Gossamer Bio, Inc. (GOSS) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Gossamer Bio, Inc. (Goss)
Comprender las fuentes de ingresos de Gossamer Bio, Inc.
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos para Gossamer Bio, Inc. se estructuraron de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de la venta de licencias | $88,751 | $0 | $88,751 |
| Ingresos de contratos con colaboradores | $16,571 | $0 | $16,571 |
| Ingresos totales | $105,322 | $0 | $105,322 |
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 9.5 millones, que se generó a partir de contratos con colaboradores y la venta de licencias.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó una importante tasa de crecimiento de ingresos año tras año debido a la introducción de nuevas fuentes de ingresos. Los ingresos totales de $ 105.3 millones para 2024 representa un aumento sustancial en comparación con $0 en 2023.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
El desglose de las contribuciones a los ingresos generales es el siguiente:
- Ingresos de la venta de licencias: 84.3% de ingresos totales
- Ingresos de contratos con colaboradores: 15.7% de ingresos totales
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El cambio más notable en las fuentes de ingresos para Gossamer Bio, Inc. en 2024 fue la realización de los ingresos del acuerdo de colaboración con Chiesi. Esto incluyó un pago de reembolso de costo único de desarrollo por licencias, lo que resultó en una nueva fuente de ingresos que no existía en años anteriores. La compañía también reconoció los pagos de costos compartidos en curso por los servicios de investigación y desarrollo.
En general, el cambio de la compañía de cero ingresos en 2023 a más de $ 105 millones en 2024 indica una transición exitosa a monetizar sus colaboraciones y acuerdos de licencia, lo que significa un posible punto de inflexión en su salud financiera.
Una profundidad de inmersión en Gossamer Bio, Inc. (Goss) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Gossamer Bio, Inc.
Margen de beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 105.3 millones con un margen de beneficio bruto de 71.6% Basado en los ingresos de la venta de licencias y contratos con colaboradores.
Margen de beneficio operativo: La pérdida de las operaciones por el mismo período fue ($ 23.8 millones), dando como resultado un margen de beneficio operativo de (22.6%).
Margen de beneficio neto: La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue ($ 23.5 millones), equiparar a un margen de beneficio neto de (22.3%).
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Comparando los períodos de nueve meses de 2024 y 2023:
- 2024 Ingresos totales: $ 105.3 millones
- 2023 Ingresos totales: $0
- 2024 Pérdida neta: ($ 23.5 millones)
- 2023 Pérdida neta: ($ 131.7 millones)
Esto representa una mejora significativa en la pérdida neta, que muestra una reducción de $ 108.2 millones año tras año.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
A partir de 2024, el margen de beneficio neto promedio en la industria de la biotecnología es aproximadamente (20%). El margen de beneficio neto de la compañía de (22.3%) Indica un rendimiento que está ligeramente por debajo del promedio de la industria.
Análisis de la eficiencia operativa
La siguiente tabla resume las métricas clave de rentabilidad:
| Métrico | 2024 | 2023 | Promedio de la industria |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 71.6% | N / A | 70% |
| Margen de beneficio operativo | (22.6%) | (134.7%) | (20%) |
| Margen de beneficio neto | (22.3%) | (131.7%) | (20%) |
La eficiencia operativa ha demostrado una mejora, particularmente en la reducción de las pérdidas operativas de ($ 134.7 millones) en 2023 a ($ 23.8 millones) en 2024.
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 102.4 millones, abajo de $ 105.3 millones en el año anterior, lo que indica estrategias efectivas de gestión de costos.
Los gastos generales y administrativos también disminuyeron a $ 26.7 millones en 2024 de $ 29.4 millones in 2023, further reflecting improved operational efficiency.
Debt vs. Equity: How Gossamer Bio, Inc. (GOSS) Finances Its Growth
Deuda vs. Equidad: Cómo Gossamer Bio, Inc. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Gossamer Bio, Inc. informó una deuda total de $ 197.3 millones, principalmente que consiste en billetes convertibles a largo plazo. La compañía no tenía una deuda a corto plazo pendiente en este momento.
La relación deuda / capital, calculada como deuda total dividida por el capital total de los accionistas, se situó en 3.65. Esto es significativamente más alto que el promedio de la industria de aproximadamente 0.5, lo que indica una dependencia más agresiva del financiamiento de la deuda en comparación con los pares.
In terms of recent debt activity, Gossamer Bio issued $200 million in aggregate principal amount of 5.00% convertible senior notes due 2027 in a public offering on May 21, 2020. The net proceeds from this offering were approximately $193.6 million. As of September 30, 2024, the fair value of these notes was $197.3 million.
Además, la compañía ha estado activa en el equilibrio de su estructura de capital. It raised $1,394.4 million through various equity and debt financings since its inception, including proceeds from its IPO and the issuance of common stock. Esta combinación de estrategias de financiación refleja un enfoque deliberado para financiar sus continuos esfuerzos de investigación y desarrollo mientras gestiona sus obligaciones de deuda.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Notas mayores convertibles | 200.0 | 5.00% | 1 de junio de 2027 |
| Deuda total (a partir del 30/09/2024) | 197.3 | N / A | N / A |
A la misma fecha, la compañía tenía $ 327 millones en efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables, proporcionando un amortiguador contra sus obligaciones de deuda y gastos operativos. Esta liquidez permite a Gossamer Bio seguir su estrategia de crecimiento al tiempo que gestiona su salud financiera de manera efectiva.
Evaluar la liquidez de Gossamer Bio, Inc. (Goss)
Evaluar la liquidez de Gossamer Bio, Inc. (Goss)
La posición de liquidez de Gossamer Bio, Inc. al 30 de septiembre de 2024 se evalúa a través de relaciones financieras clave y tendencias de flujo de efectivo.
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, Gossamer Bio informó las siguientes relaciones de liquidez:
- Relación actual: 6.75
- Relación rápida: 6.75
Estas proporciones indican una posición de liquidez fuerte, con suficientes activos corrientes para cubrir los pasivos corrientes.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo, definido como activos corrientes menos pasivos corrientes, es crucial para evaluar la liquidez. Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo era:
- Activos actuales: $ 344.3 millones
- Pasivos corrientes: $ 51.1 millones
- Capital de explotación: $ 293.2 millones
This represents a significant increase from prior periods, reflecting improved operational efficiency and cash management.
Estados de flujo de efectivo Overview
Los estados de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 proporcionan información sobre la gestión de efectivo de la compañía:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades operativas | $32,013 | $(125,734) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(24,193) | $(96,604) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | $(11,488) | $193,057 |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes en efectivo | $(3,645) | $(29,364) |
El flujo de efectivo positivo de las actividades operativas en 2024 indica una reversión del año anterior, que es un fuerte indicador de liquidez operativa.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Gossamer Bio tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables en total:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 28.5 millones
- Valores comercializables: $ 298.6 millones
A pesar del déficit acumulado de $ 1,235.5 millones, la posición de liquidez sigue siendo robusta debido a la gestión estratégica de efectivo y los esfuerzos exitosos de recaudación de capital, incluida una colocación privada que generó aproximadamente $ 212.1 millones En los ingresos brutos.
¿Gossamer Bio, Inc. (Goss) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
La relación precio a ganancias (P/E) al 30 de septiembre de 2024 no es aplicable ya que la compañía informó una pérdida neta de $ 23.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La pérdida neta por acción, básica y diluida, es $0.10.
La relación precio a libro (P/B) se calcula utilizando el patrimonio total de los accionistas de $ 54.1 millones Al 30 de septiembre de 2024, y una capitalización de mercado de aproximadamente $ 226.6 millones basado en el precio de las acciones de $1.00 por acción, lo que resulta en una relación P/B de aproximadamente 4.18.
La relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA) no es aplicable ya que la Compañía no ha generado EBITDA positivo. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA fue negativo, lo que refleja las inversiones en curso de la compañía en investigación y desarrollo.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado significativamente. El stock se abrió aproximadamente $1.50 y alcanzó un máximo de $2.50 Antes de cerrar $1.00 A partir del 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos y, por lo tanto, el rendimiento de dividendos es 0%. La relación de pago tampoco es aplicable debido a la ausencia de pagos de dividendos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas sobre las acciones a octubre de 2024 se clasifica como un Sostener. El precio objetivo promedio establecido por los analistas es $1.50, indicando un potencial al alza de 50% del precio actual.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N / A |
| Relación p/b | 4.18 |
| Relación EV/EBITDA | N / A |
| Precio de las acciones (30 de septiembre de 2024) | $1.00 |
| Capitalización de mercado | $ 226.6 millones |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
| Precio objetivo promedio | $1.50 |
Riesgos clave que enfrenta Gossamer Bio, Inc. (Goss)
Riesgos clave que enfrenta Gossamer Bio, Inc. (Goss)
Overview de riesgos internos y externos:
- La competencia de la industria sigue siendo intensa con numerosas empresas que compiten por la participación de mercado en el sector biofarmacéutico.
- Los cambios regulatorios pueden afectar significativamente las operaciones; Por ejemplo, los procesos de aprobación pueden ser largos y costosos.
- Las condiciones del mercado, incluidas las fluctuaciones económicas, pueden influir en la disponibilidad de fondos y el sentimiento de los inversores.
Riesgos operativos, financieros y estratégicos:
- Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un déficit acumulado de $ 1,235.5 millones.
- Las pérdidas netas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 30.8 millones, en comparación con $ 40.0 millones para el mismo período en 2023.
- La compañía espera incurrir en pérdidas operativas significativas en el futuro previsible, principalmente debido a la investigación en curso y los gastos de desarrollo.
- Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 129.1 millones, con los gastos de investigación y desarrollo que contabilizan $ 102.4 millones.
Estrategias de mitigación:
- La compañía ha celebrado un acuerdo de colaboración con Chiesi, que incluye una única vez $ 160 millones Pago de reembolso de costo de desarrollo.
- Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 327.0 millones.
- La financiación futura probablemente dependerá de las ofertas de capital, el financiamiento de la deuda o las colaboraciones, que la Compañía está persiguiendo activamente.
| Factor de riesgo | Detalles | Estado actual |
|---|---|---|
| Déficit acumulado | $ 1,235.5 millones | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
| Pérdida neta (tercer trimestre 2024) | $ 30.8 millones | En comparación con $ 40.0 millones en el tercer trimestre de 2023 |
| Gastos operativos totales (9m 2024) | $ 129.1 millones | Incluye gastos de I + D de $ 102.4 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 327.0 millones | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
| Acuerdo de colaboración con Chiesi | Reembolso de costos de desarrollo de $ 160 millones | Ejecutado el 3 de mayo de 2024 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Gossamer Bio, Inc. (Goss)
Perspectivas de crecimiento futuro para Gossamer Bio, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Las oportunidades de crecimiento para Gossamer Bio, Inc. están significativamente influenciadas por varios impulsores clave:
- Innovaciones de productos: La compañía se está centrando en seralutinib, un tratamiento prometedor para la hipertensión arterial pulmonar (HAP) y la hipertensión pulmonar asociada con la enfermedad pulmonar intersticial (PH-IDL), lo que podría conducir a una captura sustancial del mercado.
- Expansiones del mercado: El acuerdo de colaboración con Chiesi permite el desarrollo mundial, la fabricación y la comercialización de seralutinib, proporcionando acceso a los mercados globales.
- Adquisiciones: Las oportunidades de adquisición futuras pueden mejorar la cartera y las capacidades de Gossamer, aunque no se han anunciado objetivos específicos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gossamer reportó ingresos totales de $ 105.3 millones, principalmente de su colaboración con Chiesi, marcando un aumento significativo en comparación con $0 en el mismo período en 2023.
Los ingresos de la venta de licencias fueron $ 88.8 millones, con contratos en curso que generan un adicional $ 16.6 millones. El proyecto de analistas continuó el crecimiento de los ingresos a medida que se avanza en serio a través de ensayos clínicos hacia la comercialización, con posibles ingresos anuales que alcanzan los cientos de millones dependiendo de las estrategias de aceptación y precios del mercado.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
La asociación estratégica con Chiesi, formada en mayo de 2024, es una iniciativa de crecimiento fundamental. El acuerdo incluye:
- Licencias exclusivas para el desarrollo y comercialización mundial de serasutinib.
- Un pago de reembolso de costo único de desarrollo de $ 160 millones.
- Elegibilidad para regalías de dos dígitos en el porcentaje de adolescentes de mediana a alta en ventas netas anuales fuera de los EE. UU.
Ventajas competitivas
Gossamer Bio posee varias ventajas competitivas que lo posicionan bien para el crecimiento futuro:
- Posición de efectivo fuerte: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 327 millones, permitiendo una inversión sostenida en investigación y desarrollo.
- Equipo de gestión experimentado: La experiencia del liderazgo en el desarrollo de fármacos mejora la capacidad de la compañía para navegar con éxito las vías regulatorias.
- Pipada de I + D robusta: La inversión continua en seralutinib y posibles nuevos compuestos permite la diversificación y la mitigación de riesgos en la cartera de productos.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 102.4 millones, con una porción significativa dirigida a los ensayos de serasutinib. La siguiente tabla resume los gastos de I + D por programa:
| Programa | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Seroalutinib | $32,750 | $27,010 | $95,093 | $67,149 |
| Otros programas terminados | $2,147 | $4,190 | $7,282 | $38,185 |
| Gastos totales de I + D | $34,897 | $31,200 | $102,375 | $105,334 |
Estas inversiones destacan el compromiso de Gossamer de avanzar a su candidato de producto principal y mantener una ventaja competitiva en el panorama biofarmacéutico.
Gossamer Bio, Inc. (GOSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gossamer Bio, Inc. (GOSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gossamer Bio, Inc. (GOSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gossamer Bio, Inc. (GOSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.