرة، بما في ذلك انخفاض الطلب على خدمات الطباعة التقليدية وزيادة المنافسة. وتركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف من خلال الاستثمارات الاستراتيجية ومبادرات إعادة الهيكلة. وتتوقع الإدارة المزيد من تكاليف إعادة الهيكلة في الفترات القادمة حيث تقوم بمواءمة قدراتها التشغيلية مع متطلبات السوق.
من يملك شركة Quad/Graphics, Inc. (QUAD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تضم شركة Quad/Graphics, Inc. (QUAD) ثلاث فئات من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B والفئة C. ويكون توزيع الملكية كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المصرح بها (مليون) | الأسهم القائمة (مليون) | أسهم الخزينة (مليون) | إجمالي الأسهم المصدرة (مليون) |
|---|---|---|---|---|
| الفئة أ | 105.0 | 38.9 | 3.6 | 42.5 |
| الفئة ب | 80.0 | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| الفئة ج | 20.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Quad/Graphics, Inc. المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والكيانات الأخرى. حسب آخر التقارير:
- الملكية المؤسسية: ما يقرب من 60 ٪ من الأسهم مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين.
- ملكية المطلعين: يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من أسهم الفئتين (أ) و(ب)، حيث يمتلك المطلعون حوالي 15٪ من إجمالي الأسهم.
- التعويم العام: يمثل الطرح العام حوالي 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
أداء الأسهم والبيانات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Quad/Graphics عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 1,963.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | (55.6) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 79.5 مليون دولار |
| نسبة الرافعة المالية للديون | 2.16x |
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 12.5 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
شهدت Quad/Graphics العديد من التغييرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- تحويل 294,875 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "ب" إلى أسهم عادية من الفئة "أ" في مارس 2024.
- الموافقة على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية من الفئة "أ"، مع بقاء 77.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية مؤخرًا (45.9) مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
تواصل شركة Quad/Graphics, Inc. التنقل عبر سوق مليء بالتحديات مع الحفاظ على هيكل ملكية متنوع وتنفيذ مبادرات استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Quad/Graphics, Inc. (QUAD).
مهمة Overview
تهدف شركة Quad/Graphics, Inc. إلى توفير تجربة تسويقية أفضل لعملائها، وتسهيل اتصالات المستهلكين المباشرة عبر منصات مختلفة بما في ذلك البيئات المنزلية وداخل المتجر وعبر الإنترنت. تضع الشركة نفسها كشركة خبرة تسويقية عالمية (MX) تعمل على الاستفادة من مواردها لتعزيز تجربة العملاء للعلامات التجارية.
مجالات التركيز الاستراتيجية
- الحلول التسويقية المتكاملة: تركز Quad على تقديم خدمات تسويقية شاملة تشمل تنفيذ الطباعة والخدمات اللوجستية وذكاء البيانات والتحليلات.
- ابتكار: وتلتزم الشركة بالابتكار المستمر، لا سيما في مجال التسويق الرقمي وحلول الوسائط.
- الاستدامة: تلتزم شركة Quad بالممارسات المستدامة في عملياتها وعروض منتجاتها، بهدف تقليل التأثير البيئي.
- النهج الذي يركز على العملاء: تؤكد المهمة على أهمية فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Quad عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 674.8 مليون دولار | 700.2 مليون دولار | -3.9% |
| صافي الخسارة | (24.7) مليون دولار | (2.7) مليون دولار | +815.6% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (4.9) مليون دولار | 13.7 مليون دولار | -135.7% |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.52) | $(0.06) | +766.7% |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تعمل شركة Quad بشكل أساسي ضمن القطاعات التالية:
- الولايات المتحدة الطباعة والخدمات ذات الصلة: يتضمن هذا القطاع مجموعة واسعة من منتجات الطباعة والخدمات ذات الصلة.
- العمليات الدولية: لدى Quad عمليات في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتقدم خدمات مماثلة كما هو الحال في سوق الولايات المتحدة.
- خدمات الشركات: ويشمل ذلك الأنشطة والنفقات الإدارية العامة غير المخصصة.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شاركت الشركة في أنشطة إعادة الهيكلة المختلفة وأبلغت عن:
| رسوم إعادة الهيكلة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رسوم إنهاء خدمة الموظف | $19.1 |
| رسوم انخفاض القيمة | $65.9 |
| الرسوم المتعلقة بالمعاملة | $1.8 |
| تكاليف التكامل | $0.3 |
| رسوم إعادة الهيكلة الأخرى | $47.8 |
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل أسهم Quad ما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم القائمة (مليون) | القيمة الاسمية |
|---|---|---|
| الفئة أ | 38.9 | $0.025 |
| الفئة ب | 13.3 | $0.025 |
| الفئة ج | 0.0 | $0.025 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Quad عن إجمالي التزامات الديون بما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $423.4 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $1.4 |
| إجمالي التزامات الدين والإيجار التمويلي | $502.8 |
يعكس بيان مهمة شركة Quad/Graphics, Inc. التزامها بتعزيز تجارب التسويق من خلال حلول مبتكرة، مع التغلب على التحديات المالية والحفاظ على التركيز على الممارسات المستدامة.
كيف تعمل شركة Quad/Graphics, Inc. (QUAD).
شركة Overview
تعمل شركة Quad/Graphics, Inc. كمزود حلول تسويقية متخصصة في الطباعة والخدمات ذات الصلة. وقد قامت الشركة بتكييف نموذج أعمالها للتركيز على الحلول التسويقية المتكاملة، والاستفادة من المنصات المطبوعة والرقمية التقليدية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Quad عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,963.8 مليون دولار | 2,169.8 مليون دولار | (206.0 مليون دولار) (-9.5%) |
| تكلفة المبيعات | 1,542.8 مليون دولار | 1,748.1 مليون دولار | (205.3 مليون دولار) (-11.7%) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (0.5 مليون دولار) | 22.2 مليون دولار | (22.7 مليون دولار) (-102.3%) |
| صافي الخسارة | (55.6 مليون دولار) | (33.4 مليون دولار) | (22.2 مليون دولار) (66.4%) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 79.5 مليون دولار | 121.2 مليون دولار | (41.7 مليون دولار) (-34.4%) |
توزيع الإيرادات
يتم إنشاء إيرادات Quad من جزأين أساسيين: المنتجات والخدمات. ويبين الجدول التالي تفاصيل صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| منتجات | $1,534.6 | $1,714.8 | ($180.2) (-10.5%) |
| خدمات | $429.2 | $455.0 | ($25.8) (-5.7%) |
| إجمالي صافي المبيعات | $1,963.8 | $2,169.8 | ($206.0) (-9.5%) |
هيكل التكلفة
كانت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع التكلفة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| منتجات | $1,273.6 | $1,457.4 | ($183.8) (-12.6%) |
| خدمات | $269.2 | $290.7 | ($21.5) (-7.4%) |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $1,542.8 | $1,748.1 | ($205.3) (-11.7%) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الديون والإيجار التمويلي لشركة Quad 502.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 522.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 12.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 52.9 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق. مما أدى إلى صافي دين قدره 490.3 مليون دولار.
نسبة الرافعة المالية للديون
تم حساب نسبة الرافعة المالية كما في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 502.8 مليون دولار | 522.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 12.5 مليون دولار | 52.9 مليون دولار |
| صافي الدين | 490.3 مليون دولار | 469.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 227.1 مليون دولار | 233.7 مليون دولار |
| نسبة الرافعة المالية للديون | 2.16x | 2.01x |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $260.2 | $255.0 | $5.2 (2.0%) |
| الاستهلاك والإطفاء | $79.4 | $97.7 | ($18.3) (-18.7%) |
| رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة والرسوم المتعلقة بالمعاملات | $81.9 | $46.8 | $35.1 (75.0%) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية صافي تدفق خارجي قدره 45.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بتدفق وارد قدره 41.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويلخص الجدول التالي أنشطة التدفق النقدي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | ($45.9) | $41.1 | ($87.0) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $21.9 | ($57.4) | $79.3 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | ($16.3) | $2.1 | ($18.4) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في شركة Quad على النحو التالي:
| مكون الأسهم | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $1.4 | $1.4 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $838.0 | $842.7 |
| أسهم الخزينة | ($4.3) | ($5.6) |
| العجز المتراكم | ($28.7) | ($33.1) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $89.2 | $119.5 |
كيف تجني شركة Quad/Graphics, Inc. (QUAD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Quad/Graphics, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: المنتجات والخدمات والخدمات اللوجستية.
| شريحة | إيرادات المنتجات (2024) | إيرادات الخدمات (2024) | إجمالي الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الطباعة والخدمات ذات الصلة | 1,286.6 مليون دولار | 415.7 مليون دولار | 1,702.3 مليون دولار |
| دولي | 248.0 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | 261.5 مليون دولار |
| المجموع | 1,534.6 مليون دولار | 429.2 مليون دولار | 1,963.8 مليون دولار |
عروض المنتجات
تتكون عروض المنتجات في الغالب من عمليات الطباعة الخاصة بـ Quad، والتي تشمل:
- إدراجات البيع بالتجزئة
- المنشورات
- الكتالوجات
- منشورات ذات اهتمامات خاصة
- المجلات
- البريد المباشر
- الدلائل
- التسويق والترويج داخل المتجر
- التعبئة والتغليف
- منتجات الطباعة المخصصة
عروض الخدمة
تشمل عروض خدمات Quad ما يلي:
- الخدمات اللوجستية
- البيانات والتحليلات
- حلول التكنولوجيا
- خدمات إعلامية
- الحلول الإبداعية والمحتوى
- الخدمات المدارة والتنفيذ في القنوات غير المطبوعة
- الخدمات الطبية
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Quad:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 1,963.8 مليون دولار | 2,169.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (55.6) مليون دولار | (33.4) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 79.5 مليون دولار | 121.2 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.0% | 5.6% |
هيكل التكلفة
كانت تكلفة مبيعات شركة Quad للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع التكلفة | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| تكلفة المنتجات | 1,273.6 مليون دولار | 1,457.4 مليون دولار |
| تكلفة الخدمات | 269.2 مليون دولار | 290.7 مليون دولار |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | 1,542.8 مليون دولار | 1,748.1 مليون دولار |
الديون والرافعة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الرافعة المالية لديون شركة Quad هي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي التزامات الدين والإيجار التمويلي | 502.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 12.5 مليون دولار |
| صافي الدين | 490.3 مليون دولار |
| نسبة الرافعة المالية للديون | 2.16x |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
رباعية تعلن توزيع أرباح نقدية على:
- 0.05 دولار للسهم العادي
- إجمالي توزيعات الأرباح بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
Quad/Graphics, Inc. (QUAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quad/Graphics, Inc. (QUAD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quad/Graphics, Inc. (QUAD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quad/Graphics, Inc. (QUAD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.