Celsius Holdings, Inc. (CELH): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]

Ab 2024 navigiert Celsius Holdings, Inc. (CELH) eine dynamische Landschaft auf dem Markt für funktionale Energiegetränke. Mit seinem Starke Markenerkennung und ein Umsatzwachstum von ungefähr 5% YoyDas Unternehmen bietet beeindruckende Leistungsindikatoren. Herausforderungen wie jedoch verstärkter Wettbewerb Und Rückgang des Wachstums In bestimmten Regionen werden auch groß. In diesem Blog -Beitrag werden wir untersuchen Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeicheneine umfassende Bereitstellung overview seines aktuellen Geschäftes stehend.

Hintergrund von Celsius Holdings, Inc. (Celh)

Celsius Holdings, Inc. (das „Unternehmen“, „Celsius Holdings“ oder „Celsius“) wurde am 26. April 2005 nach den Gesetzen des Bundesstaates Nevada aufgenommen.

Celsius ist ein wachsendes Unternehmen in der Kategorie "funktionaler Energiegetränk" in den USA („USA“) und international. Das Unternehmen beteiligt sich in der Entwicklung, Verarbeitung, Vermarktung, Verkauf und Verteilung funktionaler Energiegetränke an ein breites Spektrum von Verbrauchern. Celsius bietet differenzierte Produkte an, die klinisch bewährte und innovative Formeln anbieten, die das Leben seiner Verbraucher positiv beeinflussen sollen. Die Marke des Unternehmens hat sich auch als attraktiv für eine breite Palette von Kunden erwiesen, darunter Fitness -Enthusiasten.

Das Flaggschiff des Unternehmens, Celsius®, wird als Premium -Lebensstil- und Energiegetränk vermarktet, das zu einem aktiven Lebensstil formuliert ist. Diese Produktlinie ist in zwei Versionen erhältlich, eine 12-Unzen-Figur-Figur und eine Pulverform im One-Go-Pulver. Das Unternehmen bietet auch eine Celsius® Essential-Linie an, die in 16-Unzen-Dosen erhältlich ist. Celsius-Produkte werden derzeit in wichtigen Einzelhandelskanälen in den USA angeboten, darunter konventionelle Lebensmittel, Naturkomous, Komfort, Fitness, Massenmarkt, Vitaminspezialität und E-Commerce. Darüber hinaus sind die Produkte des Unternehmens in ausgewählten Märkten in Kanada, Europa, dem Nahen Osten und in der asiatisch-pazifischen Region erhältlich.

Am 1. August 2022 schloss das Unternehmen mehrere Vereinbarungen mit PepsiCo Inc. („Pepsi“) ab, einschließlich einer langfristigen Vereinbarung, die dazu führte PEPSI Ein Recht des ersten Angebots für den Fall, dass das Unternehmen während der Laufzeit der Vertragszeit Produkte in bestimmten zusätzlichen Ländern oder Kanälen herstellen, vertreibt oder verkauft.

Zum 30. September 2024 erzielte Celsius einen Umsatz von rund 265,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 384,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückgegangen ist. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf die Bemühungen zur Bestandsoptimierung des größten Händlers Pepsi zurückgeführt, was zu signifikanten Einnahmenüberwindungen führte.

Celsius hat seinen internationalen Fußabdruck weiter verbessert. Im Januar 2024 kündigte es Pepsi als exklusiven Distributor in Kanada an und gründete eine Partnerschaft mit Lucozade Ribena Suntory Limited für den Vertrieb in Großbritannien und der Republik Irland. Darüber hinaus schloss es im März 2024 Vereinbarungen mit FRUCOR SUNTORY AUSTRALY PTY LIMITED und FRUCOR SUNTORY New Zealand beschränkt, um nach Australien und Neuseeland zu expandieren.

Celsius Holdings, Inc. (Celh) - BCG -Matrix: Sterne

Leitendes Wachstum des Marktes für funktionale Energiengetränke

Celsius Holdings, Inc. ist ein herausragender Akteur auf dem Markt für funktionale Energiegetränke und nutzt seine innovativen Produktangebote und strategischen Partnerschaften, um einen erheblichen Marktanteil zu erfassen. Das Unternehmen hat sich als führend in diesem wachsenden Sektor etabliert.

Umsatzwachstum von ca. 5% JOY und erreichte 1.023,4 Mio. USD

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Celsius einen Umsatz von ungefähr 1.023,4 Millionen US -Dollar, widerspiegelt ein Wachstum des Jahres über das Jahr 5% aus 970,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Starke Markenerkennung unter Fitness -Enthusiasten

Celsius hat eine starke Markenpräsenz kultiviert, insbesondere bei Fitness -Enthusiasten. Seine Marketingstrategien positionieren seine Produkte effektiv als erstklassige Angebote, die den aktiven Lebensstil unterstützen. Diese Markentreue trägt erheblich zur Aufrechterhaltung eines hohen Marktanteils in einer Wettbewerbslandschaft bei.

Innovative Produkteinführungen, die zum Marktanteil beitragen

Das Unternehmen hat konsequent innovative Produkte eingeführt, die mit den Verbraucherpräferenzen Resonanz finden. Bemerkenswerte Produkteinführungen haben nicht nur das Portfolio des Unternehmens verbessert, sondern auch das Umsatzwachstum, insbesondere in Nordamerika und Europa.

Erweiterung der Verbreitungspunkte und des Haltbarkeitsraums in Nordamerika

Celsius erweitert seine Vertriebskanäle aktiv und erhöht sich in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften in den Haltbarkeiten. Das Unternehmen hat erhebliche Gewinne der Verbreitungspunkte erzielt, was für die Aufrechterhaltung seiner Wachstumskurie auf dem Markt für wettbewerbsfähige Energy -Drink entscheidend ist.

Celsius Holdings, Inc. (Celh) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Etablierter Kundenstamm mit konsequenter Nachfrage nach Celsius -Getränken.

Celsius Holdings hat einen robusten Kundenstamm entwickelt, vor allem im Energy Drink -Sektor. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von ungefähr 1.023,4 Millionen US -Dollar, hoch von 970,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 reflektiert a 5% Anstieg Jahr-über-Jahr.

Hohe Bruttogewinnmarge von 50% für die neun Monate am 30. September 2024.

Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte Celsius einen groben Gewinn von 513,5 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 50%. Dieser Rand verbesserte sich von 48% Im gleichen Zeitraum von 2023, angetrieben von Rückgängen der Rohstoffkosten und reduzierten Frachtkosten.

Bedeutende Bargeldreserven von ca. 903,7 Mio. USD.

Zum 30. September 2024 meldete Celsius Holdings Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von ungefähr ungefähr 903,7 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 756,0 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese erhebliche Bargeldreserve positioniert Celsius positiv, um den Betrieb zu finanzieren und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Profitable Partnerschaften, insbesondere bei Pepsi, die stetige Einnahmen treiben.

Celsius hat eine bedeutende Partnerschaft mit Pepsi eingerichtet, die ungefähr rund ums 53.5% Die Gesamteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024. Diese Partnerschaft umfasst eine Vertriebsvereinbarung, die den Verkauf von Celsius -Produkten über verschiedene Kanäle hinweg erleichtert.

Starke Cashflows von Operations in Höhe von insgesamt 187,2 Millionen US -Dollar.

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Cashflows von Operations ungefähr ungefähr 187,2 Millionen US -Dollar, eine bemerkenswerte Zunahme von 136,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg wird auf verbesserte Betriebskapitalverwaltung und betriebliche Effizienz zurückgeführt.

Celsius Holdings, Inc. (Celh) - BCG -Matrix: Hunde

Rückgang des Wachstums in der Kategorie Total Energy Drink

Die Kategorie der Energy Drink hat einen rückläufigen Wachstumstrend gezeigt, der sich negativ auf Celsius Holdings, Inc. auswirkt. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte Celsius einen Umsatz von rund 1.023,4 Mio. USD, was einen bescheidenen Anstieg von 970,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 widerspiegelt. Dieses Wachstum wurde jedoch in erster Linie von Nordamerika überschattet, um den Gesamtrückgang der Gesamtabnahme des Gesamtverlusts zu erhalten. Der Energy Drink -Markt.

Erhöhter Wettbewerb führt zu Druck auf den Marktanteil

Der verstärkte Wettbewerb im Energy Drink -Sektor hat zu einem erheblichen Druck auf den Marktanteil von Celsius geführt. Der Umsatz von Celsius 'größtem Händler ging in den drei Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende haben, um 123,9 Mio. USD zurück, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird auf die Bestandsoptimierung und die erhöhten Werbemaßnahmen zurückgeführt, die den Umsatz nachteilig beeinflusst haben.

Langsameres Umsatzwachstum im asiatisch-pazifischen Raum, ein Rückgang von 48% JOY

Die asiatisch-pazifische Region hat einen signifikanten Umsatzrückgang gezeigt, wobei die Beiträge in den neun Monaten, die am 30. September 2024, auf 2,1 Millionen US-Dollar gesunken sind, verglichen mit 4,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023, was einen Rückgang von 48% gegenüber dem Vorjahresjahr gegenüber dem Vorjahr darstellte. .

Hochverkaufte, allgemeine und administrative Ausgaben in Höhe von insgesamt rund 339,3 Mio. USD

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Celsius Holdings Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben in Höhe von rund 339,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 31% gegenüber 259,5 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entsprach. Dies bestand vor allem aus 56,0 Millionen US -Dollar. Anstieg der Marketinginvestitionen und eine Erhöhung der Mitarbeiterkosten um 26,6 Mio. USD.

Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität unter steigenden Werbemaßnahmen

Celsius war vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität aufgrund steigender Werbemaßnahmen. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug die Werbemaßnahmen als Reduzierung des Umsatzes 110,3 Mio. USD, gegenüber 88,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten die Gesamtförderungszulagen 326,7 Mio. USD, und erreichten 326,7 Mio. USD. im Vergleich zu 240,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Celsius Holdings, Inc. (Celh) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Expansion in europäische und andere internationale Märkte, die potenzielles, aber ungewöhnliches Wachstum zeigen.

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Celsius Holdings, Inc. europäische Einnahmen in Höhe von 47,1 Millionen US 49% Anstieg von 31,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf erfolgreiche Produktinnovationen zurückzuführen, die darauf abzielen, den Marktanteil in diesen Regionen zu erfassen.

Darüber hinaus trugen Einnahmen aus anderen internationalen Märkten, einschließlich der asiatisch-pazifischen Region, rund 5,2 Millionen US-Dollar bei. Die gesamte internationale Expansionsstrategie zeigt potenzielles Wachstum, aber der geringe Marktanteil in diesen Regionen bedeutet Unsicherheit bei der Erzielung von Nachhaltigkeit im Umsatz.

Neue Produktlinien mit unsicherer Akzeptanz der Verbraucher.

Celsius hat mehrere neue Produktlinien auf den Markt gebracht, um seine Angebote zu diversifizieren. Die Akzeptanz dieser Produkte der Verbraucher ist jedoch weiterhin ungewiss. Der Fokus des Unternehmens auf innovative Formeln hat zu erhöhten Marketinginvestitionen geführt, die ungefähr ungefähr 56,0 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024, verglichen mit 259,5 Mio. USD an SG & A -Ausgaben für den gleichen Zeitraum.

Die Umsatzauswirkungen dieser neuen Produkte müssen noch vollständig realisiert werden, und die Effektivität dieser Investitionen bei der Erfassung von Marktanteilen ist noch in Frage gestellt.

Abhängigkeit von großen Distributoren, erhöhen Risiken, wenn Beziehungen ins Stocken geraten.

Celsius stützt sich stark auf wichtige Händler für seinen Umsatz, mit PepsiCo, der sich ausmacht 53.5% der Gesamteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024. Diese Abhängigkeit birgt Risiken, insbesondere wenn die Beziehungen zu diesen Händlern verschlechtern. Das Unternehmen muss potenzielle Störungen der Vertriebskanäle steuern, was sich nachteilig auf die Marktpräsenz und das Umsatzwachstum auswirken könnte.

Bedarf an strategischen Marketinginvestitionen zur Erfassung von Schwellenländern.

Um effektiv eindringen, hat Celsius die Notwendigkeit erheblicher Marketinginvestitionen erkannt. Das Unternehmen hat seine SG & A -Ausgaben durch erhöht 31% Auf rund 339,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Diese Investition ist entscheidend für die Verbesserung der Sichtbarkeit der Marken und die Einführung der Verbraucher in bestehenden und neuen Märkten.

Die laufenden Herausforderungen im Zusammenhang mit makroökonomischen Gegenwind, die sich auf das Gesamtumsatzwachstum auswirken.

Makroökonomische Faktoren haben Celsius Herausforderungen gestellt und zu Schwankungen des Umsatzwachstums beitragen. Für die drei Monate am 30. September 2024 ging der Gesamtumsatz um den Umsatz um 31% Auf ca. 265,7 Mio. USD von 384,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Diese Gegenwind, einschließlich der Inflation und sich ändernden Verbraucherpräferenzen, haben die Rentabilitäts- und Umsatzstabilität des Unternehmens unter Druck gesetzt.

Werbemaßnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden ungefähr verzeichnet 326,7 Millionen US -Dollar, gegenüber 240,6 Mio. USD im Jahr 2023, was die erhebliche finanzielle Belastung durch Marketingstrategien auf den zunehmenden Marktanteil widerspiegelt.

Zusammenfass Sterne mit robustem Umsatzwachstum und innovativen Produkten, Cash -Kühe Angetrieben von einem soliden Kundenstamm und hohen Margen, Hunde sich vor Herausforderungen aus dem Wettbewerb und einem rückläufigen Wachstum in bestimmten Regionen stellen, und Fragezeichen Dies unterstreicht die potenziellen und dennoch unsicheren Ergebnisse der internationalen Expansion und der neuen Produktlinien. Diese strategische Analyse unterstreicht die Notwendigkeit fortlaufender Innovations- und Marketinganstrengungen zur Navigation in der sich entwickelnden Landschaft und zur Kapitalisierung der aufkommenden Möglichkeiten.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.