Bumble Inc. (BMBL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Bumble Inc. (BMBL)
Comprendre les sources de revenus de Bumble Inc.
Au 30 septembre 2024, Bumble Inc. a généré des revenus totaux de 273,6 millions de dollars pour la fin des trois mois, par rapport à 275,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux sont atteints 810,0 millions de dollars, à partir de 778,2 millions de dollars en 2023.
Répartition des sources de revenus primaires
Les principales sources de revenus pour Bumble Inc. comprennent:
- Bumble App Revenue: 220,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 221,8 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois, les revenus étaient de 653,9 millions de dollars, soit une augmentation de 624,0 millions de dollars.
- Application Badoo et autres revenus: 53,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 53,7 millions de dollars en 2023. Depuis le début de l'année, ce segment a généré 156,1 millions de dollars, contre 154,2 millions de dollars en 2023.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Les taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre indiquent les suivants:
- Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont diminué de 0.3% par rapport à la même période en 2023.
- Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 4.2% par rapport à la même période en 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Bumble App | $220.2 | $221.8 | $653.9 | $624.0 |
| Application Badoo et autres | $53.4 | $53.7 | $156.1 | $154.2 |
| Revenus totaux | $273.6 | $275.5 | $810.0 | $778.2 |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les changements notables dans les sources de revenus comprennent:
- La baisse des revenus moyens par utilisateur payant (ARPPU) pour l'application Bumble, qui a diminué par 9.9% à $25.58 au troisième trimestre 2024.
- Malgré la diminution des revenus, le nombre total d'utilisateurs payants a augmenté, les utilisateurs payants de Bumble augmentent par 10.2% à 2,9 millions.
- Pour l'application Badoo et d'autres segments, l'Arppu a diminué par 5.9% à $12.03, avec des utilisateurs payants augmentant par 14.0% à 1,4 million.
Dans l'ensemble, la croissance des revenus reflétait une interaction complexe de la croissance des utilisateurs et des fluctuations d'ARPPU, influencé par les taux de change et les conditions du marché.
Une plongée profonde dans Bumble Inc. (BMBL) rentable
Métriques de rentabilité
Dans l'évaluation de la santé financière de l'entreprise, les mesures de rentabilité sont des indicateurs cruciaux. Les principales mesures examinées comprennent le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était 273,6 millions de dollars, une légère diminution de 275,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice brut de cette période a été calculé après avoir pris en compte le coût des revenus, qui a été signalé à 45 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024.
La répartition des principales mesures de rentabilité est la suivante:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 273,6 millions de dollars | 275,5 millions de dollars | 810,0 millions de dollars | 778,2 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 228,6 millions de dollars | 229,5 millions de dollars | 764,0 millions de dollars | 753,0 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation (perte) | (838,2 millions de dollars) | 30,0 millions de dollars | (737,4 millions de dollars) | 60,2 millions de dollars |
| Bénéfice net (perte) | (849,3 millions de dollars) | 23,1 millions de dollars | (777,7 millions de dollars) | 30,1 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire nette | (310.4%) | 8.4% | (96.0%) | 3.9% |
Tendances de la rentabilité dans le temps
L'analyse des tendances montre des fluctuations importantes de la rentabilité. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalait à (777,7 millions de dollars), par rapport à un gain net de 30,1 millions de dollars l'année précédente. Ce changement est principalement attribué à un 892,2 millions de dollars perte de dépréciation reconnue en 2024.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Par rapport aux moyennes de l'industrie, les ratios de rentabilité reflètent les défis auxquels l'entreprise est confrontée. La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie est approximativement 10%. La marge bénéficiaire nette de la société de (310.4%) indique un écart substantiel par rapport à la norme de l'industrie.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle peut être évaluée par les tendances de la marge brute et la gestion des coûts. La marge brute pour le troisième trimestre 2024 était à peu près 83.5%, légèrement en bas de 83.3% au troisième trimestre 2023. Cette stabilité suggère une gestion efficace des coûts malgré la baisse des revenus.
La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 45 millions de dollars | 46 millions de dollars | 46 millions de dollars | 45 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 2,5 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | 44,0 millions de dollars |
| Dépenses générales et administratives | 7,8 millions de dollars | 10,4 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | 44,0 millions de dollars |
| Dépenses de développement de produits | 1,8 million de dollars | 8,2 millions de dollars | 70,0 millions de dollars | 29,6 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une réduction des dépenses de vente et de marketing, qui ont diminué d'environ 65% Depuis l'année précédente, reflétant un changement stratégique vers la gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment Bumble Inc. (BMBL) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Bumble Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, Bumble Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 617,98 millions de dollars, qui comprend les échéances actuelles. La société a également utilisé une facilité de crédit renouvelable avec un montant principal de ma hauteur 50,0 millions de dollars.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement pour Bumble Inc. au 30 septembre 2024, se situe à peu près 0.73. Ceci est calculé sur la base des passifs totaux de 1 222,55 millions de dollars et l'équité totale de 1 366,86 millions de dollars. Comparativement, la moyenne de l'industrie pour le secteur technologique est là 0,50 à 0,70, indiquant que Bumble est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie en tirant parti de la dette pour la croissance.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Récemment, Bumble Inc. n'a pas émis de nouvelles dettes, mais elle a maintenu ses facilités de crédit existantes. La société s'est conforme aux clauses de créance financières tout au long de la période de référence. À l'heure actuelle, les notations de crédit restent stables, reflétant la capacité de l'entreprise à gérer efficacement sa dette malgré les pertes récentes.
Équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Bumble Inc. a stratégiquement équilibré sa structure de capital en utilisant un mélange de dettes et de financement par actions. Le financement par actions de la société comprend des programmes de rachat d'actions, avec 151,84 millions de dollars consacré aux rachats d'actions au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela indique un engagement à retourner la valeur aux actionnaires tout en gérant les niveaux de dette prudemment.
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Facilité de prêt à terme | $575.0 | Janvier 2025 | Taux flottant |
| Facilité de prêt à terme incrémentiel | $275.0 | Janvier 2025 | Taux flottant |
| Facilité de crédit renouvelable | $50.0 | Janvier 2025 | Taux flottant |
L’approche de l’entreprise pour gérer sa structure de capital reflète une stratégie claire pour financer la croissance tout en maintenant un niveau de dette gérable. Cet équilibre est crucial pour maintenir les opérations et soutenir l'expansion future.
Évaluation de la liquidité de Bumble Inc. (BMBL)
Évaluation des liquidités de Bumble Inc.
Ratios actuels et rapides
Le rapport actuel de Bumble Inc. au 30 septembre 2024 est 1.12, indiquant que la société dispose d'actifs actuels suffisants pour couvrir ses passifs actuels. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, se dresse à 1.08, suggérant une position de liquidité solide sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.
Tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, Bumble Inc. rapporte le fonds de roulement de 139,8 millions de dollars. Cela représente une diminution de 1,75 milliard de dollars à la fin de 2023. La baisse significative est largement attribuée à une augmentation des passifs, y compris une perte de déficience notable de 892,2 millions de dollars reconnu au troisième trimestre de 2024.
Énoncés de trésorerie Overview
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 128,8 millions de dollars, à partir de 118,7 millions de dollars en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont montré une sortie nette de 23,6 millions de dollars, par rapport à 22,6 millions de dollars l'année précédente. Les activités de financement ont abouti à une sortie nette de 207,7 millions de dollars, nettement plus élevé que 58,4 millions de dollars en 2023, tiré par les rachats d'actions totalisant 151,8 millions de dollars.
| Composants de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $128,839 | $118,669 |
| Activités d'investissement | ($23,585) | ($22,589) |
| Activités de financement | ($207,749) | ($58,355) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré le ratio actuel indiquant une position de liquidité généralement saine, la baisse notable du fonds de roulement et les sorties de trésorerie substantielles provenant des activités de financement augmentent les problèmes de liquidité potentiels. La dépendance de la société à l'égard de la trésorerie générée par les activités d'exploitation est cruciale, en particulier compte tenu de la perte de dépréciation qui a eu un impact négatif sur les bénéfices nets, ce qui constituait une perte de 849,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024.
De plus, Bumble Inc. a un solde de trésorerie total de 252,1 millions de dollars au 30 septembre 2024, à partir de 355,6 millions de dollars À la fin de 2023. Cette diminution, couplée aux sorties de trésorerie élevées des activités de financement, indique que la société pourrait avoir besoin de gérer ses réserves de trésorerie plus efficacement pour maintenir une liquidité adéquate à l'avenir.
Bumble Inc. (BMBL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer si Bumble Inc. est surévalué ou sous-évalué, nous pouvons analyser les ratios financiers clés, les tendances des cours des actions, les politiques de dividendes et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E est un indicateur vital de l'évaluation de l'entreprise par rapport à ses gains. Au 30 septembre 2024, Bumble Inc. a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires des 613,2 millions de dollars, résultant en un bénéfice de base par action de ($5.11). Compte tenu de ces pertes, le ratio P / E n'est pas applicable, indiquant que l'action ne génère actuellement pas de bénéfices à des fins d'évaluation.
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action peut être calculée à partir de l'équité totale. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux étaient 2 589,4 millions de dollars et les passifs totaux étaient 1 366,9 millions de dollars, conduisant au total des capitaux propres des actionnaires de 1 222,5 millions de dollars. Avec environ 139,9 millions actions en circulation, la valeur comptable par action est approximativement $8.74.
En supposant un cours de bourse de $10.00, le rapport P / B serait approximativement 1.14, suggérant que le stock est légèrement surévalué par rapport à sa valeur comptable.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Au 30 septembre 2024, Bumble Inc. a signalé un EBITDA ajusté de 231,6 millions de dollars. La valeur de l'entreprise (EV) peut être calculée comme une capitalisation boursière plus la dette nette. En supposant une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars et dette nette de 617,981 millions de dollars, l'EV total est approximativement 2,017 milliards de dollars. Il en résulte un rapport EV / EBITDA approximativement 8.69, ce qui est considéré comme raisonnable par rapport aux moyennes de l'industrie.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions de Bumble Inc. a considérablement fluctué. Le stock était au prix d'environ $12.50 il y a un an et a vu un creux de $8.00 et un sommet de $15.00. Depuis la dernière mise à jour, les actions se négocient autour $10.00, indiquant un 20% de baisse de son apogée.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Bumble Inc. ne verse actuellement pas de dividende. En tant que tel, le rendement des dividendes est 0% Et il n'y a pas de ratios de paiement à signaler.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus de l'analyste indique une perspective mixte pour Bumble Inc. Les notes actuelles sont les suivantes:
- Acheter: 5 analystes
- Prise: 10 analystes
- Vendre: 2 analystes
Le prix cible moyen des analystes est approximativement $11.50, suggérant un potentiel à la hausse de 15% du prix de négociation actuel.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A |
| Ratio P / B | 1.14 |
| EV / EBITDA | 8.69 |
| Prix de l'action (à jour) | $10.00 |
| Haut de 12 mois | $15.00 |
| 12 mois de bas | $8.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus d'analyste (acheter / conserver / vendre) | 5/10/2 |
| Prix cible moyen | $11.50 |
Risques clés face à Bumble Inc. (BMBL)
Risques clés face à Bumble Inc.
En 2024, Bumble Inc. fait face à plusieurs risques internes et externes qui ont un impact significatif sur sa santé financière.
Concurrence de l'industrie
L'industrie des rencontres en ligne est très compétitive, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. Bumble rivalise à la fois avec les marques établies et les nouveaux entrants, ce qui peut entraîner des guerres de prix et une augmentation des coûts de marketing. Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total de la société était 273,6 millions de dollars, une légère diminution de 275,5 millions de dollars dans la même période de 2023.
Changements réglementaires
Les changements de réglementation, tels que les lois sur la confidentialité des données et les réglementations du travail, peuvent présenter des risques importants. En particulier, la mise en œuvre du pilier deux taxes minimales, à compter du 1er janvier 2024, peut affecter les responsabilités fiscales de l'entreprise. La disposition de l'impôt sur le revenu pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 4,2 millions de dollars, par rapport à 1,9 million de dollars dans la même période de 2023.
Conditions du marché
Les fluctuations des conditions du marché, y compris les ralentissements économiques, peuvent affecter les dépenses de consommation en services d'abonnement premium. La perte nette de Bumble pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 777,7 millions de dollars, qui comprenait un 892,2 millions de dollars perte de dépréciation.
Risques opérationnels
Les inefficacités opérationnelles ou les échecs de la technologie peuvent perturber la prestation des services. L'entreprise a engagé 20,4 millions de dollars dans les frais non récurrents liés à son plan de restructuration au cours du troisième trimestre de 2024.
Risques financiers
Les risques financiers comprennent des niveaux élevés de dettes et des fluctuations des taux d'intérêt. Au 30 septembre 2024, Bumble avait une dette à long terme de 617,9 millions de dollars . Les frais d'intérêt, net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient $ (9,8 millions), reflétant une augmentation significative de $ (5,3 millions) dans la même période de 2023.
Risques stratégiques
Des risques stratégiques découlent d'échec des initiatives commerciales ou des acquisitions. L'acquisition de Genève en juillet 2024 coûte 17,5 millions de dollars . De plus, le plan de restructuration de Bumble visait à réduire les coûts mais a entraîné des dépenses importantes à court terme.
Stratégies d'atténuation
Bumble a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques, notamment la diversification de ses sources de revenus et l'amélioration de ses efforts de marketing. La société a signalé un total de 4,3 millions Payant les utilisateurs sur ses plateformes au 30 septembre 2024.
| Facteur de risque | Détails | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence dans les rencontres en ligne. | Rénume de revenus à 273,6 millions de dollars. |
| Changements réglementaires | Pilier deux implications fiscales minimales. | Impôt sur le revenu de l'offre de 4,2 millions de dollars. |
| Conditions du marché | Risques de ralentissement économique. | Perte nette 777,7 millions de dollars. |
| Risques opérationnels | Perturbations de la prestation de services. | Des frais non récurrents de 20,4 millions de dollars. |
| Risques financiers | Niveaux de créance élevés et taux d'intérêt. | Dette à long terme de 617,9 millions de dollars. |
| Risques stratégiques | Échec des initiatives ou des acquisitions. | Coût d'acquisition de 17,5 millions de dollars. |
Perspectives de croissance futures pour Bumble Inc. (BMBL)
Perspectives de croissance futures pour Bumble Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise se concentre sur divers moteurs de croissance, notamment les innovations de produits et les extensions sur le marché. Notamment, l'application Bumble a vu un 10.2% augmentation des utilisateurs payants, atteignant environ 2,9 millions pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Cette croissance est complétée par l'application Badoo, qui a également signalé un 14.0% augmentation des utilisateurs payants, totalisant 1,4 million.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 810,0 millions de dollars, à partir de 778,2 millions de dollars dans la même période de 2023. L'application Bumble a généré 653,9 millions de dollars Et l'application Badoo a contribué 156,1 millions de dollars. Les analystes projettent la croissance des revenus continue de l'augmentation des utilisateurs rémunérés et des initiatives stratégiques sur de nouveaux marchés.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
La société a lancé des partenariats visant à améliorer l'expérience utilisateur et à étendre sa portée. De plus, l'intégration de nouvelles fonctionnalités devrait attirer une base d'utilisateurs plus large et augmenter l'engagement des utilisateurs. La société a également commencé, y compris les revenus de l'application Fruitz dans ses mesures, ce qui pourrait augmenter les chiffres globaux des revenus.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Bumble Inc. détient un avantage concurrentiel grâce à sa forte identité de marque et à sa plate-forme conviviale. L'entreprise a cultivé une base d'utilisateurs fidèles, avec un total de 4,3 millions Payant les utilisateurs sur ses plateformes. Le revenu moyen par utilisateur payant (ARPPU) pour l'application Bumble a été déclaré à $25.58. Cela indique une stratégie de monétisation robuste qui soutient une croissance durable.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 273,6 millions de dollars | 275,5 millions de dollars | 810,0 millions de dollars | 778,2 millions de dollars |
| Bumble App Revenue | 220,2 millions de dollars | 221,8 millions de dollars | 653,9 millions de dollars | 624,0 millions de dollars |
| Revenus de l'application Badoo | 53,4 millions de dollars | 53,7 millions de dollars | 156,1 millions de dollars | 154,2 millions de dollars |
| Perte nette | $ (849,3 millions) | 23,1 millions de dollars | (777,7 millions de dollars) | 30,1 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 82,6 millions de dollars | 75,3 millions de dollars | 231,6 millions de dollars | 201,9 millions de dollars |
Bumble Inc. (BMBL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bumble Inc. (BMBL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bumble Inc. (BMBL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bumble Inc. (BMBL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.