SunOpta Inc. (STKL) Bundle
Uma breve história da SUNOPTA Inc.
A Sunopta Inc. passou por transformações significativas ao longo dos anos, principalmente em suas operações e desempenho financeiro. A partir de 2024, a empresa se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos no setor de alimentos baseado em plantas e otimizar suas eficiências operacionais.
Desempenho financeiro recente
Para os três trimestres encerrados em 28 de setembro de 2024, a SUNOPTA relatou receitas totais de US $ 530,1 milhões, marcando um aumento de 18.1% de US $ 448,7 milhões pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento de receita foi impulsionado por um impacto favorável ao volume/mistura de 23.6%, embora tenha sido parcialmente compensado por um 3.9% redução de preços devido a custos de commodities mais baixos e um 1.5% Perda de receita ligada à saída da linha de produtos Smoothie Bowls em março de 2024.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 176,2 milhões | US $ 152,5 milhões | US $ 23,7 milhões | 15.5% |
| Lucro bruto | US $ 23,6 milhões | US $ 20,3 milhões | US $ 3,3 milhões | 16.4% |
| Margem bruta | 13.4% | 13.3% | 0.1% | 0.8% |
| Receita operacional | US $ 1,5 milhão | US $ 1,5 milhão | US $ 0,0 milhão | 0.0% |
Desenvolvimentos operacionais
Em 2024, a Sunopta continuou a expandir suas capacidades de produção, particularmente em suas instalações de bebidas à base de vegetais em Midlothian, Texas. Os custos de inicialização associados a esta expansão foram US $ 6,8 milhões nos três primeiros trimestres de 2024, abaixo de US $ 16,3 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa também incorreu em custos adicionais de US $ 3,6 milhões relacionado ao excesso de transporte de águas residuais devido a restrições operacionais.
Desinvestimentos e foco estratégico
Como parte de seu realinhamento estratégico, a SUNOPTA alienou seu negócio de frutas congeladas no final de 2023, o que resultou em uma redução significativa nas perdas das operações descontinuadas. Para os três trimestres que terminam em 28 de setembro de 2024, a perda de operações descontinuadas foi US $ 2,3 milhões, uma diminuição acentuada de US $ 143,1 milhões no ano anterior. Essa desinvestimento permitiu à empresa se concentrar mais em suas principais linhas de produtos, principalmente nos setores de saúde e bem -estar.
Retornos e patrimônio líquidos de acionistas
Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Sunopta estava em US $ 161,3 milhões, com 116,9 milhões ações emitidas. A empresa também implementou planos de remuneração baseados em ações para incentivar o desempenho entre seus executivos e funcionários, com opções e unidades concedidas em 2024, avaliadas em aproximadamente US $ 4,4 milhões.
Olhando para o futuro
O foco da Sunopta em produtos à base de vegetais, juntamente com desinvestimentos estratégicos e expansões operacionais, posiciona a empresa para um crescimento contínuo em um mercado em rápida evolução. As mudanças contínuas nas preferências do consumidor em relação às opções mais saudáveis devem reforçar ainda mais a presença do mercado e o desempenho financeiro da Sunopta.
Um dono da SUNOPTA Inc. (STKL)
Overview de estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Sunopta Inc. (STKL) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Sunopta Inc. no final de 2024:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 9.0% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8,900,000 | 7.6% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 7,200,000 | 6.1% |
| Insider | David Kocher, CEO | 1,250,000 | 1.1% |
| Insider | Outros executivos e diretores | 2,000,000 | 1.7% |
| Investidores de varejo | Vários | 86,500,000 | 74.5% |
Mudanças recentes na propriedade
Durante o ano passado, mudanças notáveis na propriedade incluem:
- A BlackRock aumentou sua participação em aproximadamente 1,5 milhão de ações.
- A Vanguard e a State Street mantiveram suas posições com pequenas flutuações.
- A propriedade privilegiada permanece estável, sem alterações significativas relatadas.
Desempenho de mercado e preço das ações
No final de setembro de 2024, o preço das ações da SONOPTA era de aproximadamente US $ 7,50. A empresa experimentou flutuações no desempenho das ações, com um aumento de 25%no ano.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou um aumento constante, refletindo a crescente confiança no modelo de negócios e no desempenho financeiro da SUNOPTA:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| Q1 2024 | 42.5% |
| Q2 2024 | 45.0% |
| Q3 2024 | 46.4% |
Desempenho financeiro recente
Nos três trimestres encerrados em 28 de setembro de 2024, o SUnopta informou:
- Receitas: US $ 530,1 milhões
- Lucro bruto: US $ 77,2 milhões
- Receita operacional: US $ 14,3 milhões
- Perda líquida: US $ 5,4 milhões
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Sunopta Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com uma parcela significativa das ações detidas pelos principais players institucionais. Essa base de propriedade diversificada é indicativa do crescimento estratégico e do posicionamento do mercado da Companhia.
Declaração de missão SUNOPTA INC. (STKL)
Empresa Overview
A Sunopta Inc. é uma empresa de capital aberto no NASDAQ sob o símbolo de ticker stkl. A empresa é especializada no fornecimento, processamento e embalagem de produtos alimentares orgânicos e não-OGM.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da SUNOPTA é fornecer soluções alimentares inovadoras e sustentáveis que melhoram a saúde e o bem-estar dos consumidores, minimizando o impacto ambiental. A empresa enfatiza a integridade, a transparência e a qualidade em suas operações e ofertas de produtos.
Desempenho financeiro
Nos três trimestres encerrados em 28 de setembro de 2024, a SONOPTA relatou métricas financeiras significativas da seguinte forma:
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $530,059,000 | $448,673,000 | $81,386,000 | 18.1% |
| Lucro bruto | $77,179,000 | $62,976,000 | $14,203,000 | 22.6% |
| Receita operacional | $14,299,000 | $3,211,000 | $11,088,000 | 345.3% |
| Perda líquida | $5,442,000 | $20,158,000 | $14,716,000 | -72.0% |
| Perda diluída por ação | $0.05 | $0.19 | $0.14 | -73.7% |
Iniciativas estratégicas
A Sunopta está focada em expandir suas linhas de produtos, principalmente nos segmentos orgânicos e baseados em plantas. Em 2024, a empresa lançou com sucesso novos produtos em várias categorias, incluindo:
- Lanches de frutas
- Caldo
- Bebidas à base de plantas
- Shakes de proteína
Posição de mercado
A SUNOPTA se posicionou como líder no mercado de alimentos orgânicos, capitalizando a crescente demanda do consumidor por opções saudáveis e sustentáveis de alimentos. O compromisso da empresa com a inovação e a qualidade reforçou sua reputação entre varejistas e consumidores.
Conclusão de métricas financeiras
Para o trimestre encerrado em 28 de setembro de 2024, a empresa gravou:
| Métrica financeira trimestral | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $176,216,000 | $152,541,000 | $23,675,000 | 15.5% |
| Lucro bruto | $23,584,000 | $20,268,000 | $3,316,000 | 16.4% |
| Receita operacional | $1,523,000 | $1,482,000 | $41,000 | 2.8% |
Conclusão do foco estratégico
O foco estratégico da Sunopta na sustentabilidade e nos produtos orientados para a saúde alinham às tendências atuais do mercado, posicionando a empresa para o crescimento contínuo no setor de alimentos orgânicos.
Como funciona a SUNOPTA Inc. (STKL)
Negócios Overview
A Sunopta Inc. opera principalmente no setor de alimentos e bebidas à base de plantas, com foco no fornecimento, processamento e embalagem de produtos orgânicos e não OGM. A empresa expandiu suas linhas de produtos para incluir bebidas à base de plantas, lanches de frutas, caldos e shakes de proteínas.
Desempenho financeiro
Nos três trimestres encerrados em 28 de setembro de 2024, a Sunopta relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q1-Q3) | 2023 (Q1-Q3) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $530,059 | $448,673 | $81,386 | 18.1% |
| Lucro bruto | $77,179 | $62,976 | $14,203 | 22.6% |
| Margem bruta | 14.6% | 14.0% | 0.6% | - |
| Receita operacional | $14,299 | $3,211 | $11,088 | 345.3% |
| Margem operacional | 2.7% | 0.7% | 2.0% | - |
Motoristas de receita
O aumento das receitas foi atribuído a vários fatores, incluindo:
- O crescimento do volume de vendas em caldos, chás, shakes de proteínas e bebidas à base de plantas contribuíram com US $ 65.386.000.
- Os lanches de frutas registraram mais de 30% de crescimento do volume de vendas devido à nova capacidade de produção, contribuindo com US $ 22.943.000.
- Um declínio na receita da saída da categoria Smoothie Bowls, que diminuiu as receitas em US $ 6.943.000.
Estrutura de custos
O custo das mercadorias vendidas (engrenagens) para os três trimestres encerrado em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 452.880.000, refletindo um aumento de 17,4% em relação a US $ 385.697.000 no mesmo período em 2023.
Análise de lucro bruto
Os fatores que afetam o lucro bruto incluem:
- Vendas mais altas e volumes de produção para bebidas e lanches contribuíram positivamente para o lucro bruto.
- Custos de commodities mais baixos para certas matérias -primas reduziram os custos gerais, contribuindo com US $ 14.662.000 para o lucro bruto.
- Os custos de inicialização diminuíram significativamente de US $ 16.300.000 em 2023 para US $ 6.800.000 em 2024.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 62.880.000 nos três trimestres encerrados em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 59.765.000 para o mesmo período em 2023, mostrando um aumento de 5,2%. Os principais componentes incluídos:
- As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram em US $ 3.421.000 para US $ 61.824.000.
- A amortização de ativos intangíveis permaneceu estável em US $ 1.338.000.
Lucro líquido e perdas
A Sunopta registrou uma perda de operações contínuas de US $ 5.442.000 nos três trimestres encerrados em 28 de setembro de 2024, uma melhoria substancial em comparação com uma perda de US $ 20.158.000 no ano anterior. A perda diluída por ação das operações contínuas foi de US $ 0,05 em 2024 versus US $ 0,19 em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais das operações contínuas foram de US $ 19.221.000 para os três trimestres encerrados em 28 de setembro de 2024, em comparação com o dinheiro usado de US $ 8.385.000 no ano anterior, indicando maior eficiência operacional.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (Q1-Q3) | 2023 (Q1-Q3) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $19,221 | $(8,385) | $27,606 |
| Atividades de investimento | $(16,464) | $(37,272) | $20,808 |
| Atividades de financiamento | $(4,865) | $45,661 | $(50,526) |
Posição de liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Sunopta tinha um saldo total em circulação de US $ 175,5 milhões sob sua linha de crédito em empréstimo a prazo e utilizou US $ 56,0 milhões em sua linha de crédito rotativa.
Tendências e perspectivas de mercado
A Sunopta continua a se concentrar em expandir suas ofertas de produtos no setor baseado em plantas, capitalizando a crescente demanda do consumidor por opções de alimentos mais saudáveis e sustentáveis. A empresa pretende aprimorar os recursos de produção por meio de investimentos estratégicos em novas instalações e tecnologias.
Como Sunopta Inc. (STKL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A partir de 2024, a Sunopta Inc. gera receita principalmente por meio de suas diversas ofertas de produtos no setor de alimentos e bebidas à base de plantas. As receitas da empresa para os três trimestres encerraram em 28 de setembro de 2024, totalizaram US $ 530,1 milhões, um aumento significativo de 18.1% comparado com US $ 448,7 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Receita (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 176.2 | 23.7 | 15.5% |
| Q1-Q3 2024 | 530.1 | 81.4 | 18.1% |
Categorias de produtos
O crescimento da receita da SUNOPTA é atribuído a várias categorias importantes de produtos:
- Caldos, chás, shakes de proteínas e bebidas à base de plantas
- Lanches de frutas
- Saia da categoria Smoothie Bowls
O crescimento do volume de vendas nessas categorias tem sido substancial, com lanches de frutas apenas mostrando um aumento de sobre 30%. No entanto, a saída da categoria Smoothie Bowls resultou em uma diminuição da receita de US $ 6,9 milhões.
Análise de lucro bruto e margem
Para os três trimestres encerrados em 28 de setembro de 2024, a SONOPTA relatou um lucro bruto de US $ 77,2 milhões, refletindo a 22.6% aumento de US $ 63,0 milhões em 2023. A margem bruta melhorou para 14.6% de 14.0%.
| Métrica | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | 77.2 | 63.0 | 14.2 |
| Margem bruta (%) | 14.6% | 14.0% | 0.6% |
Receita operacional e despesas
O lucro operacional aumentou significativamente para US $ 14,3 milhões para os três trimestres encerrados em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3,2 milhões no ano anterior, marcando um 345.3% aumentar. Isso foi impulsionado pelo maior lucro bruto e um US $ 1,8 milhão Ganho com a venda da linha de produtos Smoothie Bowls.
As despesas operacionais totais para o mesmo período foram US $ 62,9 milhões, com despesas de venda, gerais e administrativas representando US $ 61,8 milhões, de cima de US $ 58,4 milhões no ano anterior.
| Métricas operacionais | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | 14.3 | 3.2 | 11.1 |
| Margem operacional (%) | 2.7% | 0.7% | 2.0% |
Despesas com juros líquidos e perdas
A despesa de juros líquidos para os três trimestres encerrada em 28 de setembro de 2024 foi US $ 19,2 milhões, um pouco abaixo de US $ 19,4 milhões no ano anterior. A empresa reconheceu uma perda de operações contínuas de US $ 5,4 milhões, uma melhoria substancial de uma perda de US $ 20,2 milhões no mesmo período de 2023.
Fluxo de caixa e recursos de capital
O fluxo de caixa operacional de operações contínuas para os três trimestres encerrado em 28 de setembro de 2024, foi US $ 19,2 milhões, comparado a uma saída de caixa de US $ 8,4 milhões no ano anterior. A empresa também firmou um contrato de crédito de cinco anos, garantindo um US $ 180 milhões empréstimo a prazo e um US $ 85 milhões Linha de crédito rotativo.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 19.2 | -8.4 |
| Linha de crédito a prazo | 180.0 | N / D |
| Linha de crédito rotativo | 85.0 | N / D |
Conclusão sobre desempenho financeiro
O desempenho financeiro da SUNOPTA em 2024 mostra uma trajetória de crescimento robusta, impulsionada por ofertas estratégicas de produtos e melhorias operacionais, apesar dos desafios como sua saída de determinadas categorias de produtos. A empresa continua a se concentrar em melhorar sua eficiência operacional e expandir sua presença no mercado no setor baseado em plantas.
SunOpta Inc. (STKL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SunOpta Inc. (STKL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SunOpta Inc. (STKL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SunOpta Inc. (STKL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.