Cryoport, Inc. (CYRX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de CryoPort, Inc. (CYRX)
Comprender las fuentes de ingresos de Cryoport, Inc.
El rendimiento de los ingresos de Cioport, Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 refleja un paisaje matizado influenciado por su servicio y segmentos de productos.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
A partir del 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de Crioport fueron $ 168.9 millones, una disminución de 4.1% de $ 175.995 millones En el mismo período en 2023. Las fuentes de ingresos se clasifican en dos segmentos principales: Servicios de Ciencias de la Vida y Productos de Ciencias de la Vida.
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de ciencias de la vida | $114,104 | $107,062 | $7,042 | 6.6% |
| Productos de ciencias de la vida | $54,749 | $68,933 | $(14,184) | (20.6%) |
| Ingresos totales | $168,853 | $175,995 | $(7,142) | (4.1%) |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Al examinar la tasa de crecimiento año tras año, el segmento de servicios de ciencias de la vida vio un crecimiento sólido de 6.6%, impulsado principalmente por Bioologics Solutions y Biostorage/Bioservices, que creció 6.2% y 10.6%, respectivamente. Por el contrario, los productos de ciencias de la vida experimentaron una recesión significativa, con una disminución de los ingresos de 20.6%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la contribución de cada segmento a los ingresos generales se detalla a continuación:
- Servicios de ciencias de la vida: 67.7% de ingresos totales
- Productos de ciencias de la vida: 32.3% de ingresos totales
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
La disminución en los ingresos de los productos de las ciencias de la vida, que cayeron de $ 68.9 millones a $ 54.7 millones, se puede atribuir a una disminución de la demanda de sistemas criogénicos, particularmente en la región de APAC y las Américas. Este cambio indica una contracción potencial del mercado o cambiar las necesidades del cliente dentro de ese segmento. En contraste, el crecimiento constante en los servicios de ciencias de la vida refleja una demanda creciente de logística controlada por la temperatura, esencial para el mercado de la terapia celular y génica.
En general, el rendimiento de los ingresos resalta la importancia de adaptarse a los cambios en el mercado y centrarse en el creciente segmento de servicios para mitigar los impactos de la disminución de las ventas de productos.
Una profundidad de inmersión en CryoPort, Inc. (CYRX)
Métricas de rentabilidad
Las ganancias brutas, las ganancias operativas y los márgenes de beneficio neto son indicadores críticos de la salud financiera de una empresa. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $168,853,000 | $175,995,000 | $(7,142,000) | (4.1%) |
| Costo de ingresos | $(96,503,000) | $(99,924,000) | $3,421,000 | (3.4%) |
| Beneficio bruto | $72,350,000 | $76,071,000 | $(3,721,000) | (4.9%) |
| Pérdida operativa | $(111,921,000) | $(108,066,000) | $(3,855,000) | (3.6%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(96,079,000) | $(37,198,000) | $(58,881,000) | 135.2% |
El margen bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 42.8%, en comparación con el 43.2% para el mismo período en 2023. La disminución del margen bruto refleja los desafíos que enfrentan el segmento de productos de ciencias de la vida, que vio una caída de ingresos de los ingresos de 20.6% año tras año.
En términos de eficiencia operativa, los ingresos de los Servicios de Ciencias de la Vida aumentaron en un 6.6%, lo que indica una tendencia positiva en la demanda de estos servicios, mientras que los ingresos de los productos de Ciencias de la Vida disminuyeron significativamente. El margen bruto para los Servicios de Ciencias de la Vida se informó en 44.0%, ligeramente por debajo del 44.1% en el año anterior, mientras que el margen bruto de los productos de ciencias de la vida cayó a 40.5% de 41.9%.
Al comparar los índices de rentabilidad con los promedios de la industria, la compañía enfrenta presión por el aumento de los costos operativos, reflejado en el aumento de los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A), que aumentaron a $ 111,921,000 para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 3.6% más de $ 108,066,000 en el año anterior.
En general, las tendencias de rentabilidad destacan los desafíos operativos en medio de los ingresos fluctuantes y el aumento de los costos, lo que requiere ajustes estratégicos para mejorar la rentabilidad en el futuro.
Deuda vs. Equidad: Cómo Crioport, Inc. (Cyrx) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo CryoPort, Inc. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una deuda total a largo plazo de $ 197.9 millones y deuda a corto plazo de $ 1.4 millones. La parte actual de la deuda a largo plazo es aproximadamente $ 14.3 millones. Esta estructura indica una dependencia significativa de la deuda para financiar actividades de crecimiento.
La relación deuda / capital se encuentra en aproximadamente 0.62, que está por debajo del promedio de la industria de 1.0, sugiriendo un enfoque más conservador para aprovechar en comparación con los compañeros.
Emisiones recientes de deuda y actividad de refinanciación
En los últimos meses, la compañía se ha involucrado en una sustancial recompra de deuda, incluidas $ 10 millones, $ 15 millones, y $ 160 millones en agregado monto principal de las notas superiores de 2026. Los precios de la recompra fueron $ 8.7 millones, $ 12.9 millones, y $ 141.6 millones, respectivamente, lo que resulta en una ganancia neta en la extinción de la deuda de $ 18.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estrategia de financiación de deuda versus capital
La Compañía ha equilibrado su estrategia de financiación mediante la emisión de notas mayores convertibles, con el valor total de en libros de estas notas en $ 197.9 millones. El gasto de interés incurrido en relación con las notas mayores convertibles fue aproximadamente $ 3.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, la compañía tiene una autorización de recompra de $ 73.9 millones Bajo sus programas de recompra activos.
| Tipo de deuda | Monto principal | Valor de transporte | Gasto de interés |
|---|---|---|---|
| 2025 notas senior | $ 14.3 millones | $ 14.3 millones | $ 2.2 millones |
| 2026 notas senior | $ 186.2 millones | $ 183.6 millones | $ 2.6 millones |
| Notas mayores convertibles | $ 197.9 millones | $ 197.9 millones | $ 3.8 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 1.4 millones | $ 1.4 millones | $ 0.014 millones |
Esta combinación estratégica de fondos de deuda y capital permite a la compañía aprovechar su estructura de capital de manera efectiva al tiempo que mantiene un nivel manejable de riesgo en relación con su base de capital.
Evaluación de la liquidez de CryoPort, Inc. (CYRX)
Evaluación de la liquidez de Cioport, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
| Activos actuales | Pasivos corrientes | Relación actual |
|---|---|---|
| $ 288.9 millones | $ 200.5 millones | 1.44 |
Relación rápida: La relación rápida se evalúa utilizando la fórmula:
| Activos rápidos | Pasivos corrientes | Relación rápida |
|---|---|---|
| $ 44.7 millones (efectivo y equivalentes en efectivo) + $ 228.0 millones (inversiones a corto plazo) | $ 200.5 millones | 0.68 |
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo ha mostrado una tendencia positiva con un total de $ 288.9 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 228.0 millones en el año anterior. Esto refleja un aumento de $ 60.9 millones, indicando una liquidez mejorada.
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo operativo:
| Período | Flujo de efectivo de las actividades operativas |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | ($ 10.8 millones) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | ($ 3.2 millones) |
Invertir flujo de caja:
| Período | Flujo de efectivo de actividades de inversión |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 173.3 millones |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $ 50.8 millones |
Financiamiento de flujo de caja:
| Período | Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | ($ 163.5 millones) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | ($ 23.7 millones) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
La compañía tiene efectivo y equivalentes de efectivo de $ 44.7 millones e inversiones a corto plazo de $ 228.0 millones, indicando una posición de liquidez sólida. Sin embargo, el efectivo neto utilizado en las actividades operativas ha aumentado a ($ 10.8 millones), destacando las posibles preocupaciones sobre el mantenimiento de las operaciones sin más financiamiento.
La gerencia reconoce la necesidad de capital adicional para financiar operaciones y adquisiciones potenciales hasta que se logren operaciones rentables sostenidas.
¿Credoport, Inc. (Cyrx) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, analizaremos las relaciones financieras clave, las tendencias del precio de las acciones, el rendimiento de dividendos y el consenso de los analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual se encuentra en –, indicando una situación de ganancias negativas debido a pérdidas financieras recientes. Las ganancias de doce meses (TTM) de Trailing (TTM) son –.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se calcula en 1.95, con el valor en libros por acción reportado en $4.64 y el precio actual de las acciones en aproximadamente $9.05.
Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA es –, as the company reported a negative EBITDA of – for the latest fiscal periods.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones:
- Hace 12 meses: $13.50
- Hace 6 meses: $11.00
- Hace 3 meses: $8.50
- Precio actual de las acciones: $9.05
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%. La relación de pago también es – debido a la ausencia de dividendos.
Consenso de analista
Las calificaciones de los analistas son las siguientes:
- Comprar: 2
- Sostener: 5
- Vender: 1
La calificación de consenso es una Sostener.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación P/E | – |
| Relación p/b | 1.95 |
| EV/EBITDA | – |
| Rango de precios de acciones de 12 meses | $8.50 - $13.50 |
| Precio de las acciones actual | $9.05 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | – |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Cioport, Inc. (Cyrx)
Los riesgos clave enfrentan Cioport, Inc.
Overview de riesgos internos y externos
La salud financiera de la empresa está influenciada por una variedad de riesgos internos y externos. Estos incluyen:
- Competencia de la industria: La logística y la industria de la cadena de suministro para las ciencias de la vida es altamente competitiva. Los principales jugadores incluyen Thermo Fisher Scientific y FedEx, que podrían afectar la cuota de mercado y los precios.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones, particularmente en los sectores de atención médica y farmacéutica, pueden afectar las capacidades operativas y los costos de cumplimiento.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas pueden reducir la demanda de servicios, particularmente en el sector del bio-farma.
Riesgos operativos, financieros o estratégicos
Los informes de ganancias recientes destacan varios riesgos:
- Volatilidad de ingresos: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales disminuyeron en $ 7.1 millones, o 4.1%, en comparación con el mismo período en 2023, cayendo de $ 175.9 millones a $ 168.9 millones.
- Pérdida de deterioro: Una pérdida significativa de deterioro de $ 63.8 millones fue registrado, principalmente relacionado con la buena voluntad.
- Aumento de las pérdidas operativas: La compañía informó una pérdida neta de $ 96.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 37.2 millones en el año anterior.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, la compañía ha implementado varias estrategias:
- Inversión en infraestructura: Aumento de los gastos de SG y A por 3.6% para construir competencias e infraestructura.
- Centrarse en la I + D: Inversión continua en investigación y desarrollo para mejorar las ofertas de servicios y las eficiencias operativas.
- Asociaciones estratégicas: Colaborando con actores clave de la industria para reforzar la presencia del mercado y mitigar las presiones competitivas.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| Competencia de la industria | Presencia de los principales competidores que afectan los precios y la cuota de mercado | Disminución de los ingresos potenciales | Inversión en infraestructura y asociaciones estratégicas |
| Cambios regulatorios | Cambios en las regulaciones de atención médica que afectan las operaciones | Mayores costos de cumplimiento | Cumplimiento proactivo y revisiones legales |
| Condiciones de mercado | Recesiones económicas que afectan la demanda | Gasto reducido de clientes | Diversificación de servicios y mercados |
| Volatilidad de los ingresos | Fluctuaciones en los ingresos que afectan la estabilidad financiera | Mayor riesgo operativo | Centrarse en las fuentes de ingresos estables y las ofertas de servicios |
| Pérdida de discapacidad | Deterioro significativo de la buena voluntad que afecta el ingreso neto | Impacto negativo en la equidad de los accionistas | Evaluación regular de los valores de los activos |
Perspectivas de crecimiento futuro para Cioport, Inc. (Cyrx)
Perspectivas de crecimiento futuro para Cioport, Inc. (Cyrx)
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía está bien posicionada para el crecimiento futuro, impulsada por varios factores clave:
- Innovaciones de productos: El lanzamiento de las instalaciones de Integricell ™ en Houston en octubre de 2024 tiene como objetivo mejorar las soluciones de la cadena de suministro para las terapias celulares y génicas. Esta plataforma innovadora integra la colección de aféresis, la criopreservación y la distribución.
- Expansiones del mercado: La compañía respalda un número creciente de ensayos clínicos, totalizando 691 a nivel mundial al 30 de septiembre de 2024, con 79 en la fase 3, reflejando un aumento de 16 pruebas desde el fin de año 2023.
- Adquisiciones: Exploración continua de adquisiciones estratégicas para mejorar las capacidades y la presencia del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
El crecimiento de los ingresos futuros se proyecta de la siguiente manera:
| Período | Ingresos proyectados (en millones) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|
| 2024 | $168.9 | -4.1% |
| 2025 | $180.0 | 6.6% |
| 2026 | $200.0 | 11.1% |
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Asociaciones: Colaboraciones con empresas de biotecnología para ampliar las ofertas de servicios en la terapia celular y génica.
- Inversiones tecnológicas: Inversiones significativas en tecnología de logística, particularmente la plataforma de gestión de logística CRIOPORTAL® 2 lanzadas en mayo de 2023.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Liderazgo del mercado: La compañía mantiene una posición de liderazgo en el sector de la cadena de suministro controlado por temperatura avanzada para las terapias celulares y génicas.
- Reconocimiento de marca fuerte: Reputación establecida entre clientes y partes interesadas en el sector de ciencias de la vida.
- Infraestructura robusta: Una red de logística global que permite la prestación de servicios eficientes y el soporte para ensayos clínicos.
Indicadores de desempeño financiero
La siguiente tabla resume las métricas recientes de desempeño financiero:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 168.9 millones | $ 176.0 millones | -4.1% |
| Ingresos de servicios de ciencias de la vida | $ 114.1 millones | $ 107.1 millones | 6.6% |
| Margen bruto | 42.8% | 43.2% | -0.4% |
| Pérdida neta | ($ 96.1 millones) | ($ 37.2 millones) | 157.0% |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 44.7 millones y capital de trabajo de $ 288.9 millones, indicando suficiente liquidez para apoyar las iniciativas de crecimiento en curso.
Cryoport, Inc. (CYRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cryoport, Inc. (CYRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2023 to get an in-depth view of Cryoport, Inc. (CYRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cryoport, Inc. (CYRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.