Exploration de Red Violet, Inc. (RDVT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Red Violet, Inc. (RDVT) et pourquoi?

Qui investit dans Red Violet, Inc. (RDVT) et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs pour Red Violet, Inc. (RDVT) consiste à examiner les différents types d'investisseurs, leurs motivations et leurs stratégies. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de ces aspects à partir de 2024.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Ce sont des investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour leurs comptes personnels. Ils expliquent généralement autour 20% à 30% du volume de négociation total en actions RDVT.
• Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment de grandes entités comme les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Ils tiennent approximativement 50% à 60% du total des actions en circulation, indiquant une confiance significative dans le potentiel de croissance de l'entreprise.
• Hedge funds: Ces fonds d'investissement utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs pour leurs investisseurs. Les fonds spéculatifs ont récemment augmenté leur participation dans RDVT, représentant environ 10% à 15% du total des actions en circulation.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Red Violet, Inc. pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: L'entreprise a démontré une forte croissance des revenus, avec un 23% Augmentation des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, atteignant 55,6 millions de dollars par rapport à 45,1 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
• Position du marché: Red Violet a considérablement élargi sa clientèle, en provenance de 7 769 clients en septembre 2023 à 8 743 clients en septembre 2024.
• Performance financière: La société a déclaré un revenu net de 6,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 14,6 millions de dollars pour la même période en 2023.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs de RDVT utilisent généralement diverses stratégies:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels favorisent les investissements à long terme, en particulier compte tenu de la trajectoire de croissance de l'entreprise et de la position du marché stable.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme, capitalisant sur la volatilité du marché et les mouvements de prix à court terme.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées avec un potentiel de croissance, en particulier compte tenu des récentes métriques de performance financière de RDVT.

Sentiment et activité des investisseurs

Le sentiment des investisseurs envers le RDVT reste positif, en grande partie en raison de ses initiatives de croissance stratégique et de sa forte acquisition de clients. La performance des actions de la société a montré de la résilience, avec un prix moyen de l'année $19.81 par action.

Au 30 septembre 2024, Red Violet, Inc. maintient une trajectoire financière positive avec des réserves de trésorerie importantes de 35,7 millions de dollars , améliorant encore son appel aux investisseurs dans divers segments.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Red Violet, Inc. (RDVT)

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Red Violet, Inc. (RDVT)

Les principaux investisseurs institutionnels:

Changements de propriété:

Les dépôts récents indiquent que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs avoirs dans Red Violet, Inc. au cours de la dernière année. Spécifiquement:

• BlackRock, Inc. a augmenté sa participation par 200 000 actions Depuis le dernier trimestre.
• Vanguard Group, Inc. a maintenu sa position sans changement dans l'actionnariat.
• State Street Corporation a réduit ses avoirs par 100 000 actions.
• Wellington Management Group LLP a augmenté sa participation par 50 000 actions.
• Invesco Ltd. a augmenté sa propriété 150 000 actions.

Impact des investisseurs institutionnels:

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans l'influence du cours des actions et de l'orientation stratégique de Red Violet, Inc., leurs actions peuvent conduire à une volatilité accrue des cours des actions en raison de grands ordres d'achat ou de vente. Par exemple:

• Il a été observé que la propriété institutionnelle était en corrélation avec une stabilité plus élevée des cours des actions.
• L'augmentation des achats institutionnels a historiquement précédé les mouvements de prix à la hausse.
• Les investisseurs institutionnels poussent souvent à des changements stratégiques, tels que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ou les changements de gestion, ce qui peut affecter les performances à long terme.

Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation est 13,735,387, avec des investisseurs institutionnels détenant approximativement 35% du total des actions.

Les investisseurs clés et leur influence sur Red Violet, Inc. (RDVT)

Les investisseurs clés et leur impact sur Red Violet, Inc. (RDVT)

Investisseurs notables: En 2024, les investisseurs notables de Red Violet, Inc. incluent des investisseurs institutionnels tels que BlackRock, Inc. et The Vanguard Group, Inc.. Ces entreprises détiennent des enjeux importants dans l'entreprise, Blackrock possédant approximativement 7.2% des actions en circulation et Vanguard tienant 6.5%.

Influence des investisseurs: La présence de ces investisseurs institutionnels apporte souvent un niveau de contrôle et de gouvernance qui peut affecter les politiques de l'entreprise et l'orientation stratégique. Leurs décisions d'investissement peuvent entraîner une augmentation de la volatilité des actions, en particulier lors des annonces de bénéfices ou des événements importants de l'entreprise. Par exemple, l'influence de ces investisseurs peut entraîner une amélioration de la transparence des rapports financiers et l'accent mis sur les pratiques de croissance durable.

Déplats récents: Ces derniers mois, des mouvements importants ont été observés parmi ces investisseurs clés. Par exemple, au cours du troisième trimestre de 2024, il a été signalé que BlackRock a augmenté son jeu par 1.5%, démontrant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise. À l'inverse, certains petits fonds spéculatifs ont réduit leurs avoirs, indiquant un sentiment mixte sur le marché. De plus, la société a lancé un programme de rachat d'actions en mai 2022, qui a vu le rachat de 292 744 actions à un prix moyen de $19.81 par action au 30 septembre 2024.

Au 30 septembre 2024, Red Violet, Inc. a déclaré un total de capitaux propres des actionnaires de 91,7 millions de dollars et les équivalents en espèces et en espèces d'environ 35,7 millions de dollars, indiquant une solide situation financière qui peut attirer de nouveaux investissements.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Red Violet, Inc. (RDVT)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers Red Violet, Inc. (RDVT) est caractérisé comme neutre. Cela ressort évident des modèles de trading récents et des communications des actionnaires.

Réactions récentes du marché: Après des changements importants dans la propriété, le stock de RDVT a vu un augmentation de 15% Au cours des six derniers mois. Notamment, les principaux investisseurs institutionnels ont augmenté leurs enjeux, les derniers rapports indiquant que la propriété institutionnelle se situe désormais 45% du total des actions en circulation. Le cours de l'action était approximativement $19.81 fin septembre 2024, reflétant un programme de rachat stratégique où 292,744 Les actions ont été rachetées cette année à un prix moyen de $19.81 par action.

Activité des investisseurs et changements de propriété

Perspectives des analystes: Les analystes ont exprimé un optimisme prudent concernant l'avenir de RDVT, notant que l'augmentation de la propriété institutionnelle pourrait conduire à une stabilité accrue des performances des stocks. Les revenus de l'entreprise ont augmenté de 23% d'une année sur l'autre, atteignant 55,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 45,1 millions de dollars l'année précédente. Les analystes prévoient que l'entreprise se concentre sur l'élargissement de sa clientèle, qui a augmenté de 7,769 à 8,743 Les clients auront un impact positif sur les bénéfices futurs.

De plus, la marge d'EBITDA ajustée s'est améliorée à 35%, par rapport à 34% précédemment. Cette amélioration de la marge est attribuée à de meilleures pratiques de gestion des coûts, qui ont vu le coût des revenus diminuer en pourcentage de revenus totaux, tombant à 19%. Les analystes recommandent une position de «maintien» sur le stock RDVT, ce qui suggère que bien que la croissance soit évidente, les conditions du marché restent fluides.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.