مئوية القابضة، Inc. (CELH): مصفوفة BCG [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
اعتبارًا من عام 2024، تجد شركة سيلسيوس هولدنجز (CELH) نفسها تتنقل في مشهد ديناميكي في سوق مشروبات الطاقة الوظيفية. معها الاعتراف القوي بالعلامة التجارية ونمو الإيرادات تقريبا 5% على أساس سنوي، تفتخر الشركة بمؤشرات أداء مبهرة. ومع ذلك، فإن التحديات مثل زيادة المنافسة و تراجع النمو في مناطق معينة تلوح في الأفق أيضًا. في منشور المدونة هذا، سوف نستكشف مدى ملائمة درجة مئوية لمصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، وتصنيف عروضها إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام، وتوفير شامل overview لوضعها التجاري الحالي.
خلفية عن شركة مئوية القابضة (CELH)
تأسست شركة Celsius Holdings, Inc. ("الشركة" أو "Celsius Holdings" أو "Celsius") بموجب قوانين ولاية نيفادا في 26 أبريل 2005.
مئوية هي شركة متنامية في فئة مشروبات الطاقة الوظيفية في الولايات المتحدة ("الولايات المتحدة") وعلى المستوى الدولي. تعمل الشركة في تطوير ومعالجة وتسويق وبيع وتوزيع مشروبات الطاقة الوظيفية لمجموعة واسعة من المستهلكين. توفر درجة مئوية منتجات متميزة تقدم تركيبات مبتكرة ومثبتة سريريًا تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على حياة المستهلكين. كما أثبتت العلامة التجارية للشركة أنها جذابة لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك عشاق اللياقة البدنية.
يتم تسويق الأصول الرئيسية للشركة، CELSIUS®، كأسلوب حياة متميز ومشروب طاقة مصمم لدعم أنماط الحياة النشطة. يأتي خط الإنتاج هذا في نسختين، شكل جاهز للشرب سعة 12 أونصة وشكل مسحوق أثناء التنقل. تقدم الشركة أيضًا خط CELSIUS® Essentials المتوفر في علب سعة 16 أونصة. يتم تقديم منتجات "سيليوس" حاليًا في قنوات البيع بالتجزئة الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك منتجات البقالة التقليدية، والطبيعية، والراحة، واللياقة البدنية، والسوق الشامل، وتخصصات الفيتامينات، والتجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر منتجات الشركة في أسواق مختارة عبر كندا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في 1 أغسطس 2022، أبرمت الشركة اتفاقيات متعددة مع شركة PepsiCo Inc. ("Pepsi")، بما في ذلك اتفاقية طويلة الأجل أدت إلى أن تصبح Pepsi المورد الرئيسي للتوزيع لمنتجات درجة مئوية في الولايات المتحدة. وبموجب هذه الاتفاقية، منحت الشركة يحق لشركة Pepsi حق العرض الأول في حالة اعتزام الشركة تصنيع أو توزيع أو بيع المنتجات في بلدان أو قنوات إضافية معينة خلال مدة الاتفاقية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة سيليسيوس عن إيرادات تبلغ حوالي 265.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 384.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى جهود تحسين المخزون التي يبذلها أكبر موزع لها، بيبسي، مما أدى إلى الرياح المعاكسة الكبيرة للإيرادات.
واصلت مئوية تعزيز بصمتها الدولية. في يناير 2024، أعلنت أن شركة Pepsi هي الموزع الحصري لها في كندا وأقامت شراكة مع شركة Lucozade Ribena Suntory Limited للتوزيع في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا. علاوة على ذلك، في مارس 2024، أبرمت اتفاقيات مع Frucor Suntory Australia Pty Limited وFrucor Suntory New Zealand Limited للتوسع في أسواق أستراليا ونيوزيلندا.
شركة مئوية القابضة (CELH) - مصفوفة BCG: النجوم
النمو الرائد في سوق مشروبات الطاقة الوظيفية
تعد شركة سيلسيوس هولدينغز لاعبًا بارزًا في سوق مشروبات الطاقة الوظيفية، حيث تستفيد من عروض منتجاتها المبتكرة وشراكاتها الإستراتيجية للحصول على حصة كبيرة في السوق. وقد أثبتت الشركة نفسها كشركة رائدة في هذا القطاع المتنامي.
نمو الإيرادات بنسبة 5٪ تقريبًا على أساس سنوي، لتصل إلى 1,023.4 مليون دولار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة سيلسيوس إيرادات بلغت تقريبًا 1,023.4 مليون دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 5% من 970.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| الموقع الجغرافي | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | تغيير الدولار | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المجموع | $1,023,433 | $970,579 | $52,854 | 5% |
| أمريكا الشمالية | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| أوروبا | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $2,129 | $4,111 | ($1,982) | (48%) |
| آخر | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
اعتراف قوي بالعلامة التجارية بين عشاق اللياقة البدنية
لقد حققت مئوية حضوراً قوياً لعلامتها التجارية، خاصة بين عشاق اللياقة البدنية. تضع استراتيجياتها التسويقية منتجاتها بشكل فعال كعروض متميزة تدعم أنماط الحياة النشطة. يساهم هذا الولاء للعلامة التجارية بشكل كبير في الحفاظ على حصة سوقية عالية في بيئة تنافسية.
إطلاق المنتجات المبتكرة المساهمة في حصة السوق
تقدم الشركة باستمرار منتجات مبتكرة تتوافق مع تفضيلات المستهلك. ولم تؤدي عمليات إطلاق المنتجات الملحوظة إلى تعزيز محفظة الشركة فحسب، بل أدت أيضًا إلى نمو الإيرادات، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا.
توسيع نقاط التوزيع ومساحة الرف في أمريكا الشمالية
تعمل شركة سيلسيوس بشكل نشط على توسيع قنوات التوزيع الخاصة بها، مما يزيد من مساحة الرفوف عبر منافذ البيع بالتجزئة المختلفة. وقد حققت الشركة مكاسب كبيرة في نقاط التوزيع، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مسار نموها في سوق مشروبات الطاقة التنافسية.
درجة مئوية القابضة (CELH) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
قاعدة عملاء راسخة مع الطلب المستمر على مشروبات درجة مئوية.
قامت شركة سيلسيوس القابضة بتطوير قاعدة عملاء قوية، خاصة في قطاع مشروبات الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1,023.4 مليون دولار، من 970.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 5% سنة بعد سنة.
هامش ربح إجمالي مرتفع بنسبة 50% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة سيليسيوس ربحًا إجماليًا قدره 513.5 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 50%. تحسن هذا الهامش من 48% في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعة بانخفاض تكاليف المواد الخام وانخفاض مصاريف الشحن.
احتياطيات نقدية كبيرة تبلغ حوالي 903.7 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة سيلسيوس هولدينجز عن نقد وما يعادله يصل إلى حوالي 903.7 مليون دولار، زيادة من 756.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. يعمل هذا الاحتياطي النقدي الكبير على وضع شركة سيلزيوس بشكل إيجابي لتمويل العمليات ودعم مبادرات النمو.
الشراكات المربحة، خاصة مع بيبسي، تحقق إيرادات ثابتة.
أنشأت شركة مئوية شراكة هامة مع شركة بيبسي، والتي تمثل ما يقرب من 53.5% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تتضمن هذه الشراكة اتفاقية توزيع تسهل بيع منتجات درجة مئوية عبر قنوات مختلفة.
تدفقات نقدية قوية من العمليات يبلغ مجموعها حوالي 187.2 مليون دولار.
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من العمليات حوالي 187.2 مليون دولار، زيادة ملحوظة من 136.0 مليون دولار في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى تحسين إدارة رأس المال العامل والكفاءة التشغيلية.
| المقياس المالي | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 1,023.4 مليون دولار | 970.6 مليون دولار | +5% |
| إجمالي الربح | 513.5 مليون دولار | 466.9 مليون دولار | +10% |
| هامش الربح الإجمالي | 50% | 48% | +2% |
| النقد والنقد المعادل | 903.7 مليون دولار | 756.0 مليون دولار | +19.5% |
| التدفقات النقدية من العمليات | 187.2 مليون دولار | 136.0 مليون دولار | +37.7% |
شركة مئوية القابضة (CELH) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض النمو في فئة مشروبات الطاقة الإجمالية
أظهرت فئة مشروبات الطاقة اتجاهًا تنازليًا للنمو، مما أثر على شركة سيلسيوس هولدينجز بشكل سلبي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة سيليسيوس إيرادات تبلغ حوالي 1,023.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة متواضعة من 970.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بأمريكا الشمالية، التي طغى عليها الانخفاض العام في سوق مشروبات الطاقة.
زيادة المنافسة تؤدي إلى الضغط على حصة السوق
أدت المنافسة المتزايدة في قطاع مشروبات الطاقة إلى ضغط كبير على حصة شركة سيليسيوس في السوق. انخفضت الإيرادات من أكبر موزع لشركة سيليسيوس بمقدار 123.9 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحسين المخزون وزيادة البدلات الترويجية، مما أثر سلبًا على المبيعات.
تباطؤ نمو الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بانخفاض 48% على أساس سنوي
أظهرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات، حيث انخفضت المساهمات إلى 2.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.1 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 48٪ على أساس سنوي. .
ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بحوالي 339.3 مليون دولار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة سيلسيوس القابضة عن نفقات بيع وعمومية وإدارية بلغ إجماليها حوالي 339.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31٪ من 259.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وتتكون هذه الزيادة بشكل أساسي من 56.0 مليون دولار أمريكي زيادة في الاستثمارات التسويقية وزيادة قدرها 26.6 مليون دولار في تكاليف الموظفين.
تحديات الحفاظ على الربحية وسط ارتفاع العلاوات الترويجية
واجهت شركة مئوية تحديات في الحفاظ على الربحية بسبب زيادة البدلات الترويجية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المخصصات الترويجية المدرجة كتخفيض في الإيرادات 110.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 88.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المخصصات الترويجية 326.7 مليون دولار أمريكي. مقارنة بـ 240.6 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (الإجمالي) | 1,023.4 مليون دولار | 970.6 مليون دولار | +5.4% |
| إيرادات آسيا والمحيط الهادئ | 2.1 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | -48% |
| نفقات SG&A | 339.3 مليون دولار | 259.5 مليون دولار | +31% |
| البدلات الترويجية (الربع الثالث) | 110.3 مليون دولار | 88.6 مليون دولار | +24% |
درجة مئوية القابضة (CELH) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
التوسع في الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الدولية، مما يُظهر نموًا محتملاً ولكن غير مؤكد.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة سيلسيوس هولدينجز عن إيرادات أوروبية بلغت 47.1 مليون دولار، وهو ما يمثل 49% زيادة من 31.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ابتكارات المنتجات الناجحة التي تهدف إلى الاستحواذ على حصة السوق في هذه المناطق.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الإيرادات من الأسواق الدولية الأخرى، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحوالي 5.2 مليون دولار. وتشير استراتيجية التوسع الدولي الشاملة إلى النمو المحتمل، ولكن انخفاض حصة السوق في هذه المناطق يدل على عدم اليقين في تحقيق الاستدامة في المبيعات.
خطوط إنتاج جديدة مع قبول غير مؤكد من قبل المستهلكين.
أطلقت شركة مئوية العديد من خطوط الإنتاج الجديدة التي تهدف إلى تنويع عروضها. ومع ذلك، فإن قبول المستهلك لهذه المنتجات لا يزال غير مؤكد. أدى تركيز الشركة على الصيغ المبتكرة إلى زيادة الاستثمارات التسويقية، بإجمالي إجمالي تقريبًا 56.0 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 259.5 مليون دولار أمريكي من مصاريف SG&A لنفس الفترة.
ولم يتحقق بعد تأثير الإيرادات لهذه المنتجات الجديدة بشكل كامل، ولا تزال فعالية هذه الاستثمارات في الحصول على حصة في السوق موضع تساؤل.
الاعتماد على الموزعين الرئيسيين، مما يزيد من المخاطر إذا تعثرت العلاقات.
تعتمد شركة سيلسيوس بشكل كبير على الموزعين الرئيسيين في مبيعاتها، ومن بينهم شركة بيبسيكو 53.5% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا الاعتماد مخاطر، خاصة إذا تدهورت العلاقات مع هؤلاء الموزعين. يجب على الشركة التعامل مع الاضطرابات المحتملة في قنوات التوزيع، والتي قد تؤثر سلبًا على تواجدها في السوق ونمو المبيعات.
الحاجة إلى استثمارات تسويقية استراتيجية لالتقاط قطاعات الأسواق الناشئة.
لاختراق قطاعات الأسواق الناشئة بشكل فعال، أدركت شركة سيلسيوس الحاجة إلى استثمارات تسويقية كبيرة. قامت الشركة بزيادة نفقات SG&A بمقدار 31% إلى ما يقرب من 339.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز رؤية العلامة التجارية واعتماد المستهلك في كل من الأسواق الحالية والجديدة.
التحديات المستمرة المتعلقة بالرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي التي تؤثر على نمو المبيعات الإجمالي.
لقد شكلت عوامل الاقتصاد الكلي تحديات أمام شركة سيلسيوس، مما ساهم في التقلبات في نمو المبيعات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 31% إلى ما يقرب من 265.7 مليون دولار من 384.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد ضغطت هذه الرياح المعاكسة، بما في ذلك التضخم وتغيير تفضيلات المستهلك، على ربحية الشركة واستقرار إيراداتها.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير الدولار | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,023.4 مليون دولار | 970.6 مليون دولار | 52.8 مليون دولار | 5% |
| أمريكا الشمالية | 968.9 مليون دولار | 930.5 مليون دولار | 38.4 مليون دولار | 4% |
| أوروبا | 47.1 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | 49% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.1 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | (1.98) مليون دولار | (48%) |
| الأسواق الدولية الأخرى | 5.2 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 21% |
وسجلت المخصصات الترويجية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 326.7 مليون دولار، ارتفاعًا من 240.6 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس العبء المالي الكبير لاستراتيجيات التسويق التي تهدف إلى زيادة حصتها في السوق.
باختصار، تُظهر شركة سيلسيوس هولدينغز (CELH) موقعًا ديناميكيًا في سوق مشروبات الطاقة الوظيفية، حيث تعرض مزيجًا من النجوم مع نمو قوي في الإيرادات والمنتجات المبتكرة، الأبقار النقدية مدفوعة بقاعدة عملاء قوية وهوامش ربح عالية، كلاب مواجهة تحديات المنافسة وتراجع النمو في مناطق معينة علامات استفهام التي تسلط الضوء على النتائج المحتملة وغير المؤكدة للتوسع الدولي وخطوط الإنتاج الجديدة. يؤكد هذا التحليل الاستراتيجي على الحاجة إلى استمرار جهود الابتكار والتسويق للتنقل في المشهد المتطور والاستفادة من الفرص الناشئة.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.