Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Senseonics Holdings, Inc.
Senseonics Holdings, Inc. wurde 1996 gegründet und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Glukoseüberwachungssystemen. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre signifikante Veränderungen und Fortschritte unterzogen, insbesondere im Bereich der CGM -Systeme (Continuous Glucose Monitoring).
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete Senseonics für die neun endenden Monate einen Gesamtumsatz von 14,175 Mio. USD, ein geringfügiger Rückgang von 14,360 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einem Rückgang von 185.000 USD. Der Umsatz des Unternehmens für die drei Monate zum 30. September 2024 betrug 4,263 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,097 Mio. USD im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht, was auf einen Rückgang von 1,834 Mio. USD zurückzuführen ist.
Umsatzbaus
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $4,263 | -30.0% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $6,097 | |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $14,175 | -1.3% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $14,360 |
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg die Umsatzkosten auf 17,593 Mio. USD von 12,358 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023, was zu einem Bruttoverlust von 3,418 Mio. USD führte, verglichen mit einem Bruttogewinn von 2,002 Mio. USD im Jahr 2023. Dies zeigt an. Eine erhebliche Verschiebung der Rentabilität des Unternehmens, die auf erhöhte Kosten im Zusammenhang mit dem Übergang von der Everse -E3 zum Eversense 365 CGM -System zurückzuführen ist.
Betriebsverlust
Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 60,571 Mio. USD, verglichen mit 58,599 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Erhöhung der operativen Herausforderungen zurückzuführen ist. Die Erhöhung der Forschungs- und Entwicklungskosten, die in den neun Monaten zum 30. September 2024 31,784 Mio. USD betrug, trug ebenfalls zu diesem Verlust bei.
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Senseonics einen Nettoverlust von 63,140 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 43,202 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der grundlegende und verwässerte Nettoverlust pro Aktie betrug für die neun Die Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu $ (0,08) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt die laufenden finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens unter seinen operativen Übergängen wider.
| Zeitraum | Nettoverlust (in Tausenden) | Nettoverlust pro Aktie |
|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $(63,140) | $(0.10) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $(43,202) | $(0.08) |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen uneingeschränkte Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 74,5 Mio. USD. Senseonics hat sich durch die Ausgabe von Stammaktien und Schulden stark auf die Finanzierung verlassen, um seine operativen Bedürfnisse zu erfüllen.
Jüngste Entwicklungen
Am 24. Oktober 2024 schloss Senseonics eine Wertpapierkaufvereinbarung zur Ausstellung und Verkäufe von 45.714.286 Aktien ihrer Stammaktien und der Begleitscheine für den gesamten Bruttoerlös von 16,0 Mio. USD ab. Dieser Schritt ist Teil der Strategie des Unternehmens, um seine Liquidität zu verbessern und die laufenden Betriebskosten und Produktentwicklungsbemühungen zu unterstützen.
Abschluss
Senseonics Holdings, Inc. navigiert weiterhin in einer herausfordernden Finanzlandschaft, da es seine Produktangebote übergeht und die steigenden Kosten verwaltet. Der Fokus des Unternehmens auf die Weiterentwicklung seiner Glukoseüberwachungstechnologien bleibt für sein zukünftiges Wachstum und seine Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung.
A Who besitzt Senseonics Holdings, Inc. (Sens)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 verfügt Senseonics Holdings, Inc. über eine vielfältige Aktionärsstruktur, die sowohl institutionelle als auch Einzelhandelsinvestoren umfasst. Das Unternehmen hat ab dem 30. September 2024 rund 545.612.780 Aktien ausgegeben und ausstehend.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre von Senseonics Holdings, Inc. ab 2024:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz | Art des Eigentums |
|---|---|---|---|
| PHC Holdings Corporation | 15% | 81,841,917 | Institutionell |
| Ascensia Diabetes Care | 10% | 54,561,278 | Institutionell |
| Vanguard Group, Inc. | 6.5% | 35,000,000 | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 5% | 27,000,000 | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 30% | 163,683,585 | Institutionell |
| Einzelhandelsinvestoren | 23.5% | 128,125,000 | Einzelhandel |
Jüngste Transaktionen und Eigentumsänderungen
Am 24. Oktober 2024 schloss das Unternehmen einen Wertpapierkaufvertrag mit institutionellen Anlegern ab und gab 45.714.286 Stammaktien und begleitende Optionsscheine aus, die rund 16 Millionen US -Dollar einbrachten.
Finanziell Overview
Senseonics Holdings, Inc. verzeichnete für die neun Monate bis zum 30. September 2024 einen Gesamtnettoverlust von ca. 63,1 Mio. USD. Das Unternehmen hat ein angesammeltes Defizit von 932,4 Mio. USD. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen uneingeschränkte Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 74,5 Mio. USD.
Institutionelle Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum an Senseonics hat eine Variabilität gezeigt, die breitere Marktbedingungen und Unternehmensleistung widerspiegelt. Wie berichtet, behauptet die PHC Holdings Corporation ihren Status als bedeutende Stakeholder und beeinflusst die Unternehmensführung durch die Vertretung des Verwaltungsrats.
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Das Eigentum von Senseonics Holdings, Inc. zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren aus. Die anhaltenden finanziellen Herausforderungen und strategischen Partnerschaften dürften die zukünftige Eigentümerdynamik beeinflussen.
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Leitbild Statement
Senseonics Holdings, Inc. widmet sich der Transformation von Diabetesmanagement durch die Entwicklung innovativer, langfristiger implantierbarer kontinuierlicher Glukoseüberwachungssysteme (CGM). Das Unternehmen zielt darauf ab, die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes durch überlegene Technologie zu verbessern und genaue und bequeme Glukoseüberwachungslösungen zu bieten.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Senseonics für die neun endenden Monate einen Gesamtumsatz von 14,175 Mio. USD, ein Rückgang von 14,360 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang wurde auf den Umsatzanpassungen im Zusammenhang mit dem Übergang zum Everse -System von 365 CGM zurückgeführt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 14,175 Millionen US -Dollar | 14,360 Millionen US -Dollar | (0,185 Millionen US -Dollar) |
| Umsatzkosten | 17,593 Millionen US -Dollar | 12,358 Millionen US -Dollar | +5,235 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | (3,418 Millionen US -Dollar) | 2,002 Millionen US -Dollar | (5,420 Millionen US -Dollar) |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 31,784 Millionen US -Dollar | 38,003 Millionen US -Dollar | (6,219 Millionen US -Dollar) |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 25,369 Millionen US -Dollar | 22,598 Millionen US -Dollar | +2,771 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (63,140 Millionen US -Dollar) | (43,202 Mio. USD) | (19,938 Millionen US -Dollar) |
Marktkonzentration
In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden 84% des Gesamtumsatzes von Senseonics von einem einzigen Kunden, Ascensia, abgeleitet, was eine fortgesetzte Abhängigkeit von dieser Partnerschaft zur Erzeugungsgenerierung widerspiegelte.
Geografische Umsatzbaus
Die Umsatzverteilung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Region | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 9,089 Millionen US -Dollar | 64.1% |
| Außerhalb der Vereinigten Staaten | 5,086 Millionen US -Dollar | 35.9% |
| Gesamt | 14,175 Millionen US -Dollar | 100.0% |
Produktentwicklung und regulatorische Meilensteine
Im September 2024 genehmigte die FDA das Eversense 365 CGM -System und ermöglichte eine Sensorlebensdauer von bis zu 365 Tagen und markierte einen erheblichen Fortschritt bei den Produktangeboten des Unternehmens.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Senseonics uneingeschränkte Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 74,5 Mio. USD. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung kumulative Verluste in Höhe von 932,4 Mio. USD verursacht, was ein laufendes Kapital für die Finanzierung von Geschäftstätigkeit und Produktentwicklung erfordert.
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente | 74,5 Millionen US -Dollar |
| Kumulativer Nettoverlust | (932,4 Millionen US -Dollar) |
Operative Herausforderungen und zukünftige Aussichten
Senseonics steht weiterhin Herausforderungen im Zusammenhang mit der Umsatzerzeugung und -rentabilität. Das Unternehmen hat in den neun Monaten am 30. September 2024 einen Betriebsverlust von 60,571 Mio. USD gemeldet, verglichen mit einem Verlust von 58,599 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsverlust | (60,571 Millionen US -Dollar) | (58,599 Mio. USD) |
Wie Senseonics Holdings, Inc. (Sens) funktioniert
Overview der Geschäftsbetriebe
Senseonics Holdings, Inc. konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Glukoseüberwachungssysteme. Das Flaggschiff des Unternehmens ist das CGM -System (Eversense Continuous Glucose Monitoring), das das kürzlich eingeführte Eversense 365 -System umfasst.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Senseonics einen Gesamtumsatz von 14,175 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 14,360 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der Umsatzaufbruch ist wie folgt:
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Umsatzkosten (in Millionen) | Bruttogewinn (Verlust) (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | $14.175 | $17.593 | ($3.418) |
| 9m 2023 | $14.360 | $12.358 | $2.002 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten stiegen erheblich auf 17,593 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 12,358 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 führte diese Kostensteigerung zu einem Bruttoverlust von 3,418 Millionen US -Dollar Für die aktuelle Periode.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt eingeteilt:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $31.784 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $25.369 |
Der Gesamtbetriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 60,571 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 58,599 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettoverlust
Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 63,140 Millionen US -Dollar, zunehmen von 43,202 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Einnahmequellen
Die Einnahmekonzentration bleibt hoch, mit ungefähr 84% Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024, abgeleitet von einem einzigen Kunden, Ascensia. Die Einnahmen aus Ascensia waren 11,853 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 13,184 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Geografische Umsatzbaus
Die geografische Einnahmeverteilung für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $9.089 | 64.1% |
| Außerhalb der Vereinigten Staaten | $5.086 | 35.9% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Senseonics uneingeschränkte Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 74,5 Millionen US -Dollar. Das angesammelte Defizit des Unternehmens stand bei 932,398 Millionen US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Am 24. Oktober 2024 änderte Senseonics seine Aktienverteilungsvereinbar 55,0 Millionen US -Dollar Stammaktien. Zusätzlich wurde ein Wertpapierkaufvertrag für den Verkauf von abgeschlossen 45.714.286 Aktien Stammaktien zu einem Preis von $0.35 pro Aktie, um zu erhöhen 16,0 Millionen US -Dollar im Bruttoerlös.
Aktienleistung
Der Bestand von Senseonics war volatil und widerspiegelt die Herausforderungen und Chancen im Sektor für medizinische Geräte, insbesondere in der Diabetes -Management -Technologie. Die Leistung der Aktie ist eng mit den Fortschritten des Unternehmens in Bezug auf die Produktentwicklung und die regulatorischen Zulassungen verbunden.
Wie Senseonics Holdings, Inc. (Sens) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Senseonics Holdings, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Umsatz seiner Eversense -Modelle Eversense E3 und Everse 365. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz ungefähr 14,2 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 14,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Umsatzbaus
Der Umsatz wird in zwei Segmente eingeteilt: Direktverkäufe für Kunden und Verkäufe über verwandte Parteien. In den neun Monaten am 30. September 2024 machten Einnahmen von zugehörigen Parteien, vor allem Ascensia, aus 11,9 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Umsatz an Ascensia | $11,853 | 84% |
| Direktverkäufe | $2,322 | 16% |
| Gesamtumsatz | $14,175 | 100% |
Geografische Einnahmeverteilung
Einnahmen werden auch geografisch segmentiert. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden Einnahmen abgeleitet:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $9,089 | 64.1% |
| Außerhalb der Vereinigten Staaten | $5,086 | 35.9% |
| Gesamt | $14,175 | 100% |
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Die Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren insgesamt 17,6 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Verlust von führt $ (3,4) Millionen. Dies stellt einen groben Rand von dar (24.1%), ein signifikanter Rückgang von 13.9% im Vorjahr.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate wurden wie folgt eingestuft:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $31,784 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $25,369 |
| Gesamtbetriebskosten | $57,153 |
Nettoverlust
Senseonics meldete einen Nettoverlust von $ (63,1) Millionen für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $ (43,2) Millionen Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg des Nettoverlusts wird auf höhere Betriebskosten und erhöhte Umsatzkosten im Zusammenhang mit dem Übergang zum Everse -System von 365 CGM zurückgeführt.
Finanzierung und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Senseonics uneingeschränkte Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 74,5 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit auf verschiedene Weise finanziert, einschließlich der Ausgabe von Eigenkapital- und Schuldtiteln.
Zukunftsaussichten
Senseonics bereitet sich auf die Kommerzialisierung seines Everse -365 -CGM -Systems vor, das sein Umsatzpotential erwartet. Das Unternehmen ist außerdem an laufenden klinischen Studien für sein Produkt der nächsten Generation, das Gemini-System, beteiligt, das seine Marktreichweite weiter ausbauen soll.
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2024 to get an in-depth view of Senseonics Holdings, Inc. (SENS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Senseonics Holdings, Inc. (SENS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.