Red Violet, Inc. (RDVT) Bundle
Quem investe na Red Violet, Inc. (RDVT) e por quê?
Quem investe na Red Violet, Inc. (RDVT) e por quê?
Compreender o cenário dos investidores para a Red Violet, Inc. (RDVT) envolve examinar os diferentes tipos de investidores, suas motivações e estratégias. Abaixo está um detalhamento detalhado desses aspectos a partir de 2024.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: São investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Eles normalmente representam em torno de 20% a 30% do volume total de negociação em ações da RDVT.
- Investidores institucionais: Isso inclui grandes entidades, como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Eles se mantêm aproximadamente 50% a 60% do total de ações em circulação, indicando confiança significativa no potencial de crescimento da empresa.
- Fundos de hedge: Esses fundos de investimento empregam várias estratégias para obter retornos ativos para seus investidores. Os fundos de hedge aumentaram recentemente sua participação na RDVT, representando sobre 10% a 15% do total de ações em circulação.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para a Red Violet, Inc. por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa demonstrou crescimento robusto da receita, com um 23% Aumento da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, chegando US $ 55,6 milhões comparado com US $ 45,1 milhões no mesmo período do ano anterior.
- Posição de mercado: Red Violet expandiu sua base de clientes significativamente, crescendo de 7.769 clientes em setembro de 2023 para 8.743 clientes Em setembro de 2024.
- Desempenho financeiro: A empresa relatou um lucro líquido de US $ 6,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 14,6 milhões para o mesmo período em 2023.
Estratégias de investimento
Os investidores da RDVT normalmente empregam várias estratégias:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais favorecem investimentos de longo prazo, principalmente devido à trajetória de crescimento da empresa e à posição de mercado estável.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, capitalizando a volatilidade do mercado e os movimentos de preços de curto prazo.
- Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas com potencial de crescimento, principalmente considerando as recentes métricas de desempenho financeiro da RDVT.
Sentimento e atividade do investidor
O sentimento do investidor em relação à RDVT permanece positivo, em grande parte devido a suas iniciativas de crescimento estratégico e forte aquisição de clientes. O desempenho das ações da empresa mostrou resiliência, com um preço médio do ano do ano de $19.81 por ação.
| Tipo de investidor | Porcentagem de participações | Motivações | Estratégias típicas |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 20% - 30% | Tendências de mercado, potencial de crescimento | Negociação de curto prazo |
| Investidores institucionais | 50% - 60% | Estabilidade, perspectivas de crescimento | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 10% - 15% | Retornos ativos, ineficiências de mercado | Investimento de valor, negociação de curto prazo |
Em 30 de setembro de 2024, a Red Violet, Inc. mantém uma trajetória financeira positiva com reservas de caixa significativas de US $ 35,7 milhões , aprimorando ainda mais seu apelo a investidores em vários segmentos.
Propriedade institucional e principais acionistas da Red Violet, Inc. (RDVT)
Propriedade institucional e principais acionistas da Red Violet, Inc. (RDVT)
Os principais investidores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | % das ações totais |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 8.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 7.3% |
| State Street Corporation | 800,000 | 5.8% |
| Wellington Management Group LLP | 700,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 500,000 | 3.6% |
Mudanças na propriedade:
Registros recentes indicam que os investidores institucionais aumentaram suas participações na Red Violet, Inc. no ano passado. Especificamente:
- BlackRock, Inc. aumentou sua participação por 200.000 ações Desde o último trimestre.
- O Vanguard Group, Inc. manteve sua posição sem mudanças na participação acionária.
- A State Street Corporation reduziu suas participações por 100.000 ações.
- Wellington Management Group LLP aumentou sua participação por 50.000 ações.
- A Invesco Ltd. aumentou sua propriedade por 150.000 ações.
Impacto de investidores institucionais:
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na influência do preço das ações e da direção estratégica da Red Violet, Inc. suas ações podem levar ao aumento da volatilidade nos preços das ações devido a grandes pedidos de compra ou venda. Por exemplo:
- Observou -se que a propriedade institucional se correlaciona com maior estabilidade dos preços das ações.
- O aumento da compra institucional historicamente precedeu os movimentos de preços ascendente.
- Os investidores institucionais geralmente pressionam por mudanças estratégicas, como melhorias na eficiência operacional ou mudanças na gestão, o que pode afetar o desempenho a longo prazo.
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação é 13,735,387, com investidores institucionais segurando aproximadamente 35% do total de ações.
Os principais investidores e sua influência na Red Violet, Inc. (RDVT)
Os principais investidores e seu impacto na Red Violet, Inc. (RDVT)
Investidores notáveis: A partir de 2024, investidores notáveis na Red Violet, Inc. incluem investidores institucionais como BlackRock, Inc. e O Vanguard Group, Inc.. Essas empresas mantêm participações significativas na empresa, com o BlackRock possuindo aproximadamente 7.2% de ações em circulação e vanguard segurando sobre 6.5%.
Influência do investidor: A presença desses investidores institucionais geralmente traz um nível de escrutínio e governança que pode afetar as políticas da empresa e a direção estratégica. Suas decisões de investimento podem levar ao aumento da volatilidade das ações, principalmente durante os anúncios de ganhos ou grandes eventos corporativos. Por exemplo, a influência desses investidores pode levar a uma maior transparência nos relatórios financeiros e ao foco nas práticas de crescimento sustentável.
Movimentos recentes: Nos últimos meses, movimentos significativos foram observados entre esses investidores -chave. Por exemplo, durante o terceiro trimestre de 2024, foi relatado que o BlackRock aumentou sua participação por 1.5%, demonstrando confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. Por outro lado, alguns fundos de hedge menores reduziram suas participações, indicando um sentimento misto no mercado. Além disso, a empresa iniciou um programa de recompra de ações em maio de 2022, que viu a recompra de 292.744 ações a um preço médio de $19.81 por ação em 30 de setembro de 2024.
| Nome do investidor | Porcentagem de propriedade | Atividade recente | Mudança de estaca |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Aumento da participação | +1.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 6.5% | Sem mudanças recentes | 0% |
| Outros fundos de hedge | Vários | Participações reduzidas | -2.0% |
Em 30 de setembro de 2024, a Red Violet, Inc. relatou um patrimônio total do acionista de US $ 91,7 milhões e equivalentes em dinheiro e dinheiro de aproximadamente US $ 35,7 milhões, indicando uma sólida posição financeira que pode atrair investimentos adicionais.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Red Violet, Inc. (RDVT)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: O sentimento atual entre os principais acionistas em relação à Red Violet, Inc. (RDVT) é caracterizada como neutro. Isso é evidente nos recentes padrões de negociação e comunicações dos acionistas.
Reações recentes de mercado: Após mudanças significativas na propriedade, as ações da RDVT viram um aumento de 15% Nos últimos seis meses. Notavelmente, os principais investidores institucionais aumentaram suas apostas, com os relatórios mais recentes indicando que a propriedade institucional agora está em 45% de ações totais em circulação. O preço das ações foi aproximadamente $19.81 No final de setembro de 2024, refletindo um programa de recompra estratégica onde 292,744 as ações foram compradas de volta este ano a um preço médio de $19.81 por ação.
Atividade dos investidores e mudanças de propriedade
| Tipo de investidor | Propriedade atual (%) | Mudança na propriedade (%) | Transações notáveis |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 45% | +5% | Aumento de apostas no terceiro trimestre de 2024 |
| Investidores de varejo | 30% | -3% | Posições reduzidas no segundo trimestre 2024 |
| Propriedade interna | 25% | 0% | Holdings consistentes |
Perspectivas do analista: Os analistas expressaram otimismo cauteloso em relação ao futuro da RDVT, observando que o aumento da propriedade institucional pode levar a uma maior estabilidade no desempenho das ações. A receita da empresa cresceu 23% ano a ano, chegando US $ 55,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 45,1 milhões no ano anterior. Analistas prevêem que o foco da empresa em expandir sua base de clientes, que aumentou de 7,769 para 8,743 Os clientes afetarão positivamente os ganhos futuros.
Além disso, a margem EBITDA ajustada melhorou para 35%, comparado com 34% anteriormente. Esse aprimoramento da margem é atribuído a melhores práticas de gerenciamento de custos, que viram o custo da receita diminuir como uma porcentagem de receita total, caindo para 19%. Os analistas recomendam uma posição de "espera" sobre as ações da RDVT, sugerindo que, embora o crescimento seja evidente, as condições do mercado permanecem fluidas.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.