Zynex, Inc. (ZYXI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Zynex, Inc.
Zynex, Inc. (Ticker: Zyxi) hat sich als bedeutender Akteur in der Medizinproduktindustrie etabliert, insbesondere für seine Elektrotherapie- und Schmerzmanagementprodukte. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat sich seitdem weiterentwickelt und sich auf innovative Lösungen für das Schmerzmanagement konzentriert.
Wichtige finanzielle Leistungsmetriken (2024)
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 50,0 Millionen US -Dollar | 49,9 Millionen US -Dollar | 0.2% |
| Geräteeinnahmen | 14,9 Millionen US -Dollar | 16,9 Millionen US -Dollar | -12% |
| Ergänzung Einnahmen | 35,1 Millionen US -Dollar | 33,1 Millionen US -Dollar | 6% |
| Nettoeinkommen | 2,4 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar | -33.3% |
| Grundgewinn je Aktie | $0.07 | $0.10 | -30% |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 10,3 Millionen US -Dollar | 11,6 Millionen US -Dollar | -11.2% |
Jüngste Entwicklungen
Zum 30. September 2024 meldete Zynex für die neun Monate im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 einen Nettoumsatzerhöhung um 9,3 Mio. USD oder 7%, was hauptsächlich durch ein Wachstum der Geräteaufträge um 18% angetrieben wurde. Das Unternehmen verzeichnete jedoch im dritten Quartal 2024 einen Rückgang des Geräteumsatzes um 12% gegenüber dem zweiten Quartal 2023, was auf eine verringerte Vertriebsmitarbeiter und eine Verschiebung zu verteilten Produkten günstigerer Preisträger zurückzuführen war.
Betriebskosten
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 10,2 Millionen US -Dollar | 9,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 20,7 Millionen US -Dollar | 22,1 Millionen US -Dollar | -6.3% |
| Allgemeine und administrative Kosten | 15,3 Millionen US -Dollar | 12,7 Millionen US -Dollar | 20.5% |
In Bezug auf die Betriebskosten verzeichnete Zynex die Umsatzkosten um 6%, was die höheren Volumina widerspiegelte, die mit einem erhöhten Umsatz verbunden waren. Die Umsatz- und Marketingkosten gingen jedoch hauptsächlich um 6% zurück, da die Vertriebsmitarbeiter verringert wurden.
Aktienrückkaufprogramme
Zynex war aktiv bei der Verwaltung seiner Kapitalstruktur durch Aktienrückkaufprogramme. Im Juni 2023 initiierte das Unternehmen ein Rückkaufprogramm von 10 Mio. USD, das durch den Kauf von 1.242.892 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 8,05 USD pro Aktie abgeschlossen wurde. Ein nachfolgendes Programm wurde im September 2023 für weitere 10 Millionen US -Dollar angekündigt, wobei 1.204.239 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 8,30 USD zurückgekauft wurden. Zum 30. September 2024 hatte Zynex auch ein neues 20 -Millionen -Dollar -Rückkaufprogramm genehmigt, was die kontinuierliche Verpflichtung für den Shareholder Value widerspiegelt.
Finanzielle Position
| Finanzieller Artikel | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 37,6 Millionen US -Dollar | 58,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 58,5 Millionen US -Dollar | 69,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamt Eigenkapital | 35,8 Millionen US -Dollar | 46,1 Millionen US -Dollar |
Zum 30. September 2024 ist die Liquiditätsposition von Zynex mit 37,6 Millionen US -Dollar in bar robust, obwohl dies einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das Eigenkapital der Aktionäre ist ebenfalls zurückgegangen, was die Auswirkungen von Aktienrückkäufen und niedrigeren Gewinnrückstellungen aufgrund des verringerten Nettogewinns widerspiegelt.
Zukünftige Aussichten
Zynex konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Produktangebote und die Verbesserung der operativen Effizienz. Das Wachstum der Geräteaufträge bedeutet einen positiven Trend, obwohl die Herausforderungen bei den Geräteeinnahmen und zu erhöhten Betriebskosten ein strategisches Management erfordern, um sich zu entwickeln.
A WHER besitzt Zynex, Inc. (Zyxi)
Hauptaktionäre
Ab 2024 konzentriert sich die Eigentümerstruktur von Zynex, Inc. auf einige wichtige Aktionäre. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Thomas Sandgaard | 8,000,000 | 25.1% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 7.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,100,000 | 6.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 5.6% |
| Andere Institutionen | 5,500,000 | 17.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 10,600,000 | 33.4% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Zynex, Inc. insgesamt 31.840.092 Aktien ausstehend. Der Aktienkurs hatte das ganze Jahr über Schwankungen, wobei ein durchschnittlicher Preis von ca. 12,29 USD je Aktie im kürzlich im März 2024 eingeleiteten Rückkaufprogramm initiiert wurde.
Jüngste finanzielle Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Zynex einen Nettoumsatz von 49,966 Mio. USD mit einem Nettoergebnis von 2,382 Mio. USD. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 3,609 Mio. USD, verglichen mit 8,517 Mio. USD im Vorjahr. Der Rückgang des Nettoeinkommens spiegelt die Herausforderungen bei der Rentabilität unter erhöhten Betriebskosten wider.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hielt Zynex 37,6 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten, wobei das Betriebskapital 58,5 Mio. USD ausgewiesen hat. Diese Liquiditätsposition ist kritisch, da Zynex weiterhin Operationen und potenzielle Wachstumschancen finanziert.
Treasury Aktienaktivität
In einem kürzlich im November 2023 eingeleiteten Aktienrückkaufprogramm hat Zynex rund 1.012.200 Aktien zu einem Gesamtkosten von 9,6 Mio. USD zurückgekauft, was einem Durchschnitt von 9,47 USD pro Aktie hat. Dieses Programm zielt darauf ab, den Shareholder Value zu steigern.
Zukünftige Aussichten
Der Fokus des Managements auf die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz und die Verbesserung der operativen Effizienz ist entscheidend, da Zynex den Marktherausforderungen navigiert. Das Unternehmen bewertet weiterhin Wachstumsmöglichkeiten im Sektor für Medizinprodukte, insbesondere bei Produkte für Elektroprotherapie und Schmerzbehandlung.
Zynex, Inc. (Zyxi) Leitbild
Overview
Das Leitbild von Zynex, Inc. betont sein Engagement für die Bereitstellung innovativer medizinischer Geräte, die die Lebensqualität von Patienten, die an Schmerzen und anderen Erkrankungen leiden, verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Entwicklung einer nicht-invasiven Medizintechnik zu leiten und sich auf Elektrotherapie- und Schmerzbehandlungslösungen zu konzentrieren.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Zynex, Inc. für das dritte Quartal einen Nettoumsatz von 50,0 Mio. USD, was einem leichten Anstieg von 49,9 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, beliefen sich der Nettoumsatz von 146,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 7% gegenüber 137,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das dritte Quartal und ein Anstieg um 18% für den neunmonatigen Zeitraum.
Umsatzbaus
| Art der Einnahmen | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | 9m 2024 (Millionen US -Dollar) | 9m 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Geräte | 14.9 | 16.9 | 44.8 | 42.5 |
| Lieferungen | 35.1 | 33.1 | 101.6 | 94.5 |
| Gesamtumsatz | 50.0 | 49.9 | 146.4 | 137.0 |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 46,2 Mio. USD, verglichen mit 44,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasst:
- Umsatzkosten: 10,2 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 9,6 Mio. USD (Quartal 2023)
- Umsatz und Marketing: 20,7 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 22,1 Mio. USD (Quartal 2023)
- Allgemein und administrativ: 15,3 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 12,7 Mio. USD (Quartal 2023)
Einkommen und Cashflow
Zynex meldete ein Nettoergebnis von 2,4 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 von 3,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum beliefen sich der Nettogewinn von 3,6 Mio. USD gegenüber 8,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, lagen in den von Betriebsaktivitäten lieferten Bargeld 10,3 Millionen US -Dollar, verglichen mit 11,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Aktienrückkaufprogramm
Am 29. Februar 2024 genehmigte Zynex's Board ein Rückkaufprogramm von bis zu 20,0 Mio. USD der Stammaktien des Unternehmens. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 423.894 Aktien für 5,2 Mio. USD zu einem durchschnittlichen Preis von 12,29 USD pro Aktie zurückgekauft.
Marktposition
Zynex arbeitet hauptsächlich im Segment für medizinische Geräte und konzentriert sich auf Elektrotherapie- und Schmerzmanagementprodukte. Das Unternehmen hat seinen Kundenstamm aktiv erweitert, was zum Wachstum der Geräteaufträge und der anschließenden Umsatzsteigerungen beigetragen hat.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Zynex darauf abzielt, seine Wachstumskurie aufrechtzuerhalten, indem sie weiterhin innovativ im Bereich Medizintechnik innovativ sind, und sich auf die Verbesserung der Patientenversorgung durch fortschrittliche therapeutische Lösungen konzentrieren.
Wie Zynex, Inc. (Zyxi) funktioniert
Unternehmen Overview
Zynex, Inc. arbeitet hauptsächlich im Sektor für medizinische Geräte und konzentriert sich auf Produkte von Elektroprotherapie und Schmerzbehandlung. Der Hauptsitz befindet sich in Englewood, Colorado, und seine Haupt Tochtergesellschaft ist Zynex Medical, Inc.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Zynex die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 50,0 Millionen US -Dollar | 49,9 Millionen US -Dollar | 146,4 Millionen US -Dollar | 137,0 Millionen US -Dollar |
| Geräteeinnahmen | 14,9 Millionen US -Dollar | 16,9 Millionen US -Dollar | 44,8 Millionen US -Dollar | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Ergänzung Einnahmen | 35,1 Millionen US -Dollar | 33,1 Millionen US -Dollar | 101,6 Millionen US -Dollar | 94,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,4 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar | 8,5 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $0.07 | $0.10 | $0.11 | $0.24 |
Umsatzbaus
Die Einnahmen ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Geräten und Vorräten im Zusammenhang mit Elektrotherapieprodukten. Die Einnahmen von Umsatz für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Typ | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gekaufte Geräteeinnahmen | 7,3 Millionen US -Dollar | 7,0 Millionen US -Dollar |
| Leasing -Geräteeinnahmen | 7,6 Millionen US -Dollar | 9,8 Millionen US -Dollar |
| Ergänzung Einnahmen | 35,1 Millionen US -Dollar | 33,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 50,0 Millionen US -Dollar | 49,9 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Zynex die folgenden Betriebskosten:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 10,2 Millionen US -Dollar | 9,6 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 20,7 Millionen US -Dollar | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 15,3 Millionen US -Dollar | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 46,2 Millionen US -Dollar | 44,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 war die Liquiditätsposition von Zynex wie folgt:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Forderungen | 21,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld aus Betriebsaktivitäten (YTD 2024) | 10,3 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten (YTD 2024) | 0,4 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet (YTD 2024) | 16,9 Millionen US -Dollar |
Marktstrategie und Wachstum
In Zynex wuchsen die Geräteaufträge für den dritten Quartal von 3% und YTD 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 um 13% und 18%. Dieses Wachstum wird auf einen wachsenden Kundenbasis und den erhöhten Umsatz von Verbrauchsmaterialien zurückgeführt.
Aktionär Eigenkapital und Aktienrückkauf
Zum 30. September 2024 hatte Zynex die folgenden Aktienkapitalmetriken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 35,8 Millionen US -Dollar |
| Treasury -Aktie | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Aktien zurückgekauft (YTD 2024) | 423.894 Aktien |
Schuldenverpflichtungen
Zynex gab im Mai 2023 mit einem Zinssatz von 52,5 Mio. USD Cabrio -Senior -Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 5,00%aus. Der 15. Mai 2026. Zum 30. September 2024 betrugen die nicht amortisierten Ausstellungskosten 1,7 Mio. USD.
Wie Zynex, Inc. (Zyxi) Geld verdient
Einnahmequellen
Zynex, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf und Mietvertrag seiner Elektrotherapiegeräte sowie den Verkauf von Verbrauchsmaterialien, die mit diesen Geräten verbunden sind.
| Einnahmekategorie | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Geräteverkauf | $14,858 | $16,855 | $44,803 | $42,542 |
| Versorgung Verkäufe | $35,108 | $33,060 | $101,577 | $94,495 |
| Gesamtumsatz | $49,966 | $49,915 | $146,380 | $137,037 |
Geräteeinnahmen
Die Einnahmen aus den Geräten bestehen aus Einkommen sowohl aus dem Verkauf als auch aus dem Mietvertrag von Elektrotherapieprodukten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Zynex einen Gesamtumsatz von 44,8 Mio. USD, was ein Wachstum von 42,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Anstieg wurde auf ein Wachstum der Geräteaufträge um 18% zurückgeführt.
Für das dritte Quartal 2024 verzeichnete der Geräteumsatz jedoch einen Rückgang von 12%von 14,9 Mio. USD von 16,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Dieser Rückgang wurde durch eine Verringerung der Vertriebsmitarbeiter und eine Verschiebung zu günstigeren verteilten Produkten beeinflusst.
Ergänzung Einnahmen
Die Einnahmen aus Vorräten, die hauptsächlich aus Elektroden und Batterien für Elektrotherapiegeräte bestehen, nahmen signifikant zu. Für das dritte Quartal 2024 stieg der Umsatz von Versorgen um 6% auf 35,1 Mio. USD gegenüber 33,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz von Versorgen 101,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 94,5 Mio. USD im Vorjahr stieg.
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für Geräte und Vorräte stiegen auf 10,2 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, gegenüber 9,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug die Umsatzkosten 29,4 Mio. USD gegenüber 28,1 Millionen US 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten umfassen Kosten im Zusammenhang mit Vertrieb und Marketing sowie allgemeinen und administrativen Ausgaben. Für den ersten Quartal 2024 gingen die Umsatz- und Marketingkosten auf 20,7 Mio. USD zurück, was 22,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Die allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen von 12,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum auf 15,3 Mio. USD.
| Betriebskostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $20,713 | $22,146 |
| Allgemein und administrativ | $15,274 | $12,731 |
| Gesamtbetriebskosten | $46,164 | $44,430 |
Nettoeinkommen
Für das dritte Quartal 2024 meldete Zynex ein Nettoergebnis von 2,4 Mio. USD von 3,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 betrug das Nettogewinn 3,6 Mio. USD gegenüber 8,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
Cashflow und Betriebskapital
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 10,3 Mio. USD, ein Rückgang von 11,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Zum 30. September 2024 belief sich das Betriebskapital bei 58,5 Mio. USD.
Zynex, Inc. (ZYXI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zynex, Inc. (ZYXI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zynex, Inc. (ZYXI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zynex, Inc. (ZYXI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.