SPS Commerce, Inc. (SPSC) Bundle
Una breve historia de SPS Commerce, Inc.
SPS Commerce, Inc. se ha establecido como líder en soluciones de gestión de la cadena de suministro basada en la nube. Fundada en 2001, la compañía se ha centrado constantemente en mejorar sus servicios para satisfacer las necesidades en evolución de los minoristas, proveedores y proveedores de logística.
Crecimiento y hitos de la empresa
A lo largo de su historia, SPS Commerce ha logrado hitos significativos:
- 2001: SPS Commerce fue fundado, con el objetivo de simplificar los procesos de la cadena de suministro minorista.
- 2010: La compañía se hizo pública, cotizando en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker SPSC.
- 2015: SPS Commerce amplió sus ofertas a través de adquisiciones estratégicas, mejorando su suite de productos.
- 2020: La compañía informó un crecimiento récord de ingresos, impulsado por la creciente demanda de soluciones basadas en la nube.
- 2023: Expansión continua en el sector de comercio electrónico, solidificando su posición de mercado.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, SPS Commerce informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 154.5 millones | $ 127.5 millones | 21% |
| Lngresos netos | $ 23.46 millones | $ 16.84 millones | 39% |
| Ingresos recurrentes | $ 438.1 millones (YTD) | $ 365.0 millones (YTD) | 20% |
| Ebitda ajustado | $ 48.4 millones | $ 40.5 millones | 19% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SPS Commerce logró ingresos totales de $ 466.9 millones, un aumento del 19% en comparación con $ 391.9 millones en el mismo período en 2023. La participación de la billetera, que aumentó a aproximadamente $ 13,000 de $ 11,250 año tras año.
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de SPS Commerce se centra en expandir su base de clientes y mejorar sus ofertas de productos a través de la innovación y las adquisiciones. La compañía agregó aproximadamente 1,000 clientes de ingresos recurrentes en septiembre de 2023 debido a la adquisición de Tie Kinetix y amplió aún más su base de clientes con adquisiciones en 2024.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de SPS Commerce refleja una posición de mercado robusta:
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $103.01 |
| Capitalización de mercado | $ 3.87 mil millones |
| Acciones en circulación | 37.57 millones |
El precio de las acciones ha mostrado resiliencia y crecimiento, lo que refleja la confianza de los inversores en el modelo de negocio y el potencial de crecimiento de SPS Commerce.
Perspectiva futura
SPS Commerce anticipa un crecimiento continuo en los clientes de ingresos recurrentes y la participación en la billetera, impulsada por estrategias de penetración del mercado en curso y mejoras de productos. La compañía sigue comprometida a aprovechar la tecnología para proporcionar soluciones innovadoras que impulsen la eficiencia en las operaciones de la cadena de suministro.
A Who posee SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de SPS Commerce, Inc. (SPSC) incluye una combinación de accionistas institucionales e internos. Los mayores accionistas son principalmente inversores institucionales, que poseen una parte significativa de las acciones de la Compañía.
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 29,500,000 | 78.4% |
| Experto | Aproximadamente 3,500,000 | 9.3% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente 3,200,000 | 8.5% |
| Otro | Aproximadamente 600,000 | 1.6% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales de SPS Commerce, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8,500,000 | 22.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,300,000 | 16.7% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 11.1% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,000,000 | 5.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Los siguientes detalles de la tabla Insiders y sus respectivas propiedades:
| Nombre | Título | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Mark O'Connell | CEO | 1,000,000 | 2.7% |
| Kristin O'Connell | director de Finanzas | 800,000 | 2.1% |
| Miembro de la Junta 1 | Miembro de la junta | 500,000 | 1.3% |
| Miembro de la junta 2 | Miembro de la junta | 200,000 | 0.5% |
Cambios recientes de los accionistas
En los últimos trimestres, ha habido cambios notables en la estructura de los accionistas:
- El número total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente 37,566,443.
- En 2024, la compañía ejecutó un programa de recompra de acciones, que recompra 205,331 acciones a un precio promedio de $ 182.96 por acción.
- La compañía está autorizada a recomprar $ 100 millones adicionales bajo su programa de recompra de acciones en curso iniciado en agosto de 2024.
Rendimiento de stock Overview
El rendimiento de las acciones de SPS Commerce ha mostrado una fuerza considerable, con el precio de las acciones que alcanza aproximadamente $ 197.42 al 30 de septiembre de 2024. Esto refleja un aumento de $ 160.00 al comienzo del año, lo que indica un rendimiento fuerte atribuido a un crecimiento de ingresos consistente y adquisiciones estratégicas .
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $160.00 | $ 6 mil millones |
| 30 de septiembre de 2024 | $197.42 | $ 7.4 mil millones |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de SPS Commerce, Inc. se caracteriza por una presencia significativa de inversores institucionales, junto con la propiedad comprometida. Las iniciativas estratégicas de la Compañía y el fuerte desempeño financiero continúan impulsando el valor de los accionistas.
SPS Commerce, Inc. (SPSC) Declaración de misión
SPS Commerce, Inc. tiene como objetivo simplificar la gestión de la cadena de suministro y mejorar la colaboración entre los socios comerciales a través de sus soluciones basadas en la nube. La misión se centra en proporcionar software y servicios integrados que facilitan la comunicación perfecta y el intercambio de datos en varias plataformas, lo que impulsa la eficiencia y el crecimiento de las empresas en el comercio minorista y la distribución.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: priorizar las necesidades y comentarios de los clientes para mejorar la prestación de servicios.
- Innovación: invertir continuamente en tecnología para mejorar las ofertas de productos.
- Colaboración: fomentar asociaciones que mejoran las sinergias operativas.
- Integridad: defender la transparencia y las prácticas éticas en todos los negocios.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, SPS Commerce informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 163.7 millones | $ 135.7 millones | 21% |
| Ingresos recurrentes | $ 154.5 millones | $ 127.6 millones | 21% |
| Lngresos netos | $ 23.5 millones | $ 16.8 millones | 39% |
| Ebitda ajustado | $ 48.4 millones | $ 40.5 millones | 19% |
Métricas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, SPS Commerce tenía las siguientes estadísticas relacionadas con el cliente:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Clientes de ingresos recurrentes | 45,200 | 44,500 | 2% |
| Compartir billetera | $13,700 | $11,650 | 18% |
Desarrollos recientes
En 2024, SPS Commerce se ha dedicado a adquisiciones estratégicas para expandir su base de clientes, incluida:
- Adquisición de Tie Kinetix, agregando aproximadamente 1,000 clientes.
- Adquisición de sistemas Traverse, agregando aproximadamente 50 clientes.
- Adquisición de SupplyPike, agregando aproximadamente 200 clientes.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ en miles) | % de ingresos |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | 109,700 | 23% |
| Investigación y desarrollo | 45,667 | 10% |
| General y administrativo | 76,575 | 16% |
| Amortización de activos intangibles | 15,648 | 3% |
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las operaciones fue:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 116,836 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (110,227) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | (27,697) |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de SPS Commerce era la siguiente:
| Liquidez métrica | Cantidad ($ en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 205.8 |
| Cuentas por cobrar netas | 55.6 |
Estas cifras reflejan el compromiso de la compañía de mantener una base financiera sólida para apoyar su estrategia de crecimiento y la misión de mejorar la colaboración de la cadena de suministro.
Cómo funciona SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Modelo de negocio
SPS Commerce, Inc. opera como una empresa de gestión de la cadena de suministro basada en la nube que se enfoca principalmente en proporcionar soluciones para minoristas, proveedores y proveedores de logística. Las ofertas de la compañía incluyen una gama de servicios como el cumplimiento, el análisis y otros productos de gestión de la cadena de suministro.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, SPS Commerce informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 163.7 millones | $ 135.7 millones | 20% |
| Lngresos netos | $ 23.5 millones | $ 16.8 millones | 39% |
| Ingresos recurrentes | $ 154.5 millones | $ 127.9 millones | 21% |
| Ebitda ajustado | $ 48.4 millones | $ 40.5 millones | 20% |
Composición de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de SPS Commerce se compusieron de la siguiente manera:
| Tipo de ingresos | Cantidad ($ en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes | 438,100 | 94% |
| Ingresos únicos | 28,758 | 6% |
Base de clientes y compartir billetera
El número de clientes de ingresos recurrentes aumentó a aproximadamente 45,200 al 30 de septiembre de 2024, frente a aproximadamente 44,500 en el mismo período del año anterior. La participación promedio de la billetera por cliente aumentó a aproximadamente $ 13,000, lo que refleja un aumento del 16% de aproximadamente $ 11,250 en 2023.
Desglose de gastos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallaron de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Cantidad ($ en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | 109,700 | 23% |
| Investigación y desarrollo | 45,667 | 10% |
| General y administrativo | 76,575 | 16% |
| Amortización de activos intangibles | 15,648 | 3% |
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas ascendieron a:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | 59,495 |
| Impuestos diferidos | (9,918) |
| Depreciación y amortización | 14,010 |
| Compensación basada en acciones | 42,264 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | Estimado en $ 132 millones |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas para SPS Commerce se informó de la siguiente manera:
| Componente | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Stock común | 39 |
| Stock del tesoro | (99,748) |
| Capital pagado adicional | 611,719 |
| Ganancias retenidas | 318,540 |
| Equidad total de los accionistas | 829,365 |
Adquisiciones recientes
En 2024, SPS Commerce amplió su base de clientes a través de adquisiciones estratégicas, agregando aproximadamente 1,250 clientes de ingresos recurrentes a través de la adquisición de Tie Kinetix, Systems y SupplyPike.
Información sobre acciones
Al 30 de septiembre de 2024, SPS Commerce tenía las siguientes métricas relacionadas con las acciones:
| Métrico de stock | Cantidad |
|---|---|
| Acciones en circulación | 37,566,443 |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.63 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.62 |
Cómo SPS Commerce, Inc. (SPSC) gana dinero
Modelo de ingresos
SPS Commerce, Inc. genera ingresos principalmente a través de suscripciones recurrentes para sus servicios de gestión de la cadena de suministro. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 466.9 millones, lo que refleja un aumento del 19% de $ 391.9 millones en el mismo período de 2023.
Ingresos recurrentes
Los ingresos recurrentes representaron aproximadamente el 94% de los ingresos totales, por un total de $ 438.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 20% en comparación con el año anterior. El ingreso recurrente promedio por cliente, también denominado "participación en la billetera", aumentó en un 16% a aproximadamente $ 13,000 durante el mismo período.
Crecimiento de la base de clientes
El número de clientes de ingresos recurrentes aumentó un 2% a aproximadamente 45,200 al 30 de septiembre de 2024, frente a aproximadamente 44,500 el año anterior. El crecimiento de los clientes fue ayudado por adquisiciones y estrategias efectivas de ventas y marketing.
Desempeño financiero
| Métrico | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $466,858,000 | $391,945,000 | $74,913,000 (19%) |
| Ingresos recurrentes | $438,100,000 | $365,500,000 | $72,600,000 (20%) |
| Lngresos netos | $59,495,000 | $46,813,000 | $12,682,000 (27%) |
| Ingresos de las operaciones | $64,139,000 | $54,363,000 | $9,776,000 (18%) |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 155.1 millones, que es un aumento del 17% de $ 133.0 millones en 2023. Este aumento se debió principalmente a los costos más altos relacionados con el personal, que aumentó en $ 14.1 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 247.6 millones, frente a $ 204.6 millones en el año anterior, marcando un aumento del 21%. El desglose incluye:
- Ventas y marketing: $ 109.7 millones (23% de los ingresos)
- Investigación y desarrollo: $ 45.7 millones (10% de los ingresos)
- General y administrativo: $ 76.6 millones (16% de los ingresos)
- Amortización de activos intangibles: $ 15.6 millones (3% de los ingresos)
Impacto de adquisiciones
SPS Commerce ha realizado varias adquisiciones estratégicas que contribuyeron al crecimiento de sus clientes. En particular, se agregaron aproximadamente 1,000 clientes a partir de la adquisición de Tie Kinetix, junto con clientes adicionales de Traverse Systems y SupplyPike. Estas adquisiciones han reforzado la posición de mercado y la base de clientes de la compañía.
Ebitda ajustado
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado se informó en $ 136.99 millones, con un margen EBITDA ajustado del 29%. Esto se compara con $ 115.67 millones y un margen del 30% para el mismo período en 2023.
Estrategia de mercado y perspectiva futura
SPS Commerce planea continuar su trayectoria de crecimiento al enfocarse en aumentar la participación de la billetera entre los clientes existentes y expandir su base de clientes a través de estrategias de marketing y adquisición específicas. La compañía espera mantener su fuerte desempeño en ingresos recurrentes y rentabilidad general.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, SPS Commerce tenía un total de 37,566,443 acciones en circulación. Las acciones de la compañía han mostrado resiliencia, con el ingreso neto por acción que aumenta a $ 1.60 desde $ 1.28 en el año anterior.
Conclusión
Las métricas financieras y las estrategias operativas descritas anteriormente ilustran cómo SPS Commerce, Inc. genera efectivamente ingresos y posiciones para un crecimiento continuo en el mercado competitivo de gestión de la cadena de suministro.
SPS Commerce, Inc. (SPSC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SPS Commerce, Inc. (SPSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SPS Commerce, Inc. (SPSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SPS Commerce, Inc. (SPSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.