Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Compreendendo os fluxos de receita Jasper Therapeutics, Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a Jasper Therapeutics, Inc. não gerou receita com as vendas de produtos. As atividades financeiras atuais da empresa envolvem principalmente despesas de pesquisa e desenvolvimento relacionadas aos seus candidatos a produtos.
Repartição de fontes de receita primária
Atualmente, a empresa não possui fontes de receita estabelecidas das vendas de produtos comerciais. A geração de receita depende do desenvolvimento bem -sucedido e da aprovação regulatória de seus candidatos a produtos. Os fluxos de receita previstos surgirão das vendas futuras de produtos, uma vez que a empresa receber as aprovações necessárias.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Como a empresa não gerou receita com as vendas de produtos, não há taxa de crescimento de receita ano a ano para relatar. O foco permanece no avanço dos candidatos a produtos por meio de ensaios clínicos.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A partir de agora, não há segmentos de negócios específicos que contribuem para a receita, pois a empresa está envolvida principalmente em atividades de pesquisa e desenvolvimento sem produtos aprovados no mercado.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Dada a ausência de fluxos de receita, não há mudanças significativas para relatar. Atualmente, a saúde financeira da empresa é caracterizada por perdas líquidas e a necessidade de capital contínuo para apoiar suas atividades operacionais e de desenvolvimento.
| Período | Perda líquida (em milhares) | Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhares) | Déficit acumulado (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $46,948 | $92,502 | $216,548 |
| 30 de setembro de 2023 | $47,884 | $86,887 | $169,600 |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu uma perda líquida de US $ 46,9 milhões, com um déficit acumulado de US $ 216,5 milhões. O dinheiro e os equivalentes de dinheiro estavam em US $ 92,5 milhões, destacando a necessidade da empresa de financiamento contínuo, pois trabalha para obter aprovações regulatórias e promover seu pipeline de produtos.
Um mergulho profundo na Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Ao avaliar a saúde financeira da empresa, é essencial analisar as principais métricas de lucratividade, incluindo lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido. A tabela a seguir resume os resultados operacionais para os nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Métrica | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | $50,954,000 | $51,136,000 | $(182,000) | (0.4%) |
| Perda de operações | $(50,954,000) | $(51,136,000) | $182,000 | (0.4%) |
| Perda líquida | $(46,948,000) | $(47,884,000) | $936,000 | (2%) |
Atualmente, a margem de lucro bruta não é aplicável, pois a empresa não gerou receita com as vendas de produtos. A margem de perda operacional reflete as despesas da empresa em relação à sua escala operacional, mostrando uma ligeira melhora na perda das operações ano a ano.
Em termos de tendências, o prejuízo líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 46,9 milhões, em comparação com US $ 47,9 milhões no mesmo período em 2023, indicando uma redução de 2% em perdas. As despesas operacionais permaneceram relativamente estáveis, com uma pequena queda de 0,4% em relação ao ano anterior.
Ao comparar os índices de lucratividade com as médias do setor, a empresa permanece em uma posição desafiadora, pois ainda não alcançou a geração de receita. A média da indústria para empresas biofarmacêuticas normalmente vê as margens de lucro líquido que variam de 10% a 20% uma vez operacionais. No entanto, esta empresa está atualmente focada em pesquisa e desenvolvimento, o que limita sua capacidade de gerar lucros.
A eficiência operacional também é um fator crítico na análise de lucratividade. A Companhia relatou despesas operacionais totais de US $ 50,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As despesas de pesquisa e desenvolvimento representaram US $ 36,0 milhões, enquanto as despesas gerais e administrativas totalizaram US $ 14,9 milhões. A tabela a seguir descreve a quebra dessas despesas:
| Categoria | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $36,049,000 | $37,950,000 | $(1,901,000) | (5%) |
| Geral e Administrativo | $14,905,000 | $13,186,000 | $1,719,000 | 13% |
| Despesas operacionais totais | $50,954,000 | $51,136,000 | $(182,000) | (0.4%) |
A diminuição geral das despesas de pesquisa e desenvolvimento em 5% indica um gerenciamento de custos aprimorado, enquanto o aumento das despesas gerais e administrativas em 13% reflete os custos operacionais crescentes associados à ampliação dos negócios. A capacidade da Companhia de gerenciar esses custos operacionais será crucial, pois busca a transição para a lucratividade no futuro.
Dívida vs. Equidade: Como Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Jasper Therapeutics, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Jasper Therapeutics, Inc. relatou responsabilidades totais de US $ 15,7 milhões, com passivos circulantes no valor de US $ 12,5 milhões. Isso inclui contas a pagar de US $ 3,1 milhões e despesas acumuladas de US $ 8,3 milhões.
A empresa não possui dívida de longo prazo, que a posiciona favoravelmente em termos de flexibilidade financeira. A ausência de obrigações de longo prazo permite que a empresa se concentre no financiamento de ações para apoiar suas iniciativas de crescimento.
Em 30 de setembro de 2024, a taxa de dívida / patrimônio é de 0,19, indicando uma abordagem conservadora para alavancar em comparação com as médias da indústria, que normalmente variam entre 0,5 e 1,5 para empresas de biotecnologia.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Notas |
|---|---|---|
| Passivos circulantes | 12.5 | Inclui contas a pagar e despesas acumuladas |
| Dívida de longo prazo | 0.0 | Nenhuma dívida de longo prazo relatada |
| Passivos totais | 15.7 | Passivos gerais em 30 de setembro de 2024 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.19 | Indica baixa dependência do financiamento da dívida |
Em 2024, a empresa levantou com sucesso US $ 47,2 milhões em receitas líquidas de uma oferta pública subscrita, demonstrando sua capacidade de acessar o mercado de capitais de maneira eficaz. Esse aumento de capital, combinado com os equivalentes de dinheiro e caixa existentes de US $ 92,5 milhões, fornece um buffer financeiro substancial para os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento.
As atividades recentes incluem um foco no financiamento de ações sobre a dívida. A administração planeja continuar alavancando equidade pública e privada, alianças estratégicas e acordos de licenciamento para financiar operações. Dada a natureza de alto risco da pesquisa de biotecnologia, essa estratégia minimiza o risco financeiro associado a convênios de dívida e obrigações de juros.
No geral, a Jasper Therapeutics, Inc. mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento, com uma ênfase clara no financiamento de ações para apoiar sua trajetória de crescimento, mantendo os níveis mínimos de dívida.
Avaliando a liquidez da Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Avaliando Jasper Therapeutics, Inc. Liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Jasper Therapeutics, Inc. relata uma forte posição de liquidez com dinheiro e equivalentes de caixa, totalizando US $ 92,5 milhões. Este número posiciona a empresa favoravelmente em termos de obrigações financeiras de curto prazo.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual, que mede a capacidade de cobrir passivos de curto prazo com ativos de curto prazo, é calculada da seguinte forma:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| US $ 92,5 milhões | US $ 15,7 milhões | 5.88 |
A proporção rápida, uma medida mais rigorosa de liquidez que exclui o inventário dos ativos atuais, é a seguinte:
| Ativos rápidos | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| US $ 92,5 milhões | US $ 15,7 milhões | 5.88 |
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro, definido como ativos circulantes menos passivos atualizados, fica em US $ 76,8 milhões Em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento saudável em relação ao ano anterior, indicando gerenciamento eficaz de ativos e passivos de curto prazo.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 revela as seguintes tendências:
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($41,468) | ($35,588) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($456) | ($37) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $47,539 | $101,242 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $5,615 | $65,617 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar de uma sólida posição de liquidez, a Jasper Therapeutics enfrenta possíveis preocupações de liquidez devido a perdas líquidas contínuas e fluxos de caixa negativos das operações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu uma perda líquida de US $ 46,9 milhões, consistente com períodos anteriores. O déficit acumulado na mesma data está em US $ 216,5 milhões, indicando a necessidade de esforços contínuos de captação de capital para sustentar operações.
A administração indicou planos para monitorar as despesas e pode buscar financiamento adicional por meio de equidade pública e privada, financiamento da dívida e alianças estratégicas para atender a essas necessidades de liquidez.
A Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A Jasper Therapeutics, Inc. está supervalorizada ou subvalorizada?
Para avaliar se a Companhia está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, como o preço-abeto (P/E), o preço-a-livro (P/B) e o valor da empresa para EBITDA (EV Razões /ebitda).
- Razão P/E: Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida por ação de $1.24. Dado um preço das ações ao redor $30.00, a relação P/E é atualmente N / D devido a ganhos negativos.
- Proporção p/b: O valor contábil por ação foi calculado da seguinte US $ 83,68 milhões dividido por 15,001,353 as ações em circulação fornecem um valor contábil por ação de aproximadamente $5.58. Usando um preço das ações de $30.00, a proporção P/B é 5.37.
- Proporção EV/EBITDA: O valor da empresa (EV) é calculado como capitalização de mercado (US $ 30,00 x 15.001.353 = $ 450,04 milhões) mais dívida total (US $ 15,73 milhões) menos dinheiro e equivalentes em dinheiro (US $ 92,50 milhões), resultando em um EV de cerca de US $ 373,27 milhões. O EBITDA nos últimos doze meses foi aproximadamente $ (50,95 milhões). Assim, a proporção EV/EBITDA é N / D Devido ao EBITDA negativo.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu volatilidade significativa:
- Preço mais baixo: $4.24
- Preço mais alto: $30.00
- Preço atual em 6 de novembro de 2024: $30.00
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0% e uma taxa de pagamento de 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
A partir dos relatórios mais recentes, o consenso do analista para o estoque é:
- Comprar: 4 analistas
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 1 analista
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N / D |
| Proporção P/B. | 5.37 |
| Razão EV/EBITDA | N / D |
| Preço atual das ações | $30.00 |
| Preço mais baixo das ações (12 meses) | $4.24 |
| Preço mais alto das ações (12 meses) | $30.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas (compra/espera/venda) | 4/2/1 |
Os principais riscos enfrentados pela Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Riscos -chave enfrentados por Jasper Therapeutics, Inc.
A Jasper Therapeutics, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua viabilidade operacional e de saúde financeira. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado que podem dificultar as perspectivas de crescimento da empresa.
Riscos operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit acumulado de US $ 216,5 milhões. As perdas líquidas foram US $ 18,6 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 46,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando desafios financeiros em andamento.
Riscos financeiros
A empresa experimentou fluxos de caixa negativos das operações, que eram US $ 41,5 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 35,6 milhões para o mesmo período em 2023. Na mesma data, o caixa e os equivalentes de dinheiro ficavam em US $ 92,5 milhões, mas a necessidade de financiamento adicional substancial é fundamental, pois não se espera que a empresa gere receita com as vendas de produtos até que os candidatos a produtos recebam aprovação regulatória.
Riscos estratégicos
A Companhia prevê precisar aumentar de capital adicional por meio de uma combinação de equidade pública e privada, financiamento da dívida, alianças estratégicas e acordos de licenciamento. No entanto, a capacidade de acessar o capital é incerta e pode afetar significativamente as operações.
Riscos de mercado
As condições de mercado mostraram volatilidade, com o preço das ações da empresa variando de $4.24 para $27.40 em 2023, e de $6.63 para $30.00 Em 2024. Tais flutuações podem dificultar a capacidade da empresa de arrecadar fundos em termos favoráveis.
| Tipo de risco | Detalhes |
|---|---|
| Risco operacional | Déficit acumulado: US $ 216,5 milhões |
| Risco financeiro | Perda líquida (Q3 2024): US $ 18,6 milhões |
| Risco financeiro | Fluxos de caixa negativos (9m 2024): US $ 41,5 milhões |
| Risco de mercado | Faixa de preço das ações (2023): $4.24 - $27.40 |
| Risco de mercado | Faixa de preço das ações (2024): $6.63 - $30.00 |
À luz desses riscos, o gerenciamento está focado no monitoramento de despesas de perto e na exploração de várias opções de financiamento para garantir a continuidade operacional.
Perspectivas de crescimento futuro para Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)
Perspectivas de crescimento futuro para Jasper Therapeutics, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários fatores de crescimento importantes, incluindo:
- Inovações de produtos: A empresa continua a desenvolver seu anticorpo monoclonal briquilimabe para várias indicações, incluindo urticário crônico, e planeja expandir seu oleoduto com indicações adicionais de mastócitos.
- Expansões de mercado: A Companhia possui acordos de licença exclusivos para a comercialização global do Briquilimab, que a posiciona bem no mercado terapêutico.
- Aquisições: Aquisições futuras ou a licenciamento de terapias direcionadas são antecipadas para aprimorar o pipeline do produto.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit acumulado de US $ 216,5 milhões e despesas significativas projetadas associadas à pesquisa e desenvolvimento. O financiamento futuro será crucial para sustentar operações e desenvolvimento de produtos.
As projeções de crescimento da receita permanecem incertas, pois a empresa não espera gerar receita com as vendas de produtos até que a aprovação regulatória seja alcançada. As perdas líquidas atuais são relatadas em US $ 46,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que impulsionam o crescimento futuro
A empresa estabeleceu acordos exclusivos com grandes players como Amgen e Stanford University. Essas parcerias visam melhorar o desenvolvimento e a comercialização de seus candidatos a produtos, particularmente o Briquilimab, que deve desempenhar um papel significativo na trajetória futura de crescimento da empresa.
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento
As principais vantagens competitivas incluem:
- Foco de pesquisa e desenvolvimento forte: A empresa investe fortemente em P&D, com despesas de US $ 36,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Portfólio de propriedade intelectual robusta: A empresa está comprometida em manter e expandir seus direitos de IP, essencial para proteger suas inovações.
- Equipe de gerenciamento experiente: A equipe de liderança tem um histórico comprovado no setor de biotecnologia, aumentando a tomada de decisões estratégicas.
| Métrica financeira | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 92,5 milhões | US $ 86,9 milhões |
| Perda líquida | US $ 46,9 milhões | US $ 47,9 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 50,9 milhões | US $ 51,1 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 36,0 milhões | US $ 37,9 milhões |
A empresa planeja continuar aproveitando seus recursos de P&D, gerenciando os custos operacionais para navegar em seu caminho para a lucratividade futura. Parcerias estratégicas e acordos de licenciamento aumentarão ainda mais seu potencial de crescimento no cenário competitivo da biotecnologia.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.