SunOpta Inc. (STKL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Sunopta Inc.
Sunopta Inc. hat im Laufe der Jahre erhebliche Transformationen erfahren, insbesondere in seinen Geschäftstätigkeit und finanziellen Leistung. Ab 2024 hat sich das Unternehmen darauf konzentriert, seine Produktangebote im pflanzlichen Lebensmittelsektor zu verbessern und seine betrieblichen Effizienz zu optimieren.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Quartale, die am 28. September 2024 endeten, meldete Sunopta den Gesamtumsatz von 530,1 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 18.1% aus 448,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Umsatzwachstum wurde durch einen günstigen Volumen/Mix -Auswirkungen von gesteuert 23.6%, obwohl es teilweise durch a ausgeglichen wurde 3.9% Preissenkung aufgrund niedrigerer Rohstoffkosten und a 1.5% Umsatzverlust im Zusammenhang mit dem Ausgang der Produktlinie Smoothie Bowls im März 2024.
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 176,2 Millionen US -Dollar | 152,5 Millionen US -Dollar | 23,7 Millionen US -Dollar | 15.5% |
| Bruttogewinn | 23,6 Millionen US -Dollar | 20,3 Millionen US -Dollar | 3,3 Millionen US -Dollar | 16.4% |
| Bruttomarge | 13.4% | 13.3% | 0.1% | 0.8% |
| Betriebseinkommen | 1,5 Millionen US -Dollar | 1,5 Millionen US -Dollar | 0,0 Millionen US -Dollar | 0.0% |
Betriebliche Entwicklungen
Im Jahr 2024 erweiterte Sunopta seine Produktionskapazitäten weiter, insbesondere in seiner pflanzlichen Getränkeeinrichtung in Midlothian, Texas. Mit dieser Expansion verbundene Startkosten waren 6,8 Millionen US -Dollar für die ersten drei Viertel von 2024, unten von 16,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Unternehmen entstand auch zusätzliche Kosten von 3,6 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit überschüssigen Abwasserabschlüssen aufgrund operativer Einschränkungen.
Veräußerungen und strategischer Fokus
Im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung veräußerte Sunopta Ende 2023 sein gefrorenes Fruchtgeschäft, was zu einer signifikanten Verringerung der Verluste durch nicht liegende Operationen führte. Für die drei Quartale, die am 28. September 2024 endeten 2,3 Millionen US -Dollar, eine scharfe Abnahme von 143,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Veräußerung hat es dem Unternehmen ermöglicht, sich mehr auf seine Kernproduktlinien zu konzentrieren, insbesondere im Gesundheits- und Wellnesssektor.
Aktionärsrenditen und Eigenkapital
Zum 28. September 2024 stand Sunoptas Gesamtkapital der Aktionäre bei 161,3 Millionen US -Dollar, mit 116,9 Millionen Aktien ausgegeben. Das Unternehmen hat auch Aktienbasis-Vergütungspläne zur Anreize zur Leistung seiner Führungskräfte und Mitarbeiter implementiert, wobei die Optionen und Einheiten, die 2024 im Wert von ungefähr ungefähr gewährt wurden 4,4 Millionen US -Dollar.
Nach vorne schauen
Sunoptas Fokus auf pflanzliche Produkte, verbunden mit strategischen Veräußerungen und operativen Expansionen, positioniert das Unternehmen für ein weiteres Wachstum in einem sich schnell entwickelnden Markt. Die anhaltenden Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen gegenüber gesünderen Optionen dürften die Marktpräsenz und die finanzielle Leistung von Sunopta weiter stärken.
A WHO gehört Sunopta Inc. (STKL)
Overview der Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Sunopta Inc. (STKL) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre von Sunopta Inc. ab Ende 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Name | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 9.0% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8,900,000 | 7.6% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 7,200,000 | 6.1% |
| Insider | David Kocher, CEO | 1,250,000 | 1.1% |
| Insider | Andere Führungskräfte und Direktoren | 2,000,000 | 1.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | Verschieden | 86,500,000 | 74.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Zu den bemerkenswerten Eigentumsänderungen gehören im vergangenen Jahr::
- BlackRock erhöhte seinen Anteil um ungefähr 1,5 Millionen Aktien.
- Vanguard und State Street haben ihre Positionen mit leichten Schwankungen beibehalten.
- Insider -Eigentum bleibt stabil, ohne signifikante Änderungen gemeldet.
Marktleistung und Aktienkurs
Ende September 2024 betrug der Aktienkurs von Sunopta ungefähr 7,50 USD. Das Unternehmen hat mit einem Anstieg von 25%um 25%Schwankungen bei der Aktienleistung erlebt.
Institutionelle Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum hat eine stetige Zunahme gezeigt, was das wachsende Vertrauen in das Geschäftsmodell von Sunopta und die finanzielle Leistung widerspiegelt:
| Quartal | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| Q1 2024 | 42.5% |
| Q2 2024 | 45.0% |
| Q3 2024 | 46.4% |
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Quartale endete Sunopta am 28. September 2024:
- Einnahmen: 530,1 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 77,2 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnis: 14,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 5,4 Millionen US -Dollar
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Sunopta Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider, wobei ein erheblicher Teil der Aktien von großen institutionellen Akteuren gehalten wird. Diese vielfältige Eigentümerbasis zeigt das strategische Wachstum und die Marktpositionierung des Unternehmens.
Sunopta Inc. (STKL) Leitbild
Unternehmen Overview
Sunopta Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol STKL. Das Unternehmen ist auf die Beschaffung, Verarbeitung und Verpackung von Bio- und Nicht-Gentor-Lebensmitteln spezialisiert.
Leitbild
Ab 2024 ist die Mission von Sunopta, innovative und nachhaltige Lebensmittellösungen bereitzustellen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher verbessern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen minimieren. Das Unternehmen betont Integrität, Transparenz und Qualität in seinen Betriebs- und Produktangeboten.
Finanzielle Leistung
In den drei Quartalen, die am 28. September 2024 endeten, berichtete Sunopta wie folgt erhebliche finanzielle Metriken:
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $530,059,000 | $448,673,000 | $81,386,000 | 18.1% |
| Bruttogewinn | $77,179,000 | $62,976,000 | $14,203,000 | 22.6% |
| Betriebseinkommen | $14,299,000 | $3,211,000 | $11,088,000 | 345.3% |
| Nettoverlust | $5,442,000 | $20,158,000 | $14,716,000 | -72.0% |
| Verwässerter Verlust pro Aktie | $0.05 | $0.19 | $0.14 | -73.7% |
Strategische Initiativen
Sunopta konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Produktlinien, insbesondere in den pflanzlichen und organischen Segmenten. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen erfolgreich neue Produkte in verschiedenen Kategorien auf den Markt gebracht, darunter:
- Obstsnacks
- Brühe
- Getränke auf pflanzlicher Basis
- Protein -Shakes
Marktposition
Sunopta hat sich als führend auf dem Markt für Bio -Lebensmittel positioniert und von der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach gesunden, nachhaltigen Lebensmitteloptionen profitiert. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und Qualität hat seinen Ruf bei Einzelhändlern und Verbrauchern gleichermaßen gestützt.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Für das Quartal, das am 28. September 2024 endete, verzeichnete das Unternehmen:
| Vierteljährliche finanzielle Metrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $176,216,000 | $152,541,000 | $23,675,000 | 15.5% |
| Bruttogewinn | $23,584,000 | $20,268,000 | $3,316,000 | 16.4% |
| Betriebseinkommen | $1,523,000 | $1,482,000 | $41,000 | 2.8% |
Schlussfolgerung des strategischen Fokus
Sunoptas strategischer Fokus auf Nachhaltigkeits- und gesundheitsorientierte Produkte entspricht den aktuellen Markttrends und positioniert das Unternehmen für ein weiteres Wachstum im Bio-Lebensmittelsektor.
Wie Sunopta Inc. (STKL) funktioniert
Geschäft Overview
Sunopta Inc. arbeitet hauptsächlich im pflanzlichen Lebensmittel- und Getränkesektor und konzentriert sich auf die Beschaffung, Verarbeitung und Verpackung von Bio- und Nicht-GVO-Produkten. Das Unternehmen hat seine Produktlinien um pflanzliche Getränke, Fruchtsnacks, Brühen und Protein-Shakes erweitert.
Finanzielle Leistung
In den drei Quartalen, die am 28. September 2024 endeten, verzeichnete Sunopta ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (Q1-Q3) | 2023 (Q1-Q3) | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $530,059 | $448,673 | $81,386 | 18.1% |
| Bruttogewinn | $77,179 | $62,976 | $14,203 | 22.6% |
| Bruttomarge | 14.6% | 14.0% | 0.6% | - |
| Betriebseinkommen | $14,299 | $3,211 | $11,088 | 345.3% |
| Betriebsspanne | 2.7% | 0.7% | 2.0% | - |
Umsatztreiber
Die Erhöhung der Einnahmen wurde auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter:
- Das Umsatzvolumenwachstum in Brühen, Tees, Protein-Shakes und pflanzlichen Getränken trugen 65.386.000 USD bei.
- Bei Obst -Snacks wurde aufgrund der neuen Produktionskapazität ein Wachstum des Umsatzvolumens über 30% verzeichnet, was 22.943.000 US -Dollar beitrug.
- Ein Umsatzrückgang aus dem Ausgang der Kategorie Smoothie Bowls, die den Umsatz um 6.943.000 USD verringerte.
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren (COGS) für die drei Quartale, die am 28. September 2024 endeten, betrugen 452.880.000 USD, was einem Anstieg von 17,4% gegenüber 385.697.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.
Bruttogewinnanalyse
Zu den Faktoren, die den Bruttogewinn beeinflussen, gehören:
- Höhere Umsatz- und Produktionsvolumina für Getränke und Snacks trugen positiv zum Bruttogewinn bei.
- Niedrigere Rohstoffkosten für bestimmte Rohstoffe reduzierten die Gesamtkosten und tragen 14.662.000 USD zum Bruttogewinn bei.
- Die Startkosten gingen erheblich von 16.300.000 USD im Jahr 2023 auf 6.800.000 USD im Jahr 2024 zurück.
Betriebskosten
Die Betriebskosten beliefen sich auf 62.880.000 USD für die drei Quartale, die am 28. September 2024 endeten, gegenüber 59.765.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023, was eine Erhöhung um 5,2% aufwies. Schlüsselkomponenten enthalten:
- Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen um 3.421.000 USD auf 61.824.000 USD.
- Die Amortisation von immateriellen Vermögenswerten blieb bei 1.338.000 USD stabil.
Nettoeinkommen und Verluste
Sunopta verzeichnete einen Verlust durch fortgesetzte Geschäftstätigkeit von 5.442.000 USD für die drei Quartale, die am 28. September 2024 endeten, eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Verlust von 20.158.000 USD im Vorjahr. Der verwässerte Verlust je Aktie aus fortgesetzter Operationen betrug 2024 $ 0,05 USD gegenüber 0,19 USD im Jahr 2023.
Cashflow -Analyse
Netto -Cashflows, die durch operative Aktivitäten fortlaufender Geschäftstätigkeit bereitgestellt wurden, betrugen 19.221.000 USD für die drei Quartale, die am 28. September 2024 endeten, verglichen mit dem Gewinn von 8.385.000 USD im Vorjahr, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (Q1-Q3) | 2023 (Q1-Q3) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $19,221 | $(8,385) | $27,606 |
| Investitionstätigkeit | $(16,464) | $(37,272) | $20,808 |
| Finanzierungsaktivitäten | $(4,865) | $45,661 | $(50,526) |
Liquiditätsposition
Zum 28. September 2024 hatte Sunopta einen Gesamtbetrag von 175,5 Mio. USD im Rahmen seiner Laufzeitkreditfazilität in Höhe von 175,5 Mio. USD und hatte 56,0 Mio. USD seiner revolvierenden Kreditfazilität verwendet.
Markttrends und Aussichten
Sunopta konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Produktangebots im pflanzlichen Sektor und profitiert von der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach gesünderen und nachhaltigeren Lebensmitteloptionen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Produktionsfähigkeiten durch strategische Investitionen in neue Einrichtungen und Technologien zu verbessern.
Wie Sunopta Inc. (STKL) Geld verdient
Einnahmequellen
Ab 2024 erzielt Sunopta Inc. hauptsächlich Einnahmen durch seine vielfältigen Produktangebote im pflanzlichen Lebensmittel- und Getränkesektor. Die Umsätze des Unternehmens für die drei Quartale, die am 28. September 2024 endeten, betrug sich auf 530,1 Millionen US -Dollareine signifikante Zunahme von 18.1% im Vergleich zu 448,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Veränderung ($ Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 176.2 | 23.7 | 15.5% |
| Q1-Q3 2024 | 530.1 | 81.4 | 18.1% |
Produktkategorien
Das Umsatzwachstum von Sunopta wird auf mehrere wichtige Produktkategorien zurückgeführt:
- Brühen, Tees, Protein-Shakes und pflanzliche Getränke auf pflanzlicher Basis
- Obstsnacks
- Ausfahrt aus der Kategorie Smoothie Bowls
Das Umsatzvolumenwachstum in diesen Kategorien war erheblich, wobei Obst -Snacks allein einen Anstieg von Over aufwiesen 30%. Der Ausgang aus der Kategorie Smoothie Bowls führte jedoch zu einem Umsatzrückgang von 6,9 Millionen US -Dollar.
Bruttogewinn und Margenanalyse
Für die drei Quartale, die am 28. September 2024 endeten, meldete Sunopta einen groben Gewinn von 77,2 Millionen US -Dollar, reflektiert a 22.6% zunehmen von 63,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der Bruttomarge verbesserte sich auf 14.6% aus 14.0%.
| Metrisch | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 77.2 | 63.0 | 14.2 |
| Bruttomarge (%) | 14.6% | 14.0% | 0.6% |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Betriebsergebnisse stiegen erheblich um 14,3 Millionen US -Dollar für die drei Quartale endeten am 28. September 2024 im Vergleich zu 3,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr markieren a 345.3% Zunahme. Dies wurde durch höheren Bruttogewinn und a getrieben 1,8 Millionen US -Dollar Gewinn aus dem Verkauf der Produktlinie Smoothie Bowls.
Gesamtbetriebskosten für den gleichen Zeitraum waren 62,9 Millionen US -Dollar, mit Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten, die sich ausmachen 61,8 Millionen US -Dollar, hoch von 58,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Betriebsmetriken | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 14.3 | 3.2 | 11.1 |
| Betriebsmarge (%) | 2.7% | 0.7% | 2.0% |
Nettozinskosten und Verluste
Der Nettozinsaufwand für die drei Quartale endete am 28. September 2024, war 19,2 Millionen US -Dollarleicht von unten von 19,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen erkannte einen Verlust durch den fortgesetzten Betrieb von 5,4 Millionen US -Dollar, eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Verlust von 20,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Cashflow und Kapitalressourcen
Der operative Cashflow aus fortgesetzter Operationen für die drei Quartale, die am 28. September 2024 endeten, war 19,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Geldabfluss von 8,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hat ebenfalls eine Fünfjahres-Kreditvereinbarung geschlossen, in der er sich sicherte 180 Millionen Dollar Laufzeitdarlehen und ein 85 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität.
| Cashflow -Metriken | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 19.2 | -8.4 |
| Laufzeitkreditfazilität | 180.0 | N / A |
| Drehende Kreditfazilität | 85.0 | N / A |
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Die finanzielle Leistung von Sunopta im Jahr 2024 zeigt eine robuste Wachstumskrajektorie, die trotz der Herausforderungen wie der Ausstieg aus bestimmten Produktkategorien auf strategische Produktangebote und operative Verbesserungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und seine Marktpräsenz im pflanzlichen Sektor zu erweitern.
SunOpta Inc. (STKL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SunOpta Inc. (STKL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SunOpta Inc. (STKL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SunOpta Inc. (STKL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.