Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): Geschäftsmodell-Leinwand [11-2024 Aktualisiert]

In der wettbewerbsfähigen Landschaft des Vermögensmanagements fällt Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) mit einer robusten Auswahl an Geschäftsmodell Das treibt seinen Erfolg vor. Durch Nutzung Strategische Partnerschaften und eine Vielzahl von Anlageprodukten, ist das Unternehmen effektiv für beide gerichtet Institutionelle und Einzelhandelsinvestoren. Dieser Blog -Beitrag befasst sich mit den wesentlichen Komponenten von Victory Capitals Geschäftsmodell Canvas, untersuchen, wie seine wichtigsten Aktivitäten, Ressourcen und Wertversprechen einen überzeugenden Rahmen für Wachstum und Nachhaltigkeit im Finanzsektor schaffen. Entdecken Sie die Feinheiten ihres Modells unten!

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Zusammenarbeit mit institutionellen Anlegern

Zum 30. September 2024 verwaltete Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Vermögenswerte insgesamt ungefähr $ 176,1 Milliardenmit einem wesentlichen Teil, der auf institutionelle Anleger zurückzuführen ist. Die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) haben einen Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber verzeichnet 148,9 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzeugte das Unternehmen $ 19,4 Milliarden in Bruttoströmen während des Erlebens 5,5 Milliarden US -Dollar in Netzabflüssen.

Strategische Allianzen mit Finanzberatern

Victory Capital hat strategische Allianzen mit verschiedenen Finanzberatern eingerichtet, um sein Vertriebsnetz zu erweitern. Diese Partnerschaften ermöglichen es dem Unternehmen, die Kundenbeziehungen von Beratern zu nutzen und seine Marktreichweite zu verbessern. Das Unternehmen berichtete, dass ab dem 30. September 2024, 43 seiner Investmentfonds und ETFs Erreichte Gesamtmorning -Ratings von vier oder fünf Sternen, was auf eine starke Leistung hinweist, die Finanzberater nutzen können, um Kunden anzulocken.

Partnerschaften mit Vermögensverwaltungsunternehmen

Im Juli 2024 nahm Victory Capital eine bedeutende Partnerschaft mit Amundi, einem großen Vermögensverwaltungsunternehmen, ab. Diese Partnerschaft beinhaltet die Übernahme von Amundi US, die die Fähigkeiten von Victory bei der Bereitstellung von Investitionslösungen verbessern wird. Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang 2025 geschlossen und wird zu Amundi -Holding führen 26.1% von den voll verwässerten Aktien von Victory.

Vereinbarungen mit Distributoren von Drittanbietern

Victory Capital arbeitet mit Distributoren von Drittanbietern zusammen, um die Zugänglichkeit der Produkte zu verbessern. Diese Vereinbarungen sind entscheidend für die Verteilung ihrer Investmentfonds und ETFs über verschiedene Plattformen hinweg. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 225,6 Millionen US -Dollar, angetrieben von Investment -Management -Gebühren und Fondsverwaltungsdienstleistungen.

Partnerschaftstyp	Beschreibung	AUM (in Milliarden)	Bruttoströme (in Milliarden)	Nettoabflüsse (in Milliarden)
Institutionelle Anleger	Kooperationen zur Verwaltung großer Portfolios	$176.1	$19.4	$(5.5)
Finanzberater	Strategische Allianzen zur Verbesserung der Verteilung	N / A	N / A	N / A
Vermögensverwaltungsunternehmen	Erwerb von Amundi US	N / A	N / A	N / A
Distributoren von Drittanbietern	Vereinbarungen zur Verteilung von Investmentfonds und ETFs	N / A	N / A	N / A

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Entwicklung von Vermögensverwaltungen und Anlagestrategie

Die Haupttätigkeit von Victory Capital Holdings, Inc. ist das Vermögensverwaltung. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt insgesamt $ 176,1 Milliarden In Vermögenswerten (AUM) (AUM), was eine Erhöhung aus darstellt 148,9 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Unternehmen erzeugt 6,1 Milliarden US -Dollar in Bruttoströmen und erfahren 2,6 Milliarden US -Dollar in Nettoabflüssen in den drei Monaten am 30. September 2024. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien in verschiedenen Anlageklassen, darunter die US -amerikanische Mid Cap, die Small Cap, die Strategien für Aktien in großer Kapital und ein festes Einkommen. Die Investitionsleistung ist bemerkenswert mit 46% von Strategien durch AUM, die ihre jeweiligen Benchmarks über einen Zeitraum von einem Jahr übertreffen.

Forschung und Analyse von Markttrends

Victory Capital legt einen erheblichen Schwerpunkt auf Marktforschung und Trendanalyse, um seine Anlagestrategien zu informieren. Das Unternehmen verwendet quantitative und qualitative Forschungsmethoden, um die Marktbedingungen zu bewerten und Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Dies ist in einer wettbewerbsfähigen Landschaft von entscheidender Bedeutung, was sich aus der Fähigkeit des Unternehmens zeigt, sich an Marktveränderungen anzupassen 14,8 Milliarden US -Dollar Vom 31. Dezember 2023 bis 30. September 2024. Das Unternehmen beschäftigt eine Reihe von Analysten und Portfolio -Managern, die Wirtschaftsindikatoren, Marktbewegungen und Sektorleistung überwachen, um Investitionsentscheidungen zu optimieren. Dieser proaktive Forschungsansatz hat dazu geführt 60% seiner Strategien, die die Benchmarks über einen dreijährigen Horizont übertreffen.

Kundenbeziehungsmanagement und Unterstützung

Victory Capital priorisiert das Kundenbeziehungsmanagement als Schlüsselaktivität, um die Zufriedenheit und Aufbewahrung von Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen berichtete 225,6 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für die drei Monate bis zum 30. September 2024, was ein Wachstum im Vergleich zu 209,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen unterhält einen vielfältigen Kundenstamm, einschließlich institutioneller Investoren, Unternehmen und Einzelinvestoren. Zum 30. September 2024 war die Verteilung von AUM durch Kanal wie folgt: 35% vom Investor, 25% von institutionellem und 40% aus dem Einzelhandel. Dieser diversifizierte Ansatz trägt dazu bei, das Risiko zu verringern und das Kundenbindung durch maßgeschneiderte Dienste und Unterstützung zu verbessern.

Vorschriftenregulierung und Risikomanagement

Die Einhaltung von Vorschriften und das Risikomanagement sind wichtige Aktivitäten für das Siegkapital, insbesondere in der Vermögensverwaltungsindustrie. Das Unternehmen hat robuste Compliance -Rahmenbedingungen eingerichtet, die sich an die von der SEC und andere regierenden Stellen festgelegten Vorschriften einhalten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 139,6 Millionen US -Dollar Bei kontingenten Überlegungen im Zusammenhang mit Akquisitionen, die auf aktive Risikomanagementpraktiken hinweisen. Victory Capital beteiligt sich auch kontinuierliche Überwachung seiner Anlagestrategien und Kundenportfolios, um sicherzustellen, dass die Risiken effektiv verwaltet werden. Das Unternehmen meldete das Nettoeinkommen von 211,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 und zeigt seine Fähigkeit, das Wachstum mit vorsichtigem Risikomanagement auszugleichen.

Schlüsselleistungsindikatoren	Q3 2024	Q3 2023
Gesamt -AUM	$ 176,1 Milliarden	148,9 Milliarden US -Dollar
Bruttoströme	6,1 Milliarden US -Dollar	5,1 Milliarden US -Dollar
Nettoabflüsse	2,6 Milliarden US -Dollar	2,0 Milliarden US -Dollar
Gesamtumsatz	225,6 Millionen US -Dollar	209,7 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen	211,9 Millionen US -Dollar	158,0 Millionen US -Dollar
Eingepasste EBITDA -Marge	53.7%	51.1%

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Investmentprofis

Victory Capital Holdings beschäftigt ein Team erfahrener Investmentfachleute mit insgesamt ca. AUM $ 176,1 Milliarden Zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat 43 seiner Investmentfonds und ETFs von Morningstar mit vier oder fünf Sternen, was das Fachwissen und die Leistung seiner Investitionsteams demonstriert.

Proprietäre Anlagestrategien

Das Unternehmen hat proprietäre Anlagestrategien entwickelt, die zu erheblichen Leistungsmetriken geführt haben. Ab dem 30. September 2024, 46% Die Strategien von AUM hatten Investitionsrenditen über einen Zeitraum von einem Jahr über ihre Benchmarks. Diese Zahl steigt zu 77% über einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Investitionsmanagementgebühren des Unternehmens für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug sich auf 177,8 Millionen US -Dollar.

Fortschrittliche Technologie- und Analyseplattformen

Victory Capital nutzt fortschrittliche Technologie- und Analyseplattformen, um seine Anlageprozesse zu verbessern. Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 225,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was die Wirksamkeit seiner technologischen Investitionen widerspiegelt. Die durchschnittliche Realisierung von Umsatz bei AUM war 52.1 Basispunkte.

Starker Marken -Ruf in der Investment -Community

Victory Capital hat einen starken Ruf der Marken etabliert, was sich durch die erhebliche Marktpräsenz zeigt. Das Unternehmen meldete das Nettoeinkommen von 82,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 52,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 unterstreicht dieses Wachstum der Rentabilität seine angesehene Position in der Investmentgemeinschaft.

Schlüsselressource	Beschreibung	Quantitative Maßnahme
Erfahrene Investmentprofis	Team Management von Vermögenswerten	AUM: $ 176,1 Milliarden
Proprietäre Anlagestrategien	Strategien, die Benchmarks übertreffen	46% einjährige Renditen über die Benchmarks
Fortschrittliche Technologie- und Analyseplattformen	Investmentmanagement und Analyse	Gesamtumsatz: 225,6 Millionen US -Dollar
Starker Marken -Ruf	Marktpositionierung und Rentabilität	Nettoeinkommen: 82,0 Mio. USD

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Vielfältiges Angebot an Anlageprodukten

Victory Capital Holdings, Inc. bietet eine umfassende Reihe von Anlageprodukten an, darunter Investmentfonds, Börsenfonds (ETFs) und separat verwaltete Konten. Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen das zu verwaltende Vermögen (AUM) von ungefähr $ 176,1 Milliardenerheblich von 148,9 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor. Dieses Wachstum spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, eine vielfältige Kunden durch seine unterschiedlichen Investitionsangebote anzuziehen.

Produkttyp	Aum (in Millionen)	Prozentsatz des gesamten AUM
Investmentfonds	$117,044	66.4%
ETFs	$6,694	3.8%
Separat verwaltete Konten	$52,375	29.8%
Gesamt -AUM	$176,113	100%

Hochleistungs-Investmentfonds und ETFs

Die Leistung der Investmentfonds und ETFs von Victory Capital ist ein zentrales Unterscheidungsmerkmal in der Landschaft des Wettbewerbsmanagements. Zum 30. September 2024 erhielten 43 der Investmentfonds und ETFs des Unternehmens eine Gesamtmorgendar -Bewertung von vier oder fünf Sternen. Etwa 67% von AUM in Fonds und ETFs wurden mit vier oder fünf Sternen bewertet, wodurch die starke Leistung im Vergleich zu Gleichaltrigen hervorgehoben wurde.

Investitionsrenditen haben die Benchmarks konsequent übertroffen, mit 73% von Strategien, die ihre Benchmarks über einen Zeitraum von fünf Jahren überschreiten. Diese Leistung von Leistung ist entscheidend, um Kunden ein zuverlässiges Investitionswachstum anzuziehen und zu halten.

Speiste Lösungen für institutionelle und Einzelhandelskunden

Victory Capital bietet maßgeschneiderte Investitionslösungen, die sowohl für institutionelle als auch für Einzelhandelskunden gerecht werden. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erzeugte die Firma $ 19,4 Milliarden in Bruttoströmen. Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Angebote anzupassen, stellt sicher, dass die unterschiedlichen Kundenanforderungen effektiv erfüllt werden, wodurch die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden verbessert wird.

Die Aufschlüsselung von AUM by Distribution Channel zum 30. September 2024 zeigt den ausgewogenen Ansatz für verschiedene Kundensegmente:

Verteilungskanal	Aum (in Millionen)	Prozentsatz des gesamten AUM
Einzelhandel	$70,829	40%
Institutionell	$43,295	25%
Investor	$61,989	35%
Gesamt -AUM	$176,113	100%

Engagement für verantwortungsbewusste und nachhaltige Investitionen

Victory Capital konzentriert sich zunehmend auf verantwortungsbewusste und nachhaltige Investitionen. Dieses Engagement spiegelt sich in der wachsenden Nachfrage nach Anlagestrategien für ESG (Umwelt-, Sozial- und Governance) wider. Das Unternehmen hat ESG-Faktoren in seine Investitionsentscheidungsprozesse integriert und die steigende Anzahl von Anlegern anspricht, die die Nachhaltigkeit priorisieren. Bis zum 30. September 2024 hat das Unternehmen eine positive Reaktion mit bemerkenswerten Zuflüssen in seine ESG-konformen Angebote festgestellt.

Die Strategie von Victory Capital befasst sich nicht nur mit den ethischen Anliegen der Anleger, sondern positioniert das Unternehmen auch positivitätsgünstig in einem Markt, der sich zunehmend zu nachhaltigen Finanzlösungen neigt.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierter Kundenservice und Support

Victory Capital Holdings, Inc. betont Personalisierter Kundenservice die Zufriedenheit und Aufbewahrung der Kunden verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, über engagierte Account -Management -Teams enge Beziehungen zu seinen Kunden aufrechtzuerhalten, die auf die spezifischen Bedürfnisse von institutionellen und Einzelhandelskunden zugeschnitten sind.

Regelmäßige Leistungsberichte und Updates

Das Unternehmen bietet regelmäßige Leistungsberichte und -aktualisierungen an, um sicherzustellen, dass Kunden über ihre Investitionen informiert werden. Zum 30. September 2024 meldete Victory Capital insgesamt insgesamt $ 176,1 Milliarden In Vermögenswerten (AUM), die ein Wachstum von widerspiegeln 4.4% Ab dem Vorquartal, angetrieben von der Markterkennung von 10,1 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen bietet detaillierte Leistungskennzahlen für seine Mittel mit 67% seines Fonds und ETF bewerteten vier oder fünf Sterne von Morningstar.

Bildungsressourcen für Investoren

Victory Capital investiert in Bildungsressourcen für Investoren. Dazu gehören Webinare, Whitepapers und Investmentführer, die Kunden Kenntnisse über Markttrends und Anlagestrategien befähigen sollen. Ihr Bildungsansatz zielt darauf ab, das Engagement des Kunden zu verbessern und fundierte Investitionsentscheidungen zu fördern.

Engagement durch digitale Plattformen und Veranstaltungen

Das Unternehmen engagiert Kunden aktiv durch verschiedene Digitale Plattformen und Veranstaltungen. Dies umfasst Online-Investitionsseminare und interaktive Tools, mit denen Kunden ihre Investitionsleistung in Echtzeit verfolgen können. Victory Capital wurde generiert $ 19,4 Milliarden In den Bruttoströmen für die neun Monate am 30. September 2024, was auf eine starke Kundenbindung hinweist. Darüber hinaus erleichterte das Unternehmen einen Nettoabfluss von 5,5 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum sind die Vorschläge der laufenden Kundeninteraktionen für die Aufbewahrung von entscheidender Bedeutung.

Leistungsmetriken	Q3 2024	Q3 2023
Gesamt -AUM	$ 176,1 Milliarden	148,9 Milliarden US -Dollar
Nettoeinkommen	82,0 Millionen US -Dollar	52,0 Millionen US -Dollar
Gesamtumsatz	225,6 Millionen US -Dollar	209,7 Millionen US -Dollar
Angepasstes EBITDA	121,3 Millionen US -Dollar	107,2 Millionen US -Dollar
Bruttoströme	6,1 Milliarden US -Dollar	5,1 Milliarden US -Dollar

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkäufe durch institutionelle und Einzelhandelsteams

Victory Capital Holdings, Inc. erzielt Einnahmen durch Direktvertriebsteams, die sich sowohl auf institutionelle als auch auf Einzelhandelskunden konzentrieren. Zum 30. September 2024 erreichte das Gesamtvermögen des Unternehmens (AUM) mit einer Aufschlüsselung von 43,3 Mrd. USD (25%) an institutionellen Vermögenswerten und 70,8 Mrd. USD (40%) im Einzelhandelsvermögen 176,1 Mrd. USD.

Online -Investitionsplattformen und Portale

Victory Capital hat auch eine Präsenz auf verschiedenen Online -Investitionsplattformen eingerichtet. Das Unternehmen verzeichnete in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, Brutto -Kunden -Cash -Zuflüsse in Höhe von 6,1 Milliarden US -Dollar, was die Effektivität dieser digitalen Kanäle widerspiegelt. Die Online -Angebote des Unternehmens sind ein wesentlicher Bestandteil seiner Strategie und ermöglichen einen breiteren Zugang zu seinen Anlageprodukten.

Finanzintermediäre und Broker-Dealer

Das Unternehmen nutzt Finanzintermediäre und Broker-Dealer, um seine Anlageprodukte zu verteilen. Die wichtige Rolle dieser Partner wird durch die Bruttoströme von 19,4 Milliarden US -Dollar unterstrichen, die das Victory Capital für die neun Monate am 30. September 2024 erreicht hat. Dieser Kanal bietet eine wichtige Verbindung zwischen den Angeboten des Unternehmens und einer vielfältigen Kundenbasis und verbessert die Marktreichweite.

Marketing über digitale und traditionelle Medien

Victory Capital wendet eine robuste Marketingstrategie an, die sowohl digitale als auch traditionelle Medien umfasst. Der Gesamtumsatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden bei 225,6 Mio. USD gegenüber 209,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gemeldet. Diese Erhöhung wird teilweise auf verbesserte Marketingbemühungen zurückzuführen Verschiedene Medienplattformen.

Kanaltyp	Bruttoströme (2024)	AUM -Verteilung (2024)	Gesamtumsatz (2024)
Direktverkäufe	6,1 Milliarden US -Dollar	43,3 Milliarden US -Dollar (institutionell)	225,6 Millionen US -Dollar
Online -Plattformen	6,1 Milliarden US -Dollar	70,8 Milliarden US -Dollar (Einzelhandel)	225,6 Millionen US -Dollar
Vermittler	$ 19,4 Milliarden (9 Monate)	176,1 Milliarden US -Dollar (Gesamt -AUM)	661,1 Mio. USD (9 Monate)
Marketing	—	—	225,6 Millionen US -Dollar

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Investoren (Renten, Stiftungen)

Die Gesamtvermögen (AUM) für institutionelle Kunden zum 30. September 2024 betrug 43,3 Milliarden US -Dollar, was 25% der gesamten AUM entspricht. Das institutionelle Segment hatte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erhebliche Brutto -Cash -Zuflüsse von 11,4 Milliarden US -Dollar, obwohl im gleichen Zeitraum auch Bruttoabflüsse in Höhe von 16,5 Milliarden US -Dollar erlebt wurden.

Einzelhandelsinvestoren (Einzelpersonen, Familien)

Das Segment für Einzelhandelsinvestoren machte AUM oder 40% des gesamten AUM zum 30. September 2024 auf 70,8 Milliarden US -Dollar aus. Brutto -Kunden -Cash -Zuflüsse für Einzelhandelsinvestoren erreichten in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 6,1 Milliarden US Nettoabflüsse von ca. 5,1 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum.

Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen

Victory Capital bietet maßgeschneiderte Lösungen für Finanzberater und trägt zu seinem vielfältigen Kundenstamm bei. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen, dass 35% seines gesamten AUM, der 61,9 Milliarden US -Dollar entspricht, auf Anlegerkanäle zugeordnet ist, zu denen Finanzberater gehören. Das Unternehmen hat auch einen Trend zum zunehmenden Engagement von Beratern gesehen, der im letzten Quartal in Bruttozuflüssen von 6,1 Milliarden US -Dollar widerspiegelte.

Ruhestandsplattformen und Pläne

Die Lösungsplattform von Victory Capital, die Altersvorsorgepläne umfasst, machte AUM zum 30. September 2024 62,5 Milliarden US -Dollar aus. Das Unternehmen hat seine Angebote für die Altersvorsorgepläne aktiv ausgebaut, wobei die Brutto -Zuflüsse von rund 6,1 Milliarden US -Dollar für die drei Monate zum 30. September verzeichnet wurden , 2024. Dieses Segment ist weiterhin von entscheidender Bedeutung und trägt erheblich zu allgemeinen Kundenvermögen und Einnahmen bei.

Kundensegment	AUM (in Milliarden)	Prozentsatz des gesamten AUM	Bruttozuflüsse (in Milliarden)	Nettoabflüsse (in Milliarden)
Institutionelle Anleger	$43.3	25%	$11.4	$16.5
Einzelhandelsinvestoren	$70.8	40%	$6.1	$5.1
Finanzberater	$61.9	35%	$6.1	N / A
Pensionsplattformen	$62.5	35.4%	$6.1	N / A

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Personalentschädigung und Leistungen

Die Personalentschädigung und die Leistungen für Victory Capital Holdings, Inc. für die drei Monate zum 30. September 2024 betrugen 43,2 Millionen US Die Gesamtsumme betrug 158,4 Mio. USD, was einem Rückgang der Personalvergütung von 167,0 Mio. USD im Jahr 2023 um 5,2% ging.

Komponente	Q3 2024 (in Tausenden)	Q3 2023 (in Tausenden)	YTD 2024 (in Tausenden)	YTD 2023 (in Tausenden)
Gehälter, Lohn- und Gehaltsabrechnungssteuern	$21,824	$20,495	$67,548	$67,800
Anreizentschädigung	$26,472	$23,897	$74,920	$67,131
Umsatzbasierte Vergütung	$6,401	$4,850	$18,096	$15,372
Equity Awards gewährt	$3,714	$3,895	$11,448	$12,389
Erwerbsbezogene Vergütung	($15,168)	$1,364	($13,655)	$4,351
Gesamt	$43,243	$54,501	$158,357	$167,043

Betriebs- und Verwaltungskosten

Die gesamten operativen und administrativen Ausgaben für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 105,3 Mio. USD gegenüber 129,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die Gesamtsumme 345,3 Mio. USD, was gegenüber 373,1 USD in Höhe von 373,1,1 USD betrug, gegenüber 373,1,1 US -Dollar. Millionen im Jahr 2023. Zu den bedeutenden Komponenten gehören:

Kostentyp	Q3 2024 (in Tausenden)	Q3 2023 (in Tausenden)	YTD 2024 (in Tausenden)	YTD 2023 (in Tausenden)
Broker-Dealer-Vertriebsgebühren	$5,049	$5,114	$15,060	$15,428
Plattformverteilungsgebühren	$22,406	$23,673	$66,821	$69,863
Nachverwaltung	$4,313	$4,032	$12,590	$11,900
Unterfassend	$2,330	$2,693	$7,008	$8,120
Mittlerer Office	$2,730	$2,648	$8,086	$7,847
Gesamtbetriebskosten	$105,265	$129,639	$345,337	$373,094

Marketing- und Vertriebskosten

Marketing- und Vertriebskosten sind für das Victory Capital von entscheidender Bedeutung, was die Investitionen in den Erwerb und die Bindung von Kunden widerspiegelt. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich diese Kosten auf 36,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 38,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erreichten sie 109,6 Mio. USD gegenüber 113,2 Mio. USD im Jahr 2023.

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen sind für die Aufrechterhaltung Wettbewerbsvorteile im Vermögensverwaltung von wesentlicher Bedeutung. Das Unternehmen investierte für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endete, 1,1 Mio. USD und 4,4 Mio. USD an Immobilien und Geräten. Dies war ein Rückgang gegenüber 4,4 Mio. USD und 6,3 Millionen US -Dollar in den gleichen Zeiträumen von 2023.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Investmentmanagementgebühren

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Victory Capital Investmentmanagementgebühren von 177,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 164,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich diese Gebühren insgesamt 520,8 Millionen US -Dollar, hoch von 480,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Die Aufschlüsselung der Investmentmanagementgebühren nach Kategorie für die drei Monate zum 30. September 2024 lautet wie folgt:

Typ	Gebühren (in Tausenden)
Investmentfonds (Victory Funds)	$119,936
ETFs (VictoryShares)	$6,355
Getrennte Konten und andere Fahrzeuge	$49,483
Gesamt	$177,809

Fondsverwaltung und Vertriebsgebühren

Siegeshaupthauptstadt verdient 47,8 Millionen US -Dollar In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, in den Fondsverwaltung und -verteilungsgebühren ein geringfügiger Anstieg gegenüber 45,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum waren die Gebühren 140,3 Millionen US -Dollar, hoch von 135,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Die detaillierte Struktur dieser Gebühren lautet wie folgt:

Typ	Gebühren (in Tausenden)
Verwaltungsgebühren (Investmentfonds)	$27,666
ETFs (VictoryShares)	$897
Verteilungsgebühren (Investmentfonds)	$5,641
Übertragungsvertretergebühren (Victory Funds III)	$13,615
Gesamt	$47,819

Leistungsbasierte Gebühren für verwaltete Vermögenswerte

Leistungsbasierte Gebühren sind ein wesentlicher Bestandteil des Umsatzmodells von Victory Capital. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen leistungsbasierte Gebühren auf 2,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1,2 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich diese Gebühren insgesamt 6,2 Millionen US -Dollar, eine bemerkenswerte Zunahme von 3,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Die leistungsbasierten Gebühren werden abgeleitet:

• Investmentfonds (Victory Funds III): 1,9 Millionen US -Dollar für Q3 2024
• Getrennte Konten und andere Fahrzeuge: 0,1 Millionen US -Dollar für Q3 2024

Einkommen aus proprietären Anlageprodukten

Victory Capital erzielt auch Einnahmen aus seinen proprietären Anlageprodukten, vor allem durch Saatgutkapitalinvestitionen in seinen eigenen Fonds. Zum 30. September 2024 lag der beizulegende Zeitwert dieser Anlagen ungefähr $596,000, mit einem nicht realisierten Gewinn von $93,000 im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum.

Darüber hinaus belief sich die von Victory Capital gehaltenen Investitionen des aufgeschobenen Vergütungsplans auf 34,1 Millionen US -Dollar zum beizulegenden Zeitwert, der einen groben nicht realisierten Gewinn von widerspiegelt 3,3 Millionen US -Dollar.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.