Gossamer Bio, Inc. (GOSS) Bundle
Comprendre Gossamer Bio, Inc. (GOSS) Stronces de revenus
Comprendre les sources de revenus de Gossamer Bio, Inc.
Au 30 septembre 2024, les revenus de Gossamer Bio, Inc. étaient structurés comme suit:
| Source de revenus | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Revenus de la vente de licences | $88,751 | $0 | $88,751 |
| Les revenus des contrats avec les collaborateurs | $16,571 | $0 | $16,571 |
| Revenus totaux | $105,322 | $0 | $105,322 |
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 9,5 millions de dollars, qui a été généré à partir de contrats avec des collaborateurs et la vente de licences.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a connu un taux de croissance des revenus significatif en glissement annuel en raison de l'introduction de nouvelles sources de revenus. Le revenu total de 105,3 millions de dollars pour 2024 représente une augmentation substantielle par rapport à $0 en 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
La rupture des contributions aux revenus globaux est la suivante:
- Revenus de la vente de licences: 84.3% de revenus totaux
- Revenus des contrats avec des collaborateurs: 15.7% de revenus totaux
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Le changement le plus notable des sources de revenus pour Gossamer Bio, Inc. en 2024 a été la réalisation des revenus de l'accord de collaboration avec Chiesi. Cela comprenait un paiement de remboursement de coûts de développement unique pour les licences, ce qui a entraîné une nouvelle source de revenus qui n'existait pas les années précédentes. La société a également reconnu les paiements en cours de partage des coûts pour les services de recherche et développement.
Dans l'ensemble, le passage de la société de zéro revenu en 2023 à plus de 105 millions de dollars en 2024 indique une transition réussie vers la monétisation de ses collaborations et des accords de licence, ce qui signifie un tournant potentiel dans sa santé financière.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gossamer Bio, Inc. (GOSS)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gossamer Bio, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 105,3 millions de dollars avec une marge bénéficiaire brute de 71.6% Sur la base des revenus de la vente de licences et de contrats avec des collaborateurs.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte des opérations pour la même période a été (23,8 millions de dollars), résultant en une marge bénéficiaire d'exploitation de (22.6%).
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était (23,5 millions de dollars), assimilant à une marge bénéficiaire nette de (22.3%).
Tendances de la rentabilité dans le temps
Comparaison des périodes de neuf mois de 2024 et 2023:
- 2024 Revenus totaux: 105,3 millions de dollars
- 2023 Revenu total: $0
- 2024 Perte nette: (23,5 millions de dollars)
- 2023 Perte nette: (131,7 millions de dollars)
Cela représente une amélioration significative de la perte nette, montrant une réduction de 108,2 millions de dollars d'une année à l'autre.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
En 2024, la marge bénéficiaire net moyenne de l'industrie de la biotechnologie est approximativement (20%). La marge bénéficiaire nette de la société de (22.3%) Indique une performance légèrement inférieure à la moyenne de l'industrie.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Le tableau suivant résume les principales mesures de rentabilité:
| Métrique | 2024 | 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 71.6% | N / A | 70% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | (22.6%) | (134.7%) | (20%) |
| Marge bénéficiaire nette | (22.3%) | (131.7%) | (20%) |
L'efficacité opérationnelle a montré une amélioration, en particulier en réduisant les pertes opérationnelles (134,7 millions de dollars) en 2023 à (23,8 millions de dollars) en 2024.
Les dépenses de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 102,4 millions de dollars, à partir de 105,3 millions de dollars Au cours de l'année précédente, indiquant des stratégies efficaces de gestion des coûts.
Les dépenses générales et administratives ont également diminué à 26,7 millions de dollars en 2024 de 29,4 millions de dollars en 2023, reflétant davantage l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Dette vs Équité: comment Gossamer Bio, Inc. (GOSS) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Gossamer Bio, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre, 2024, Gossamer Bio, Inc. a déclaré une dette totale de 197,3 millions de dollars, principalement composée de billets pour personnes convertibles à long terme. L'entreprise n'avait pas de dette à court terme en cours pour le moment.
Le ratio dette / capital-investissement, calculé comme la dette totale divisée par les capitaux propres totaux des actionnaires, s'élevait à 3,65. Ceci est significativement plus élevé que la moyenne de l'industrie d'environ 0,5, ce qui indique une dépendance plus agressive à l'égard du financement de la dette par rapport aux pairs.
En ce qui concerne l'activité de la dette récente, Gossamer Bio a émis 200 millions de dollars en un montant total de billets supérieurs convertibles de 5,00% dus en 2027 dans une offre publique le 21 mai 2020. Le produit net de cette offre était d'environ 193,6 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la juste valeur de ces billets était de 197,3 millions de dollars.
En outre, la société a été active dans l'équilibre de sa structure de capital. Il a levé 1 394,4 millions de dollars grâce à divers financements sur les actions et les dettes depuis sa création, y compris le produit de son introduction en bourse et l'émission d'actions ordinaires. Ce mélange de stratégies de financement reflète une approche délibérée pour financer ses efforts de recherche et développement en cours tout en gérant ses obligations de dette.
| Type de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Notes de senior convertibles | 200.0 | 5.00% | 1er juin 2027 |
| Dette totale (au 30/09/2024) | 197.3 | N / A | N / A |
À la même date, la société avait 327 millions de dollars en espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables, fournissant un tampon contre ses obligations de créance et ses dépenses opérationnelles. Cette liquidité permet à Gossamer Bio de poursuivre sa stratégie de croissance tout en gérant efficacement sa santé financière.
Évaluation de la liquidité de Gossamer Bio, Inc. (GOSS)
Évaluation de la liquidité de Gossamer Bio, Inc. (GOSS)
La position de liquidité de Gossamer Bio, Inc. au 30 septembre 2024 est évaluée par des ratios financiers clés et des tendances des flux de trésorerie.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, Gossamer Bio a signalé les ratios de liquidité suivants:
- Ratio actuel: 6.75
- Ratio rapide: 6.75
Ces ratios indiquent une position de liquidité forte, avec des actifs de courant suffisants pour couvrir les passifs actuels.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs courants, est crucial pour évaluer la liquidité. Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement était:
- Actifs actuels: 344,3 millions de dollars
- Autonomies actuelles: 51,1 millions de dollars
- Fonds de roulement: 293,2 millions de dollars
Cela représente une augmentation significative par rapport aux périodes antérieures, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion de la trésorerie.
Énoncés de trésorerie Overview
Les énoncés de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 donnent un aperçu de la gestion de la trésorerie de l'entreprise:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | $32,013 | $(125,734) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(24,193) | $(96,604) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | $(11,488) | $193,057 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents en espèces | $(3,645) | $(29,364) |
Le flux de trésorerie positif des activités d'exploitation en 2024 indique un renversement de l'année précédente, qui est un fort indicateur de liquidité opérationnelle.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, Gossamer Bio a détenu des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant:
- Equivalents en espèces et en espèces: 28,5 millions de dollars
- Titres commercialisables: 298,6 millions de dollars
Malgré le déficit accumulé de 1 235,5 millions de dollars, la position de liquidité reste robuste en raison de la gestion stratégique de la trésorerie et des efforts de levée de capitaux réussis, y compris un placement privé qui a généré approximativement 212,1 millions de dollars en produit brut.
Gossamer Bio, Inc. (GOSS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Le ratio des prix / bénéfices (P / E) au 30 septembre 2024 n'est pas applicable car la société a déclaré une perte nette de 23,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La perte nette par action, de base et diluée, est $0.10.
Le ratio prix / livre (P / B) est calculé en utilisant les capitaux propres totaux des actionnaires de 54,1 millions de dollars au 30 septembre 2024, et une capitalisation boursière d'environ 226,6 millions de dollars en fonction du cours de l'action de $1.00 par action, résultant en un rapport p / b d'environ 4.18.
Le ratio de valeur à l'ebitda (EV / EBITDA) n'est pas applicable car la société n'a pas généré un EBITDA positif. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'EBITDA était négatif, reflétant les investissements en cours de l'entreprise dans la recherche et le développement.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a considérablement fluctué. Le stock a ouvert à peu près $1.50 et atteint un sommet de $2.50 Avant de clôturer $1.00 Au 30 septembre 2024.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne verse actuellement pas de dividendes et, par conséquent, le rendement des dividendes est 0%. Le ratio de paiement n'est pas non plus applicable en raison de l'absence de paiements de dividendes.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus de l'analyste sur l'action en octobre 2024 est classé comme un Prise. Le prix cible moyen fixé par les analystes est $1.50, indiquant un potentiel de hausse de 50% du prix actuel.
| Métrique d'évaluation | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A |
| Ratio P / B | 4.18 |
| Ratio EV / EBITDA | N / A |
| Prix de l'action (30 septembre 2024) | $1.00 |
| Capitalisation boursière | 226,6 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
| Prix cible moyen | $1.50 |
Risques clés face à Gossamer Bio, Inc. (GOSS)
Risques clés face à Gossamer Bio, Inc. (GOSS)
Overview des risques internes et externes:
- La concurrence de l'industrie reste intense avec de nombreuses entreprises en lice pour des parts de marché dans le secteur biopharmaceutique.
- Les changements réglementaires peuvent avoir un impact significatif sur les opérations; Par exemple, les processus d'approbation peuvent être longs et coûteux.
- Les conditions du marché, y compris les fluctuations économiques, peuvent influencer la disponibilité du financement et le sentiment des investisseurs.
Risques opérationnels, financiers et stratégiques:
- Au 30 septembre 2024, la société a signalé un déficit accumulé de 1 235,5 millions de dollars.
- Les pertes nettes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été 30,8 millions de dollars, par rapport à 40,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
- La société prévoit subir des pertes d'exploitation importantes dans un avenir prévisible, principalement en raison des dépenses de recherche et de développement en cours.
- Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 129,1 millions de dollars, avec des dépenses de recherche et de développement 102,4 millions de dollars.
Stratégies d'atténuation:
- La société a conclu un accord de collaboration avec Chiesi, qui comprend une fois 160 millions de dollars Paiement de remboursement des coûts de développement.
- Au 30 septembre 2024, la société avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 327,0 millions de dollars.
- Le financement futur dépendra probablement des offres d'actions, du financement de la dette ou des collaborations, que la société poursuit activement.
| Facteur de risque | Détails | État actuel |
|---|---|---|
| Déficit accumulé | 1 235,5 millions de dollars | Au 30 septembre 2024 |
| Perte nette (Q3 2024) | 30,8 millions de dollars | Comparé à 40,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
| Dépenses d'exploitation totales (9m 2024) | 129,1 millions de dollars | Comprend des dépenses de R&D de 102,4 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 327,0 millions de dollars | Au 30 septembre 2024 |
| Contrat de collaboration avec Chiesi | 160 millions de dollars de développement de coût du remboursement | Exécuté le 3 mai 2024 |
Perspectives de croissance futures de Gossamer Bio, Inc. (GOSS)
Perspectives de croissance futures de Gossamer Bio, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Les opportunités de croissance pour Gossamer Bio, Inc. sont considérablement influencées par plusieurs moteurs clés:
- Innovations de produits: L'entreprise se concentre sur le sérutinib, un traitement prometteur de l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP) et de l'hypertension pulmonaire associée à une maladie pulmonaire interstitielle (PH-ILD), ce qui pourrait conduire à une capture boursière substantielle.
- Extensions du marché: L'accord de collaboration avec Chiesi permet le développement, la fabrication et la commercialisation mondiaux du sérutinib, donnant accès aux marchés mondiaux.
- Acquisitions: Les futures opportunités d'acquisition pourraient améliorer le portefeuille et les capacités de Gossamer, bien qu'aucune cible spécifique n'ait été annoncée.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gossamer a déclaré un chiffre d'affaires total de 105,3 millions de dollars, principalement de sa collaboration avec Chiesi, marquant une augmentation significative par rapport à $0 dans la même période en 2023.
Les revenus de la vente de licences étaient 88,8 millions de dollars, avec des contrats en cours générant un 16,6 millions de dollars. Les analystes projettent la croissance des revenus continue à mesure que le sérutinib progresse à travers les essais cliniques et vers la commercialisation, les revenus annuels potentiels atteignant les centaines de millions en fonction des stratégies d'acceptation et de tarification du marché.
Initiatives ou partenariats stratégiques
Le partenariat stratégique avec Chiesi, formé en mai 2024, est une initiative de croissance pivot. L'accord comprend:
- Licences exclusives pour le développement mondial et la commercialisation du sérutinib.
- Un paiement unique de remboursement de coût de paiement de 160 millions de dollars.
- Admissibilité aux redevances à deux chiffres dans le pourcentage des adolescents du milieu à haut sur les ventes nettes annuelles en dehors des États-Unis.
Avantages compétitifs
Gossamer Bio possède plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent bien pour la croissance future:
- Position de trésorerie forte: Au 30 septembre 2024, la société avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 327 millions de dollars, permettant des investissements soutenus dans la recherche et le développement.
- Équipe de gestion expérimentée: L'expertise du leadership en matière de développement de médicaments améliore la capacité de l'entreprise à naviguer avec succès réglementaire.
- Pipeline R&D robuste: L'investissement continu dans le sérutinib et les nouveaux composés potentiels permet la diversification et l'atténuation des risques dans le portefeuille de produits.
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 102,4 millions de dollars, avec une partie significative dirigée vers les essais de séralutinib. Le tableau suivant résume les dépenses de R&D par programme:
| Programme | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Sérutinib | $32,750 | $27,010 | $95,093 | $67,149 |
| Autres programmes résiliés | $2,147 | $4,190 | $7,282 | $38,185 |
| Total des dépenses de R&D | $34,897 | $31,200 | $102,375 | $105,334 |
Ces investissements mettent en évidence l'engagement de Gossamer à faire avancer son candidat principal et à maintenir un avantage concurrentiel dans le paysage biopharmaceutique.
Gossamer Bio, Inc. (GOSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gossamer Bio, Inc. (GOSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gossamer Bio, Inc. (GOSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gossamer Bio, Inc. (GOSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.