Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Comprendre Jasper Therapeutics, Inc. Strots de revenus
Au 30 septembre 2024, Jasper Therapeutics, Inc. n'a généré aucun chiffre d'affaires à partir des ventes de produits. Les activités financières actuelles de l'entreprise impliquent principalement des dépenses de recherche et développement liées à ses produits candidats.
Répartition des sources de revenus primaires
Actuellement, la société ne dispose pas de sources de revenus établies à partir des ventes de produits commerciaux. La génération de revenus dépend du développement réussi et de l'approbation réglementaire de ses candidats. Les sources de revenus prévues émergeront des ventes de produits futures, une fois que la société aura reçu les approbations nécessaires.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Étant donné que l'entreprise n'a pas généré de revenus à partir des ventes de produits, il n'y a pas de taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre. L'accent reste sur l'avancement des candidats des produits grâce à des essais cliniques.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
À l'heure actuelle, aucun segment d'entreprise spécifique ne contribue aux revenus, car l'entreprise est principalement engagée dans des activités de recherche et de développement sans aucun produit approuvé sur le marché.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Compte tenu de l'absence de sources de revenus, il n'y a aucun changement significatif à rapporter. La santé financière de l'entreprise est actuellement caractérisée par des pertes nettes et la nécessité d'un capital continu pour soutenir ses activités opérationnelles et de développement.
| Période | Perte nette (par milliers) | Equivalents en espèces et en espèces (par milliers) | Déficit accumulé (par milliers) |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $46,948 | $92,502 | $216,548 |
| 30 septembre 2023 | $47,884 | $86,887 | $169,600 |
Au 30 septembre 2024, la société a subi une perte nette de 46,9 millions de dollars, avec un déficit accumulé de 216,5 millions de dollars. Les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à 92,5 millions de dollars, mettant en évidence le besoin de financement continu de l'entreprise alors qu'il s'efforce d'obtenir des approbations réglementaires et de faire progresser son pipeline de produits.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Métriques de rentabilité
Dans l'évaluation de la santé financière de l'entreprise, il est essentiel d'analyser les mesures de rentabilité clés, notamment le profit brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes. Le tableau suivant résume les résultats opérationnels pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | $50,954,000 | $51,136,000 | $(182,000) | (0.4%) |
| Perte des opérations | $(50,954,000) | $(51,136,000) | $182,000 | (0.4%) |
| Perte nette | $(46,948,000) | $(47,884,000) | $936,000 | (2%) |
La marge bénéficiaire brute n'est actuellement pas applicable car la société n'a pas généré de revenus à partir des ventes de produits. La marge de perte d'exploitation reflète les dépenses de l'entreprise par rapport à son échelle opérationnelle, montrant une légère amélioration des pertes de l'exploitation d'une année à l'autre.
En termes de tendances, la perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 46,9 millions de dollars, contre 47,9 millions de dollars pour la même période en 2023, indiquant une baisse de 2% des pertes. Les dépenses d'exploitation sont restées relativement stables, avec une légère diminution de 0,4% par rapport à l'année précédente.
Lors de la comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie, la société reste dans une position difficile car elle n'a pas encore atteint la génération de revenus. La moyenne de l'industrie pour les sociétés biopharmaceutiques voit généralement des marges bénéficiaires nettes allant de 10% à 20% une fois opérationnelles. Cependant, cette entreprise se concentre actuellement sur la recherche et le développement, ce qui limite sa capacité à générer des bénéfices.
L'efficacité opérationnelle est également un facteur critique de l'analyse de la rentabilité. La société a déclaré des frais d'exploitation totaux de 50,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les frais de recherche et de développement ont représenté 36,0 millions de dollars, tandis que les frais généraux et administratifs ont totalisé 14,9 millions de dollars. Le tableau suivant décrit la ventilation de ces dépenses:
| Catégorie | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $36,049,000 | $37,950,000 | $(1,901,000) | (5%) |
| Général et administratif | $14,905,000 | $13,186,000 | $1,719,000 | 13% |
| Dépenses d'exploitation totales | $50,954,000 | $51,136,000 | $(182,000) | (0.4%) |
La baisse globale des dépenses de recherche et développement de 5% indique une amélioration de la gestion des coûts, tandis que l'augmentation des dépenses générales et administratives de 13% reflète la hausse des coûts opérationnels associés à la réduction de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à gérer ces coûts opérationnels sera cruciale car elle cherche à passer à la rentabilité à l'avenir.
Dette vs Équité: comment Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Jasper Therapeutics, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Jasper Therapeutics, Inc. a déclaré un passif total de 15,7 millions de dollars avec des passifs actuels s'élevant à 12,5 millions de dollars. Cela comprend les comptes à payer de 3,1 millions de dollars et les dépenses accumulées de 8,3 millions de dollars.
La Société n'a pas de dette à long terme, ce qui le positionne favorablement en termes de flexibilité financière. L'absence d'obligations à long terme permet à l'entreprise de se concentrer sur le financement des actions pour soutenir ses initiatives de croissance.
Au 30 septembre 2024, le ratio dette / capital-investissement s'élève à 0,19, indiquant une approche conservatrice de la mise en œuvre par rapport aux moyennes de l'industrie, qui varient généralement entre 0,5 et 1,5 pour les entreprises biotechnologiques.
| Type de dette | Montant (en millions) | Notes |
|---|---|---|
| Passifs actuels | 12.5 | Comprend les dépenses de comptes payables et accumulées |
| Dette à long terme | 0.0 | Aucune dette à long terme a déclaré |
| Passifs totaux | 15.7 | Passifs globaux au 30 septembre 2024 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.19 | Indique une faible dépendance au financement de la dette |
En 2024, la société a réussi à lever 47,2 millions de dollars en produit net d'un offre publique souscrite, démontrant sa capacité à accéder efficacement aux marchés des capitaux. Cette augmentation de capital, combinée à des équivalents en espèces et en espèces existants de 92,5 millions de dollars, fournit un tampon financier substantiel pour les efforts de recherche et développement en cours.
Les activités récentes incluent l'accent mis sur le financement par actions sur la dette. La direction prévoit de continuer à tirer parti du capital public et du capital-investissement, des alliances stratégiques et des accords de licence pour financer les opérations. Compte tenu de la nature à haut risque de la recherche sur la biotechnologie, cette stratégie minimise le risque financier associé aux clauses de dette et aux obligations d'intérêt.
Dans l'ensemble, Jasper Therapeutics, Inc. maintient une approche équilibrée du financement, en mettant clairement l'accent sur le financement des actions pour soutenir sa trajectoire de croissance tout en maintenant un niveau de dette minimal.
Évaluation des liquidités Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Évaluation des liquidités Jasper Therapeutics, Inc.
Au 30 septembre 2024, Jasper Therapeutics, Inc. signale une forte position de liquidité avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 92,5 millions de dollars. Ce chiffre positionne favorablement l'entreprise en termes d'obligations financières à court terme.
Ratios actuels et rapides
Le rapport actuel, qui mesure la capacité de couvrir les passifs à court terme avec des actifs à court terme, est calculé comme suit:
| Actifs actuels | Passifs actuels | Ratio actuel |
|---|---|---|
| 92,5 millions de dollars | 15,7 millions de dollars | 5.88 |
Le rapport rapide, une mesure plus stricte de liquidité qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est la suivante:
| Actifs rapides | Passifs actuels | Rapport rapide |
|---|---|---|
| 92,5 millions de dollars | 15,7 millions de dollars | 5.88 |
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs actuels, se dresse à 76,8 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cela représente une augmentation saine par rapport à l'année précédente, indiquant une gestion efficace des actifs et passifs à court terme.
Énoncés de trésorerie Overview
Le communiqué de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 révèle les tendances suivantes:
| Activités de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($41,468) | ($35,588) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($456) | ($37) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $47,539 | $101,242 |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $5,615 | $65,617 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré une position de liquidité solide, Jasper Therapeutics fait face à des problèmes de liquidité potentiels en raison des pertes nettes en cours et des flux de trésorerie négatifs des opérations. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a subi une perte nette de 46,9 millions de dollars, cohérent avec les périodes précédentes. Le déficit accumulé à la même date 216,5 millions de dollars, indiquant la nécessité de la poursuite des efforts de capital pour soutenir les opérations.
La direction a indiqué des plans visant à surveiller les dépenses et peut poursuivre un financement supplémentaire par le biais de capital-investissement public et de private, de financement de la dette et d'alliances stratégiques pour répondre à ces besoins de liquidité.
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Jasper Therapeutics, Inc. est-il surévalué ou sous-évalué?
Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios financiers clés tels que les prix aux bénéfices (P / E), le prix-au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à l'ebitda (EV / EBITDA) ratios.
- Ratio P / E: Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une perte nette par action de $1.24. Compte tenu d'un cours de bourse autour $30.00, le rapport P / E est actuellement N / A en raison de revenus négatifs.
- Ratio P / B: La valeur comptable par action a été calculée comme suit: les capitaux propres totaux des actionnaires de 83,68 millions de dollars divisé par 15,001,353 Les actions en circulation donne une valeur comptable par action d'environ $5.58. En utilisant un cours de bourse de $30.00, le rapport p / b est 5.37.
- Ratio EV / EBITDA: La valeur de l'entreprise (EV) est calculée comme une capitalisation boursière (30,00 $ x 15 001,353 = 450,04 millions de dollars) plus la dette totale (15,73 millions de dollars) moins en espèces et équivalents en espèces (92,50 millions de dollars), résultant en un ev d'environ 373,27 millions de dollars. L'EBITDA pour les douze derniers mois était approximativement $ (50,95 millions). Ainsi, le rapport EV / EBITDA est N / A en raison de l'EBITDA négatif.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré une volatilité importante:
- Prix le plus bas: $4.24
- Prix le plus élevé: $30.00
- Prix actuel au 6 novembre 2024: $30.00
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne paie pas actuellement de dividendes, entraînant un rendement de dividende de 0% et un ratio de paiement de 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Depuis les derniers rapports, le consensus de l'analyste pour l'action est:
- Acheter: 4 analystes
- Prise: 2 analystes
- Vendre: 1 analyste
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A |
| Ratio P / B | 5.37 |
| Ratio EV / EBITDA | N / A |
| Cours actuel | $30.00 |
| Prix de l'action le plus bas (12 mois) | $4.24 |
| Prix de l'action le plus élevé (12 mois) | $30.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0% |
| Consensus d'analyste (acheter / conserver / vendre) | 4/2/1 |
Risques clés face à Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Risques clés face à Jasper Therapeutics, Inc.
Jasper Therapeutics, Inc. fait face à plusieurs risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière et sa viabilité opérationnelle. Ces risques comprennent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions du marché qui pourraient entraver les perspectives de croissance de l'entreprise.
Risques opérationnels
Au 30 septembre 2024, la société a signalé un déficit accumulé de 216,5 millions de dollars. Les pertes nettes ont été 18,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 46,9 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant des défis financiers en cours.
Risques financiers
L'entreprise a connu des flux de trésorerie négatifs des opérations, qui étaient 41,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 35,6 millions de dollars pour la même période en 2023. De la même date, les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à 92,5 millions de dollars, mais la nécessité d'un financement supplémentaire substantiel est essentielle car la société ne devrait pas générer des revenus à partir des ventes de produits jusqu'à ce que les candidats des produits reçoivent l'approbation réglementaire.
Risques stratégiques
La Société prévoit de devoir lever des capitaux supplémentaires grâce à une combinaison de capital-investissement public et de private, de financement par emprunt, d'alliances stratégiques et de dispositions de licence. Cependant, la capacité d'accéder au capital est incertaine et pourrait affecter considérablement les opérations.
Risques de marché
Les conditions du marché ont montré la volatilité, le cours des actions de la société allant de $4.24 à $27.40 en 2023, et de $6.63 à $30.00 en 2024. De telles fluctuations peuvent entraver la capacité de l'entreprise à collecter des fonds à des conditions favorables.
| Type de risque | Détails |
|---|---|
| Risque opérationnel | Déficit accumulé: 216,5 millions de dollars |
| Risque financier | Perte nette (Q3 2024): 18,6 millions de dollars |
| Risque financier | Flux de trésorerie négatifs (9m 2024): 41,5 millions de dollars |
| Risque de marché | Gamme de cours des actions (2023): $4.24 - $27.40 |
| Risque de marché | Gamme de cours des actions (2024): $6.63 - $30.00 |
À la lumière de ces risques, la direction se concentre sur la surveillance des dépenses de près et l'exploration de diverses options de financement pour assurer la continuité opérationnelle.
Perspectives de croissance futures pour Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Perspectives de croissance futures pour Jasper Therapeutics, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs de croissance clés, notamment:
- Innovations de produits: La société continue de développer son anticorps monoclonal de briquililimab pour diverses indications, y compris les urticarias chroniques, et prévoit d'étendre son pipeline avec des indications supplémentaires de mastocytes.
- Extensions du marché: La société a des accords de licence exclusifs pour la commercialisation mondiale du briquililimab, qui le positionne bien sur le marché thérapeutique.
- Acquisitions: Les acquisitions futures ou le licence de thérapies ciblées devraient améliorer le pipeline de produits.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Au 30 septembre 2024, la société a signalé un déficit accumulé de 216,5 millions de dollars et des dépenses importantes projetées associées à la recherche et au développement. Le financement futur sera crucial pour maintenir les opérations et le développement de produits.
Les projections de croissance des revenus restent incertaines, car la société ne s'attend pas à générer des revenus à partir des ventes de produits jusqu'à ce que l'approbation réglementaire soit obtenue. Les pertes nettes actuelles sont signalées à 46,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Initiatives ou partenariats stratégiques stimulant la croissance future
La société a établi des accords exclusifs avec des acteurs majeurs tels que Amgen et l'Université de Stanford. Ces partenariats visent à améliorer le développement et la commercialisation de ses produits candidats, en particulier le briquililimab, qui devrait jouer un rôle important dans la trajectoire de croissance future de l'entreprise.
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Focus de la recherche et du développement solides: La société investit massivement dans la R&D, avec des dépenses de 36,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Portfolio de propriété intellectuelle robuste: L'entreprise s'est engagée à maintenir et à étendre ses droits de propriété intellectuelle, ce qui est essentiel pour protéger ses innovations.
- Équipe de gestion expérimentée: L'équipe de direction a fait ses preuves dans le secteur de la biotechnologie, améliorant la prise de décision stratégique.
| Métrique financière | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 92,5 millions de dollars | 86,9 millions de dollars |
| Perte nette | 46,9 millions de dollars | 47,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 50,9 millions de dollars | 51,1 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 36,0 millions de dollars | 37,9 millions de dollars |
La société prévoit de continuer à tirer parti de ses capacités de R&D tout en gérant les coûts opérationnels pour naviguer sur sa voie vers la rentabilité future. Les partenariats stratégiques et les accords de licence amélioreront encore son potentiel de croissance dans le paysage de la biotechnologie compétitive.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.