Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Senseonics Holdings, Inc.
تأسست شركة Senseonics Holdings, Inc. في عام 1996، مع التركيز في المقام الأول على تطوير أنظمة مراقبة الجلوكوز. لقد شهدت الشركة تغييرات وتطورات كبيرة على مر السنين، لا سيما في مجال أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM).
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Senseonics عن إجمالي إيرادات قدرها 14.175 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض طفيف من 14.360 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 185000 دولار أمريكي. وبلغت إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4.263 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 6.097 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يعكس انخفاضًا قدره 1.834 مليون دولار أمريكي.
توزيع الإيرادات
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $4,263 | -30.0% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $6,097 | |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $14,175 | -1.3% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $14,360 |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 17.593 مليون دولار أمريكي من 12.358 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما أدى إلى خسارة إجمالية قدرها 3.418 مليون دولار أمريكي، مقارنة بإجمالي ربح قدره 2.002 مليون دولار أمريكي في عام 2023. تحول كبير في ربحية الشركة، مدفوعاً بزيادة التكاليف المرتبطة بالانتقال من Eversense E3 إلى Eversense نظام 365 سي جي إم.
خسارة التشغيل
وبلغت الخسارة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 60.571 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 58.599 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة التحديات التشغيلية. كما ساهمت في هذه الخسارة الزيادة في نفقات البحث والتطوير التي بلغت 31.784 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 38.003 مليون دولار في عام 2023.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Senseonics خسارة صافية قدرها 63.140 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 43.202 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد (0.10 دولار أمريكي) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ (0.08) دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك الصعوبات المالية المستمرة التي تواجهها الشركة وسط التحولات التشغيلية.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | صافي الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(63,140) | $(0.10) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(43,202) | $(0.08) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد غير مقيد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 74.5 مليون دولار. اعتمدت شركة Senseonics بشكل كبير على التمويل من خلال إصدار الأسهم العادية والديون لدعم احتياجاتها التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في 24 أكتوبر 2024، أبرمت شركة Senseonics اتفاقية شراء الأوراق المالية لإصدار وبيع إجمالي 45,714,286 سهمًا من أسهمها العادية والمذكرات المصاحبة لإجمالي عائدات تبلغ 16.0 مليون دولار أمريكي. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز السيولة ودعم تكاليف التشغيل المستمرة وجهود تطوير المنتجات.
خاتمة
تواصل شركة Senseonics Holdings, Inc. اجتياز المشهد المالي المليء بالتحديات أثناء قيامها بنقل عروض منتجاتها وإدارة التكاليف المتزايدة. يظل تركيز الشركة على تطوير تقنيات مراقبة الجلوكوز أمرًا محوريًا لنموها واستدامتها في المستقبل.
من يملك شركة Senseonics Holdings, Inc. (SENS)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Senseonics Holdings, Inc. هيكلًا متنوعًا للمساهمين يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. لدى الشركة ما يقرب من 545,612,780 سهمًا صادرًا ومعلقًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Senseonics Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة الرعاية الصحية الأولية القابضة | 15% | 81,841,917 | المؤسسية |
| رعاية مرضى السكري في أسينسيا | 10% | 54,561,278 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.5% | 35,000,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 5% | 27,000,000 | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30% | 163,683,585 | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 23.5% | 128,125,000 | بيع بالتجزئة |
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
في 24 أكتوبر 2024، أبرمت الشركة اتفاقية شراء الأوراق المالية مع المستثمرين المؤسسيين، وأصدرت 45,714,286 سهمًا من الأسهم العادية والمذكرات المصاحبة لها، والتي جمعت ما يقرب من 16 مليون دولار.
مالي Overview
أعلنت شركة Senseonics Holdings, Inc. عن خسارة صافية إجمالية تبلغ حوالي (63.1 مليون دولار) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعاني الشركة من عجز متراكم قدره 932.4 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد غير مقيد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 74.5 مليون دولار.
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Senseonics تباينًا، مما يعكس ظروف السوق الأوسع وأداء الشركة. وكما ورد، تحافظ شركة PHC Holdings Corporation على مكانتها كأحد أصحاب المصلحة الرئيسيين، مما يؤثر على حوكمة الشركات من خلال تمثيل مجلس الإدارة.
اختتام هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Senseonics Holdings, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة مملوكة لشركة PHC Holdings Corporation وAscensia Diabetes Care. من المرجح أن تؤثر التحديات المالية المستمرة والشراكات الإستراتيجية على ديناميكيات الملكية المستقبلية.
بيان مهمة شركة Senseonics Holdings, Inc. (SENS).
تكرس شركة Senseonics Holdings, Inc. جهودها لتحويل إدارة مرض السكري من خلال تطوير أنظمة مراقبة مستمرة للجلوكوز (CGM) مبتكرة وطويلة الأمد وقابلة للزرع. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص المصابين بالسكري من خلال التكنولوجيا المتفوقة، وتوفير حلول دقيقة ومريحة لمراقبة الجلوكوز.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Senseonics عن إجمالي إيرادات بقيمة 14.175 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض من 14.360 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تعديلات المبيعات المتعلقة بالانتقال إلى نظام Eversense 365 CGM.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.175 مليون دولار | 14.360 مليون دولار | (0.185 مليون دولار) |
| تكلفة المبيعات | 17.593 مليون دولار | 12.358 مليون دولار | +5.235 مليون دولار |
| إجمالي الربح | (3.418 مليون دولار) | 2.002 مليون دولار | (5.420 مليون دولار) |
| مصاريف البحث والتطوير | 31.784 مليون دولار | 38.003 مليون دولار | (6.219 مليون دولار) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 25.369 مليون دولار | 22.598 مليون دولار | +2.771 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (63.140 مليون دولار) | (43.202 مليون دولار) | (19.938 مليون دولار) |
تركيز السوق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الحصول على 84% من إجمالي إيرادات Senseonics من عميل واحد، Ascensia، مما يعكس الاعتماد المستمر على هذه الشراكة لتوليد الإيرادات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
وجاء توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 9.089 مليون دولار | 64.1% |
| خارج الولايات المتحدة | 5.086 مليون دولار | 35.9% |
| المجموع | 14.175 مليون دولار | 100.0% |
تطوير المنتجات والمعالم التنظيمية
في سبتمبر 2024، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على نظام Eversense 365 CGM، مما يسمح بعمر استشعار يصل إلى 365 يومًا، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في عروض منتجات الشركة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Senseonics عن وجود نقد غير مقيد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 74.5 مليون دولار أمريكي. تكبدت الشركة خسائر تراكمية قدرها 932.4 مليون دولار منذ إنشائها، مما استلزم رأس مال مستمر لتمويل العمليات وتطوير المنتجات.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد غير المقيد والنقد المعادل | 74.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة التراكمية | (932.4 مليون دولار) |
التحديات التشغيلية والتوقعات المستقبلية
لا تزال شركة Senseonics تواجه التحديات المتعلقة بتوليد الإيرادات والربحية. أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها 60.571 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 58.599 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| خسارة التشغيل | (60.571 مليون دولار) | (58.599 مليون دولار) |
كيف تعمل شركة Senseonics Holdings, Inc. (SENS).
Overview للعمليات التجارية
تركز شركة Senseonics Holdings, Inc. على تطوير وتسويق أنظمة مبتكرة لمراقبة الجلوكوز. المنتج الرئيسي للشركة هو نظام مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) من Eversense، والذي يتضمن نظام Eversense 365 الذي تم إطلاقه مؤخرًا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Senseonics عن إجمالي إيرادات قدره 14.175 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 14.360 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | تكلفة المبيعات (بالملايين) | إجمالي الربح (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $14.175 | $17.593 | ($3.418) |
| 9 أشهر 2023 | $14.360 | $12.358 | $2.002 |
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة المبيعات بشكل كبير ل 17.593 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12.358 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وأدت هذه الزيادة في التكاليف إلى خسارة إجمالية قدرها 3.418 مليون دولار للفترة الحالية.
مصاريف التشغيل
تم تصنيف المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $31.784 |
| البيع والعموم والإداري | $25.369 |
بلغ إجمالي الخسارة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 60.571 مليون دولار، مقارنة ب 58.599 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 63.140 مليون دولار، زيادة من 43.202 مليون دولار في العام السابق.
مصادر الإيرادات
ولا يزال تركيز الإيرادات مرتفعا، حيث يبلغ حوالي 84% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، المستمدة من عميل واحد، Ascensia. كانت الإيرادات من Ascensia 11.853 مليون دولار مقارنة ب 13.184 مليون دولار في العام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل التوزيع الجغرافي للإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $9.089 | 64.1% |
| خارج الولايات المتحدة | $5.086 | 35.9% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Senseonics عن إجمالي النقد غير المقيد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق 74.5 مليون دولار. وبلغ العجز المتراكم للشركة 932.398 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في 24 أكتوبر 2024، قامت شركة Senseonics بتعديل اتفاقية توزيع الأسهم الخاصة بها، مما يسمح لها بإصدار وبيع ما يصل إلى 55.0 مليون دولار من الأسهم العادية. بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام اتفاقية شراء الأوراق المالية لبيعها 45,714,286 سهم من الأسهم العادية بسعر $0.35 للسهم الواحد، بهدف رفع 16.0 مليون دولار في إجمالي العائدات.
أداء المخزون
لقد كان سهم Senseonics متقلبًا، مما يعكس التحديات والفرص داخل قطاع الأجهزة الطبية، وخاصة في تكنولوجيا إدارة مرض السكري. يرتبط أداء السهم ارتباطًا وثيقًا بالتقدم الذي أحرزته الشركة في تطوير المنتجات والموافقات التنظيمية.
كيف تجني شركة Senseonics Holdings, Inc. (SENS) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Senseonics Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات أنظمة Eversense للمراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM)، بما في ذلك طرازي Eversense E3 وEversense 365. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 14.2 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 14.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف الإيرادات إلى قسمين: المبيعات المباشرة للعملاء والمبيعات من خلال الأطراف ذات العلاقة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من الأطراف ذات الصلة، وبشكل أساسي شركة Ascensia، 11.9 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المبيعات إلى Ascensia | $11,853 | 84% |
| المبيعات المباشرة | $2,322 | 16% |
| إجمالي الإيرادات | $14,175 | 100% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم الإيرادات جغرافيًا. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الحصول على الإيرادات من:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $9,089 | 64.1% |
| خارج الولايات المتحدة | $5,086 | 35.9% |
| المجموع | $14,175 | 100% |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
إجمالي تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17.6 مليون دولارمما أدى إلى خسارة فادحة (3.4) مليون دولار. ويمثل هذا هامشًا إجماليًا قدره (24.1%)، انخفاض كبير من 13.9% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
تم تصنيف المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $31,784 |
| البيع والعموم والإداري | $25,369 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $57,153 |
صافي الخسارة
سجلت شركة Sensonics خسارة صافية قدرها (63.1) مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها (43.2) مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في صافي الخسارة إلى ارتفاع مصاريف التشغيل وزيادة تكاليف المبيعات المرتبطة بالانتقال إلى نظام Eversense 365 CGM.
التمويل والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Senseonics أموال نقدية غير مقيدة ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 74.5 مليون دولار. قامت الشركة بتمويل عملياتها من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك إصدار الأسهم وسندات الدين.
الآفاق المستقبلية
تستعد شركة Senseonics لتسويق نظام Eversense 365 CGM الخاص بها، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات إيراداتها. وتشارك الشركة أيضًا في تجارب سريرية مستمرة لمنتج الجيل التالي، نظام Gemini، الذي يهدف إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق.
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2024 to get an in-depth view of Senseonics Holdings, Inc. (SENS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Senseonics Holdings, Inc. (SENS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.