Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Bundle
Comprensión de Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Fluk de ingresos
Comprensión de Jasper Therapeutics, Inc. Flujos de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, Jasper Therapeutics, Inc. no ha generado ningún ingreso de las ventas de productos. Las actividades financieras actuales de la Compañía implican principalmente gastos de investigación y desarrollo relacionados con sus candidatos de productos.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Actualmente, la compañía no tiene fuentes de ingresos establecidas de las ventas de productos comerciales. La generación de ingresos depende del desarrollo exitoso y la aprobación regulatoria de sus candidatos de productos. Las fuentes de ingresos anticipadas surgirán de futuras ventas de productos, una vez que la compañía reciba las aprobaciones necesarias.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Dado que la compañía no ha generado ingresos a partir de las ventas de productos, no hay una tasa de crecimiento de ingresos año tras año para informar. El enfoque se centra en avanzar a los candidatos de productos a través de ensayos clínicos.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
A partir de ahora, no hay segmentos comerciales específicos que contribuyan a los ingresos, ya que la compañía se dedica principalmente a actividades de investigación y desarrollo sin ningún producto aprobado en el mercado.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Dada la ausencia de flujos de ingresos, no hay cambios significativos para informar. La salud financiera de la compañía se caracteriza actualmente por pérdidas netas y la necesidad de capital en curso para apoyar sus actividades operativas y de desarrollo.
| Período | Pérdida neta (en miles) | Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles) | Déficit acumulado (en miles) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $46,948 | $92,502 | $216,548 |
| 30 de septiembre de 2023 | $47,884 | $86,887 | $169,600 |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía incurrió en una pérdida neta de $ 46.9 millones, con un déficit acumulado de $ 216.5 millones. El efectivo y los equivalentes de efectivo se encontraban en $ 92.5 millones, destacando la necesidad de la compañía de financiación continua, ya que funciona para obtener aprobaciones regulatorias y avanzar en su tubería de productos.
Una inmersión profunda en Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
Al evaluar la salud financiera de la empresa, es esencial analizar las métricas clave de rentabilidad, incluidas las ganancias brutas, las ganancias operativas y los márgenes de ganancias netas. La siguiente tabla resume los resultados operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrico | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $50,954,000 | $51,136,000 | $(182,000) | (0.4%) |
| Pérdida de las operaciones | $(50,954,000) | $(51,136,000) | $182,000 | (0.4%) |
| Pérdida neta | $(46,948,000) | $(47,884,000) | $936,000 | (2%) |
El margen de beneficio bruto actualmente no es aplicable ya que la compañía no ha generado ingresos a partir de las ventas de productos. El margen de pérdida operativa refleja los gastos de la compañía en relación con su escala operativa, mostrando una ligera mejora en la pérdida de operaciones año tras año.
En términos de tendencias, la pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 46.9 millones, en comparación con $ 47.9 millones para el mismo período en 2023, lo que indica una disminución del 2% en las pérdidas. Los gastos operativos se mantuvieron relativamente estables, con una ligera disminución del 0.4% respecto al año anterior.
Al comparar los índices de rentabilidad con los promedios de la industria, la compañía sigue en una posición desafiante, ya que aún no ha logrado la generación de ingresos. El promedio de la industria para las compañías biofarmacéuticas generalmente ve márgenes de ganancias netos que van del 10% al 20% una vez operativa. Sin embargo, esta compañía se centra actualmente en la investigación y el desarrollo, lo que limita su capacidad para generar ganancias.
La eficiencia operativa también es un factor crítico en el análisis de rentabilidad. La compañía reportó gastos operativos totales de $ 50.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los gastos de investigación y desarrollo representaron $ 36.0 millones, mientras que los gastos generales y administrativos totalizaron $ 14.9 millones. La siguiente tabla describe el desglose de estos gastos:
| Categoría | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $36,049,000 | $37,950,000 | $(1,901,000) | (5%) |
| General y administrativo | $14,905,000 | $13,186,000 | $1,719,000 | 13% |
| Gastos operativos totales | $50,954,000 | $51,136,000 | $(182,000) | (0.4%) |
La disminución general en los gastos de investigación y desarrollo en un 5% indica una mejor gestión de costos, mientras que el aumento en los gastos generales y administrativos en un 13% refleja el aumento de los costos operativos asociados con la ampliación del negocio. La capacidad de la compañía para administrar estos costos operativos será crucial, ya que busca la transición hacia la rentabilidad en el futuro.
Deuda vs. Equidad: Cómo Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) financia su crecimiento
Deuda vs. Equidad: cómo Jasper Therapeutics, Inc. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Jasper Therapeutics, Inc. reportó pasivos totales de $ 15.7 millones con pasivos corrientes por valor de $ 12.5 millones. Esto incluye cuentas por pagar de $ 3.1 millones y gastos acumulados de $ 8.3 millones.
La compañía no tiene deuda a largo plazo reportada, lo que la posiciona favorablemente en términos de flexibilidad financiera. La ausencia de obligaciones a largo plazo permite a la Compañía centrarse en el financiamiento de capital para respaldar sus iniciativas de crecimiento.
Al 30 de septiembre de 2024, la relación deuda / capital es de 0.19, lo que indica un enfoque conservador para el apalancamiento en comparación con los promedios de la industria, que generalmente oscila entre 0.5 y 1.5 para las empresas de biotecnología.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Notas |
|---|---|---|
| Pasivos corrientes | 12.5 | Incluye cuentas por pagar y gastos acumulados |
| Deuda a largo plazo | 0.0 | No se reporta deuda a largo plazo |
| Pasivos totales | 15.7 | Pasivos generales al 30 de septiembre de 2024 |
| Relación deuda / capital | 0.19 | Indica una baja dependencia del financiamiento de la deuda |
En 2024, la compañía recaudó con éxito $ 47.2 millones en ingresos netos de una oferta pública suscrita, lo que demuestra su capacidad para acceder a los mercados de capitales de manera efectiva. Este aumento de capital, combinado con el efectivo existente y los equivalentes de efectivo de $ 92.5 millones, proporciona un amortiguador financiero sustancial para los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo.
Las actividades recientes incluyen un enfoque en el financiamiento de capital sobre la deuda. La gerencia planea continuar aprovechando el capital público y privado, las alianzas estratégicas y los acuerdos de licencia para financiar las operaciones. Dada la naturaleza de alto riesgo de la investigación de biotecnología, esta estrategia minimiza el riesgo financiero asociado con los convenios de deuda y las obligaciones de intereses.
En general, Jasper Therapeutics, Inc. mantiene un enfoque equilibrado para el financiamiento, con un claro énfasis en la financiación de capital para apoyar su trayectoria de crecimiento mientras mantiene niveles mínimos de deuda.
Evaluar la liquidez de Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Evaluar la liquidez de Jasper Therapeutics, Inc.
Al 30 de septiembre de 2024, Jasper Therapeutics, Inc. informa una fuerte posición de liquidez con efectivo y equivalentes de efectivo en total $ 92.5 millones. Esta cifra posiciona a la empresa favorablemente en términos de obligaciones financieras a corto plazo.
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual, que mide la capacidad de cubrir los pasivos a corto plazo con activos a corto plazo, se calcula de la siguiente manera:
| Activos actuales | Pasivos corrientes | Relación actual |
|---|---|---|
| $ 92.5 millones | $ 15.7 millones | 5.88 |
La relación rápida, una medida más estricta de liquidez que excluye el inventario de los activos actuales, es la siguiente:
| Activos rápidos | Pasivos corrientes | Relación rápida |
|---|---|---|
| $ 92.5 millones | $ 15.7 millones | 5.88 |
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo, definido como activos corrientes menos pasivos corrientes, se encuentra en $ 76.8 millones Al 30 de septiembre de 2024. Esto representa un aumento saludable con respecto al año anterior, lo que indica una gestión efectiva de los activos y pasivos a corto plazo.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revela las siguientes tendencias:
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($41,468) | ($35,588) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($456) | ($37) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $47,539 | $101,242 |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $5,615 | $65,617 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de una posición de liquidez sólida, Jasper Therapeutics enfrenta posibles preocupaciones de liquidez debido a pérdidas netas continuas y flujos de efectivo negativos de las operaciones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía incurrió en una pérdida neta de $ 46.9 millones, consistente con períodos anteriores. El déficit acumulado a partir de la misma fecha se encuentra en $ 216.5 millones, indicando la necesidad de continuos esfuerzos de recaudación de capital para mantener las operaciones.
La gerencia ha indicado planes para monitorear los gastos y puede obtener fondos adicionales a través de capital público y privado, financiamiento de la deuda y alianzas estratégicas para abordar estas necesidades de liquidez.
¿Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
¿Jasper Therapeutics, Inc. está sobrevaluado o infravalorado?
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvalorada, analizaremos las relaciones financieras clave como el precio a las ganancias (P/E), el precio a la libro (P/B) y /EBITDA) Relaciones.
- Relación P/E: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta por acción de $1.24. Dado un precio de las acciones alrededor $30.00, la relación P/E es actualmente N / A debido a ganancias negativas.
- Relación P/B: El valor en libros por acción se calculó de la siguiente manera: Equidad total de accionistas de $ 83.68 millones dividido por 15,001,353 Las acciones en circulación dan un valor en libros por acción de aproximadamente $5.58. Usando un precio de acciones de $30.00, la relación P/B es 5.37.
- Relación EV/EBITDA: El valor empresarial (EV) se calcula como capitalización de mercado ($ 30.00 x 15,001,353 = $ 450.04 millones) más deuda total ($ 15.73 millones) menos efectivo y equivalentes de efectivo ($ 92.50 millones), resultando en un EV de aproximadamente $ 373.27 millones. El EBITDA durante los últimos doce meses fue aproximadamente $ (50.95 millones). Por lo tanto, la relación EV/EBITDA es N / A Debido a EBITDA negativo.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones exhibió una volatilidad significativa:
- Precio más bajo: $4.24
- Precio más alto: $30.00
- Precio actual al 6 de noviembre de 2024: $30.00
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0% y una relación de pago de 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
A partir de los últimos informes, el consenso del analista para la acción es:
- Comprar: 4 analistas
- Sostener: 2 analistas
- Vender: 1 Analista
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N / A |
| Relación p/b | 5.37 |
| Relación EV/EBITDA | N / A |
| Precio de las acciones actual | $30.00 |
| Precio de acciones más bajo (12 meses) | $4.24 |
| Precio de las acciones más altos (12 meses) | $30.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | 0% |
| Consenso de analista (compra/retención/venta) | 4/2/1 |
Riesgos clave que enfrenta Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Riesgos clave que enfrenta Jasper Therapeutics, Inc.
Jasper Therapeutics, Inc. enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera y su viabilidad operativa. Estos riesgos incluyen la competencia de la industria, los cambios regulatorios y las condiciones del mercado que podrían obstaculizar las perspectivas de crecimiento de la empresa.
Riesgos operativos
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un déficit acumulado de $ 216.5 millones. Las pérdidas netas fueron $ 18.6 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 46.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica desafíos financieros en curso.
Riesgos financieros
La compañía ha experimentado flujos de efectivo negativos de las operaciones, que fueron $ 41.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 35.6 millones para el mismo período en 2023. A la misma fecha, el efectivo y los equivalentes de efectivo se situaban en $ 92.5 millones, pero la necesidad de fondos adicionales sustanciales es crítica ya que no se espera que la compañía genere ingresos a partir de las ventas de productos hasta que los candidatos de productos reciban la aprobación regulatoria.
Riesgos estratégicos
La compañía anticipa la necesidad de recaudar capital adicional a través de una combinación de capital público y privado, financiamiento de deuda, alianzas estratégicas y acuerdos de licencia. Sin embargo, la capacidad de acceder al capital es incierta y podría afectar significativamente las operaciones.
Riesgos de mercado
Las condiciones del mercado han mostrado volatilidad, con el precio de las acciones de la compañía que va desde $4.24 a $27.40 en 2023, y de $6.63 a $30.00 en 2024. Dichas fluctuaciones pueden obstaculizar la capacidad de la compañía para recaudar fondos en términos favorables.
| Tipo de riesgo | Detalles |
|---|---|
| Riesgo operativo | Déficit acumulado: $ 216.5 millones |
| Riesgo financiero | Pérdida neta (tercer trimestre 2024): $ 18.6 millones |
| Riesgo financiero | Flujos de efectivo negativos (9m 2024): $ 41.5 millones |
| Riesgo de mercado | Rango de precios de las acciones (2023): $4.24 - $27.40 |
| Riesgo de mercado | Rango de precios de las acciones (2024): $6.63 - $30.00 |
A la luz de estos riesgos, la gerencia se centra en monitorear los gastos de cerca y explorar varias opciones de financiación para garantizar la continuidad operativa.
Perspectivas de crecimiento futuro para Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Perspectivas de crecimiento futuro para Jasper Therapeutics, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía se está centrando en varios impulsores de crecimiento clave, incluidos:
- Innovaciones de productos: La compañía continúa desarrollando su anticuerpo monoclonal Briquilimab para varias indicaciones, incluidas las urticarias crónicas, y planea expandir su tubería con indicaciones adicionales de mastocitos.
- Expansiones del mercado: La compañía tiene acuerdos de licencia exclusivos para la comercialización global de Briquilimab, que lo posiciona bien en el mercado terapéutico.
- Adquisiciones: Se anticipa que las adquisiciones futuras o la licencia de las terapias dirigidas mejoran la tubería del producto.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un déficit acumulado de $ 216.5 millones y gastos significativos proyectados asociados con la investigación y el desarrollo. El financiamiento futuro será crucial para mantener operaciones y desarrollo de productos.
Las proyecciones de crecimiento de ingresos siguen siendo inciertas, ya que la compañía no espera generar ingresos a partir de las ventas de productos hasta que se logre la aprobación regulatoria. Las pérdidas netas actuales se informan en $ 46.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que impulsan el crecimiento futuro
La compañía ha establecido acuerdos exclusivos con los principales actores como Amgen y la Universidad de Stanford. Estas asociaciones tienen como objetivo mejorar el desarrollo y la comercialización de sus candidatos de productos, particularmente briquilimab, que se espera que juegue un papel importante en la trayectoria de crecimiento futuros de la empresa.
Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Foco fuerte de investigación y desarrollo: La compañía invierte mucho en I + D, con gastos de $ 36.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Portafolio de propiedad intelectual robusta: La compañía se compromete a mantener y expandir sus derechos de IP, lo cual es esencial para proteger sus innovaciones.
- Equipo de gestión experimentado: El equipo de liderazgo tiene un historial probado en el sector de la biotecnología, mejorando la toma de decisiones estratégicas.
| Métrica financiera | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 92.5 millones | $ 86.9 millones |
| Pérdida neta | $ 46.9 millones | $ 47.9 millones |
| Gastos operativos totales | $ 50.9 millones | $ 51.1 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 36.0 millones | $ 37.9 millones |
La compañía planea continuar aprovechando sus capacidades de I + D mientras gestiona los costos operativos para navegar por su camino hacia la rentabilidad futura. Las asociaciones estratégicas y los acuerdos de licencia mejorarán aún más su potencial de crecimiento en el panorama de biotecnología competitiva.
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.