SunOpta Inc. (STKL) Bundle
Une brève histoire de Sunopta Inc.
Sunopta Inc. a subi des transformations importantes au fil des ans, en particulier dans ses opérations et ses performances financières. Depuis 2024, la société s'est concentrée sur l'amélioration de ses offres de produits dans le secteur des aliments à base de plantes et l'optimisation de son efficacité opérationnelle.
Performance financière récente
Pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024, Sunopta a rapporté des revenus totaux de 530,1 millions de dollars, marquant une augmentation de 18.1% depuis 448,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance des revenus a été tirée par un impact de volume / mélange favorable de 23.6%, bien qu'il ait été partiellement compensé par un 3.9% Réduction des prix due à la baisse des coûts des matières premières et à un 1.5% Perte de revenus liée à la sortie de la gamme de produits Smoothie Bowls en mars 2024.
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 176,2 millions de dollars | 152,5 millions de dollars | 23,7 millions de dollars | 15.5% |
| Bénéfice brut | 23,6 millions de dollars | 20,3 millions de dollars | 3,3 millions de dollars | 16.4% |
| Marge brute | 13.4% | 13.3% | 0.1% | 0.8% |
| Revenu opérationnel | 1,5 million de dollars | 1,5 million de dollars | 0,0 million de dollars | 0.0% |
Développements opérationnels
En 2024, Sunopta a continué d'étendre ses capacités de production, en particulier dans son établissement de boissons à base de plantes à Midlothian, au Texas. Les coûts de démarrage associés à cette expansion étaient 6,8 millions de dollars pendant les trois premiers trimestres de 2024, en baisse de 16,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. L'entreprise a également engagé des coûts supplémentaires de 3,6 millions de dollars lié à l'excès de transport des eaux usées en raison de contraintes opérationnelles.
Désinvestissement et orientation stratégique
Dans le cadre de son réalignement stratégique, Sunopta a cédé ses activités de fruits surgelés fin 2023, ce qui a entraîné une réduction significative des pertes des opérations abandonnées. Pour les trois trimestres se terminant le 28 septembre 2024, la perte des opérations abandonnées était 2,3 millions de dollars, une forte diminution de 143,1 millions de dollars l'année précédente. Cette cession a permis à l'entreprise de se concentrer davantage sur ses principales gammes de produits, en particulier dans les secteurs de la santé et du bien-être.
Retours d'actionnaires et capitaux propres
Au 28 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Sunopta se tenaient à 161,3 millions de dollars, avec 116,9 millions actions émises. La société a également mis en œuvre des plans de rémunération en actions pour inciter les performances entre ses dirigeants et ses employés, avec des options et des unités accordées en 2024 à environ 4,4 millions de dollars.
En avant
L'accent mis par Sunopta sur les produits à base de plantes, associés à des désinvestissements stratégiques et à des expansions opérationnelles, positionne la société pour une croissance continue sur un marché en évolution rapide. Les changements en cours dans les préférences des consommateurs vers des options plus saines devraient renforcer davantage la présence sur le marché de Sunopta et les performances financières.
A qui possède Sunopta Inc. (STKL)
Overview de structure de propriété
En 2024, Sunopta Inc. (STKL) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Sunopta Inc. à la fin de 2024:
| Type d'actionnaire | Nom | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 9.0% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8,900,000 | 7.6% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 7,200,000 | 6.1% |
| Initié | David Kocher, PDG | 1,250,000 | 1.1% |
| Initié | Autres dirigeants et directeurs | 2,000,000 | 1.7% |
| Investisseurs de détail | Divers | 86,500,000 | 74.5% |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, les changements notables de propriété comprennent:
- BlackRock a augmenté sa participation d'environ 1,5 million d'actions.
- Vanguard et State Street ont maintenu leurs positions avec de légères fluctuations.
- La propriété d'initiés reste stable, sans changement significatif signalé.
Performance du marché et cours des actions
Fin septembre 2024, le cours de l'action de Sunopta était d'environ 7,50 $. L'entreprise a connu des fluctuations des performances des actions, avec une augmentation du début de l'année de 25%.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a montré une augmentation régulière, reflétant une confiance croissante dans le modèle commercial de Sunopta et les performances financières:
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| T1 2024 | 42.5% |
| Q2 2024 | 45.0% |
| Q3 2024 | 46.4% |
Performance financière récente
Pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024, Sunopta a rapporté:
- Revenus: 530,1 millions de dollars
- Bénéfice brut: 77,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 14,3 millions de dollars
- Perte nette: 5,4 millions de dollars
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Sunopta Inc. reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une partie importante des actions détenues par les principaux acteurs institutionnels. Cette base de propriété diversifiée est révélatrice de la croissance stratégique et du positionnement du marché de l'entreprise.
Énoncé de mission Sunopta Inc. (STKL)
Entreprise Overview
Sunopta Inc. est une société cotée en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker STKL. L'entreprise est spécialisée dans l'approvisionnement, la transformation et l'emballage des produits alimentaires biologiques et non OGM.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de Sunopta est de fournir des solutions alimentaires innovantes et durables qui améliorent la santé et le bien-être des consommateurs tout en minimisant l'impact environnemental. La société met l'accent sur l'intégrité, la transparence et la qualité dans ses opérations et ses offres de produits.
Performance financière
Pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024, Sunopta a signalé des mesures financières importantes comme suit:
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $530,059,000 | $448,673,000 | $81,386,000 | 18.1% |
| Bénéfice brut | $77,179,000 | $62,976,000 | $14,203,000 | 22.6% |
| Revenu opérationnel | $14,299,000 | $3,211,000 | $11,088,000 | 345.3% |
| Perte nette | $5,442,000 | $20,158,000 | $14,716,000 | -72.0% |
| Perte diluée par action | $0.05 | $0.19 | $0.14 | -73.7% |
Initiatives stratégiques
Sunopta se concentre sur l'élargissement de ses gammes de produits, en particulier dans les segments à base de plantes et organiques. En 2024, la société a lancé avec succès de nouveaux produits dans diverses catégories, notamment:
- Collations aux fruits
- Bouillon
- Boissons végétales
- Shakes protéiques
Position sur le marché
Sunopta s'est positionné comme un leader sur le marché des aliments biologiques, capitalisant sur la demande croissante des consommateurs d'options alimentaires saines et durables. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la qualité a renforcé sa réputation parmi les détaillants et les consommateurs.
Conclusion des mesures financières
Pour le trimestre clos le 28 septembre 2024, la société a enregistré:
| Métrique financière trimestrielle | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $176,216,000 | $152,541,000 | $23,675,000 | 15.5% |
| Bénéfice brut | $23,584,000 | $20,268,000 | $3,316,000 | 16.4% |
| Revenu opérationnel | $1,523,000 | $1,482,000 | $41,000 | 2.8% |
Conclusion de l'objectif stratégique
L'accent stratégique de Sunopta sur la durabilité et les produits axés sur la santé s'aligne sur les tendances actuelles du marché, positionnant l'entreprise pour une croissance continue du secteur des aliments biologiques.
Comment fonctionne Sunopta Inc. (STKL)
Entreprise Overview
Sunopta Inc. opère principalement dans le secteur des aliments et des boissons à base de plantes, en se concentrant sur l'approvisionnement, la transformation et l'emballage des produits biologiques et non OGM. L'entreprise a élargi ses gammes de produits pour inclure des boissons à base de plantes, des collations de fruits, des bouillons et des shakes protéiques.
Performance financière
Pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024, Sunopta a signalé une croissance significative de ses mesures financières:
| Métrique | 2024 (Q1-Q3) | 2023 (Q1-Q3) | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $530,059 | $448,673 | $81,386 | 18.1% |
| Bénéfice brut | $77,179 | $62,976 | $14,203 | 22.6% |
| Marge brute | 14.6% | 14.0% | 0.6% | - |
| Revenu opérationnel | $14,299 | $3,211 | $11,088 | 345.3% |
| Marge opérationnelle | 2.7% | 0.7% | 2.0% | - |
Moteur des revenus
L'augmentation des revenus a été attribuée à plusieurs facteurs, notamment:
- La croissance du volume des ventes dans les bouillons, les thés, les shakes protéiques et les boissons à base de plantes a contribué 65 386 000 $.
- Les collations de fruits ont connu une croissance du volume des ventes de plus de 30% en raison d'une nouvelle capacité de production, contribuant à 22 943 000 $.
- Une baisse des revenus de la sortie de la catégorie des smoothies, ce qui a diminué les revenus de 6 943 000 $.
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024 était de 452 880 000 $, reflétant une augmentation de 17,4% par rapport à 385 697 000 $ au cours de la même période en 2023.
Analyse des bénéfices bruts
Les facteurs affectant le bénéfice brut comprennent:
- Des volumes de ventes et de production plus élevés pour les boissons et les collations ont contribué positivement au profit brut.
- La baisse des coûts des produits de base pour certaines matières premières a réduit les coûts globaux, ce qui contribue à 14 662 000 $ au profit brut.
- Les coûts de démarrage ont considérablement diminué de 16 300 000 $ en 2023 à 6 800 000 $ en 2024.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 62 880 000 $ pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024, contre 59 765 000 $ pour la même période en 2023, montrant une augmentation de 5,2%. Composants clés inclus:
- Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 3 421 000 $ à 61 824 000 $.
- L'amortissement des actifs incorporels est resté stable à 1 338 000 $.
Revenu net et pertes
Sunopta a enregistré une perte contre les opérations continues de 5 442 000 $ pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024, une amélioration substantielle par rapport à une perte de 20 158 000 $ l'année précédente. La perte diluée par action de la poursuite des opérations était de 0,05 $ en 2024 contre 0,19 $ en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation des opérations continues étaient de 19 221 000 $ pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024, contre 8 385 000 $ l'année précédente, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (Q1-Q3) | 2023 (Q1-Q3) | Changement |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $19,221 | $(8,385) | $27,606 |
| Activités d'investissement | $(16,464) | $(37,272) | $20,808 |
| Activités de financement | $(4,865) | $45,661 | $(50,526) |
Position de liquidité
Au 28 septembre 2024, Sunopta avait un solde total en cours de 175,5 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit à terme et avait utilisé 56,0 millions de dollars de sa facilité de crédit tournante.
Tendances et perspectives du marché
Sunopta continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits dans le secteur à base de plantes, capitalisant sur la demande croissante des consommateurs d'options alimentaires plus saines et durables. La société vise à améliorer les capacités de production grâce à des investissements stratégiques dans de nouvelles installations et technologies.
Comment Sunopta Inc. (STKL) fait de l'argent
Sources de revenus
En 2024, Sunopta Inc. génère des revenus principalement grâce à ses diverses offres de produits dans le secteur des aliments et des boissons à base de plantes. Les revenus de la société pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024 se sont élevés à 530,1 millions de dollars, une augmentation significative de 18.1% par rapport à 448,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Revenus (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 176.2 | 23.7 | 15.5% |
| Q1-Q3 2024 | 530.1 | 81.4 | 18.1% |
Catégories de produits
La croissance des revenus de Sunopta est attribuée à plusieurs catégories de produits clés:
- Boutons, thés, shakes protéiques et boissons à base de plantes
- Collations aux fruits
- Sortir de la catégorie des bols de smoothies
La croissance du volume des ventes dans ces catégories a été substantielle, les collations de fruits seuls montrant une augmentation de plus 30%. Cependant, la sortie de la catégorie des bols de smoothie a entraîné une baisse des revenus de 6,9 millions de dollars.
Analyse brute des bénéfices et des marges
Pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024, Sunopta a déclaré un bénéfice brut de 77,2 millions de dollars, reflétant un 22.6% augmenter de 63,0 millions de dollars en 2023. La marge brute s'est améliorée à 14.6% depuis 14.0%.
| Métrique | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 77.2 | 63.0 | 14.2 |
| Marge brute (%) | 14.6% | 14.0% | 0.6% |
Revenu opérationnel et dépenses
Le résultat d'exploitation a augmenté de manière significative pour 14,3 millions de dollars pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024, par rapport à 3,2 millions de dollars Au cours de l'année précédente, marquant un 345.3% augmenter. Cela a été motivé par un bénéfice brut plus élevé et un 1,8 million de dollars Gagnez à la vente de la gamme de produits Smoothie Bowls.
Les dépenses d'exploitation totales pour la même période étaient 62,9 millions de dollars, avec la vente, les dépenses générales et administratives représentant 61,8 millions de dollars, à partir de 58,4 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques opérationnelles | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 14.3 | 3.2 | 11.1 |
| Marge opérationnelle (%) | 2.7% | 0.7% | 2.0% |
Intérêts nets et pertes
Les intérêts nets pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024 étaient 19,2 millions de dollars, légèrement en bas de 19,4 millions de dollars l'année précédente. La société a reconnu une perte de la poursuite des opérations de 5,4 millions de dollars, une amélioration substantielle par rapport à une perte de 20,2 millions de dollars dans la même période de 2023.
Flux de trésorerie et ressources en capital
Les flux de trésorerie d'exploitation des opérations continues pour les trois trimestres terminés le 28 septembre 2024 étaient 19,2 millions de dollars, par rapport à une sortie en espèces de 8,4 millions de dollars l'année précédente. La société a également conclu un accord de crédit sur cinq ans, obtenant un 180 millions de dollars prêt à terme et un 85 millions de dollars facilité de crédit renouvelable.
| Métriques de trésorerie | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 19.2 | -8.4 |
| Facilité de crédit de prêt à terme | 180.0 | N / A |
| Facilité de crédit renouvelable | 85.0 | N / A |
Conclusion sur la performance financière
Les performances financières de Sunopta en 2024 montrent une trajectoire de croissance robuste, tirée par les offres de produits stratégiques et les améliorations opérationnelles, malgré des défis tels que leur sortie de certaines catégories de produits. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'élargissement de sa présence sur le marché dans le secteur à base de plantes.
SunOpta Inc. (STKL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SunOpta Inc. (STKL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SunOpta Inc. (STKL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SunOpta Inc. (STKL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.