CVR Partners, LP (UAN) Bundle
Eine kurze Geschichte von CVR -Partnern, LP
CVR Partners, LP ist eine öffentlich gehandelte Limited -Partnerschaft, die 2011 gegründet wurde und hauptsächlich mit der Produktion von Stickstoffdünger beschäftigt ist. Das Unternehmen betreibt zwei Einrichtungen: die Einrichtung von Coffeyville in Kansas und die Einrichtung von East Dubuque in Illinois. Die Geschäftstätigkeit der Partnerschaft konzentriert sich auf die Produktion von Harnstoff -Ammoniumnitrat (UAN) und Ammoniak, die für landwirtschaftliche Anwendungen von wesentlicher Bedeutung sind.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldeten CVR Partners die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Tausenden) | $125,203 | $130,592 | $385,769 | $539,858 |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $11,000 | $8,138 | $64,620 | $184,217 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $3,807 | $731 | $42,605 | $162,458 |
| EBITDA (in Tausenden) | $35,780 | $32,382 | $129,059 | $243,213 |
Produktionsvolumen
Das Produktionsvolumina für Ammoniak und UAN schwankte, vor allem aufgrund von Betriebsausfällen und Marktbedingungen. Die folgende Tabelle fasst die Produktionsmetriken zusammen:
| Produktionsmetrik | Q3 2024 (in Tausenden von Tonnen) | Q3 2023 (in Tausenden von Tonnen) | YTD 2024 (in Tausenden von Tonnen) | YTD 2023 (in Tausenden von Tonnen) |
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (produziert) | 212 | 217 | 626 | 660 |
| Ammoniak (Netz zum Verkauf erhältlich) | 61 | 68 | 191 | 200 |
| Uan | 321 | 358 | 964 | 1,063 |
Materialkosten und Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten CVR Partners die Kosten wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Materialkosten und andere | $26,263 | $31,004 |
| Direkte Betriebskosten | $55,761 | $58,459 |
| Abschreibungen und Amortisation | $24,732 | $24,119 |
Cashflows
Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate am 30. September 2024 zeigt signifikante Änderungen der Cashflows:
| Cashflow -Kategorie | YTD 2024 (in Tausenden) | YTD 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $137,750 | $261,389 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($14,357) | $6,928 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($58,133) | ($265,481) |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $65,260 | $2,836 |
Verteilungsgeschichte
Im Jahr 2024 erklärten CVR Partners vierteljährliche Ausschüttungen wie folgt:
| Quartal | Verteilung pro Einheit | Gesamtverteilung (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $1.92 | $12,821 |
| Q2 2024 | $1.90 | $12,688 |
| Q3 2024 | $ 1,19 (deklariert) | $ 12.600 (geschätzt) |
Das Unternehmen navigiert weiterhin in den operativen Herausforderungen und Marktschwankungen, um seine Position in der Stickstoffdüngerindustrie aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen anzupassen.
A Who gehört CVR Partners, LP (UAN)
Eigentümerstruktur
CVR Partners, LP, gehört hauptsächlich seiner Muttergesellschaft CVR Energy, Inc., die eine bedeutende Mehrheit der gemeinsamen Einheiten der Partnerschaft besitzt.
Hauptaktionäre
Ab 2024 lautet die Eigentümerverteilung von CVR -Partnern wie folgt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Einheiten im Besitz |
|---|---|---|
| CVR Energy, Inc. | Ca. 70% | 7,398,725 |
| Öffentliche Anteilinhaber | Ca. 30% | 3,170,912 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren spielen auch eine Rolle für den Besitz von CVR -Partnern. Bemerkenswerte institutionelle Aktionäre sind:
| Institution | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5.2% |
| BlackRock, Inc. | 4.7% |
| State Street Corporation | 3.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Während des Geschäftsjahres 2024 hat CVR Partners in erster Linie auf Handelsaktivitäten unter institutionellen Anlegern Schwankungen in seinem Eigentum zurückzuführen.
Verteilungen an Anteilinhaber
Für das Jahr 2024 erklärten und zahlten CVR Partners die folgenden vierteljährlichen Ausschüttungen:
| Quartal | Datum bezahlt | Verteilung pro gemeinsamer Einheit | Gesamtverteilung (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Q1 | 20. Mai 2024 | $1.92 | $12,821 |
| Q2 | 19. August 2024 | $1.90 | $12,688 |
| Q3 | 18. November 2024 | $ 1,19 (deklariert) | $ 12.600 (geschätzt) |
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldeten CVR Partners die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Tausenden) | $125,203 | $130,592 |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $10,996 | $8,138 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $3,807 | $731 |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Das Eigentum an CVR -Partnern, LP, ist durch eine dominante Beteiligung von CVR Energy mit einer bemerkenswerten Anwesenheit von institutionellen Investoren und einem erheblichen Teil der öffentlichen Anteilinhaber gekennzeichnet.
CVR Partners, LP (UAN) -Kissionserklärung
CVR Partners, LP, ist bestrebt, dem Agrarsektor wesentliche Stickstoffdüngerprodukte bereitzustellen und gleichzeitig ein Engagement für operative Exzellenz, Nachhaltigkeit und Wert für die Stakeholder aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Harnstoff -Ammoniumnitrat (UAN) und Ammoniak, wobei innovative Technologien zur Optimierung der Produktionseffizienz und zur Verringerung der Umweltauswirkungen eingesetzt werden.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldeten CVR Partners erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 125,2 Millionen US -Dollar | 130,6 Millionen US -Dollar | -5,4 Millionen Dollar |
| Betriebseinkommen | 11,0 Millionen US -Dollar | 8,1 Millionen US -Dollar | +2,9 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 3,8 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar | +3,1 Millionen US -Dollar |
| Grundeinnahmen pro Einheit | $0.36 | $0.07 | +$0.29 |
Produktionsmetriken
Zu den Produktionskapazitäten von CVR -Partnern gehören:
| Produkt | Q3 2024 (in Tausenden von Tonnen) | Q3 2023 (in Tausenden von Tonnen) |
|---|---|---|
| Ammoniak (produziert) | 212 | 217 |
| Uan | 321 | 358 |
Marktbedingungen und Preisgestaltung
Die Marktbedingungen haben die Preisgestaltung und das Volumen beeinflusst:
| Produkt | Preisvarianz (Q3 2024 gegen Q3 2023) | Volumenvarianz (Q3 2024 gegen Q3 2023) |
|---|---|---|
| Uan | $1,822 | -$11,397 |
| Ammoniak | $2,120 | $23 |
Cashflow und Ausschüttungen
Der Cashflow von CVR Partners für die neun Monate am 30. September 2024 war:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $137,750 | $261,389 | -$123,639 |
| Investitionstätigkeit | -$14,357 | $6,928 | -$21,285 |
| Finanzierungsaktivitäten | -$58,133 | -$265,481 | +$207,348 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 meldeten CVR Partners die folgenden Schuldenkennzahlen:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 6,125% Senior Sgeured Notes | $550,000 |
| Totale langfristige Schulden | $547,710 |
Ausstehende gemeinsame Einheiten sind 10.570.000 zum 30. September 2024.
Verteilungsrichtlinie
Für das dritte Quartal 2024 war die deklarierte Verteilung:
| Quartal | Verteilung pro Einheit | Gesamtverteilung (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.19 | $12,600 |
Insgesamt konzentriert sich CVR Partners, LP, weiterhin darauf, den Wert durch strategische Operationen und ein effektives Management von Ressourcen zu maximieren, gleichzeitig die Marktdynamik anzupassen und ein Engagement für Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten.
Wie CVR Partners, LP (UAN) funktioniert
Operativ Overview
CVR Partners, LP, arbeitet im Sektor des Stickstoffdüngers und produziert hauptsächlich Harnstoff -Ammoniumnitrat (UAN) und Ammoniak. Das Unternehmen verfügt über zwei Hauptanlagen: die Fazilität von Coffeyville, die einen Petroleum Coke -Vergasungsprozess verwendet, und in der East Dubuque -Anlage, die Erdgas für die Ammoniakproduktion verwendet.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten CVR Partners die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 125,2 Millionen US -Dollar | 130,6 Millionen US -Dollar | 385,8 Millionen US -Dollar | 539,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 11,0 Millionen US -Dollar | 8,1 Millionen US -Dollar | 64,6 Millionen US -Dollar | 184,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 3,8 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar | 42,6 Millionen US -Dollar | 162,5 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | Nicht offengelegt | Nicht offengelegt | Nicht offengelegt | Nicht offengelegt |
Verkaufsvolumen und Preisgestaltung
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Verkaufsvolumina und die Preisgestaltung wie folgt:
| Produkt | Verkaufsvolumen (Tausende von Tonnen) | Preisvarianz ($) | Volumenvarianz ($) |
|---|---|---|---|
| Uan | 321 | $1,822 | $(11,397) |
| Ammoniak | 212 | $2,120 | $23 |
Kostenstruktur
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 waren die Materialkosten und andere direkte Betriebskosten:
| Zeitraum | Materialkosten und andere | Direkte Betriebskosten |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 26,3 Millionen US -Dollar | 55,8 Millionen US -Dollar |
| YTD 2024 | 77,7 Millionen US -Dollar | 158,3 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | 31,0 Millionen US -Dollar | 58,5 Millionen US -Dollar |
| YTD 2023 | 101,0 Millionen US -Dollar | 171,8 Millionen US -Dollar |
Produktionsvolumen
Die Produktionsvolumina für Ammoniak und Uan für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind im Vergleich zu 2023 wie folgt:
| Produkt | Q3 2024 (Tausende von Tonnen) | Q3 2023 (Tausende von Tonnen) | YTD 2024 (Tausende von Tonnen) | YTD 2023 (Tausende von Tonnen) |
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (produziert) | 212 | 217 | 626 | 660 |
| Ammoniak (Netz zum Verkauf erhältlich) | 61 | 68 | 191 | 200 |
| Uan | 321 | 358 | 964 | 1,063 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten CVR Partners Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $137,750 | $261,389 |
| Investitionstätigkeit | $(14,357) | $6,928 |
| Finanzierungsaktivitäten | $(58,133) | $(265,481) |
| Nettoerhöhung der Bargeld | $65,260 | $2,836 |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatten CVR-Partner die folgenden langfristigen Schulden:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Reife Datum |
|---|---|---|
| 6,125% Senior Sgeured Notes | $550,000 | Juni 2028 |
CVR -Partner hatten verbleibende Leistungsverpflichtungen für Verträge mit einer ursprünglichen erwarteten Dauer von mehr als einem Jahr ab dem 30. September 2024 rund 8,6 Millionen US -Dollar.
Verteilungen
Für 2024 waren die deklarierten Verteilungen pro gemeinsamer Einheit:
| Quartal | Datum bezahlt | Verteilung pro gemeinsamer Einheit | Gesamtverteilung (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 20. Mai 2024 | $1.92 | $12,821 |
| Q2 2024 | 19. August 2024 | $1.90 | $12,688 |
| Q3 2024 | 18. November 2024 (deklariert) | $1.19 | $12,600 |
Wie CVR -Partner, LP (UAN) Geld verdienen
Einnahmeerzeugung
CVR Partners, LP, erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Produktion und den Verkauf von Stickstoffdüngerprodukten, insbesondere von UAN (Harnstoffammoniumnitrat) und Ammoniak. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete die Partnerschaft den Gesamtumsatz von 125,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 130,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 385,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 539,9 Millionen US -Dollar in der entsprechenden Periode von 2023.
| Produkt | Umsatz Q3 2024 (in Tausenden) | Umsatz Q3 2023 (in Tausenden) | Umsatz YTD 2024 (in Tausenden) | Umsatz YTD 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak | $24,614 | $22,471 | $83,875 | $116,002 |
| Uan | $76,735 | $86,310 | $241,080 | $354,425 |
| Harnstoffprodukte | $8,137 | $7,723 | $21,635 | $23,094 |
| Frachteinnahmen | $11,321 | $9,909 | $26,914 | $31,755 |
| Andere Einnahmen | $4,396 | $4,179 | $12,265 | $14,582 |
| Gesamtumsatz | $125,203 | $130,592 | $385,769 | $539,858 |
Kostenstruktur
Die Kosten für Materialien und andere direkte Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 26,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 31,0 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum waren die Kosten 77,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 101,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Direkte Betriebskosten (Ausschluss von Abschreibungen und Amortisation) für Q3 2024 waren 55,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 58,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Für die neun Monate lagen diese Ausgaben insgesamt 158,3 Millionen US -Dollar, unten von 171,8 Millionen US -Dollar.
Produktionsvolumen
Produktionsvolumina für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Produkt | Produziertes Brutto (in Tausenden von Tonnen) Q3 2024 | Produziertes Brutto (in Tausenden von Tonnen) Q3 2023 | NET erhältlich zum Verkauf (in Tausenden von Tonnen) Q3 2024 | NET erhältlich zum Verkauf (in Tausenden von Tonnen) Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak | 212 | 217 | 61 | 68 |
| Uan | 321 | 358 | 964 | 1,063 |
Marktbedingungen und Preisgestaltung
Das Preisumfeld wurde von mehreren Faktoren beeinflusst, einschließlich der Probleme mit der Lieferkette und der Rohstoffpreise. Für die drei Monate am 30. September 2024 zeigte die UAN -Preisgestaltung eine Varianz von $1,822 Im Preis stieg die Ammoniakpreise um bis zu $2,120.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging die UAN -Preise jedoch um 72,1 Millionen US -Dollar und die Ammoniakpreise nahmen durch ab 26,7 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum Vorjahr widerspiegelt sich die Auswirkungen niedrigerer Erdgaspreise und erhöhtes globales Angebot an Stickstoffdünger.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete CVR Partners ein operatives Einkommen von 11,0 Millionen US -Dollar und ein Nettoeinkommen von 3,8 Millionen US -Dollar. Dies steht im Gegensatz zu einem operativen Einkommen von 8,1 Millionen US -Dollar und ein Nettoeinkommen von 0,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die Partnerschaft ein operatives Einkommen von 64,6 Millionen US -Dollar und ein Nettoeinkommen von 42,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 184,2 Millionen US -Dollar Und 162,5 Millionen US -Dollar jeweils im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 11,0 Millionen US -Dollar | 8,1 Millionen US -Dollar | 64,6 Millionen US -Dollar | 184,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 3,8 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar | 42,6 Millionen US -Dollar | 162,5 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Ausschüttungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Netto -Cashflow 137,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 261,4 Millionen US -Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Partnerschaft erklärte eine Gesamtverteilung von 5,50 USD pro gemeinsames Gerät für 2024, insgesamt 58,1 Millionen US -Dollar über alle Viertel.
CVR Partners, LP (UAN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CVR Partners, LP (UAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CVR Partners, LP (UAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CVR Partners, LP (UAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.