Virtu Financial, Inc. (VIRT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Virtu Financial
Unternehmen Overview
Virtu Financial, Inc. (NASDAQ: VIRP) ist ein technologisch fähiger Markthersteller und Liquiditätsanbieter. Das 2008 gegründete Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit weltweit schnell erweitert und Handelsdienste in verschiedenen Vermögensklassen anbietet.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 erzielte Virtu Financial im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 706,8 Mio. USD, verglichen mit 630,2 Mio. USD im selben Quartal des Vorjahres. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen rund 2,04 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 1,76 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 stieg.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 706,8 Millionen US -Dollar | 630,2 Millionen US -Dollar | 2,04 Milliarden US -Dollar | 1,76 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 119,0 Millionen US -Dollar | 117,6 Millionen US -Dollar | 358,4 Millionen US -Dollar | 257,2 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.64 | $0.63 | $1.95 | $1.36 |
Aktienrückkaufprogramme
Virtu Financial hat erhebliche Aktien von Aktienrückkaufaktivitäten durchgeführt. Zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen seit Beginn seines Aktienrückkaufprogramms rund 48,7 Millionen Stammaktien der Klasse A für rund 1,22 Milliarden US -Dollar zurück. Die verbleibende Kapazität für zukünftige Einkäufe beträgt ungefähr 495,3 Millionen US -Dollar.
| Zeitraum | Gesamtaktien gekauft | Durchschnittspreis bezahlt | Gesamtdollarwert |
|---|---|---|---|
| Juli 2024 | 503,135 | $24.56 | 12,3 Millionen US -Dollar |
| August 2024 | 595,573 | $29.62 | 17,7 Millionen US -Dollar |
| September 2024 | 637,770 | $31.36 | 20,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 1,736,478 | $28.79 | 50,0 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Virtu Financial unter seinen Laufzeitkrediten 1,245 Milliarden US -Dollar ausstehend. Das Unternehmen gab einen vorrangigen Vorrang in Höhe von 500 Millionen US -Dollar mit einem Zinssatz von 7,50% aus, der am 15. Juni 2031 reifte.
Marktsegmente
Virtu arbeitet über zwei Hauptsegmente: Marktherstellung und Ausführungsdienste. Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamtbetrag des für diese Segmente verzeichneten Goodwills ungefähr 1,149 Milliarden US -Dollar, ohne Wertminderungen während des Berichtszeitraums anerkannt.
| Segment | Goodwill (in Tausenden) |
|---|---|
| Marktherstellung | $755,292 |
| Ausführungsdienste | $393,634 |
| Gesamt | $1,148,926 |
Steuer- und Vorschriften für die regulatorische Einhaltung
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen aufschiebte Steuervermögen von ca. 119,6 Mio. USD und Verbindlichkeiten aus steuerlichen Forderungsvereinbarungen in Höhe von rund 196,3 Mio. USD. Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 19,0%.
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 änderte Virtu Financial seinen Kreditvertrag und erhöhte seine revolvierende Kreditfazilität von 250 Mio. USD auf 300 Mio. USD. Diese Änderung erweiterte auch die Reife der Einrichtung um drei Jahre.
A Who gehört Virtu Financial, Inc. (Virt)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich Virtu Financial, Inc. (Virt) hauptsächlich im Besitz seiner Muttergesellschaft Virfin Financial LLC. Die Besitzversorgung ist wie folgt:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Virtu Financial, Inc. (VFI) | 57.2% |
| Öffentliche Aktionäre | 42.8% |
Hauptaktionäre
Die größten institutionellen Aktionäre von Virtu Financial, Inc. sind Anfang 2024 die folgenden Einheiten ein:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,157,000 | 9.00% |
| BlackRock, Inc. | 11,800,000 | 8.70% |
| State Street Corporation | 10,500,000 | 7.70% |
| Wellington Management Company, LLP | 9,000,000 | 6.60% |
| Invesco Ltd. | 7,800,000 | 5.70% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von Virtu Financial. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder haben die folgenden Aktien:
| Name | Position | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Vincent Viola | Vorsitzende | 5,000,000 | 3.70% |
| Douglas Cifu | CEO | 2,500,000 | 1.80% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 3,000,000 | 2.20% |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum Ende des ersten Quartals 2024 betrug die Marktkapitalisierung von Virtu Financial bei rund 3,5 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat die folgenden Leistungsmetriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $25.50 |
| 52 Wochen hoch | $32.00 |
| 52 Wochen niedrig | $20.00 |
| Jährige Leistung | +15.0% |
Aktienrückkaufprogramm
Virtu Financial hat ein aktives Aktienrückkaufprogramm, das im Laufe der Jahre erweitert wurde. Zum 30. September 2024 enthielt das Programm:
| Jahr | Autorisierter Betrag | Verbleibende Kapazität |
|---|---|---|
| 2024 | 1.720 Millionen US -Dollar | 495,3 Millionen US -Dollar |
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Virtu Financial:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 2.042,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 358,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 701,4 Millionen US -Dollar |
Virtu Financial, Inc. (Virt) Missionserklärung
Leitbild Overview
Ab 2024 zielt Virtu Financial, Inc. darauf ab, den globalen Märkten überlegene Ausführungsqualität und -liquidität zu liefern. Das Unternehmen widmet sich der Nutzung fortschrittlicher Technologie und quantitativer Modelle, um beispiellose Handelslösungen bereitzustellen, die die Markteffizienz verbessern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards des ethischen Verhaltens.
- Innovation: Investitionen in hochmoderne Technologie zur Verbesserung der Handelsstrategien.
- Exzellenz: Streben nach der besten Leistung in jedem Marktumfeld.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit auf allen Ebenen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Strategische Ziele
Virtu Financial konzentriert sich auf mehrere strategische Ziele, die darauf abzielen, die Marktpositionierung zu verbessern:
- Erweitern Sie die globale Marktpräsenz durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen.
- Verbessern Sie die Handelstechnologie kontinuierlich, um einen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
- Liefern konsequente finanzielle Leistung und den Aktionärswert.
Finanzielle Leistungen Highlights
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Virtu Financial:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 2.042,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 358,4 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.95 |
| Handelseinkommen, Netto | 1.278,5 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 701,4 Millionen US -Dollar |
Marktherstellung und Ausführungsdienste
Virtu arbeitet über zwei Hauptsegmente: Marktherstellung und Ausführungsdienste. Die Leistung dieser Segmente für die neun Monate bis zum 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Segment | Handelseinkommen, Netto | Kommissionen, Netz- und Technologiedienste | Gesamtumsatz |
|---|---|---|---|
| Marktherstellung | 1.264,2 Millionen US -Dollar | 29,2 Millionen US -Dollar | $ 1.667,5 Millionen |
| Ausführungsdienste | 14,3 Millionen US -Dollar | 347,1 Millionen US -Dollar | 370,6 Millionen US -Dollar |
Aktionärsrenditen
Virtu Financial hat seinen Aktionären durch Dividenden und Aktienrückkäufe konsequent den Wert zurückgegeben. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividende von 0,24 USD pro Aktie der Stammaktien der Klasse A und der Klasse B.
| Typ | Menge |
|---|---|
| Dividende je Aktie | $0.24 |
| Gesamtaktien zurückgekauft (2024) | 1.738.327 Aktien |
Vorschriftenregulierungsressourcen und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hielt Virtu Financial eine starke Kapitalposition mit Gesamtvermögen von 14,4 Milliarden US -Dollar und einer Gesamtverbindlichkeit von ca. 13,0 Milliarden US -Dollar.
| Kategorie | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 14.400,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 12.981,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1.419,4 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Virtu Financial konzentriert sich darauf, seinen Fußabdruck in den globalen Märkten zu erweitern, die Innovationen in Handelstechnologien voranzutreiben und die operative Effizienz zu verbessern, um das Wachstum und die Rentabilität in der Wettbewerbslandschaft der Finanzdienstleistungen aufrechtzuerhalten.
Wie Virtu Financial, Inc. (Virt) funktioniert
Geschäftsmodell
Virtu Financial, Inc. fungiert in erster Linie als technologisch fähiger Markthersteller und Liquiditätsanbieter auf den globalen Finanzmärkten. Das Unternehmen nutzt ausgefeilte Algorithmen und Technologien, um den Handel verschiedener Vermögensklassen, einschließlich Aktien, Optionen und festen Einkommen, zu erleichtern.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte Virtu Financial den Gesamtumsatz von 2.042,7 Mio. USD gegenüber 1.757,4 Mio. USD im vergleichbaren Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von ungefähr rund entspricht 16.2%.
Zu den wichtigsten Umsatzsegmenten für diesen Zeitraum gehörten:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Marktherstellung | $1,667,450 | $1,421,522 | 17.3% |
| Ausführungsdienste | $370,575 | $340,045 | 9.0% |
| Unternehmen | $4,639 | $(4,171) | Nm |
Gewinn- und Verlustrechnung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Virtu Financial:
- Gesamtumsatz von 706,8 Mio. USD, verglichen mit 630,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Der für Stammaktionäre zur Verfügung stehende Nettogewinn betrug 59,9 Mio. USD, mit einem verwässerten Gewinn je Aktie von 0,64 USD.
- Die Bereitstellung von Einkommenssteuern betrug 28,1 Mio. USD, was zu einem wirksamen Steuersatz führte 19.1%.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 1.600,3 Mio. USD gegenüber 1.449,1 Mio. USD im Vorjahr:
| Kostentyp | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Makler-, Austausch-, Freigabegebühren | $467,331 | $391,238 |
| Arbeitnehmerentschädigung | $314,185 | $296,214 |
| Interesse und Dividendenaufwand | $385,791 | $342,896 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $433,992 | $418,711 |
Cashflow Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Bargeld auf 207,5 Mio. USD gegenüber 143,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug 55,7 Mio. USD, während die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Bargeld 272,8 Mio. USD betrugen.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 meldete Virtu Financial die folgenden Bilanzmetriken:
| Artikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $701,400 |
| Langfristige Schulden | $1,769,400 |
| Gesamtvermögen | $3,468,200 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,052,800 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,415,400 |
Aktienrückkaufprogramm
Ab dem 30. September 2024 hat Virtu Financial seit Beginn seines Aktienrückkirtenprogramms rund 48,7 Millionen Aktien der Klassen -A -Stammaktien- und Virtu -Finanzeinheiten für rund 1.224,7 Mio. USD zurückgekauft. Die verbleibende Kapazität für zukünftige Einkäufe im Rahmen des Programms beträgt ungefähr 495,3 Millionen US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 gab Virtu Financial 500 Millionen US -Dollar an vorrangigem Vornoten mit einem Zinssatz von 7,50% aus, der 2031 reift. Der Erlös soll weitere operative und strategische Initiativen unterstützen.
Wie Virtu Financial, Inc. (Virt) Geld verdient
Umsatzsegmente
Virtu Financial erzielt in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Marktherstellung und Ausführungsdienste. Die Gesamteinnahmen des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, belief sich auf rund 2,04 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 16,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Marktherstellung | Handelseinkommen, Netto | $1,264,214 | $1,021,179 | 23.8% |
| Zinsen und Dividendeneinnahmen | $330,178 | $300,086 | 10.0% | |
| Kommissionen, Netz- und Technologiedienste | $29,203 | $22,677 | 28.8% | |
| Andere, Netz | $43,855 | $77,580 | (43.5%) | |
| Gesamtmarkteinnahmen | $1,667,450 | $1,421,522 | 17.3% | |
| Ausführungsdienste | Handelseinkommen, Netto | $14,273 | $13,585 | 5.1% |
| Zinsen und Dividendeneinnahmen | $8,109 | $7,830 | 3.6% | |
| Kommissionen, Netz- und Technologiedienste | $347,130 | $318,546 | 9.0% | |
| Andere, Netz | $1,063 | $84 | Nm | |
| Gesamteinnahmen der Ausführungsdienste | $370,575 | $340,045 | 9.0% | |
| Unternehmen | Andere, Netz | $4,639 | ($4,171) | Nm |
| Gesamtumsatz | $2,042,664 | $1,757,396 | 16.2% |
Markt zur Herstellung von Aktivitäten
Das Segment zur Marktherstellung leistet den größten Beitrag zum Umsatz von Virtu und macht etwa 63% der Gesamteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 aus. Das Handelseinkommen wird durch Bid/Ask -Spreads erzielt und ist in verschiedenen Vermögensklassen und geografischen Regionen stark diversifiziert . Das Nettohandelsergebnis stieg aufgrund höherer Handelsvolumina und mehr Möglichkeiten in den globalen Märkten um 243,7 Mio. USD oder 23,6%.
Ausführungsdienste
Ausführungsdienste bieten zusätzliche Einnahmen durch Provisions- und Technologiedienste. In dem Segment verzeichnete ein Umsatzstieg von 30,5 Mio. USD oder 9,0%, was auf ein erhöhtes institutionelles Engagement und höhere Transaktionsvolumina zurückzuführen ist. Die von Handelsaktivitäten erzeugten Provisionen werden auf Handelsdatum erfasst, was die operative Effizienz des Unternehmens bei der Ausführung von Geschäften für institutionelle Kunden widerspiegelt.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten von Virtu Financial für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 1,60 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,45 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Die Erhöhung der Ausgaben war in erster Linie auf höhere Makler-, Austausch-, Freigabegebühren und Zahlungen für den Auftragsfluss zurückzuführen, der sich auf 467,3 Mio. USD belief, was auf eine Steigerung von 19,5% gegenüber 391,2 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen war.
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Makler-, Austausch-, Freigabegebühren und Zahlungen für den Auftragsfluss, Netz | $467,331 | $391,238 | |
| Kommunikations- und Datenverarbeitung | $177,110 | $170,837 | |
| Arbeitnehmerentschädigung und Gehaltsabrechnungssteuern | $314,185 | $296,214 | |
| Interesse und Dividendenaufwand | $385,791 | $342,896 | |
| Operationen und administrativ | $69,346 | $72,204 | |
| Gesamtbetriebskosten | $1,600,299 | $1,449,059 |
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 358,4 Mio. USD, verglichen mit 257,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Dies spiegelt eine Erhöhung der Rentabilität wider, die auf höhere Handelsvolumina und ein effektives Kostenmanagement trotz steigender Betriebskosten zurückzuführen ist.
Gewinne je Aktie
Das grundlegende Ergebnis je Aktie in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug 1,95 USD, verglichen mit 1,36 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung des Gewinns je Aktie unterstreicht die solide finanzielle Leistung des Unternehmens in diesem Zeitraum.
| Zeitraum | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| 2024 | $1.95 | $1.95 |
| 2023 | $1.36 | $1.36 |
Virtu Financial, Inc. (VIRT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Virtu Financial, Inc. (VIRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Virtu Financial, Inc. (VIRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Virtu Financial, Inc. (VIRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.