Zynex, Inc. (ZYXI) Bundle
Uma breve história da Zynex, Inc.
A Zynex, Inc. (Ticker: Zyxi) se estabeleceu como um participante significativo na indústria de dispositivos médicos, particularmente conhecida por seus produtos de eletroterapia e gerenciamento da dor. A empresa foi fundada em 1996 e, desde então, evoluiu, concentrando -se em soluções inovadoras para o gerenciamento da dor.
Principais métricas de desempenho financeiro (2024)
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 50,0 milhões | US $ 49,9 milhões | 0.2% |
| Receita do dispositivo | US $ 14,9 milhões | US $ 16,9 milhões | -12% |
| Fornece receita | US $ 35,1 milhões | US $ 33,1 milhões | 6% |
| Resultado líquido | US $ 2,4 milhões | US $ 3,6 milhões | -33.3% |
| Ganhos básicos por ação | $0.07 | $0.10 | -30% |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 10,3 milhões | US $ 11,6 milhões | -11.2% |
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, a Zynex registrou um aumento líquido de receita de US $ 9,3 milhões ou 7% nos nove meses terminados em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado principalmente por um crescimento de 18% nas ordens de dispositivo. No entanto, a empresa sofreu um declínio na receita do dispositivo em 12% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, atribuído a um número de funcionários da força de vendas diminuído e uma mudança para produtos distribuídos com preços mais baixos.
Despesas operacionais
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 10,2 milhões | US $ 9,6 milhões | 6.3% |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 20,7 milhões | US $ 22,1 milhões | -6.3% |
| Despesa geral e administrativa | US $ 15,3 milhões | US $ 12,7 milhões | 20.5% |
Em termos de despesas operacionais, a Zynex registrou um aumento de 6% no custo da receita, refletindo os volumes mais altos associados ao aumento das vendas. No entanto, as despesas de vendas e marketing diminuíram 6% principalmente devido à redução do número de funcionários da força de vendas.
Programas de recompra de ações
A Zynex tem sido ativa no gerenciamento de sua estrutura de capital por meio de programas de recompra de ações. Em junho de 2023, a empresa iniciou um programa de recompra de US $ 10 milhões, que foi concluído comprando 1.242.892 ações a um preço médio de US $ 8,05 por ação. Um programa subsequente foi anunciado em setembro de 2023 por US $ 10 milhões adicionais, com 1.204.239 ações recompradas a um preço médio de US $ 8,30. Em 30 de setembro de 2024, a Zynex também aprovou um novo programa de recompra de US $ 20 milhões, refletindo o compromisso contínuo com o valor do acionista.
Posição financeira
| Item financeiro | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 37,6 milhões | US $ 58,5 milhões |
| Capital de giro | US $ 58,5 milhões | US $ 69,3 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 35,8 milhões | US $ 46,1 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Zynex é robusta, com US $ 37,6 milhões em dinheiro, embora isso marque uma queda em relação ao ano anterior. O patrimônio líquido total também diminuiu, refletindo o impacto das recompras de ações e os lucros retidos mais baixos devido ao lucro líquido reduzido.
Perspectivas futuras
A Zynex continua a se concentrar em expandir suas ofertas de produtos e aumentar a eficiência operacional. O crescimento dos pedidos de dispositivos significa uma tendência positiva, embora os desafios na receita do dispositivo e o aumento dos custos operacionais exigirão o gerenciamento estratégico no futuro.
A OMS é o dono da Zynex, Inc. (Zyxi)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Zynex, Inc. está concentrada entre alguns acionistas importantes. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Thomas Sandgaard | 8,000,000 | 25.1% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 7.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,100,000 | 6.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 5.6% |
| Outras instituições | 5,500,000 | 17.3% |
| Investidores de varejo | 10,600,000 | 33.4% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Zynex, Inc. registrou um total de 31.840.092 ações em circulação. O preço das ações registrou flutuações ao longo do ano, com um preço médio de aproximadamente US $ 12,29 por ação no recente programa de recompra iniciado em março de 2024.
Financeiro recente Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Zynex registrou receita líquida de US $ 49,966 milhões, com um lucro líquido de US $ 2,382 milhões. O lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,609 milhões, em comparação com US $ 8,517 milhões no ano anterior. O declínio no lucro líquido reflete os desafios na lucratividade em meio ao aumento dos custos operacionais.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Zynex detinha US $ 37,6 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, com capital de giro relatado em US $ 58,5 milhões. Essa posição de liquidez é crítica, pois a Zynex continua a financiar operações e possíveis oportunidades de crescimento.
Atividade de ações do Tesouro
Em um recente programa de recompra de ações iniciado em novembro de 2023, a Zynex recomprou aproximadamente 1.012.200 ações a um custo total de US $ 9,6 milhões, com média de US $ 9,47 por ação. Este programa tem como objetivo melhorar o valor do acionista.
Perspectivas futuras
O foco da administração em manter um forte balanço e melhorar a eficiência operacional é fundamental à medida que o Zynex navega desafios no mercado. A empresa continua a avaliar oportunidades de crescimento no setor de dispositivos médicos, particularmente em produtos de eletroterapia e gerenciamento da dor.
Zynex, Inc. (Zyxi) Declaração de missão
Overview
A declaração de missão da Zynex, Inc. enfatiza seu compromisso de fornecer dispositivos médicos inovadores que aumentam a qualidade de vida dos pacientes que sofrem de dor e outras condições médicas. A empresa pretende liderar o desenvolvimento de tecnologia médica não invasiva, com foco em soluções de eletroterapia e gerenciamento da dor.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Zynex, Inc. registrou uma receita líquida de US $ 50,0 milhões no terceiro trimestre, um pequeno aumento de US $ 49,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita líquida totalizou US $ 146,4 milhões, um aumento de 7% em comparação com US $ 137,0 milhões durante o mesmo período em 2023. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente por um aumento de 13% nas ordens de dispositivo em o terceiro trimestre e um aumento de 18% no período de nove meses.
Recutação de receita
| Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivos | 14.9 | 16.9 | 44.8 | 42.5 |
| Suprimentos | 35.1 | 33.1 | 101.6 | 94.5 |
| Receita total | 50.0 | 49.9 | 146.4 | 137.0 |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 46,2 milhões, em comparação com US $ 44,4 milhões no mesmo período em 2023. A quebra das despesas operacionais inclui:
- Custo da receita: US $ 10,2 milhões (terceiro trimestre de 2024) vs. US $ 9,6 milhões (terceiro trimestre de 2023)
- Vendas e marketing: US $ 20,7 milhões (terceiro trimestre de 2024) vs. $ 22,1 milhões (terceiro trimestre de 2023)
- Geral e administrativo: US $ 15,3 milhões (terceiro trimestre de 2024) vs. US $ 12,7 milhões (terceiro trimestre de 2023)
Renda e fluxo de caixa
A Zynex registrou um lucro líquido de US $ 2,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 3,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, o lucro líquido totalizou US $ 3,6 milhões, em comparação com US $ 8,5 milhões no mesmo período do ano anterior. O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 10,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 11,6 milhões no mesmo período em 2023.
Programa de recompra de ações
Em 29 de fevereiro de 2024, o conselho da Zynex aprovou um programa de recompra de até US $ 20,0 milhões das ações ordinárias da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 423.894 ações por US $ 5,2 milhões a um preço médio de US $ 12,29 por ação.
Posição de mercado
O Zynex opera principalmente no segmento de dispositivos médicos, com foco em produtos de eletroterapia e gerenciamento da dor. A empresa vem expandindo ativamente sua base de clientes, que contribuiu para o crescimento das ordens de dispositivo e os aumentos subsequentes de receita.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Zynex pretende manter sua trajetória de crescimento continuando a inovar no espaço de tecnologia médica, concentrando -se em melhorar o atendimento ao paciente por meio de soluções terapêuticas avançadas.
Como funciona o Zynex, Inc. (Zyxi)
Empresa Overview
A Zynex, Inc. opera principalmente no setor de dispositivos médicos, com foco em produtos de eletroterapia e gerenciamento da dor. Sua sede está localizada em Englewood, Colorado, e sua principal subsidiária é a Zynex Medical, Inc.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Zynex relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 50,0 milhões | US $ 49,9 milhões | US $ 146,4 milhões | US $ 137,0 milhões |
| Receita do dispositivo | US $ 14,9 milhões | US $ 16,9 milhões | US $ 44,8 milhões | US $ 42,5 milhões |
| Fornece receita | US $ 35,1 milhões | US $ 33,1 milhões | US $ 101,6 milhões | US $ 94,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,4 milhões | US $ 3,6 milhões | US $ 3,6 milhões | US $ 8,5 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.07 | $0.10 | $0.11 | $0.24 |
Recutação de receita
A receita é derivada principalmente das vendas de dispositivos e suprimentos relacionados a produtos de eletroterapia. A repartição da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Tipo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de dispositivo comprado | US $ 7,3 milhões | US $ 7,0 milhões |
| Receita de dispositivo arrendada | US $ 7,6 milhões | US $ 9,8 milhões |
| Fornece receita | US $ 35,1 milhões | US $ 33,1 milhões |
| Receita total | US $ 50,0 milhões | US $ 49,9 milhões |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Zynex relatou as seguintes despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 10,2 milhões | US $ 9,6 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 20,7 milhões | US $ 22,1 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 15,3 milhões | US $ 12,7 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 46,2 milhões | US $ 44,4 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Zynex era a seguinte:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 37,6 milhões |
| Contas a receber | US $ 21,6 milhões |
| Caixa líquida das atividades operacionais (YTD 2024) | US $ 10,3 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento (YTD 2024) | US $ 0,4 milhão |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento (YTD 2024) | US $ 16,9 milhões |
Estratégia e crescimento de mercado
A Zynex registrou um crescimento nas ordens de dispositivo em 13% e 18% para o terceiro trimestre e o YTD 2024, respectivamente, em comparação com os mesmos períodos em 2023. Esse crescimento é atribuído a uma base de clientes em expansão e aumento das vendas de suprimentos consumíveis.
Equidade do acionista e recompra de ação
Em 30 de setembro de 2024, a Zynex tinha as seguintes métricas de ações do acionista:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 35,8 milhões |
| Estoque de tesouraria | US $ 87,2 milhões |
| Ações recompradas (YTD 2024) | 423.894 ações |
Obrigações de dívida
A Zynex emitiu US $ 52,5 milhões em Notas Seniores conversíveis em maio de 2023, com uma taxa de juros de 5,00%, em 15 de maio de 2026. Em 30 de setembro de 2024, os custos de emissão não amortizados foram de US $ 1,7 milhão.
Como Zynex, Inc. (Zyxi) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Zynex, Inc. gera receita principalmente através da venda e arrendamento de seus dispositivos de eletroterapia, bem como a venda de suprimentos consumíveis associados a esses dispositivos.
| Categoria de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de dispositivos | $14,858 | $16,855 | $44,803 | $42,542 |
| Fornece vendas | $35,108 | $33,060 | $101,577 | $94,495 |
| Receita total | $49,966 | $49,915 | $146,380 | $137,037 |
Receita do dispositivo
A receita do dispositivo consiste em renda da venda e do arrendamento de produtos eletroterapia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Zynex registrou uma receita total de US $ 44,8 milhões, representando um crescimento de US $ 42,5 milhões no mesmo período de 2023. O aumento foi atribuído a um crescimento de 18% nas ordens de dispositivo.
No entanto, para o terceiro trimestre de 2024, a receita do dispositivo obteve um declínio de 12%, caindo para US $ 14,9 milhões, ante US $ 16,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição foi influenciada por uma redução no número de número da força de vendas e uma mudança em direção a produtos distribuídos com preços mais baixos.
Fornece receita
A receita de suprimentos, consistindo principalmente de eletrodos e baterias para dispositivos de eletroterapia, aumentou significativamente. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita de suprimentos aumentou 6%, para US $ 35,1 milhões, em comparação com US $ 33,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de suprimentos foi de US $ 101,6 milhões, acima dos US $ 94,5 milhões no ano anterior.
Custo da receita
O custo da receita para dispositivos e suprimentos aumentou para US $ 10,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 9,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 29,4 milhões em comparação com US $ 28,1 milhões no mesmo período em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem custos relacionados a vendas e marketing, bem como despesas gerais e administrativas. Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas de vendas e marketing diminuíram para US $ 20,7 milhões, abaixo dos US $ 22,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas gerais e administrativas subiram para US $ 15,3 milhões de US $ 12,7 milhões durante o mesmo período.
| Categoria de despesas operacionais | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $20,713 | $22,146 |
| Geral e Administrativo | $15,274 | $12,731 |
| Despesas operacionais totais | $46,164 | $44,430 |
Resultado líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, a Zynex registrou um lucro líquido de US $ 2,4 milhões, abaixo dos US $ 3,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 3,6 milhões, em comparação com US $ 8,5 milhões no mesmo período em 2023.
Fluxo de caixa e capital de giro
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 10,3 milhões, uma queda de US $ 11,6 milhões no mesmo período de 2023. Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro estava em US $ 58,5 milhões.
Zynex, Inc. (ZYXI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zynex, Inc. (ZYXI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zynex, Inc. (ZYXI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zynex, Inc. (ZYXI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.