Bumble Inc. (BMBL) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Bumble Inc. (BMBL)
Comprender las fuentes de ingresos de Bumble Inc.
Al 30 de septiembre de 2024, Bumble Inc. generó ingresos totales de $ 273.6 millones Durante los tres meses terminaron, en comparación con $ 275.5 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 810.0 millones, arriba de $ 778.2 millones en 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Las principales fuentes de ingresos para Bumble Inc. incluyen:
- Ingresos de la aplicación Bumble: $ 220.2 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 221.8 millones en 2023. Durante los nueve meses, los ingresos fueron de $ 653.9 millones, un aumento de $ 624.0 millones.
- Aplicación Badoo y otros ingresos: $ 53.4 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 53.7 millones en 2023. Año hasta la fecha, este segmento generó $ 156.1 millones, en comparación con $ 154.2 millones en 2023.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Las tasas de crecimiento de ingresos año tras año indican lo siguiente:
- Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales disminuyeron en 0.3% en comparación con el mismo período en 2023.
- Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en 4.2% en comparación con el mismo período en 2023.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminaron el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Aplicar la aplicación | $220.2 | $221.8 | $653.9 | $624.0 |
| Aplicación Badoo y otros | $53.4 | $53.7 | $156.1 | $154.2 |
| Ingresos totales | $273.6 | $275.5 | $810.0 | $778.2 |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los cambios notables en las fuentes de ingresos incluyen:
- La disminución en los ingresos promedio por usuario que paga (ARPPU) para la aplicación Bumble, que disminuyó en 9.9% a $25.58 en el tercer trimestre 2024.
- A pesar de la disminución de los ingresos, aumentó el número total de usuarios que pagan, con los usuarios que pagaban la aplicación Bumble 10.2% a 2.9 millones.
- Para la aplicación Badoo y otros segmentos, el arppu disminuyó por 5.9% a $12.03, con los usuarios de pago aumentando por 14.0% a 1.4 millones.
En general, el crecimiento de los ingresos reflejó una interacción compleja de crecimiento de los usuarios y fluctuaciones de arppu, influenciadas por las tasas de cambio y las condiciones del mercado.
Una rentabilidad de profundidad en Bumble Inc. (BMBL)
Métricas de rentabilidad
Al evaluar la salud financiera de la empresa, las métricas de rentabilidad son indicadores cruciales. Las métricas principales examinadas incluyen ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Durante los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 273.6 millones, una ligera disminución de $ 275.5 millones en el mismo período en 2023. El beneficio bruto para este período se calculó después de tener en cuenta el costo de los ingresos, que se informó en $ 45 millones para el tercer trimestre 2024.
El desglose de las métricas de rentabilidad clave es el siguiente:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 273.6 millones | $ 275.5 millones | $ 810.0 millones | $ 778.2 millones |
| Beneficio bruto | $ 228.6 millones | $ 229.5 millones | $ 764.0 millones | $ 753.0 millones |
| Beneficio operativo (pérdida) | ($ 838.2 millones) | $ 30.0 millones | ($ 737.4 millones) | $ 60.2 millones |
| Beneficio neto (pérdida) | ($ 849.3 millones) | $ 23.1 millones | ($ 777.7 millones) | $ 30.1 millones |
| Margen de beneficio neto | (310.4%) | 8.4% | (96.0%) | 3.9% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
El análisis de tendencias muestra fluctuaciones significativas en la rentabilidad. La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendió a ($ 777.7 millones), en comparación con las ganancias netas de $ 30.1 millones en el año anterior. Este cambio se atribuye principalmente a un $ 892.2 millones Pérdida de deterioro reconocida en 2024.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
En comparación con los promedios de la industria, los índices de rentabilidad reflejan los desafíos que enfrentan la compañía. El margen de beneficio neto promedio en la industria es aproximadamente 10%. El margen de beneficio neto de la compañía de (310.4%) Indica una desviación sustancial de la norma de la industria.
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa se puede medir a través de tendencias de margen bruto y gestión de costos. El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 se situó aproximadamente 83.5%, ligeramente abajo de 83.3% en el tercer trimestre de 2023. Esta estabilidad sugiere una gestión efectiva de costos a pesar de la disminución de los ingresos.
El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 45 millones | $ 46 millones | $ 46 millones | $ 45 millones |
| Gastos de venta y marketing | $ 2.5 millones | $ 7.2 millones | $ 14.2 millones | $ 44.0 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 7.8 millones | $ 10.4 millones | $ 14.2 millones | $ 44.0 millones |
| Gastos de desarrollo de productos | $ 1.8 millones | $ 8.2 millones | $ 70.0 millones | $ 29.6 millones |
The operational efficiency metrics indicate a reduction in selling and marketing expenses, which decreased by approximately 65% from the previous year, reflecting a strategic shift towards cost management.
Debt vs. Equity: How Bumble Inc. (BMBL) Finances Its Growth
Debt vs. Equity: How Bumble Inc. Finances Its Growth
Overview de niveles de deuda
As of September 30, 2024, Bumble Inc. reported a total long-term debt of $617.98 million, que incluye vencimientos actuales. The company has also utilized a revolving credit facility with an aggregate principal amount of up to $ 50.0 millones.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital para Bumble Inc. al 30 de septiembre de 2024 se encuentra aproximadamente 0.73. Esto se calcula en función de los pasivos totales de $ 1,222.55 millones y equidad total de $ 1,366.86 millones. Comparativamente, el promedio de la industria para el sector tecnológico está cerca 0.50 a 0.70, indicating Bumble is slightly above the industry average in leveraging debt for growth.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Recently, Bumble Inc. has not issued new debt, but it has maintained its existing credit facilities. The company has been compliant with financial debt covenants throughout the reporting period. As of now, the credit ratings remain stable, reflecting the company's ability to manage its debt effectively despite recent losses.
Saldo entre financiamiento de la deuda y financiación de capital
Bumble Inc. ha equilibrado estratégicamente su estructura de capital mediante el uso de una combinación de financiamiento de deuda y capital. El financiamiento de capital de la compañía incluye programas de recompra de acciones, con $ 151.84 millones gastado en recompras de acciones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto indica un compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras se administra los niveles de deuda con prudencia.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $575.0 | Enero de 2025 | Tasa flotante |
| Instalación de préstamos a plazo incremental | $275.0 | Enero de 2025 | Tasa flotante |
| Facilidad de crédito giratorio | $50.0 | Enero de 2025 | Tasa flotante |
El enfoque de la compañía para gestionar su estructura de capital refleja una estrategia clara para financiar el crecimiento mientras se mantiene un nivel manejable de deuda. This balance is crucial for sustaining operations and supporting future expansion.
Evaluar la liquidez de Bumble Inc. (BMBL)
Evaluar la liquidez de Bumble Inc.
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual de Bumble Inc. al 30 de septiembre de 2024 es 1.12, indicando que la compañía tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se encuentra en 1.08, sugiriendo una posición de liquidez sólida sin depender de las ventas de inventario.
Tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, Bumble Inc. informa el capital de trabajo de $ 139.8 millones. Esto representa una disminución de $ 1.75 mil millones at the end of 2023. The significant drop is largely attributed to increased liabilities, including a notable impairment loss of $ 892.2 millones recognized in the third quarter of 2024.
Estados de flujo de efectivo Overview
Cash flow from operating activities for the nine months ended September 30, 2024, was $ 128.8 millones, arriba de $ 118.7 millones in 2023. The cash flow from investing activities showed a net outflow of $ 23.6 millones, en comparación con $ 22.6 millones en el año anterior. Las actividades de financiación dieron como resultado una salida neta de $ 207.7 millones, significativamente más alto que $ 58.4 millones in 2023, driven by share repurchases totaling $ 151.8 millones.
| Componentes de flujo de caja | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $128,839 | $118,669 |
| Actividades de inversión | ($23,585) | ($22,589) |
| Actividades financieras | ($207,749) | ($58,355) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de la relación actual que indica una posición de liquidez generalmente saludable, la notable disminución en el capital de trabajo y las salidas de efectivo sustanciales de las actividades de financiación plantean posibles preocupaciones de liquidez. La dependencia de la compañía en el efectivo generado a partir de las actividades operativas es crucial, especialmente teniendo en cuenta la pérdida de discapacidad que afectó negativamente las ganancias netas, lo que equivalía a una pérdida de $ 849.3 millones para el tercer cuarto de 2024.
Además, Bumble Inc. tiene un saldo total en efectivo de $ 252.1 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 355.6 millones A finales de 2023. Esta disminución, junto con las altas salidas de efectivo de las actividades de financiación, indica que la compañía puede necesitar administrar sus reservas de efectivo de manera más efectiva para mantener una liquidez adecuada en el futuro.
¿Bumble Inc. (BMBL) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar si Bumble Inc. está sobrevaluado o subvaluado, podemos analizar las relaciones financieras clave, las tendencias del precio de las acciones, las políticas de dividendos y el consenso de los analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E es un indicador vital de la valoración de la compañía en relación con sus ganancias. Al 30 de septiembre de 2024, Bumble Inc. informó una pérdida neta atribuible a los accionistas de $ 613.2 millones, lo que resulta en una ganancia básica por acción de ($5.11). Dadas estas pérdidas, la relación P/E no es aplicable, lo que indica que la acción actualmente no está generando ganancias para fines de valoración.
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros por acción se puede calcular a partir del patrimonio total. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales fueron $ 2,589.4 millones y los pasivos totales fueron $ 1,366.9 millones, lo que lleva a la equidad total de los accionistas de $ 1,222.5 millones. Con aproximadamente 139.9 millones Acciones en circulación, el valor en libros por acción es aproximadamente $8.74.
Asumiendo un precio de acciones de $10.00, la relación P/B sería aproximadamente 1.14, sugiriendo que la acción está ligeramente sobrevaluada en relación con su valor en libros.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Al 30 de septiembre de 2024, Bumble Inc. informó un EBITDA ajustado de $ 231.6 millones. El valor empresarial (EV) se puede calcular como capitalización de mercado más deuda neta. Asumiendo una capitalización de mercado de $ 1.4 mil millones y deuda neta de $ 617.981 millones, el EV total es aproximadamente $ 2.017 mil millones. Esto da como resultado una relación EV/EBITDA de aproximadamente 8.69, que se considera razonable en comparación con los promedios de la industria.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de Bumble Inc. ha fluctuado significativamente. El stock tenía un precio aproximadamente $12.50 hace un año y ha visto un mínimo de $8.00 y un máximo de $15.00. A partir de la última actualización, las acciones cotizan alrededor $10.00, indicando un 20% de disminución desde su pico.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Bumble Inc. actualmente no paga un dividendo. Como tal, el rendimiento de dividendos es 0% Y no hay relaciones de pago para informar.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Analyst consensus indicates a mixed outlook for Bumble Inc. The current ratings are as follows:
- Comprar: 5 analistas
- Sostener: 10 analistas
- Vender: 2 analistas
El precio objetivo promedio de los analistas es aproximadamente $11.50, sugiriendo un potencial al alza de 15% del precio comercial actual.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N / A |
| Relación p/b | 1.14 |
| EV/EBITDA | 8.69 |
| Precio de las acciones (actual) | $10.00 |
| 12 meses de altura | $15.00 |
| Mínimo de 12 meses | $8.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista (compra/retención/venta) | 5/10/2 |
| Precio objetivo promedio | $11.50 |
Riesgos clave que enfrenta Bumble Inc. (BMBL)
Los riesgos clave enfrentan Bumble Inc.
A partir de 2024, Bumble Inc. enfrenta varios riesgos internos y externos que afectan significativamente su salud financiera.
Competencia de la industria
La industria de citas en línea es altamente competitiva, con numerosos jugadores que compiten por la participación en el mercado. Bumble compite con las marcas establecidas y los nuevos participantes, lo que puede conducir a guerras de precios y al aumento de los costos de marketing. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de la compañía fueron $ 273.6 millones, una ligera disminución de $ 275.5 millones en el mismo período de 2023.
Cambios regulatorios
Changes in regulations, such as data privacy laws and labor regulations, can pose significant risks. In particular, the implementation of the Pillar Two minimum tax, effective January 1, 2024, may affect the company's tax liabilities. The income tax provision for the three months ended September 30, 2024, was $ 4.2 millones, en comparación con $ 1.9 millones en el mismo período de 2023.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en las condiciones del mercado, incluidas las recesiones económicas, pueden afectar el gasto del consumidor en servicios de suscripción premium. La pérdida neta de Bumble para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 777.7 millones, que incluía un $ 892.2 millones Pérdida de deterioro.
Riesgos operativos
Las ineficiencias operativas o las fallas en la tecnología pueden alterar la prestación de servicios. La empresa incurrió $ 20.4 millones en cargos no recurrentes relacionados con su plan de reestructuración durante el tercer trimestre de 2024.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros incluyen altos niveles de deuda y fluctuaciones de tasas de interés. Al 30 de septiembre de 2024, Bumble tenía una deuda a largo plazo de $ 617.9 millones . El gasto de interés, neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue $ (9.8 millones), reflejando un aumento significativo de $ (5.3 millones) en el mismo período de 2023.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos surgen de iniciativas comerciales fallidas o adquisiciones. The acquisition of Geneva in July 2024 cost $ 17.5 millones . Además, el plan de reestructuración de Bumble tenía como objetivo reducir los costos, pero resultó en gastos significativos a corto plazo.
Estrategias de mitigación
Bumble ha implementado varias estrategias para mitigar estos riesgos, incluida la diversificación de sus flujos de ingresos y mejorar sus esfuerzos de marketing. La compañía informó un total de 4.3 millones Pagando a los usuarios a través de sus plataformas al 30 de septiembre de 2024.
| Factor de riesgo | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en citas en línea. | La disminución de los ingresos a $ 273.6 millones. |
| Cambios regulatorios | Pilares dos implicaciones fiscales mínimas. | Provisión de impuestos sobre la renta de $ 4.2 millones. |
| Condiciones de mercado | Riesgos de recesión económica. | Pérdida neta de $ 777.7 millones. |
| Riesgos operativos | Interrupciones de entrega de servicios. | Cargos no recurrentes de $ 20.4 millones. |
| Riesgos financieros | Altos niveles de deuda y tasas de interés. | Deuda a largo plazo de $ 617.9 millones. |
| Riesgos estratégicos | Iniciativas o adquisiciones fallidas. | Costo de adquisición de $ 17.5 millones. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Bumble Inc. (BMBL)
Perspectivas de crecimiento futuro para Bumble Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía se está centrando en varios impulsores de crecimiento, incluidas las innovaciones de productos y las expansiones del mercado. Notably, the Bumble App saw a 10.2% increase in Paying Users, reaching approximately 2.9 millones for the three months ended September 30, 2024. This growth is complemented by the Badoo App, which also reported a 14.0% increase in Paying Users, totaling around 1.4 millones.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 810.0 millones, arriba de $ 778.2 millones En el mismo período de 2023. La aplicación Bumble se generó $ 653.9 millones y la aplicación Badoo contribuyó $ 156.1 millones. El proyecto de analistas continuó el crecimiento de los ingresos impulsado por el aumento de los usuarios y iniciativas estratégicas en los nuevos mercados.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía ha iniciado asociaciones destinadas a mejorar la experiencia del usuario y ampliar su alcance. Además, se espera que la integración de nuevas características atraiga una base de usuarios más amplia y aumente la participación del usuario. La compañía también ha comenzado a incluir ingresos de la aplicación Fruitz en sus métricas, potencialmente aumentando las cifras generales de ingresos.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Bumble Inc. posee una ventaja competitiva a través de su fuerte identidad de marca y su plataforma fácil de usar. La compañía ha cultivado una base de usuarios leales, con un total de 4.3 millones Pagando a los usuarios a través de sus plataformas. Se informó el ingreso promedio por usuario que paga (APPU) para la aplicación Bumble $25.58. Esto indica una estrategia de monetización robusta que respalda el crecimiento sostenible.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 273.6 millones | $ 275.5 millones | $ 810.0 millones | $ 778.2 millones |
| Ingresos de la aplicación Bumble | $ 220.2 millones | $ 221.8 millones | $ 653.9 millones | $ 624.0 millones |
| Ingresos de la aplicación Badoo | $ 53.4 millones | $ 53.7 millones | $ 156.1 millones | $ 154.2 millones |
| Pérdida neta | $ (849.3 millones) | $ 23.1 millones | $ (777.7 millones) | $ 30.1 millones |
| Ebitda ajustado | $ 82.6 millones | $ 75.3 millones | $ 231.6 millones | $ 201.9 millones |
Bumble Inc. (BMBL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bumble Inc. (BMBL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bumble Inc. (BMBL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bumble Inc. (BMBL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.