Zynex, Inc. (ZYXI) Bundle
Una breve historia de Zynex, Inc.
Zynex, Inc. (Ticker: Zyxi) se ha establecido como un jugador significativo en la industria de dispositivos médicos, particularmente conocido por sus productos de electroterapia y manejo del dolor. La compañía fue fundada en 1996 y desde entonces ha evolucionado, centrándose en soluciones innovadoras para el manejo del dolor.
Métricas clave de desempeño financiero (2024)
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 50.0 millones | $ 49.9 millones | 0.2% |
| Ingreso del dispositivo | $ 14.9 millones | $ 16.9 millones | -12% |
| Suministros de ingresos | $ 35.1 millones | $ 33.1 millones | 6% |
| Lngresos netos | $ 2.4 millones | $ 3.6 millones | -33.3% |
| Ganancias básicas por acción | $0.07 | $0.10 | -30% |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 10.3 millones | $ 11.6 millones | -11.2% |
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, Zynex informó un aumento de ingresos netos de $ 9.3 millones o 7% durante los nueve meses que terminaron en comparación con el mismo período en 2023, impulsado principalmente por un crecimiento del 18% en las órdenes de dispositivos. Sin embargo, la compañía experimentó una disminución en los ingresos del dispositivo en un 12% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, atribuido a un personal de fuerza de ventas disminuido y un cambio hacia productos distribuidos de menor precio.
Gastos operativos
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 10.2 millones | $ 9.6 millones | 6.3% |
| Gastos de ventas y marketing | $ 20.7 millones | $ 22.1 millones | -6.3% |
| Gastos generales y administrativos | $ 15.3 millones | $ 12.7 millones | 20.5% |
En términos de gastos operativos, Zynex vio un aumento del 6% en el costo de los ingresos, lo que refleja los volúmenes más altos asociados con el aumento de las ventas. Sin embargo, los gastos de ventas y marketing disminuyeron en un 6% principalmente debido a la reducción de personal en la fuerza de ventas.
Programas de recompra de acciones
Zynex ha estado activo en la gestión de su estructura de capital a través de programas de recompra de acciones. En junio de 2023, la compañía inició un programa de recompra de $ 10 millones, que se completó comprando 1,242,892 acciones a un precio promedio de $ 8.05 por acción. Se anunció un programa posterior en septiembre de 2023 por $ 10 millones adicionales, con 1,204,239 acciones recomprasas a un precio promedio de $ 8.30. Al 30 de septiembre de 2024, Zynex también había aprobado un nuevo programa de recompra de $ 20 millones, lo que refleja el compromiso continuo con el valor de los accionistas.
Posición financiera
| Artículo financiero | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 37.6 millones | $ 58.5 millones |
| Capital de explotación | $ 58.5 millones | $ 69.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 35.8 millones | $ 46.1 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Zynex es robusta con $ 37.6 millones en efectivo, aunque esto marca una disminución del año anterior. El capital total de los accionistas también ha disminuido, lo que refleja el impacto de las recompras de acciones y las ganancias retenidas más bajas debido a la reducción de los ingresos netos.
Perspectiva futura
Zynex continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar las eficiencias operativas. El crecimiento en los pedidos del dispositivo significa una tendencia positiva, aunque los desafíos en los ingresos del dispositivo y el aumento de los costos operativos requerirán que la gestión estratégica avance.
A Who posee Zynex, Inc. (Zyxi)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Zynex, Inc. se concentra entre algunos accionistas clave. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Thomas Sandgaard | 8,000,000 | 25.1% |
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 7.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,100,000 | 6.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 5.6% |
| Otras instituciones | 5,500,000 | 17.3% |
| Inversores minoristas | 10,600,000 | 33.4% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Zynex, Inc. reportó un total de 31,840,092 acciones en circulación. El precio de las acciones ha visto fluctuaciones durante todo el año, con un precio promedio de aproximadamente $ 12.29 por acción en el reciente programa de recompra iniciado en marzo de 2024.
Financiero reciente Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zynex reportó ingresos netos de $ 49.966 millones, con un ingreso neto de $ 2.382 millones. El ingreso neto de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3.609 millones, en comparación con $ 8.517 millones en el año anterior. La disminución del ingreso neto refleja los desafíos en la rentabilidad en medio de un aumento de los costos operativos.
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Zynex tenía $ 37.6 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, con capital de trabajo reportado en $ 58.5 millones. Esta posición de liquidez es crítica ya que Zynex continúa financiando operaciones y oportunidades de crecimiento potenciales.
Actividad de acciones del Tesoro
En un programa reciente de recompra de acciones iniciado en noviembre de 2023, Zynex ha recuperado aproximadamente 1,012,200 acciones a un costo total de $ 9.6 millones, promediando $ 9.47 por acción. Este programa tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas.
Perspectiva futura
El enfoque de la gerencia en mantener un balance sólido y mejorar la eficiencia operativa es fundamental ya que Zynex navega los desafíos del mercado. La compañía continúa evaluando las oportunidades de crecimiento en el sector de dispositivos médicos, particularmente en productos de electroterapia y manejo del dolor.
Declaración de misión de Zynex, Inc. (Zyxi)
Overview
La Declaración de Misión de Zynex, Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar dispositivos médicos innovadores que mejoren la calidad de vida de los pacientes que padecen dolor y otras afecciones médicas. La compañía tiene como objetivo liderar el desarrollo de tecnología médica no invasiva, centrándose en la electroterapia y las soluciones de manejo del dolor.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Zynex, Inc. reportó un ingreso neto de $ 50.0 millones para el tercer trimestre, un ligero aumento de $ 49.9 millones en el mismo trimestre del año anterior. Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totalizaron $ 146.4 millones, un aumento del 7% en comparación con $ 137.0 millones durante el mismo período en 2023. El crecimiento en los ingresos fue impulsado principalmente por un aumento del 13% en las órdenes de dispositivos. El tercer trimestre y un aumento del 18% para el período de nueve meses.
Desglose de ingresos
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivos | 14.9 | 16.9 | 44.8 | 42.5 |
| Suministros | 35.1 | 33.1 | 101.6 | 94.5 |
| Ingresos totales | 50.0 | 49.9 | 146.4 | 137.0 |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 46.2 millones, en comparación con $ 44.4 millones en el mismo período en 2023. El desglose de los gastos operativos incluye:
- Costo de ingresos: $ 10.2 millones (tercer trimestre 2024) frente a $ 9.6 millones (tercer trimestre de 2023)
- Ventas y marketing: $ 20.7 millones (tercer trimestre 2024) frente a $ 22.1 millones (tercer trimestre de 2023)
- General y administrativo: $ 15.3 millones (tercer trimestre 2024) frente a $ 12.7 millones (tercer trimestre de 2023)
Ingresos y flujo de efectivo
Zynex reportó un ingreso neto de $ 2.4 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 3.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, el ingreso neto totalizó $ 3.6 millones, en comparación con $ 8.5 millones para el mismo período del año anterior. El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 10.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 11.6 millones para el mismo período en 2023.
Programa de recompra de acciones
El 29 de febrero de 2024, la junta de Zynex aprobó un programa de recompra de hasta $ 20.0 millones de las acciones comunes de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 423,894 acciones por $ 5.2 millones a un precio promedio de $ 12.29 por acción.
Posición de mercado
Zynex opera principalmente en el segmento de dispositivos médicos, con un enfoque en la electroterapia y los productos de manejo del dolor. La compañía ha estado expandiendo activamente su base de clientes, lo que ha contribuido al crecimiento de los pedidos de dispositivos y los posteriores aumentos de ingresos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Zynex tiene como objetivo mantener su trayectoria de crecimiento al continuar innovando en el espacio de tecnología médica, centrándose en mejorar la atención al paciente a través de soluciones terapéuticas avanzadas.
Cómo funciona Zynex, Inc. (Zyxi)
Compañía Overview
Zynex, Inc. opera principalmente en el sector de dispositivos médicos, centrándose en productos de electroterapia y manejo del dolor. Su sede se encuentra en Englewood, Colorado, y su subsidiaria principal es Zynex Medical, Inc.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Zynex informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 50.0 millones | $ 49.9 millones | $ 146.4 millones | $ 137.0 millones |
| Ingreso del dispositivo | $ 14.9 millones | $ 16.9 millones | $ 44.8 millones | $ 42.5 millones |
| Suministros de ingresos | $ 35.1 millones | $ 33.1 millones | $ 101.6 millones | $ 94.5 millones |
| Lngresos netos | $ 2.4 millones | $ 3.6 millones | $ 3.6 millones | $ 8.5 millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.07 | $0.10 | $0.11 | $0.24 |
Desglose de ingresos
Los ingresos se derivan principalmente de las ventas de dispositivos y suministros relacionados con productos de electroterapia. El desglose de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Tipo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos del dispositivo comprado | $ 7.3 millones | $ 7.0 millones |
| Ingresos del dispositivo arrendado | $ 7.6 millones | $ 9.8 millones |
| Suministros de ingresos | $ 35.1 millones | $ 33.1 millones |
| Ingresos totales | $ 50.0 millones | $ 49.9 millones |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zynex informó los siguientes gastos operativos:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 10.2 millones | $ 9.6 millones |
| Ventas y marketing | $ 20.7 millones | $ 22.1 millones |
| General y administrativo | $ 15.3 millones | $ 12.7 millones |
| Gastos operativos totales | $ 46.2 millones | $ 44.4 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Zynex era la siguiente:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 37.6 millones |
| Cuentas por cobrar | $ 21.6 millones |
| Efectivo neto de actividades operativas (YTD 2024) | $ 10.3 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (YTD 2024) | $ 0.4 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (YTD 2024) | $ 16.9 millones |
Estrategia y crecimiento del mercado
Zynex ha visto un crecimiento en los pedidos de dispositivos en un 13% y un 18% para Q3 e YTD 2024, respectivamente, en comparación con los mismos períodos en 2023. Este crecimiento se atribuye a una base de clientes en expansión y mayores ventas de suministros de consumo.
Equidad de accionistas y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Zynex tenía las siguientes métricas de capital de accionistas:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 35.8 millones |
| Stock del tesoro | $ 87.2 millones |
| Acciones recomprasadas (YTD 2024) | 423,894 acciones |
Obligaciones de deuda
Zynex emitió $ 52.5 millones en notas mayores convertibles en mayo de 2023, con una tasa de interés del 5.00%, vencida el 15 de mayo de 2026. Al 30 de septiembre de 2024, los costos de emisión no amortizados fueron de $ 1.7 millones.
Cómo Zynex, Inc. (Zyxi) gana dinero
Fuentes de ingresos
Zynex, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta y arrendamiento de sus dispositivos de electroterapia, así como la venta de suministros consumibles asociados con estos dispositivos.
| Categoría de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Venta de dispositivos | $14,858 | $16,855 | $44,803 | $42,542 |
| Suministros de ventas | $35,108 | $33,060 | $101,577 | $94,495 |
| Ingresos totales | $49,966 | $49,915 | $146,380 | $137,037 |
Ingreso del dispositivo
Los ingresos por dispositivos consisten en ingresos tanto de la venta como del arrendamiento de productos de electroterapia. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zynex informó un ingreso total del dispositivo de $ 44.8 millones, lo que representa un crecimiento de $ 42.5 millones en el mismo período de 2023. El aumento se atribuyó a un crecimiento del 18% en los pedidos de dispositivos.
Sin embargo, para el tercer trimestre de 2024, los ingresos del dispositivo vieron una disminución del 12%, cayendo a $ 14.9 millones de $ 16.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución estuvo influenciada por una reducción en el personal de la fuerza de ventas y un cambio hacia productos distribuidos de menor precio.
Suministros de ingresos
Los ingresos de los suministros, principalmente que consisten en electrodos y baterías para dispositivos de electroterapia, aumentaron significativamente. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos por suministros aumentaron un 6% a $ 35.1 millones en comparación con $ 33.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suministros fueron de $ 101.6 millones, frente a $ 94.5 millones en el año anterior.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para dispositivos y suministros aumentó a $ 10.2 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 9.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 29.4 millones en comparación con $ 28.1 millones en el mismo período de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen costos relacionados con las ventas y el marketing, así como los gastos generales y administrativos. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos de ventas y marketing disminuyeron a $ 20.7 millones, por debajo de $ 22.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 15.3 millones de $ 12.7 millones durante el mismo período.
| Categoría de gastos operativos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $20,713 | $22,146 |
| General y administrativo | $15,274 | $12,731 |
| Gastos operativos totales | $46,164 | $44,430 |
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, Zynex reportó un ingreso neto de $ 2.4 millones, por debajo de $ 3.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 3.6 millones, en comparación con $ 8.5 millones en el mismo período en 2023.
Flujo de caja y capital de trabajo
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 10.3 millones, una disminución de $ 11.6 millones en el mismo período de 2023. Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo era de $ 58.5 millones.
Zynex, Inc. (ZYXI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zynex, Inc. (ZYXI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zynex, Inc. (ZYXI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zynex, Inc. (ZYXI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.