SPS Commerce, Inc. (SPSC) Bundle
Eine kurze Geschichte von SPS Commerce, Inc.
SPS Commerce, Inc. hat sich als führend in Cloud-basierten Supply Chain Management-Lösungen etabliert. Das im Jahr 2001 gegründete Unternehmen hat sich konsequent darauf konzentriert, seine Dienstleistungen zu verbessern, um den sich entwickelnden Bedürfnissen von Einzelhändlern, Lieferanten und Logistikanbietern gerecht zu werden.
Unternehmenswachstum und Meilensteine
Während seiner gesamten Geschichte hat der SPS Commerce bedeutende Meilensteine erreicht:
- 2001: SPS Commerce wurde gegründet und zielte darauf ab, die Lieferkettenprozesse im Einzelhandel zu vereinfachen.
- 2010: Das Unternehmen ging an die Börse und handelte mit der NASDAQ unter dem Ticker -Symbol SPSC.
- 2015: SPS Commerce hat seine Angebote durch strategische Akquisitionen erweitert und seine Produktsuite verbessert.
- 2020: Das Unternehmen meldete ein Rekordumsatzwachstum, das auf die steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen zurückzuführen ist.
- 2023: Weitere Expansion im E-Commerce-Sektor, der seine Marktposition festigt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete der SPS Commerce die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 154,5 Millionen US -Dollar | 127,5 Millionen US -Dollar | 21% |
| Nettoeinkommen | 23,46 Millionen US -Dollar | 16,84 Millionen US -Dollar | 39% |
| Wiederkehrende Einnahmen | 438,1 Mio. USD (YTD) | 365,0 Millionen US -Dollar (YTD) | 20% |
| Angepasstes EBITDA | 48,4 Millionen US -Dollar | 40,5 Millionen US -Dollar | 19% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte der SPS -Handel einen Gesamtumsatz von 466,9 Mio. USD, ein Anstieg um 19% gegenüber 391,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Wallet Share, der sich von 11.250 USD gegenüber dem Vorjahr auf ca. 13.000 USD erhöhte.
Marktposition und Strategie
Die Strategie von SPS Commerce konzentriert sich auf die Erweiterung des Kundenstamms und die Verbesserung seiner Produktangebote durch Innovation und Akquisitionen. Das Unternehmen fügte im September 2023 aufgrund der Übernahme von Tie Kinetix im September 2023 rund 1.000 wiederkehrende Umsatzkunden hinzu und erweiterte den Kundenstamm mit Akquisitionen im Jahr 2024 weiter.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 spiegelt die Aktienleistung von SPS Commerce eine robuste Marktposition wider:
| Aktienmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $103.01 |
| Marktkapitalisierung | 3,87 Milliarden US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 37,57 Millionen |
Der Aktienkurs hat Widerstandsfähigkeit und Wachstum gezeigt, was das Vertrauen der Anleger in das Geschäftsmodell und das Wachstumspotenzial von SPS Commerce widerspiegelt.
Zukünftige Aussichten
SPS Commerce erwartet ein weiteres Wachstum der wiederkehrenden Umsatzkunden und der Brieftaschenanteile, die durch laufende Marktdurchdringungsstrategien und Produktverbesserungen vorangehen. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, die Technologie zu nutzen, um innovative Lösungen bereitzustellen, die die Effizienz des Lieferkettenbetriebs steigern.
A Who gehört SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von SPS Commerce, Inc. (SPSC) eine Mischung aus institutionellen und Insider -Aktionären. Die größten Aktionäre sind in erster Linie institutionelle Anleger, die einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens besitzen.
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 29.500.000 | 78.4% |
| Insider | Ca. 3.500.000 | 9.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ca. 3.200.000 | 8.5% |
| Andere | Ca. 600.000 | 1.6% |
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt ab 2024 die besten institutionellen Aktionäre von SPS Commerce, Inc.:
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,500,000 | 22.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,300,000 | 16.7% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 11.1% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,000,000 | 5.3% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Insider und ihre jeweiligen Bestände:
| Name | Titel | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Mark O'Connell | CEO | 1,000,000 | 2.7% |
| Kristin O'Connell | CFO | 800,000 | 2.1% |
| Vorstandsmitglied 1 | Vorstandsmitglied | 500,000 | 1.3% |
| Vorstandsmitglied 2 | Vorstandsmitglied | 200,000 | 0.5% |
Jüngste Aktionärsänderungen
In den letzten Quartalen gab es bemerkenswerte Änderungen in der Aktionärsstruktur:
- Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien zum 30. September 2024 beträgt ca. 37.566.443.
- Im Jahr 2024 führte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm durch und verkaufte 205.331 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 182,96 USD je Aktie.
- Das Unternehmen ist befugt, im Rahmen des im August 2024 eingeleiteten laufenden Aktienrückkaufprogramms weitere 100 Millionen US -Dollar zurückzukaufen.
Aktienleistung Overview
Die Aktienleistung des SPS Commerce hat eine beträchtliche Stärke gezeigt, wobei der Aktienkurs ab dem 30. September 2024 ungefähr 197,42 USD erreicht hat. Dies spiegelt eine Erhöhung von 160,00 USD zu Beginn des Jahres wider, was auf eine starke Leistung hinweist, die auf ein konsequentes Umsatzwachstum und strategische Akquisitionen zurückzuführen ist .
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | $160.00 | 6 Milliarden Dollar |
| 30. September 2024 | $197.42 | 7,4 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von SPS Commerce, Inc. zeichnet sich durch eine erhebliche Präsenz institutioneller Investoren zusammen mit engagiertem Insider -Eigentum aus. Die strategischen Initiativen des Unternehmens und die starke finanzielle Leistung steigern den Aktionärswert weiter.
SPS Commerce, Inc. (SPSC) Leitbild
SPS Commerce, Inc. zielt darauf ab, das Supply-Chain-Management zu vereinfachen und die Zusammenarbeit zwischen Handelspartnern durch seine Cloud-basierten Lösungen zu verbessern. Die Mission konzentriert sich auf die Bereitstellung integrierter Software und Dienstleistungen, die nahtlosen Kommunikations- und Datenaustausch auf verschiedenen Plattformen erleichtern und damit die Effizienz und das Wachstum von Unternehmen im Einzelhandel und in der Vertriebsbetreuung steigern.
Kernwerte
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und der Feedback von Kunden, um die Servicebereitstellung zu verbessern.
- Innovation: kontinuierlich in Technologie investieren, um Produktangebote zu verbessern.
- Zusammenarbeit: Förderung von Partnerschaften, die operative Synergien verbessern.
- Integrität: Aufrechterhaltung von Transparenz und ethischen Praktiken in allen Geschäftsbeziehungen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete der SPS Commerce die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 163,7 Millionen US -Dollar | 135,7 Millionen US -Dollar | 21% |
| Wiederkehrende Einnahmen | 154,5 Millionen US -Dollar | 127,6 Millionen US -Dollar | 21% |
| Nettoeinkommen | 23,5 Millionen US -Dollar | 16,8 Millionen US -Dollar | 39% |
| Angepasstes EBITDA | 48,4 Millionen US -Dollar | 40,5 Millionen US -Dollar | 19% |
Kundenmetriken
Zum 30. September 2024 hatte SPS Commerce die folgenden kundenbezogenen Statistiken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Wiederkehrende Umsatzkunden | 45,200 | 44,500 | 2% |
| Brieftaschenanteil | $13,700 | $11,650 | 18% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat der SPS Commerce strategische Akquisitionen zur Erweiterung des Kundenstamms beteiligt, einschließlich:
- Übernahme von Kinetix Kinetix, was ungefähr 1.000 Kunden hinzufügt.
- Erwerb von Traverse -Systemen, was ungefähr 50 Kunden ergänzt.
- Erwerb von SupplyPike, hinzugefügte rund 200 Kunden.
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Betriebskosten wie folgt:
| Kostentyp | Betrag ($ in Tausenden) | % des Umsatzes |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 109,700 | 23% |
| Forschung und Entwicklung | 45,667 | 10% |
| Allgemein und administrativ | 76,575 | 16% |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | 15,648 | 3% |
Cashflow -Zusammenfassung
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow aus dem Geschäft:
| Cashflow -Aktivität | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 116,836 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (110,227) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | (27,697) |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 landete die Liquiditätsposition von SPS Commerce wie folgt:
| Liquiditätsmetrik | Betrag ($ in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 205.8 |
| Nettokonten Forderungen | 55.6 |
Diese Zahlen spiegeln das Engagement des Unternehmens für die Aufrechterhaltung einer starken finanziellen Grundlage wider, um seine Wachstumsstrategie und die Mission zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Lieferkette zu unterstützen.
Wie SPS Commerce, Inc. (SPSC) funktioniert
Geschäftsmodell
SPS Commerce, Inc. fungiert als Cloud-basierte Lieferkettenmanagementunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Lösungen für Einzelhändler, Lieferanten und Logistikanbieter konzentriert. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören eine Reihe von Dienstleistungen wie Erfüllung, Analyse und andere Produkte für Lieferkettenmanagement.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete der SPS Commerce die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 163,7 Millionen US -Dollar | 135,7 Millionen US -Dollar | 20% |
| Nettoeinkommen | 23,5 Millionen US -Dollar | 16,8 Millionen US -Dollar | 39% |
| Wiederkehrende Einnahmen | 154,5 Millionen US -Dollar | 127,9 Millionen US -Dollar | 21% |
| Angepasstes EBITDA | 48,4 Millionen US -Dollar | 40,5 Millionen US -Dollar | 20% |
Einnahmenzusammensetzung
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Einnahmen von SPS Commerce wie folgt komponiert:
| Einnahmeart | Betrag ($ in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wiederkehrende Einnahmen | 438,100 | 94% |
| Einmalige Einnahmen | 28,758 | 6% |
Kundenstamm und Brieftasche Share
Die Zahl der wiederkehrenden Umsatzkunden stieg ab dem 30. September 2024 auf rund 45.200, gegenüber rund 44.500 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der durchschnittliche Brieftaschenanteil pro Kunde stieg auf ca. 13.000 USD, was auf eine Steigerung von 16% gegenüber ca. 11.250 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Aufschlüsse
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt detailliert:
| Kostenkategorie | Betrag ($ in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 109,700 | 23% |
| Forschung und Entwicklung | 45,667 | 10% |
| Allgemein und administrativ | 76,575 | 16% |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | 15,648 | 3% |
Cashflow und Investitionen
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Cashflows von Betriebsaktivitäten:
| Cashflow -Aktivität | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 59,495 |
| Aufgeschobene Einkommenssteuern | (9,918) |
| Abschreibungen und Amortisation | 14,010 |
| Aktienbasierte Vergütung | 42,264 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | Geschätzt auf 132 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre für den SPS -Handel wie folgt gemeldet:
| Komponente | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | 39 |
| Treasury -Aktie | (99,748) |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 611,719 |
| Gewinnrücklagen | 318,540 |
| Gesamt Eigenkapital | 829,365 |
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 erweiterte SPS Commerce seinen Kundenstamm durch strategische Akquisitionen und fügte durch den Akquisition von Kinetix, Traverse Systems und SupplyPike rund 1.250 wiederkehrende Einnahmenkunden hinzu.
Lagerinformationen
Zum 30. September 2024 hatte SPS Commerce die folgenden Aktienmetriken:
| Aktienmetrik | Menge |
|---|---|
| Aktien hervorragend | 37,566,443 |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.63 |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $0.62 |
Wie SPS Commerce, Inc. (SPSC) Geld verdient
Umsatzmodell
SPS Commerce, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich durch wiederkehrende Abonnements für seine Supply Chain Management Services. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 466,9 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 19% gegenüber 391,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
Wiederkehrende Einnahmen
Wiederkehrende Einnahmen machten rund 94% der Gesamteinnahmen aus, insgesamt 438,1 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, ein Anstieg um 20% gegenüber dem Vorjahr. Der durchschnittliche wiederkehrende Umsatz pro Kunde, der auch als "Brieftaschenanteil" bezeichnet wird, stieg im gleichen Zeitraum um 16% auf ungefähr 13.000 USD.
Kundenstammwachstum
Die Anzahl der wiederkehrenden Umsatzkunden stieg ab dem 30. September 2024 um 2% auf rund 45.200, gegenüber rund 44.500 im Vorjahr. Das Wachstum der Kunden wurde durch Akquisitionen und effektive Vertriebs- und Marketingstrategien unterstützt.
Finanzielle Leistung
| Metrisch | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $466,858,000 | $391,945,000 | $74,913,000 (19%) |
| Wiederkehrende Einnahmen | $438,100,000 | $365,500,000 | $72,600,000 (20%) |
| Nettoeinkommen | $59,495,000 | $46,813,000 | $12,682,000 (27%) |
| Einkommen aus dem Geschäft | $64,139,000 | $54,363,000 | $9,776,000 (18%) |
Kostenstruktur
Die Kosten für die Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 155,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 17% gegenüber 133,0 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht. Diese Erhöhung war hauptsächlich auf höhere Kosten mit höherem Personal zurückzuführen, die um 14,1 Mio. USD stiegen.
Betriebskosten
Die Betriebskosten beliefen sich auf 247,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 204,6 Mio. USD im Vorjahr und einem Anstieg von 21% entspricht. Die Aufschlüsselung beinhaltet:
- Umsatz und Marketing: 109,7 Mio. USD (23% des Umsatzes)
- Forschung und Entwicklung: 45,7 Mio. USD (10% des Umsatzes)
- Allgemein und administrativ: 76,6 Mio. USD (16% des Umsatzes)
- Amortisation von immateriellen Vermögenswerten: 15,6 Mio. USD (3% des Umsatzes)
Akquisitionen Auswirkungen
SPS Commerce hat mehrere strategische Akquisitionen getätigt, die zum Kundenwachstum beigetragen haben. Bemerkenswerterweise wurden aus der Übernahme von Tie Kinetix zusammen mit zusätzlichen Kunden von Traverse Systems und SupplyPike ungefähr 1.000 Kunden hinzugefügt. Diese Akquisitionen haben die Marktposition und den Kundenstamm des Unternehmens gestärkt.
Angepasstes EBITDA
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde das bereinigte EBITDA mit 136,99 Mio. USD mit einer bereinigten EBITDA -Marge von 29%gemeldet. Dies entspricht einem Zeitraum von 115,67 Mio. USD und einer Marge von 30% für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Marktstrategie und zukünftige Aussichten
SPS Commerce plant, seine Wachstumstrajektorie fortzusetzen, indem sie sich auf die Erhöhung der Brieftaschenanteile unter den bestehenden Kunden konzentriert und seine Kundenbasis durch gezielte Marketing- und Akquisitionsstrategien erweitert. Das Unternehmen erwartet, seine starke Leistung bei wiederkehrenden Einnahmen und die allgemeine Rentabilität aufrechtzuerhalten.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte SPS Commerce insgesamt 37.566.443 Aktien ausstehend. Die Aktie des Unternehmens hat eine Belastbarkeit gezeigt, wobei der Nettogewinn je Aktie gegenüber 1,28 USD im Vorjahr auf 1,60 USD stieg.
Abschluss
Die oben beschriebenen finanziellen Kennzahlen und operativen Strategien veranschaulichen, wie SPS Commerce, Inc. effektiv Einnahmen und Positionen für das anhaltende Wachstum des Marktes für das Lieferkettenmanagement effektiv erzielt.
SPS Commerce, Inc. (SPSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SPS Commerce, Inc. (SPSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SPS Commerce, Inc. (SPSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SPS Commerce, Inc. (SPSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.