Energy Fuels Inc. (UUUU) Bundle
Eine kurze Geschichte von Energy Fuels Inc.
Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU) hat sich als Schlüsselspieler im Bergbau der Uran- und Vanadium in Nordamerika etabliert. Ab 2024 navigiert das Unternehmen weiterhin die Komplexität des Energiemarkts, insbesondere im Zusammenhang mit steigenden Uranpreisen und geopolitischen Faktoren, die die Lieferketten beeinflussen.
Unternehmensbildung und frühe Entwicklungen
Energy Fuels Inc. wurde 2006 gegründet und durch strategische Akquisitionen und die Entwicklung von Bergbaueigenschaften gewachsen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentrieren sich in erster Linie auf den Uranabbau, mit erheblichen Vermögenswerten in den USA, einschließlich der White Mesa Mill in Utah. Diese Einrichtung ist bemerkenswert für ihre Fähigkeit, sowohl Uran- als auch Vanadium zu verarbeiten, und verleiht den Produktionskapazitäten Flexibilität.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 berichteten Energy Fuels:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (14,86) Millionen | 119,85 Millionen US -Dollar | $ (134,71) Millionen |
| Grundes Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(0.09) | $0.76 | $(0.85) |
| Einnahmen aus Urankonzentraten | 37,90 Millionen US -Dollar | 33,28 Millionen US -Dollar | 4,62 Millionen US -Dollar |
| Volumen verkauft (lbs) - Uran | 450,000 | 560,000 | (110,000) |
| Realisierter Verkaufspreis ($/lb) - Uranium | $84.23 | $59.42 | $24.81 | Betriebskapital | 183,16 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 hielt die Firma ungefähr:
- 235.000 Pfund fertige Uranvorräte.
- 905.000 Pfund fertige Vanadium -Lagerbestände.
Das Unternehmen verkaufte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 450.000 Pfund Uran mit einem gewichteten durchschnittlichen Verkaufspreis von 84,23 USD pro Pfund. Dies war ein signifikanter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine höhere Nachfrage durch nukleare Versorgungsunternehmen inmitten globaler Unsicherheiten der Lieferkette zurückzuführen war.
Marktdynamik
Der Uranmarkt wurde von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter:
- Erhöhter Nachfrage nach Kernenergie aufgrund von Überlegungen zum Klimawandel.
- Änderungen der Politik der US -Regierung, einschließlich des Verbots der russischen Uranimporte.
- Spotpreise für Uran, die von 85,00 USD pro Pfund im Juni 2024 auf 82,00 USD pro Pfund bis September 2024 schwankten.
Zukünftige Aussichten
Energy Fuels plant, sich auf die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten zu konzentrieren und langfristige Verträge für die Uranversorgung zu sichern, insbesondere angesichts der jüngsten geopolitischen Entwicklungen, die den Fokus auf die inländische Uranproduktion gesteigert haben. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, seine betrieblichen Effizienz zu verbessern und die Kosten zu minimieren und gleichzeitig neue Marktchancen zu verfolgen.
Jüngste Akquisitionen
Im Oktober 2024 haben Energy Fuels den Erwerb von Basisressourcen abgeschlossen, was voraussichtlich seine Produktionskapazitäten verbessern und seine Marktreichweite erweitern wird. Das Unternehmen hat in den neun Monaten am 30. September 2024 Transaktions- und Integrationskosten von ca. 4,75 Millionen US -Dollar angerufen.
| Akquisitionsdetails | Kosten | Datum |
|---|---|---|
| Erwerb von Grundressourcen | 4,75 Millionen US -Dollar | Oktober 2024 |
A WHO gehört Energy Fuels Inc. (UUUU)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Energy Fuels Inc. eine vielfältige Aktionärsbasis. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.1% | Institutioneller Investor |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.5% | Institutioneller Investor |
| Franklin Templeton Investments | 5.3% | Institutioneller Investor |
| Treue -Investitionen | 4.7% | Institutioneller Investor |
| Management & Insider | 3.2% | Insiderbesitz |
| Andere institutionelle Investoren | 12.2% | Verschieden |
| Einzelhandelsinvestoren | 60.0% | Öffentlicher Eigentum |
Aktionärszusammensetzung
Die Zusammensetzung der Aktionäre von Energy Fuels veranschaulicht eine starke Präsenz von institutionellen Anlegern und berücksichtigt einen erheblichen Teil der gesamten Aktien. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien 164.678.756.
Jüngste Aktientransaktionen
Im Jahr 2024 haben Energy Fuels verschiedene Aktientransaktionen betrieben:
- Ausgabe von 619.910 Aktien über ein AT-the-Market-Angebot für 4,90 Millionen US-Dollar.
- In den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende des 30. September 2024 zu insgesamt 4,79 Millionen US -Dollar für insgesamt 4,79 Millionen US -Dollar ausgestellt wurden, wurden die Aktien für Bargeld ausgestellt.
- Management und Insider übten Optionen aus, was zu einer Erhöhung der ausstehenden Aktien führte.
Institutionelle Anlegeraktivität
Institutionelle Anleger haben ein zunehmendes Interesse an Energiefulen gezeigt, wobei mehrere große Unternehmen ihren Anteilen erhöhen:
- BlackRock erhöhte seine Beteiligung im letzten Quartal um 0,5%.
- Die Vanguard -Gruppe erhöhte ihre Position um 0,3%.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Energy Fuels Gesamtvermögen von 400,40 Mio. USD, wobei Bargeld und Bargeldäquivalente auf 47,46 Mio. USD entspricht. Das Unternehmen hatte ein Betriebskapital von 183,16 Mio. USD, was eine starke Liquiditätsposition für zukünftige Operationen und Investitionen bietet.
Marktleistung
Die Aktie von Energy Fuels hat im Jahr 2024 eine Volatilität mit den folgenden Schlüsselmetriken gezeigt:
- Durchschnittlicher Aktienkurs in Q3 2024: 80,00 USD pro Pfund U3O8 verkauft.
- Marktkapitalisierung zum 30. September 2024: ca. 1,33 Milliarden US -Dollar.
Jüngste Akquisitionen und Auswirkungen auf das Eigentum
Am 2. Oktober 2024 schloss Energy Fuels den Erwerb von Grundressourcen ab, was sich auf die Aktionärsstruktur auswirkt:
- Jeder Inhaber von Basisressourcen erhielt 0,0260 Aktien von Energy Fuels für jede Basisressourcenanteil.
- Der Gesamtwert der Aktienrückung betrug ungefähr 178,44 Mio. USD.
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt ein kritischer Bestandteil der Governance des Unternehmens und spiegelt das Vertrauen in seine strategische Richtung wider:
- Insider -Eigentümer machte ungefähr 3,2% der Gesamtanteile aus.
- Das Management beteiligt sich weiterhin an Aktienoptionsprogrammen, um die Interessen mit den Aktionären in Einklang zu bringen.
Schlussfolgerung zur Aktionärslandschaft
Die Aktionärslandschaft von Energy Fuels Inc. ist durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet, wobei die jüngsten Transaktionen und Akquisitionen auf aktive Managementstrategien hinweisen, die auf die Verbesserung der Aktionärswert abzielen. Die finanzielle Gesundheits- und Marktleistung des Unternehmens trägt ferner zu seiner Attraktivität sowohl für bestehende als auch für potenzielle Investoren bei.
Leitbild von Energy Fuels Inc. (UUUU)
Unternehmen Overview
Energy Fuels Inc. befasst sich mit der Extraktion, Erholung und Verkäufe von Uran und Vanadium aus seinen mineralischen Eigenschaften sowie von von Dritten erzeugten Recycling-Uran-tragenden Materialien. Das Unternehmen konzentriert sich auf nachhaltige Praktiken, um die Lieferkette der Kernkraftstoff in den USA zu unterstützen.
Leitbild
Energy Fuels zielt darauf ab, in den USA ein führender Hersteller von Uran- und Seltenerdelementen (REEs) zu sein, was zur Energiesicherheit und zur Weiterentwicklung sauberer Energietechnologien beiträgt. Das Unternehmen ist verpflichtet, umweltverantwortlich zu arbeiten und gleichzeitig den Aktionärswert zu maximieren.
Strategische Ziele
- Erhöhen Sie die Uranproduktion, um die wachsende Nachfrage durch Nuklearversorger zu decken.
- Erweitern Sie den Betrieb im Bereich Seltener Earthelemente, um die Chancen auf dem neuesten Markt zu nutzen.
- Verbesserung der Nachhaltigkeitspraktiken in der gesamten Lieferkette.
- Foster Community Engagement und unterstützen lokale Initiativen durch die San Juan County Clean Energy Foundation.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 schloss Energy Fuels einen vierten langfristigen Versorgungsvertrag ab, der zukünftige Uranlieferungen zwischen 2025 und 2030 erforderte, die sich um 2,80 Millionen Pfund Uranverkäufe beträgt, mit Optionen für bis zu 4,25 Millionen Pfund. Das Unternehmen erwartet bis Ende 2024 die Uranproduktion auf etwa 1,1 bis 1,4 Millionen Pfund pro Jahr, was von den Marktbedingungen und den Vertragsanforderungen abhängig ist.
Finanziell Overview
In den neun Monaten am 30. September 2024 meldeten Energy Fuels die folgenden Finanzzahlen:
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 38,19 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (14,86) Millionen |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 47,46 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 400,40 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 23,72 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 372,75 Millionen US -Dollar |
Produktion und Verkauf
Im Januar 2024 verkaufte Energy Fuels 200.000 Pfund U3O8 für 15,03 Millionen US -Dollar und im März 2024 verkaufte es 100.000 Pfund auf dem Spot -Markt für 10,29 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete im Juni und September 2024 auch einen erheblichen Umsatz von insgesamt 8,59 Mio. USD bzw. 4,00 Mio. USD.
Engagement der Gemeinschaft
Bis zum 30. September 2024 hat Energy Fuels 25 Zuschüsse in Höhe von insgesamt 0,55 Millionen US -Dollar über die San Juan County Clean Energy Foundation gewährt, wobei ihr Engagement für die lokale Entwicklung und die Umweltverantwortung betont wird.
Wie Energy Fuels Inc. (UUUU) funktioniert
Unternehmen Overview
Energy Fuels Inc. (UUUU) ist ein führender Uranproduzent von Uran in Nordamerika, der sich mit der Extraktion und Verarbeitung von Uran und Vanadium befasst sowie Projekte im Zusammenhang mit Seltenerdelementen (REES) entwickeln.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Energy Fuels im Vergleich zum Vorjahr erhebliche finanzielle Metriken:
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (12,08) Millionen | 10,47 Millionen US -Dollar | $ (22,55) Millionen |
| Grundes Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(0.07) | $0.07 | $(0.14) |
| Gesamtumsatz | 4,05 Millionen US -Dollar | 10,99 Millionen US -Dollar | $ (6,94) Millionen |
| Urankonzentrate verkauft (lbs.) | 50,000 | 180,000 | (130,000) |
| Realisierter Verkaufspreis Uranium ($/lb.) | $80.00 | $58.18 | $21.82 |
Einnahmequellen
Die Haupteinnahmequelle für Energiebrennstoffe ist der Verkauf von Urankonzentraten. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Einnahmequelle | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Urankonzentrate | 37,90 Millionen US -Dollar | 33,28 Millionen US -Dollar | 4,62 Millionen US -Dollar |
| Vanadium konzentriert sich | $0 | 0,87 Millionen US -Dollar | $ (0,87) Millionen |
| Re Carbonat | $0 | 2,56 Millionen US -Dollar | $ (2,56) Millionen |
| Alternative Futtermaterialien | 0,29 Millionen US -Dollar | 0,76 Millionen US -Dollar | $ (0,47) Millionen |
Kostenstruktur
Die Kosten der Energy Fuels für Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 waren:
| Kostentyp | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Kosten gilt für Uran ($/lb.) | $36.84 | $27.35 | $9.49 |
| Kosten gilt für Vanadium ($/lb.) | $0 | $6.94 | $(6.94) |
| Kosten gilt für Carbonat ($/kg). | $0 | $15.08 | $(15.08) |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
- Betriebskapital von 183,16 Mio. USD, einschließlich Bargeld- und Bargeldäquivalenten von 47,46 Mio. USD.
- Ungefähr 235.000 Pfund fertige Uranvorräte.
- 905.000 Pfund fertige Vanadium -Lagerbestände.
Uranproduktions- und Verkaufsverträge
Energy Fuels hat vier langfristige Verträge mit großen US-Versorgungsunternehmen abgeschlossen, die zwischen 2025 und 2030 zukünftige Uranlieferungen erfordern, wobei die Basismengen insgesamt:
| Vertragstyp | Menge (lbs.) | Lieferzeit |
|---|---|---|
| Langzeitverträge | 2,800,000 | 2025-2030 |
Jüngste Akquisitionen und Zukunftsaussichten
Die Übernahme von Basisressourcen am 2. Oktober 2024 positioniert Energy Fuels, um das Toliara -Projekt in Madagaskar zu nutzen, einschließlich:
- Große Mengen an Monazit- und Titanproduktionsfähigkeit.
- Möglichkeiten zur Entwicklung der Uran -Extraktion von Monazit.
Cashflows
Cashflow -Aktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 zeigten:
| Cashflow -Typ | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $ (7,99) Millionen | $ (10,98) Millionen | 2,99 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (3,59) Millionen | $ (15,89) Millionen | 12,30 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 3,56 Millionen US -Dollar | 15,04 Millionen US -Dollar | $ (11,48) Millionen |
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 berichteten Energy Fuels über die folgenden wichtigen Bilanzzahlen:
| Asset/Haftungstyp | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 400,40 Millionen US -Dollar | 401,94 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 23,72 Millionen US -Dollar | 22,73 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 376,69 Millionen US -Dollar | 379,20 Millionen US -Dollar |
Wie Energy Fuels Inc. (UUUU) Geld verdient
Einnahmequellen
Energy Fuels Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Urankonzentraten, Vanadium -Konzentraten, Seltenerdelementen (REE) und Verarbeitungsdiensten. Die folgende Tabelle fasst den Umsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr zusammen.
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen US -Dollar) | 2023 (in Millionen US -Dollar) | Ändern (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Urankonzentrate | 37.90 | 33.28 | 4.62 | 14% |
| Vanadium konzentriert sich | 0 | 0.87 | (0.87) | (100%) |
| Re Carbonat | 0 | 2.56 | (2.56) | (100%) |
| Alternative Futtermaterialien, Verarbeitung und andere | 0.29 | 0.76 | (0.47) | (62%) |
| Gesamtumsatz | 38.19 | 37.46 | 0.73 | 2% |
Uranverkauf
Der Umsatz von Uranbildern bleibt der Kerneinnahme -Treiber für Energy Fuels. Das Unternehmen verkaufte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 450.000 Pfund Uran zu einem gewichteten Verkaufspreis von 84,23 USD pro Pfund. Die Leistung des Unternehmens in diesem Bereich wird durch vier langfristige Verträge mit großen US-Nuklearversorger unterstützt, die zwischen 2025 und 2030 zukünftige Uranlieferungen erfordern.
Spezifische Verkaufstransaktionen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassen:
- Januar 2024: 200.000 Pfund verkauft für 15,03 Mio. USD (75,13 USD pro Pfund).
- März 2024: 100.000 Pfund, die auf dem Spot -Markt für 10,29 Mio. USD verkauft wurden (102,88 USD pro Pfund).
- Juni 2024: 100.000 Pfund auf dem Spotmarkt für 8,59 Mio. USD (85,90 USD pro Pfund) verkauft.
- September 2024: 50.000 Pfund, die auf dem Spot -Markt für 4,00 Millionen US -Dollar verkauft wurden (80,00 USD pro Pfund).
Kostenstruktur
Die für Urankonzentrate geltenden Kosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 16,58 Mio. USD von 15,32 Mio. USD im Jahr 2023. Die Kosten pro Pfund stiegen von 27,35 USD im Jahr 2023 auf 36,84 USD im Jahr 2024, was auf einen Anstieg von 35% zurückzuführen ist.
| Kostenkategorie | 2024 (in Millionen US -Dollar) | 2023 (in Millionen US -Dollar) | Ändern (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Urankonzentrate | 16.58 | 15.32 | 1.26 | 8% |
| Vanadium konzentriert sich | 0 | 0.55 | (0.55) | (100%) |
| Re Carbonat | 0 | 2.31 | (2.31) | (100%) |
| Gesamtkosten | 16.58 | 18.18 | (1.60) | (9%) |
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 schloss Energy Fuels den Erwerb von Basisressourcen ab, zu dem das Toliara -Projekt in Madagaskar gehören. Dieses Projekt wird voraussichtlich die REE -Produktionskapazitäten des Unternehmens verbessern, insbesondere durch die Wiederherstellung von Monazit, eine reichhaltige Quelle von Rees.
Das Unternehmen hat auch die Produktion von getrenntem Neodym/Praseodym (NDPR) in seiner Mühle initiiert und im Jahr 2024 rund 38 Tonnen produziert, die es unter vertraglichen Vereinbarungen verkaufen will. Die Preisgestaltung für NDPR und andere REES wird aufgrund der steigenden weltweiten Nachfrage voraussichtlich günstig sein.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstanden Energy Fuels einen Nettoverlust von 14,86 Mio. USD oder 0,09 USD pro Aktie, verglichen mit einem Nettoergebnis von 119,85 Mio. USD oder 0,76 USD pro Aktie im gleichen Zeitraum 2023. Diese signifikante Änderung war Vor allem aufgrund eines vorherigen Gewinns von 119,26 Millionen US -Dollar aus dem Verkauf des Alta Mesa ISR -Projekts im Februar 2023.
Die folgende Tabelle fasst die finanziellen Leistungskennzahlen für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023 zusammen.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | (14,86 Millionen US -Dollar) | 119,85 Millionen US -Dollar | (134,71 Millionen US -Dollar) |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | ($0.09) | $0.76 | ($0.85) |
| Gesamtumsatz | 38,19 Millionen US -Dollar | 37,46 Millionen US -Dollar | 0,73 Millionen US -Dollar |
Energy Fuels Inc. (UUUU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Energy Fuels Inc. (UUUU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Energy Fuels Inc. (UUUU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Energy Fuels Inc. (UUUU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.