Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
- ✓ Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
- ✓ Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
- ✓ Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
- ✓ Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
No cenário competitivo da gestão de ativos, a Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) se destaca com um robusto modelo de negócios Isso impulsiona seu sucesso. Alavancando parcerias estratégicas e uma gama diversificada de produtos de investimento, a empresa atende efetivamente a ambos Investidores institucionais e de varejo. Esta postagem do blog investiga os componentes essenciais da Victory Capital's Modelo de negócios Canvas, explorando como suas principais atividades, recursos e proposições de valor criam uma estrutura atraente para o crescimento e a sustentabilidade no setor financeiro. Descubra os meandros de seu modelo abaixo!
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com investidores institucionais
Em 30 de setembro de 2024, a Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) gerenciou ativos, totalizando aproximadamente US $ 176,1 bilhões, com uma parcela significativa atribuível aos investidores institucionais. O total de ativos sob gestão (AUM) viu um aumento ano a ano em relação a US $ 148,9 bilhões Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou US $ 19,4 bilhões nos fluxos brutos, enquanto experimenta US $ 5,5 bilhões nas saídas líquidas.
Alianças estratégicas com consultores financeiros
A Victory Capital estabeleceu alianças estratégicas com vários consultores financeiros para expandir sua rede de distribuição. Essas parcerias permitem que a empresa aproveite os relacionamentos com os clientes dos consultores, aprimorando seu alcance no mercado. A empresa informou que em 30 de setembro de 2024, 43 de seus fundos e ETFs mútuos alcançou as classificações gerais da Morningstar de quatro ou cinco estrelas, indicando um forte desempenho que os consultores financeiros podem alavancar para atrair clientes.
Parcerias com empresas de gerenciamento de ativos
Em julho de 2024, a Victory Capital firmou uma parceria significativa com a Amundi, uma grande empresa de gerenciamento de ativos. Essa parceria envolve a aquisição da Amundi US, que aumentará as capacidades da Victory no fornecimento de soluções de investimento. Espera -se que a transação seja fechada no início de 2025 e resultará em Amundi Holding 26.1% das ações totalmente diluídas da Victory.
Acordos com distribuidores de terceiros
A Victory Capital colabora com distribuidores de terceiros para aprimorar sua acessibilidade ao produto. Esses acordos são cruciais para distribuir seus fundos e ETFs mútuos em várias plataformas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 225,6 milhões, impulsionado por taxas de gerenciamento de investimentos e serviços de administração de fundos.
| Tipo de parceria | Descrição | AUM (em bilhões) | Fluxos brutos (em bilhões) | Saídas líquidas (em bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | Colaborações para gerenciar grandes portfólios | $176.1 | $19.4 | $(5.5) |
| Consultores financeiros | Alianças estratégicas para melhorar a distribuição | N / D | N / D | N / D |
| Empresas de gerenciamento de ativos | Aquisição da Amundi US | N / D | N / D | N / D |
| Distribuidores de terceiros | Acordos para distribuir fundos e ETFs mútuos | N / D | N / D | N / D |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de ativos e desenvolvimento de estratégia de investimento
A principal atividade da Victory Capital Holdings, Inc. é a gestão de ativos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um total de US $ 176,1 bilhões em ativos sob gestão (AUM), o que representa um aumento de US $ 148,9 bilhões no mesmo período do ano anterior. A empresa gerou US $ 6,1 bilhões em fluxos brutos e experientes US $ 2,6 bilhões nas saídas líquidas durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa se concentra no desenvolvimento de estratégias de investimento personalizadas em várias classes de ativos, incluindo Cap Mid Cap, Small Cap, estratégias de patrimônio líquido e renda fixa. O desempenho do investimento é digno de nota, com 46% de estratégias da AUM superando seus respectivos parâmetros de referência durante um período de um ano.
Pesquisa e análise das tendências de mercado
A capital da vitória coloca ênfase significativa na pesquisa de mercado e na análise de tendências para informar suas estratégias de investimento. A empresa utiliza métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa para avaliar as condições do mercado e identificar oportunidades de investimento. Isso é crucial em um cenário competitivo, como evidenciado pela capacidade da Companhia de se adaptar às mudanças no mercado, resultando em um aumento de AUM de US $ 14,8 bilhões De 31 de dezembro de 2023 a 30 de setembro de 2024. A empresa emprega uma série de analistas e gerentes de portfólio que monitoram indicadores econômicos, movimentos de mercado e desempenho do setor para otimizar as decisões de investimento. Essa abordagem proativa da pesquisa levou a 60% de suas estratégias superando os benchmarks durante um horizonte de três anos.
Gerenciamento de relacionamento com clientes e suporte
O capital da vitória prioriza o gerenciamento de relacionamento com o cliente como uma atividade -chave para garantir a satisfação e a retenção do cliente. A empresa informou US $ 225,6 milhões em receita total nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, refletindo um crescimento em comparação com US $ 209,7 milhões no mesmo período em 2023. A empresa mantém uma base de clientes diversificada, incluindo investidores institucionais, corporações e investidores individuais. Em 30 de setembro de 2024, a distribuição do AUM por canal era a seguinte: 35% do investidor, 25% de institucional e 40% do varejo. Essa abordagem diversificada ajuda a mitigar o risco e melhorar o envolvimento do cliente por meio de serviços e suporte personalizados.
Conformidade regulatória e gerenciamento de riscos
A conformidade regulatória e o gerenciamento de riscos são atividades críticas para o capital da vitória, principalmente no setor de gestão de ativos. A Companhia estabeleceu estruturas robustas de conformidade para aderir aos regulamentos estabelecidos pela SEC e outros órgãos de governo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 139,6 milhões em consideração contingente relacionada a aquisições, indicando práticas ativas de gerenciamento de riscos. A vitória capital também se envolve no monitoramento contínuo de suas estratégias de investimento e portfólios de clientes, garantindo que os riscos sejam gerenciados de maneira eficaz. A empresa relatou lucro líquido de US $ 211,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrando sua capacidade de equilibrar o crescimento com o gerenciamento prudente de riscos.
| Principais indicadores de desempenho | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aum total | US $ 176,1 bilhões | US $ 148,9 bilhões |
| Fluxos brutos | US $ 6,1 bilhões | US $ 5,1 bilhões |
| Saídas líquidas | US $ 2,6 bilhões | US $ 2,0 bilhões |
| Receita total | US $ 225,6 milhões | US $ 209,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 211,9 milhões | US $ 158,0 milhões |
| Margem EBITDA ajustada | 53.7% | 51.1% |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Profissionais de investimento experientes
A Victory Capital Holdings emprega uma equipe de profissionais de investimento experientes, com um AUM total de aproximadamente US $ 176,1 bilhões Em 30 de setembro de 2024. A empresa possui 43 de seus fundos mútuos e ETFs classificados quatro ou cinco estrelas da Morningstar, demonstrando a experiência e o desempenho de suas equipes de investimento.
Estratégias de investimento proprietárias
A empresa desenvolveu estratégias de investimento proprietárias que levaram a métricas substanciais de desempenho. Em 30 de setembro de 2024, 46% de estratégias da AUM recebeu retornos de investimento excedendo seus parâmetros de referência por um período de um ano. Esta figura sobe para 77% durante um período de dez anos. As taxas de gerenciamento de investimentos da empresa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 177,8 milhões.
Plataformas avançadas de tecnologia e análise
A Victory Capital utiliza plataformas avançadas de tecnologia e análise para aprimorar seus processos de investimento. A empresa relatou receita total de US $ 225,6 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo a eficácia de seus investimentos tecnológicos. A realização média de receita no AUM foi 52.1 pontos base.
Forte reputação da marca na comunidade de investimentos
A Victory Capital estabeleceu uma forte reputação da marca, evidenciada por sua presença significativa no mercado. A empresa relatou lucro líquido de US $ 82,0 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 52,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento da lucratividade sublinha sua posição respeitada na comunidade de investimentos.
| Recurso -chave | Descrição | Medida quantitativa |
|---|---|---|
| Profissionais de investimento experientes | Equipe de gerenciamento de ativos | AUM: US $ 176,1 bilhões |
| Estratégias de investimento proprietárias | Estratégias superando os benchmarks | 46% de retornos de um ano excedendo os benchmarks |
| Plataformas avançadas de tecnologia e análise | Gerenciamento de investimentos e análise | Receita total: US $ 225,6 milhões |
| Forte reputação da marca | Posicionamento e lucratividade do mercado | Lucro líquido: US $ 82,0 milhões |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: proposições de valor
Gama diversificada de produtos de investimento
A Victory Capital Holdings, Inc. oferece um conjunto abrangente de produtos de investimento, incluindo fundos mútuos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e contas gerenciadas separadamente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 176,1 bilhões, significativamente acima de US $ 148,9 bilhões um ano antes. Esse crescimento reflete a capacidade da empresa de atrair uma clientela diversificada por meio de suas variadas ofertas de investimento.
| Tipo de produto | AUM (em milhões) | Porcentagem de AUM total |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | $117,044 | 66.4% |
| ETFs | $6,694 | 3.8% |
| Contas gerenciadas separadamente | $52,375 | 29.8% |
| Aum total | $176,113 | 100% |
Fundos mútuos e ETFs de alto desempenho
O desempenho dos fundos e ETFs mútuos da Victory Capital é um diferencial importante no cenário competitivo de gerenciamento de ativos. Em 30 de setembro de 2024, 43 dos fundos e ETFs mútuos da empresa receberam uma classificação geral da Morningstar de quatro ou cinco estrelas. Aproximadamente 67% da AUM em fundos e ETFs foram classificados por quatro ou cinco estrelas, destacando o forte desempenho em relação aos pares.
Os retornos de investimento superaram consistentemente os benchmarks, com 73% de estratégias que excedem seus benchmarks por um período de cinco anos. Essa excelência em desempenho é fundamental para atrair e reter clientes que buscam crescimento confiável do investimento.
Soluções personalizadas para clientes institucionais e de varejo
A Victory Capital fornece soluções de investimento personalizadas que atendem a clientes institucionais e de varejo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou US $ 19,4 bilhões em fluxos brutos. A capacidade da empresa de adaptar suas ofertas garante que diversas necessidades do cliente sejam atendidas de maneira eficaz, aumentando a satisfação e a lealdade do cliente.
A quebra do AUM pelo canal de distribuição em 30 de setembro de 2024 ilustra a abordagem equilibrada em relação a diferentes segmentos de clientes:
| Canal de distribuição | AUM (em milhões) | Porcentagem de AUM total |
|---|---|---|
| Varejo | $70,829 | 40% |
| Institucional | $43,295 | 25% |
| Investidor | $61,989 | 35% |
| Aum total | $176,113 | 100% |
Compromisso com investimentos responsáveis e sustentáveis
O capital da vitória está cada vez mais focado em investimentos responsáveis e sustentáveis. Esse compromisso se reflete na crescente demanda por estratégias de investimento ESG (ambiental, social e governança). A empresa integrou os fatores de ESG em seus processos de tomada de decisão de investimento, apelando para o crescente número de investidores que priorizam a sustentabilidade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa teve uma resposta positiva, com entradas notáveis em suas ofertas compatíveis com ESG.
A estratégia da Victory Capital não apenas aborda as preocupações éticas dos investidores, mas também posiciona a empresa favoravelmente em um mercado que está progressivamente se inclinando para soluções financeiras sustentáveis.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Atendimento ao cliente personalizado e suporte
Victory Capital Holdings, Inc. enfatiza Atendimento ao cliente personalizado para melhorar a satisfação e a retenção do cliente. A empresa pretende manter um relacionamento forte com seus clientes por meio de equipes dedicadas de gerenciamento de contas, que são adaptadas para atender às necessidades específicas dos clientes institucionais e de varejo.
Relatórios de desempenho regulares e atualizações
A empresa fornece relatórios e atualizações regulares de desempenho, garantindo que os clientes sejam informados sobre seus investimentos. Em 30 de setembro de 2024, a Victory Capital relatou um total de US $ 176,1 bilhões em ativos sob gestão (AUM), refletindo um crescimento de 4.4% do trimestre anterior, impulsionado pela valorização do mercado de US $ 10,1 bilhões. A empresa oferece métricas detalhadas de desempenho para seus fundos, com 67% de seu fundo e ETF AUM classificaram quatro ou cinco estrelas da Morningstar.
Recursos educacionais para investidores
Victory Capital investe em Recursos educacionais para investidores. Isso inclui webinars, whitepapers e guias de investimento projetados para capacitar clientes com conhecimento sobre tendências de mercado e estratégias de investimento. Sua abordagem educacional visa melhorar o envolvimento do cliente e promover decisões de investimento informadas.
Engajamento através de plataformas e eventos digitais
A empresa envolve ativamente os clientes através de vários Plataformas e eventos digitais. Isso inclui seminários de investimento on-line e ferramentas interativas que permitem aos clientes rastrear seu desempenho no investimento em tempo real. Victory Capital relatou gerar US $ 19,4 bilhões Nos fluxos brutos nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, indicando um forte envolvimento do cliente. Além disso, a empresa facilitou uma saída líquida de US $ 5,5 bilhões Durante o mesmo período, sugerir que as interações contínuas do cliente são cruciais para a retenção.
| Métricas de desempenho | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aum total | US $ 176,1 bilhões | US $ 148,9 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 82,0 milhões | US $ 52,0 milhões |
| Receita total | US $ 225,6 milhões | US $ 209,7 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 121,3 milhões | US $ 107,2 milhões |
| Fluxos brutos | US $ 6,1 bilhões | US $ 5,1 bilhões |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas por meio de equipes institucionais e de varejo
A Victory Capital Holdings, Inc. gera receita por meio de equipes de vendas diretas que se concentram nos clientes institucionais e de varejo. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Companhia sob gestão (AUM) atingiu US $ 176,1 bilhões, com uma quebra de US $ 43,3 bilhões (25%) em ativos institucionais e US $ 70,8 bilhões (40%) em ativos de varejo.
Plataformas e portais de investimento on -line
A Victory Capital também estabeleceu uma presença em várias plataformas de investimento on -line. A empresa registrou entradas de caixa bruto de clientes de US $ 6,1 bilhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo a eficácia desses canais digitais. As ofertas on -line da empresa são parte integrante de sua estratégia, permitindo acesso mais amplo a seus produtos de investimento.
Intermediários financeiros e corretores
A empresa utiliza intermediários financeiros e corretoras para distribuir seus produtos de investimento. O papel significativo desses parceiros é sublinhado pelos US $ 19,4 bilhões em fluxos brutos que a capital da vitória alcançou nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Este canal fornece uma ligação vital entre as ofertas da empresa e uma base de clientes diversificada, aprimorando o alcance do mercado.
Marketing através de mídia digital e tradicional
A Victory Capital emprega uma estratégia de marketing robusta que abrange a mídia digital e tradicional. A receita total para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 225,6 milhões, acima dos US $ 209,7 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento é parcialmente atribuído a esforços de marketing aprimorados com o objetivo de aumentar o reconhecimento da marca e promover suas soluções de investimento em todos os Várias plataformas de mídia.
| Tipo de canal | Fluxos brutos (2024) | Distribuição AUM (2024) | Receita total (2024) |
|---|---|---|---|
| Vendas diretas | US $ 6,1 bilhões | US $ 43,3 bilhões (institucional) | US $ 225,6 milhões |
| Plataformas online | US $ 6,1 bilhões | US $ 70,8 bilhões (varejo) | US $ 225,6 milhões |
| Intermediários | US $ 19,4 bilhões (9 meses) | US $ 176,1 bilhões (Total AUM) | US $ 661,1 milhões (9 meses) |
| Marketing | — | — | US $ 225,6 milhões |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais (pensões, doações)
O total de ativos sob gestão (AUM) para clientes institucionais em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 43,3 bilhões, representando 25% do total da AUM. O segmento institucional viu entradas de caixa bruto significativas de US $ 11,4 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, embora também tenha experimentado saídas graves de US $ 16,5 bilhões durante o mesmo período.
Investidores de varejo (indivíduos, famílias)
O segmento de investidores de varejo representou US $ 70,8 bilhões em AUM, ou 40% do AUM total em 30 de setembro de 2024. Ingressos de caixa de clientes brutos para investidores de varejo atingiram US $ 6,1 bilhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. O segmento de varejo experimentou Salinos líquidos de aproximadamente US $ 5,1 bilhões durante o mesmo período.
Consultores financeiros e empresas de gerenciamento de patrimônio
A Victory Capital fornece soluções personalizadas para os consultores financeiros, contribuindo para sua diversificada base de clientes. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou que 35% de seu AUM total, equivalente a US $ 61,9 bilhões, é atribuído aos canais de investidores que incluem consultores financeiros. A empresa também viu uma tendência de crescente envolvimento do consultor, refletido em entradas brutas de US $ 6,1 bilhões no último trimestre.
Plataformas e planos de aposentadoria
A plataforma de soluções da Victory Capital, que inclui planos de aposentadoria, representou US $ 62,5 bilhões em AUM em 30 de setembro de 2024. A empresa vem expandindo ativamente suas ofertas para planos de aposentadoria, com entradas brutas de aproximadamente US $ 6,1 bilhões registrados para os três meses findos em 30 de setembro, 30 , 2024. Esse segmento permanece crucial, contribuindo significativamente para os ativos e receitas gerais do cliente.
| Segmento de clientes | AUM (em bilhões) | Porcentagem de AUM total | Entradas brutas (em bilhões) | Saídas líquidas (em bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | $43.3 | 25% | $11.4 | $16.5 |
| Investidores de varejo | $70.8 | 40% | $6.1 | $5.1 |
| Consultores financeiros | $61.9 | 35% | $6.1 | N / D |
| Plataformas de aposentadoria | $62.5 | 35.4% | $6.1 | N / D |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação e benefícios de pessoal
A remuneração e benefícios de pessoal da Victory Capital Holdings, Inc. nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 43,2 milhões, uma redução de 20,7% de US $ 54,5 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 , o total foi de US $ 158,4 milhões, queda de 5,2%, de US $ 167,0 milhões em 2023. A quebra da compensação de pessoal inclui:
| Componente | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Salários, impostos relacionados à folha de pagamento | $21,824 | $20,495 | $67,548 | $67,800 |
| Compensação de incentivo | $26,472 | $23,897 | $74,920 | $67,131 |
| Remuneração baseada em vendas | $6,401 | $4,850 | $18,096 | $15,372 |
| Prêmios de patrimônio concedidos | $3,714 | $3,895 | $11,448 | $12,389 |
| Remuneração relacionada à aquisição | ($15,168) | $1,364 | ($13,655) | $4,351 |
| Total | $43,243 | $54,501 | $158,357 | $167,043 |
Despesas operacionais e administrativas
As despesas operacionais e administrativas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 105,3 milhões, em comparação com US $ 129,6 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total foi de US $ 345,3 milhões, abaixo de US $ 373,1 milhões em 2023. Os componentes significativos incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de distribuição de corretores-devastadores | $5,049 | $5,114 | $15,060 | $15,428 |
| Taxas de distribuição da plataforma | $22,406 | $23,673 | $66,821 | $69,863 |
| Sub-administração | $4,313 | $4,032 | $12,590 | $11,900 |
| Subadvisora | $2,330 | $2,693 | $7,008 | $8,120 |
| Intermediário | $2,730 | $2,648 | $8,086 | $7,847 |
| Despesas operacionais totais | $105,265 | $129,639 | $345,337 | $373,094 |
Custos de marketing e distribuição
Os custos de marketing e distribuição são cruciais para o capital da vitória, refletindo investimentos na aquisição e retenção de clientes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, esses custos totalizaram US $ 36,8 milhões, abaixo de US $ 38,2 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, eles atingiram US $ 109,6 milhões, em comparação com US $ 113,2 milhões em 2023.
Investimentos de tecnologia e infraestrutura
Os investimentos em tecnologia e infraestrutura são essenciais para manter vantagens competitivas no gerenciamento de ativos. A empresa investiu US $ 1,1 milhão e US $ 4,4 milhões em propriedades e equipamentos nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente. Isso foi uma diminuição em comparação com US $ 4,4 milhões e US $ 6,3 milhões nos mesmos períodos de 2023.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de investimentos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Victory Capital relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 177,8 milhões, comparado com US $ 164,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas taxas totalizaram US $ 520,8 milhões, de cima de US $ 480,2 milhões em 2023.
A discriminação das taxas de gerenciamento de investimentos por categoria para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Tipo | Taxas (em milhares) |
|---|---|
| Fundos mútuos (fundos de vitória) | $119,936 |
| ETFs (VictoryShares) | $6,355 |
| Contas separadas e outros veículos | $49,483 |
| Total | $177,809 |
Taxas de administração e distribuição de fundos
Victory Capital ganhou US $ 47,8 milhões em Taxas de Administração e Distribuição de Fundos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, um ligeiro aumento de US $ 45,7 milhões No mesmo período de 2023. Para o período de nove meses, as taxas foram US $ 140,3 milhões, de cima de US $ 135,0 milhões em 2023.
A estrutura detalhada dessas taxas é a seguinte:
| Tipo | Taxas (em milhares) |
|---|---|
| Taxas de administração (fundos mútuos) | $27,666 |
| ETFs (VictoryShares) | $897 |
| Taxas de distribuição (fundos mútuos) | $5,641 |
| Taxas de transferência do agente (Vitória Fundos III) | $13,615 |
| Total | $47,819 |
Taxas baseadas em desempenho em ativos sob gerenciamento
As taxas baseadas em desempenho são um componente significativo do modelo de receita da Victory Capital. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas baseadas em desempenho totalizaram US $ 2,0 milhões, comparado com US $ 1,2 milhão no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas taxas totalizaram US $ 6,2 milhões, um aumento notável de US $ 3,4 milhões em 2023.
As taxas baseadas em desempenho são derivadas de:
- Fundos mútuos (Fundos de Vitória III): US $ 1,9 milhão Para o terceiro trimestre de 2024
- Contas separadas e outros veículos: US $ 0,1 milhão Para o terceiro trimestre de 2024
Renda de produtos de investimento proprietários
A Victory Capital também gera receita com seus produtos de investimento proprietários, principalmente por meio de investimentos em capital de sementes em seus próprios fundos. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo desses investimentos era aproximadamente $596,000, com um ganho não realizado de $93,000 comparado ao período anterior de relatório.
Além disso, os investimentos do plano de remuneração diferida mantidos pela Victory Capital totalizaram US $ 34,1 milhões pelo valor justo, refletindo um ganho não realizado de US $ 3,3 milhões.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.