Bumble Inc. (BMBL) Bundle
UNERCENDENDO Bumble Inc. (BMBL) Fluxos
Entendendo os fluxos de receita da Bumble Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a Bumble Inc. gerou receita total de US $ 273,6 milhões pelos três meses terminados, em comparação com US $ 275,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 810,0 milhões, de cima de US $ 778,2 milhões em 2023.
Repartição de fontes de receita primária
As principais fontes de receita da Bumble Inc. incluem:
- Receita de aplicativos de Bumble: US $ 220,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 221,8 milhões em 2023. Durante os nove meses, a receita foi de US $ 653,9 milhões, um aumento de US $ 624,0 milhões.
- App Badoo e outras receitas: US $ 53,4 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 53,7 milhões em 2023. Ano a data, esse segmento gerou US $ 156,1 milhões, em comparação com US $ 154,2 milhões em 2023.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
As taxas de crescimento de receita ano a ano indicam o seguinte:
- Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total diminuiu por 0.3% comparado ao mesmo período em 2023.
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou em 4.2% comparado ao mesmo período em 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| App Bumble | $220.2 | $221.8 | $653.9 | $624.0 |
| Aplicativo badeo e outro | $53.4 | $53.7 | $156.1 | $154.2 |
| Receita total | $273.6 | $275.5 | $810.0 | $778.2 |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças notáveis nos fluxos de receita incluem:
- O declínio na receita média por usuário pagador (ARPPU) para o aplicativo Bumble, que diminuiu por 9.9% para $25.58 No terceiro trimestre de 2024.
- Apesar da diminuição da receita, o número total de usuários pagantes aumentou, com os usuários pagantes de aplicativos Bumble subindo por 10.2% para 2,9 milhões.
- Para o aplicativo Badoo e outro segmento, o Arppu diminuiu por 5.9% para $12.03, com os usuários pagantes aumentando por 14.0% para 1,4 milhão.
No geral, o crescimento da receita refletiu uma interação complexa de crescimento do usuário e flutuações de Arppu, influenciadas pelas taxas de câmbio e condições de mercado.
Um mergulho profundo na Bumble Inc. (BMBL) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Ao avaliar a saúde financeira da empresa, as métricas de rentabilidade são indicadores cruciais. As métricas primárias examinadas incluem lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 273,6 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 275,5 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto para esse período foi calculado após a contabilização do custo da receita, que foi relatado em US $ 45 milhões Para o terceiro trimestre de 2024.
A quebra das principais métricas de lucratividade é a seguinte:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 273,6 milhões | US $ 275,5 milhões | US $ 810,0 milhões | US $ 778,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 228,6 milhões | US $ 229,5 milhões | US $ 764,0 milhões | US $ 753,0 milhões |
| Lucro operacional (perda) | (US $ 838,2 milhões) | US $ 30,0 milhões | (US $ 737,4 milhões) | US $ 60,2 milhões |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 849,3 milhões) | US $ 23,1 milhões | (US $ 777,7 milhões) | US $ 30,1 milhões |
| Margem de lucro líquido | (310.4%) | 8.4% | (96.0%) | 3.9% |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A análise de tendências mostra flutuações significativas na lucratividade. A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi (US $ 777,7 milhões), comparado a um lucro líquido de US $ 30,1 milhões no ano anterior. Esta mudança é atribuída principalmente a um US $ 892,2 milhões Perda de redução ao valor recuperável reconhecida em 2024.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Quando comparados às médias do setor, os índices de lucratividade refletem os desafios enfrentados pela empresa. A margem de lucro líquido médio no setor é aproximadamente 10%. A margem de lucro líquido da empresa de (310.4%) indica um desvio substancial da norma da indústria.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser medida através de tendências de margem bruta e gerenciamento de custos. A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 ficou em aproximadamente 83.5%, um pouco abaixo de 83.3% No terceiro trimestre de 2023. Essa estabilidade sugere um gerenciamento eficaz de custos, apesar do declínio da receita.
A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 45 milhões | US $ 46 milhões | US $ 46 milhões | US $ 45 milhões |
| Despesas de venda e marketing | US $ 2,5 milhões | US $ 7,2 milhões | US $ 14,2 milhões | US $ 44,0 milhões |
| Despesa geral e administrativa | US $ 7,8 milhões | US $ 10,4 milhões | US $ 14,2 milhões | US $ 44,0 milhões |
| Despesa de desenvolvimento de produtos | US $ 1,8 milhão | US $ 8,2 milhões | US $ 70,0 milhões | US $ 29,6 milhões |
As métricas de eficiência operacional indicam uma redução nas despesas de venda e marketing, que diminuíram em aproximadamente 65% A partir do ano anterior, refletindo uma mudança estratégica para o gerenciamento de custos.
Dívida vs. patrimônio: como a Bumble Inc. (BMBL) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Bumble Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Bumble Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 617,98 milhões, que inclui vencimentos atuais. A empresa também utilizou uma linha de crédito rotativa com um valor principal agregado de até US $ 50,0 milhões.
Relação dívida / patrimônio
A taxa de dívida / patrimônio da Bumble Inc. em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente aproximadamente 0.73. Isso é calculado com base no total de passivos de US $ 1.222,55 milhões e patrimônio total de US $ 1.366,86 milhões. Comparativamente, a média da indústria para o setor de tecnologia está por perto 0,50 a 0,70, indicar que o Bumble está um pouco acima da média da indústria na alavancagem da dívida para o crescimento.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Recentemente, a Bumble Inc. não emitiu novas dívidas, mas manteve suas linhas de crédito existentes. A empresa está em conformidade com os convênios da dívida financeira durante todo o período do relatório. A partir de agora, as classificações de crédito permanecem estáveis, refletindo a capacidade da empresa de gerenciar sua dívida de maneira eficaz, apesar das perdas recentes.
Equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A Bumble Inc. equilibrou estrategicamente sua estrutura de capital usando uma mistura de dívida e financiamento de ações. O financiamento de ações da empresa inclui programas de recompra de ações, com US $ 151,84 milhões gasto em recompras de ações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso indica um compromisso de retornar o valor aos acionistas, gerenciando os níveis de dívida com prudência.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | $575.0 | Janeiro de 2025 | Taxa flutuante |
| Linha de empréstimo a prazo incremental | $275.0 | Janeiro de 2025 | Taxa flutuante |
| Linha de crédito rotativo | $50.0 | Janeiro de 2025 | Taxa flutuante |
A abordagem da empresa para gerenciar sua estrutura de capital reflete uma estratégia clara para financiar o crescimento, mantendo um nível de dívida gerenciável. Esse equilíbrio é crucial para sustentar operações e apoiar a expansão futura.
Avaliando a liquidez da Bumble Inc. (BMBL)
Avaliando a liquidez da Bumble Inc.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual de Bumble Inc. em 30 de setembro de 2024 é 1.12, indicando que a empresa possui ativos circulantes suficientes para cobrir seus passivos atualizados. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, fica em 1.08, sugerindo uma posição de liquidez sólida sem depender de vendas de estoque.
Tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a Bumble Inc. relata capital de giro de US $ 139,8 milhões. Isso representa uma diminuição de US $ 1,75 bilhão No final de 2023. A queda significativa é amplamente atribuída ao aumento de responsabilidades, incluindo uma notável perda de redução ao valor recuperável de US $ 892,2 milhões reconhecido no terceiro trimestre de 2024.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 128,8 milhões, de cima de US $ 118,7 milhões em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento mostrou uma saída líquida de US $ 23,6 milhões, comparado com US $ 22,6 milhões no ano anterior. Atividades de financiamento resultaram em uma saída líquida de US $ 207,7 milhões, significativamente maior do que US $ 58,4 milhões em 2023, impulsionado por recompras de ação totalizando US $ 151,8 milhões.
| Componentes do fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $128,839 | $118,669 |
| Atividades de investimento | ($23,585) | ($22,589) |
| Atividades de financiamento | ($207,749) | ($58,355) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar da proporção atual indicando uma posição de liquidez geralmente saudável, o declínio notável no capital de giro e as saídas de caixa substanciais das atividades de financiamento aumentam possíveis preocupações de liquidez. A dependência da empresa em dinheiro gerada por atividades operacionais é crucial, especialmente considerando a perda por redução ao valor reduzida que impactou negativamente os ganhos líquidos, que totalizaram uma perda de US $ 849,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024.
Além disso, a Bumble Inc. possui um saldo total de caixa de US $ 252,1 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 355,6 milhões No final de 2023. Essa diminuição, juntamente com as altas saídas de caixa das atividades de financiamento, indica que a empresa pode precisar gerenciar suas reservas de caixa de maneira mais eficaz para manter a liquidez adequada no futuro.
A Bumble Inc. (BMBL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Ao avaliar se a Bumble Inc. está supervalorizada ou subvalorizada, podemos analisar os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, políticas de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é um indicador vital da avaliação da empresa em relação aos seus ganhos. Em 30 de setembro de 2024, a Bumble Inc. relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas de US $ 613,2 milhões, resultando em um lucro básico por ação de ($5.11). Dadas essas perdas, a relação P/E não é aplicável, indicando que o estoque não está atualmente gerando ganhos para fins de avaliação.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação pode ser calculado a partir do patrimônio total. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais eram US $ 2.589,4 milhões e os passivos totais eram US $ 1.366,9 milhões, levando ao patrimônio líquido total US $ 1.222,5 milhões. Com aproximadamente 139,9 milhões ações em circulação, o valor contábil por ação é aproximadamente $8.74.
Assumindo um preço das ações de $10.00, a proporção P/B seria aproximadamente 1.14, sugerindo que o estoque é um pouco supervalorizado em relação ao seu valor contábil.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Em 30 de setembro de 2024, a Bumble Inc. relatou um EBITDA ajustado de US $ 231,6 milhões. O valor da empresa (EV) pode ser calculado como capitalização de mercado mais dívida líquida. Assumindo um valor de mercado de US $ 1,4 bilhão e dívida líquida de US $ 617,981 milhões, o EV total é aproximadamente US $ 2,017 bilhões. Isso resulta em uma relação EV/EBITDA de aproximadamente 8.69, o que é considerado razoável em comparação com as médias da indústria.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações da Bumble Inc. flutuou significativamente. O estoque custava aproximadamente $12.50 um ano atrás e vi um baixo de $8.00 e uma alta de $15.00. Até a última atualização, as ações são negociadas em torno $10.00, indicando a Declínio de 20% do seu pico.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a Bumble Inc. não paga um dividendo. Como tal, o rendimento de dividendos é 0% E não há índices de pagamento para relatar.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso de analistas indica uma perspectiva mista para a Bumble Inc. As classificações atuais são as seguintes:
- Comprar: 5 analistas
- Segurar: 10 analistas
- Vender: 2 analistas
O preço -alvo médio dos analistas é aproximadamente $11.50, sugerindo uma vantagem potencial de 15% a partir do preço de negociação atual.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N / D |
| Proporção P/B. | 1.14 |
| EV/EBITDA | 8.69 |
| Preço das ações (atual) | $10.00 |
| 12 meses de alta | $15.00 |
| Baixo de 12 meses | $8.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas (compra/espera/venda) | 5/10/2 |
| Preço -alvo médio | $11.50 |
Riscos -chave enfrentados pela Bumble Inc. (BMBL)
Os principais riscos enfrentados pela Bumble Inc.
A partir de 2024, a Bumble Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que afetam significativamente sua saúde financeira.
Concorrência da indústria
O setor de namoro on -line é altamente competitivo, com vários participantes que disputam participação de mercado. Bumble compete com marcas estabelecidas e novos participantes, o que pode levar a guerras de preços e aumento dos custos de marketing. Em 30 de setembro de 2024, a receita total da empresa era US $ 273,6 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 275,5 milhões no mesmo período de 2023.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos, como leis de privacidade de dados e regulamentos trabalhistas, podem representar riscos significativos. Em particular, a implementação do pilar dois impostos mínimos, a partir de 1º de janeiro de 2024, pode afetar os passivos fiscais da empresa. A provisão de imposto de renda para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 4,2 milhões, comparado com US $ 1,9 milhão no mesmo período de 2023.
Condições de mercado
As flutuações nas condições do mercado, incluindo crises econômicas, podem afetar os gastos do consumidor em serviços de assinatura premium. O prejuízo líquido de Bumble nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 777,7 milhões, que incluiu um US $ 892,2 milhões perda de redução ao valor recuperável.
Riscos operacionais
As ineficiências ou falhas operacionais na tecnologia podem interromper a prestação de serviços. A empresa incorrida US $ 20,4 milhões em cobranças não recorrentes relacionadas ao seu plano de reestruturação durante o terceiro trimestre de 2024.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem altos níveis de dívida e flutuações da taxa de juros. Em 30 de setembro de 2024, Bumble tinha dívida de longo prazo de US $ 617,9 milhões . Despesa de juros, líquida para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $ (9,8 milhões), refletindo um aumento significativo de $ 5,3 milhões) no mesmo período de 2023.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem de iniciativas ou aquisições de negócios com falha. A aquisição de Genebra em julho de 2024 Custo US $ 17,5 milhões . Além disso, o plano de reestruturação da Bumble teve como objetivo reduzir custos, mas resultou em despesas significativas de curto prazo.
Estratégias de mitigação
A Bumble implementou várias estratégias para mitigar esses riscos, incluindo a diversificação de seus fluxos de receita e aprimorando seus esforços de marketing. A empresa relatou um total de 4,3 milhões pagando usuários em suas plataformas em 30 de setembro de 2024.
| Fator de risco | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência em namoro online. | Receita diminuindo para US $ 273,6 milhões. |
| Mudanças regulatórias | Pilar duas implicações fiscais mínimas. | Provisão de imposto de renda de US $ 4,2 milhões. |
| Condições de mercado | Riscos de desaceleração econômica. | Perda líquida de US $ 777,7 milhões. |
| Riscos operacionais | Interrupções na prestação de serviços. | Cobranças não recorrentes de US $ 20,4 milhões. |
| Riscos financeiros | Altos níveis de dívida e taxas de juros. | Dívida de longo prazo de US $ 617,9 milhões. |
| Riscos estratégicos | Iniciativas ou aquisições fracassadas. | Custo de aquisição de US $ 17,5 milhões. |
Perspectivas de crescimento futuro da Bumble Inc. (BMBL)
Perspectivas futuras de crescimento para a Bumble Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários fatores de crescimento, incluindo inovações de produtos e expansões de mercado. Notavelmente, o aplicativo Bumble viu um 10.2% aumento dos usuários pagantes, atingindo aproximadamente 2,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Este crescimento é complementado pelo aplicativo Badoo, que também relatou um 14.0% aumento dos usuários pagantes, totalizando 1,4 milhão.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 810,0 milhões, de cima de US $ 778,2 milhões no mesmo período de 2023. O aplicativo Bumble gerou US $ 653,9 milhões e o aplicativo Badoo contribuiu US $ 156,1 milhões. Analistas Projeto O crescimento contínuo da receita impulsionado pelo aumento dos usuários pagantes e iniciativas estratégicas em novos mercados.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa iniciou parcerias destinadas a aprimorar a experiência do usuário e expandir seu alcance. Além disso, espera -se que a integração de novos recursos atraia uma base de usuários mais ampla e aumente o envolvimento do usuário. A empresa também começou a incluir receita do aplicativo Fruitz em suas métricas, potencialmente aumentando os números gerais de receita.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A Bumble Inc. mantém uma vantagem competitiva através de sua forte identidade de marca e plataforma amigável. A empresa cultivou uma base de usuários fiel, com um total de 4,3 milhões Pagando usuários em suas plataformas. A receita média por usuário pagante (ARPPU) para o aplicativo Bumble foi relatado em $25.58. Isso indica uma estratégia de monetização robusta que apóia o crescimento sustentável.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 273,6 milhões | US $ 275,5 milhões | US $ 810,0 milhões | US $ 778,2 milhões |
| Receita de aplicativos Bumble | US $ 220,2 milhões | US $ 221,8 milhões | US $ 653,9 milhões | US $ 624,0 milhões |
| Receita do aplicativo Badoo | US $ 53,4 milhões | US $ 53,7 milhões | US $ 156,1 milhões | US $ 154,2 milhões |
| Perda líquida | $ (849,3 milhões) | US $ 23,1 milhões | $ (777,7 milhões) | US $ 30,1 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 82,6 milhões | US $ 75,3 milhões | US $ 231,6 milhões | US $ 201,9 milhões |
Bumble Inc. (BMBL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bumble Inc. (BMBL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bumble Inc. (BMBL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bumble Inc. (BMBL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.