Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Bundle
Una breve historia de Senseonics Holdings, Inc.
Senseonics Holdings, Inc. se fundó en 1996, centrándose principalmente en el desarrollo de sistemas de monitoreo de glucosa. La compañía ha sufrido cambios y avances significativos a lo largo de los años, particularmente en el ámbito de los sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM).
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Senseonics reportó ingresos totales de $ 14.175 millones por los nueve meses finalizados, una ligera disminución de $ 14.360 millones para el mismo período en 2023. Esto representó una disminución de $ 185,000. Los ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 4.263 millones, por debajo de $ 6.097 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución de $ 1.834 millones.
Desglose de ingresos
| Período | Ingresos (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $4,263 | -30.0% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $6,097 | |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $14,175 | -1.3% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $14,360 |
Costo de ventas y ganancias brutas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas aumentó a $ 17.593 millones de $ 12.358 millones en el mismo período de 2023, lo que resultó en una pérdida bruta de $ 3.418 millones, en comparación con una ganancia bruta de $ 2.002 millones en 2023. Esto indica Un cambio significativo en la rentabilidad de la compañía, impulsado por el aumento de los costos asociados con la transición del Eversense E3 al sistema Eversense 365 CGM.
Pérdida operativa
La pérdida operativa para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 60.571 millones, en comparación con $ 58.599 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento en los desafíos operativos. El aumento en los gastos de investigación y desarrollo, que fueron de $ 31.784 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 38.003 millones en 2023, también contribuyó a esta pérdida.
Pérdidas netas y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Senseonics informó una pérdida neta de $ 63.140 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 43.202 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta básica y diluida fue de $ (0.10) para los nueve Meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ (0.08) para el mismo período en 2023. Esto refleja las dificultades financieras continuas de la compañía en medio de sus transiciones operativas.
| Período | Pérdida neta (en miles) | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(63,140) | $(0.10) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(43,202) | $(0.08) |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo sin restricciones, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 74.5 millones. Senseonics ha dependido en gran medida del financiamiento a través de la emisión de acciones comunes y deuda para respaldar sus necesidades operativas.
Desarrollos recientes
El 24 de octubre de 2024, Senseonics celebró un acuerdo de compra de valores para emitir y vender un agregado de 45,714,286 acciones de sus acciones comunes y garantías acompañantes por los ingresos brutos totales de $ 16.0 millones. Este movimiento es parte de la estrategia de la compañía para mejorar su liquidez y apoyar los costos operativos y los esfuerzos de desarrollo de productos continuos.
Conclusión
Senseonics Holdings, Inc. continúa navegando por un panorama financiero desafiante, ya que hace la transición de sus ofertas de productos y gestiona los costos crecientes. El enfoque de la compañía en avanzar en sus tecnologías de monitoreo de glucosa sigue siendo fundamental por su futuro crecimiento y sostenibilidad.
A Who posee Senseonics Holdings, Inc. (Sens)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Senseonics Holdings, Inc. tiene una estructura diversa de accionistas que incluye inversores institucionales y minoristas. La compañía tiene aproximadamente 545,612,780 acciones emitidas y en circulación al 30 de septiembre de 2024.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Senseonics Holdings, Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| PHC Holdings Corporation | 15% | 81,841,917 | Institucional |
| Ascensia Diabetes Care | 10% | 54,561,278 | Institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 6.5% | 35,000,000 | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 5% | 27,000,000 | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 30% | 163,683,585 | Institucional |
| Inversores minoristas | 23.5% | 128,125,000 | Minorista |
Transacciones recientes y cambios en la propiedad
On October 24, 2024, the company entered into a securities purchase agreement with institutional investors, issuing 45,714,286 shares of common stock and accompanying warrants, which raised approximately $16 million.
Financiero Overview
Senseonics Holdings, Inc. informó una pérdida neta total de aproximadamente ($ 63.1 millones) para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. La compañía tiene un déficit acumulado de $ 932.4 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo sin restricciones, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 74.5 millones.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Senseonics ha mostrado variabilidad, reflejando condiciones más amplias del mercado y el desempeño de la empresa. Como se informó, PHC Holdings Corporation mantiene su estatus como una parte interesada significativa, influyendo en el gobierno corporativo a través de la representación de la junta.
Conclusión de la estructura de propiedad
La propiedad de Senseonics Holdings, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas, con participaciones significativas en posesión de PHC Holdings Corporation y Ascensia Diabetes Care. The ongoing financial challenges and strategic partnerships are likely to influence future ownership dynamics.
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Mission Statement
Senseonics Holdings, Inc. se dedica a transformar el manejo de la diabetes mediante el desarrollo de sistemas innovadores de monitoreo de glucosa continua (CGM) a largo plazo. La compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes a través de una tecnología superior, proporcionando soluciones precisas y convenientes de monitoreo de glucosa.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Senseonics reportó ingresos totales de $ 14.175 millones por los nueve meses finalizados, una disminución de $ 14.360 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuyó a los ajustes de ventas relacionados con la transición al sistema Eversense 365 CGM.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 14.175 millones | $ 14.360 millones | ($ 0.185 millones) |
| Costo de ventas | $ 17.593 millones | $ 12.358 millones | +$ 5.235 millones |
| Beneficio bruto | ($ 3.418 millones) | $ 2.002 millones | ($ 5.420 millones) |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 31.784 millones | $ 38.003 millones | ($ 6.219 millones) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 25.369 millones | $ 22.598 millones | +$ 2.771 millones |
| Pérdida neta | ($ 63.140 millones) | ($ 43.202 millones) | ($ 19.938 millones) |
Concentración de mercado
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el 84% de los ingresos totales de Senseonics se derivaron de un solo cliente, Ascensia, lo que refleja una dependencia continua de esta asociación para la generación de ingresos.
Desglose de ingresos geográficos
La distribución de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Monto de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 9.089 millones | 64.1% |
| Fuera de los Estados Unidos | $ 5.086 millones | 35.9% |
| Total | $ 14.175 millones | 100.0% |
Desarrollo de productos e hitos regulatorios
En septiembre de 2024, la FDA aprobó el sistema Eversense 365 CGM, permitiendo una vida de sensor de hasta 365 días, marcando un avance significativo en las ofertas de productos de la compañía.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Senseonics reportó efectivo sin restricciones, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total de $ 74.5 millones. La compañía ha incurrido en pérdidas acumulativas de $ 932.4 millones desde su inicio, lo que requiere capital en curso para financiar operaciones y desarrollo de productos.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo | $ 74.5 millones |
| Pérdida neta acumulativa | ($ 932.4 millones) |
Desafíos operativos y perspectivas futuras
Senseonics continúa enfrentando desafíos relacionados con la generación de ingresos y la rentabilidad. La compañía informó una pérdida operativa de $ 60.571 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 58.599 millones para el mismo período en 2023.
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida operativa | ($ 60.571 millones) | ($ 58.599 millones) |
Cómo funciona Senseonics Holdings, Inc. (Sens)
Overview de operaciones comerciales
Senseonics Holdings, Inc. se centra en el desarrollo y comercialización de sistemas innovadores de monitoreo de glucosa. The company's flagship product is the Eversense continuous glucose monitoring (CGM) system, which includes the recently launched Eversense 365 system.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Senseonics informó un ingreso total de $ 14.175 millones, una ligera disminución de $ 14.360 millones para el mismo período del año anterior. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Período | Ingresos (en millones) | Costo de ventas (en millones) | Beneficio bruto (pérdida) (en millones) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | $14.175 | $17.593 | ($3.418) |
| 9m 2023 | $14.360 | $12.358 | $2.002 |
Estructura de costos
El costo de las ventas aumentó significativamente a $ 17.593 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 12.358 millones para el mismo período en 2023. Este aumento en los costos condujo a una pérdida bruta de $ 3.418 millones para el período actual.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se clasificaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $31.784 |
| Venta, general y administrativa | $25.369 |
La pérdida operativa total para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 60.571 millones, en comparación con $ 58.599 millones para el mismo período en 2023.
Pérdida neta
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 63.140 millones, aumentando de $ 43.202 millones en el año anterior.
Fuentes de ingresos
La concentración de ingresos sigue siendo alta, con aproximadamente 84% de ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, derivados de un solo cliente, Ascensia. Los ingresos de Ascensia fueron $ 11.853 millones en comparación con $ 13.184 millones en el año anterior.
Desglose de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $9.089 | 64.1% |
| Fuera de los Estados Unidos | $5.086 | 35.9% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Senseonics reportó efectivo sin restricciones, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 74.5 millones. El déficit acumulado de la compañía se mantuvo en $ 932.398 millones.
Desarrollos recientes
El 24 de octubre de 2024, Senseonics modificó su acuerdo de distribución de capital, lo que le permite emitir y vender hasta $ 55.0 millones de acciones comunes. Además, se celebró un acuerdo de compra de valores para la venta de 45,714,286 acciones de acciones comunes a un precio de $0.35 por acción, con el objetivo de recaudar $ 16.0 millones En los ingresos brutos.
Rendimiento de stock
El stock de Senseonics ha sido volátil, reflejando los desafíos y oportunidades dentro del sector de dispositivos médicos, particularmente en la tecnología de gestión de la diabetes. El rendimiento de la acción está estrechamente vinculado a los avances de la compañía en el desarrollo de productos y las aprobaciones regulatorias.
Cómo Senseonics Holdings, Inc. (Sens) gana dinero
Generación de ingresos
Senseonics Holdings, Inc. primarily generates revenue through the sales of its Eversense continuous glucose monitoring (CGM) systems, including the Eversense E3 and Eversense 365 models. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron aproximadamente $ 14.2 millones, una ligera disminución de $ 14.4 millones en el mismo período de 2023.
Desglose de ingresos
Los ingresos se clasifican en dos segmentos: ventas directas a clientes y ventas a través de partes relacionadas. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las partes relacionadas, principalmente Ascensia, representaron $ 11.9 millones.
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas a Ascensia | $11,853 | 84% |
| Ventas directas | $2,322 | 16% |
| Ingresos totales | $14,175 | 100% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos también se segmentan geográficamente. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos se derivaron de:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $9,089 | 64.1% |
| Fuera de los Estados Unidos | $5,086 | 35.9% |
| Total | $14,175 | 100% |
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 17.6 millones, resultando en una pérdida grave de $ (3.4) millones. Esto representa un margen grave de (24.1%), una disminución significativa de 13.9% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses se clasificaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $31,784 |
| Venta, general y administrativa | $25,369 |
| Gastos operativos totales | $57,153 |
Pérdida neta
Senseonics informó una pérdida neta de $ (63.1) millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ (43.2) millones para el mismo período en 2023. El aumento en la pérdida neta se atribuye a mayores gastos operativos y mayores costos de ventas asociados con la transición al sistema Eversense 365 CGM.
Financiación y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Senseonics tenía efectivo sin restricciones, equivalentes de efectivo y valores comercializables en total $ 74.5 millones. La Compañía ha financiado sus operaciones a través de varios medios, incluida la emisión de valores de capital y deuda.
Perspectivas futuras
Senseonics se está preparando para la comercialización de su sistema Eversense 365 CGM, que se espera que mejore su potencial de ingresos. La compañía también se dedica a ensayos clínicos en curso para su producto de próxima generación, el sistema Gemini, que tiene como objetivo expandir aún más su alcance del mercado.
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2024 to get an in-depth view of Senseonics Holdings, Inc. (SENS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Senseonics Holdings, Inc. (SENS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.