Erkundung von Red Violet, Inc. (RDVT) Investor Profile: Wer kauft und warum?

Wer investiert in Red Violet, Inc. (RDVT) und warum?

Wer investiert in Red Violet, Inc. (RDVT) und warum?

Das Verständnis der Investorenlandschaft für Red Violet, Inc. (RDVT) besteht darin, die verschiedenen Arten von Investoren, ihre Motivationen und Strategien zu untersuchen. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Aspekte ab 2024.

Schlüsselinvestorentypen

• Einzelhandelsinvestoren: Dies sind einzelne Anleger, die Aktien für ihre persönlichen Konten kaufen und verkaufen. Sie erklären normalerweise herum 20% bis 30% des Gesamthandelsvolumens in RDVT -Aktien.
• Institutionelle Anleger: Dazu gehören große Unternehmen wie Investmentfonds, Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen. Sie halten ungefähr 50% bis 60% der ausstehenden Gesamtanteile, was ein erhebliches Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens anzeigt.
• Hedge -Fonds: Diese Investitionsfonds verwenden verschiedene Strategien, um ihre Anleger aktive Renditen zu erzielen. Hedge -Fonds haben kürzlich ihren Anteil an RDVT erhöht, um ungefähr zu vertreten 10% bis 15% der gesamten Aktien ausstehend.

Investitionsmotivationen

Die Anleger werden aus mehreren Gründen von Red Violet, Inc. angezogen:

• Wachstumsaussichten: Das Unternehmen hat ein robustes Umsatzwachstum mit a gezeigt 23% Erhöhung des Umsatzes für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreicht 55,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 45,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Marktposition: Red Violet hat seinen Kundenstamm erheblich erweitert und wächst aus 7.769 Kunden im September 2023 bis 8.743 Kunden Im September 2024.
• Finanzielle Leistung: Das Unternehmen meldete ein Nettoeinkommen von 6,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 14,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Anlagestrategien

Anleger in RDVT setzen in der Regel verschiedene Strategien an:

• Langfristige Holding: Viele institutionelle Anleger bevorzugen langfristige Investitionen, insbesondere angesichts der Wachstumskurie des Unternehmens und der stabilen Marktposition des Unternehmens.
• Kurzfristiger Handel: Einzelhandelsinvestoren betreiben häufig kurzfristigen Handel und nutzen die Marktvolatilität und kurzfristige Preisbewegungen.
• Wertinvestition: Einige Anleger suchen nach unterbewerteten Aktien mit Wachstumspotenzial, insbesondere angesichts der jüngsten finanziellen Leistungsmetriken von RDVT.

Anlegerstimmung und Aktivität

Die Anlegerstimmung gegenüber RDVT bleibt positiv, vor allem aufgrund seiner strategischen Wachstumsinitiativen und der starken Kundenerwerb. Die Aktienleistung des Unternehmens hat Resilienz mit einem durchschnittlichen Durchschnittspreis von Jahr gezeigt $19.81 pro Aktie.

Ab dem 30. September 2024 hält Red Violet, Inc. einen positiven finanziellen Weg mit erheblichen Bargeldreserven von 35,7 Millionen US -Dollar weiterhin die Anziehungskraft für Anleger in verschiedenen Segmenten weiter erhöhen.

Institutionales Eigentum und Hauptaktionäre von Red Violet, Inc. (RDVT)

Institutionales Eigentum und Hauptaktionäre von Red Violet, Inc. (RDVT)

Top institutionelle Investoren:

Besitzveränderungen:

Jüngste Einreichungen zeigen, dass institutionelle Anleger im vergangenen Jahr ihre Beteiligung an Red Violet, Inc. erhöht haben. Speziell:

• BlackRock, Inc. erhöhte seinen Anteil durch 200.000 Aktien Seit dem letzten Quartal.
• Vanguard Group, Inc. hat seine Position ohne Änderungen der Beteiligung beibehalten.
• Die State Street Corporation reduzierte ihre Beteiligungen durch 100.000 Aktien.
• Wellington Management Group LLP erhöhte seinen Anteil durch 50.000 Aktien.
• Invesco Ltd. hat sein Eigentum durch erhöht durch 150.000 Aktien.

Auswirkungen institutioneller Anleger:

Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung des Aktienkurs und der strategischen Ausrichtung von Red Violet, Inc.. Ihre Maßnahmen können zu einer höheren Volatilität der Aktienkurse aufgrund großer Kauf- oder Verkaufsbestellungen führen. Zum Beispiel:

• Es wurde beobachtet, dass ein institutionelles Eigentum mit einer höheren Aktienkursstabilität korreliert.
• Der verstärkte institutionelle Kauf ist historisch gesehen die Preisbewegungen voraus.
• Institutionelle Investoren drängen häufig auf strategische Veränderungen, wie z. B. Verbesserungen der betrieblichen Effizienz oder Änderungen des Managements, die die langfristige Leistung beeinflussen können.

Zum 30. September 2024 ist die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien 13,735,387, mit institutionellen Anlegern, die ungefähr halten 35% der gesamten Aktien.

Schlüsselinvestoren und ihr Einfluss auf Red Violet, Inc. (RDVT)

Schlüsselinvestoren und ihre Auswirkungen auf Red Violet, Inc. (RDVT)

Bemerkenswerte Investoren: Zu den bemerkenswerten Investoren in Red Violet, Inc. gehören ab 2024 institutionelle Anleger wie z. BlackRock, Inc. Und The Vanguard Group, Inc.. Diese Firmen haben erhebliche Beteiligungen im Unternehmen, wobei BlackRock ungefähr besitzt 7.2% von ausstehenden Aktien und Vanguard festhalten 6.5%.

Einfluss der Anleger: Das Vorhandensein dieser institutionellen Anleger bringt häufig ein Maß an Prüfung und Governance mit sich, die die Unternehmensrichtlinien und die strategische Ausrichtung beeinflussen können. Ihre Investitionsentscheidungen können zu einer erhöhten Volatilität der Aktien führen, insbesondere während der Ertragsakten oder großen Unternehmensereignissen. Zum Beispiel kann der Einfluss dieser Anleger zu einer verbesserten Transparenz in der Finanzberichterstattung und zu einem Fokus auf nachhaltige Wachstumspraktiken führen.

Jüngste Bewegungen: In den letzten Monaten wurden bei diesen Schlüsselinvestoren bedeutende Bewegungen beobachtet. Zum Beispiel wurde im dritten Quartal 2024 berichtet, dass BlackRock seinen Anteil durch erhöhte 1.5%Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens. Umgekehrt haben einige kleinere Hedgefonds ihre Beteiligungen reduziert, was auf ein gemischtes Gefühl auf dem Markt hinweist. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Mai 2022 ein Aktienrückkaufprogramm eingeleitet, bei dem der Rückkauf von 292.744 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $19.81 pro Aktie zum 30. September 2024.

Ab dem 30. September 2024 meldete Red Violet, Inc. eine Gesamtkapital von Aktionärsanlagen von 91,7 Millionen US -Dollar und Bargeld und Bargeldäquivalente von ungefähr 35,7 Millionen US -Dollar, was auf eine solide finanzielle Position hinweist, die weitere Investitionen anziehen kann.

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung von Red Violet, Inc. (RDVT)

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Anlegergefühl: Das derzeitige Gefühl der großen Anteilseigner gegenüber Red Violet, Inc. (RDVT) ist als charakterisiert wie neutral. Dies zeigt sich aus den jüngsten Handelsmustern und Aktionärskommunikation.

Jüngste Marktreaktionen: Nach signifikanten Eigentumsänderungen hat die Aktie von RDVT eine erlebt Erhöhung von 15% In den letzten sechs Monaten. Insbesondere haben große institutionelle Anleger ihre Anteile erhöht. Die neuesten Berichte zeigen, dass das institutionelle Eigentum jetzt bei 45% von insgesamt ausstehenden Aktien. Der Aktienkurs war ungefähr $19.81 Ende September 2024 spiegelt ein strategisches Rückkaufprogramm wo wider, wo 292,744 Die Aktien wurden in diesem Jahr zu einem durchschnittlichen Preis von zurückgekauft $19.81 pro Aktie.

Anlegeraktivität und Eigentümeränderungen

Analystenperspektiven: Analysten haben vorsichtiger Optimismus in Bezug auf die Zukunft von RDVT zum Ausdruck gebracht und festgestellt, dass der Anstieg des institutionellen Eigentums zu einer erhöhten Stabilität der Aktienleistung führen könnte. Der Umsatz des Unternehmens stieg um 23% Jahr-über-Jahr, erreichen 55,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 45,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Analysten gehen davon aus 7,769 Zu 8,743 Kunden werden sich positiv auswirken.

Darüber hinaus hat sich der angepasste EBITDA -Rand verbessert zu 35%, im Vergleich zu 34% vorher. Diese Margenverbesserung wird auf bessere Kostenmanagementpraktiken zurückgeführt, bei denen die Umsatzkosten als Prozentsatz des Gesamtumsatzes zurückgegangen sind, die auf die Umsatzkosten gesunken sind. 19%. Analysten empfehlen eine "Hold" -Position auf RDVT -Aktien, was darauf hindeutet, dass das Wachstum zwar offensichtlich ist, die Marktbedingungen jedoch fließend bleiben.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.