Nerdy, Inc. (NRDY) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Nerdy, Inc. (NRDY)
Comprender las fuentes de ingresos de Nerdy, Inc.
Ganancia Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue $37,530 mil, una disminución de 7% en comparación con $40,296 Mil en el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos aumentaron a $142,241 mil, reflejando un 3% aumentar de $138,315 mil en 2023.
| Período | Ingresos ($ miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 37,530 | -7% |
| P3 2023 | 40,296 | N / A |
| 9m 2024 | 142,241 | 3% |
| 9m 2023 | 138,315 | N / A |
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
La composición de ingresos para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue la siguiente:
- Consumidor: $31,919 Mil (85%)
- Institucional: $5,429 Mil (14%)
- Otro: $182 Mil (1%)
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos fue:
- Consumidor: $113,237 Mil (79%)
- Institucional: $28,451 Mil (20%)
- Otro: $553 Mil (1%)
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostró una disminución de 7% En comparación con el mismo período en 2023. Sin embargo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó una tasa de crecimiento de ingresos de 3% año tras año.
Contribución de diferentes segmentos comerciales
La contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos ($ miles) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Consumidor | 113,237 | 79% |
| Institucional | 28,451 | 20% |
| Otro | 553 | 1% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del segmento del consumidor disminuyeron en $2,575 mil, o 7%, en comparación con el año anterior. Por el contrario, el segmento institucional vio un aumento de $5,977 mil, o 27% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo plazo en 2023. Este crecimiento en el segmento institucional refleja los continuos esfuerzos de escala.
En general, las tendencias de ingresos indican un cambio continuo hacia el negocio institucional, que se está convirtiendo en un contribuyente más significativo a los ingresos totales, mientras que el segmento de consumo enfrenta desafíos relacionados con los ingresos promedio más bajos por miembro por mes (ARPM) debido a una mayor combinación de más bajo. Membresías de aprendizaje de frecuencia en comparación con períodos anteriores.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Nerdy, Inc. (NRDY)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Nerdy, Inc.
Margen de beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $26,453 Mil, abajo 9% de $29,188 mil en el mismo período de 2023. El margen de beneficio bruto para este período fue 70%, en comparación con 72% en el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $96,455 mil, una ligera disminución de 1% de $97,177 Mil en 2023, con un margen grave de 68% en comparación con 70% en 2023.
| Período | Beneficio bruto ($ 000) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $26,453 | 70% |
| P3 2023 | $29,188 | 72% |
| 9m 2024 | $96,455 | 68% |
| 9m 2023 | $97,177 | 70% |
Beneficio operativo: La pérdida operativa de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue $25,724 mil, en comparación con una pérdida operativa de $25,553 mil en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida operativa fue $53,806 mil, un aumento de $47,396 mil en 2023.
| Período | Pérdida operativa ($ 000) |
|---|---|
| P3 2024 | $25,724 |
| P3 2023 | $25,553 |
| 9m 2024 | $53,806 |
| 9m 2023 | $47,396 |
Margen de beneficio neto: La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes de Clase A durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $15,900 mil, traduciendo a una pérdida por acción de $0.14. Esto se compara con una pérdida neta de $12,290 mil o $0.13 por acción para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $32,439 mil, con una pérdida por acción de $0.29, en comparación con $34,519 mil o $0.37 por acción en 2023.
| Período | Pérdida neta ($ 000) | Pérdida por acción ($) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $15,900 | $0.14 |
| P3 2023 | $12,290 | $0.13 |
| 9m 2024 | $32,439 | $0.29 |
| 9m 2023 | $34,519 | $0.37 |
Tendencias en rentabilidad: La tendencia general indica una disminución en las ganancias brutas y los márgenes, junto con el aumento de las pérdidas operativas. Esta tendencia refleja los desafíos para mantener la generación de ingresos en medio de los crecientes costos operativos.
Comparación con los promedios de la industria: El margen promedio de ganancias brutas en el sector de la tecnología educativa suele estar alrededor 75%. Nerdy, Inc. Margen bruto de 70% para el tercer trimestre 2024 y 68% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, sugiere que la compañía tiene un rendimiento inferior en relación con los puntos de referencia de la industria.
Eficiencia operativa: La compañía ha hecho esfuerzos en la gestión de costos, particularmente en la reducción de los gastos generales y administrativos, lo que disminuyó en 10% para el tercer trimestre de 2024 en comparación con 2023. Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $150,261 Mil, arriba 4% de $144,573 Mil en el año anterior.
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de ventas y marketing | $20,315 | $19,233 | 6% |
| Gastos generales y administrativos | $31,862 | $35,508 | (10)% |
| Gastos operativos totales | $52,177 | $54,741 | (5)% |
En general, estas métricas de rentabilidad proporcionan una imagen clara de la salud financiera y la eficiencia operativa de la empresa, destacando áreas de preocupación y posibles oportunidades de mejora.
Deuda vs. Equidad: Cómo Nerdy, Inc. (NRDY) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Nerdy, Inc. financia su crecimiento
Niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Nerdy, Inc. informó Sin obligaciones de deuda. Esto refleja una decisión estratégica de mantener un estado libre de deudas, centrándose en su lugar en las reservas de efectivo para financiar las operaciones y las iniciativas de crecimiento.
Relación deuda / capital
La empresa relación deuda / capital se encuentra en 0.00, significativamente más bajo que el promedio de la industria de aproximadamente 0.50. Esto ilustra un enfoque conservador para aprovechar, priorizar el financiamiento de capital sobre la deuda.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Nerdy, Inc. no se ha dedicado a ninguna emisión reciente de la deuda o actividades de refinanciación. Como tal, no hay calificaciones crediticias disponibles para la compañía debido a la ausencia de instrumentos de deuda pendientes.
Financiación de capital y posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía posee $ 65,002 mil en efectivo y equivalentes de efectivo. Esta posición en efectivo es crucial para financiar los requisitos operativos, incluidos el capital de trabajo, las ventas, las actividades de marketing y los gastos de capital.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $0 |
| Deuda a corto plazo | $0 |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo (a partir del 30 de septiembre de 2024) | $ 65,002 mil |
| Relación promedio de deuda / capital de la industria | 0.50 |
Equilibrar la deuda y el financiamiento de capital
Al mantener un estado libre de deudas, Nerdy, Inc. se ha posicionado para resistir las fluctuaciones del mercado y las recesiones económicas sin la carga de los pagos de intereses. Esta estrategia permite una mayor flexibilidad en la asignación de capital hacia iniciativas de crecimiento y mejoras operativas.
Evaluar la liquidez de Nerdy, Inc. (NRDY)
Evaluar la liquidez de Nerdy, Inc.
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, Nerdy, Inc. informó una relación actual de 2.18, calculado dividiendo activos de corriente total de $ 78,079 mil por pasivos corrientes totales de $ 35,842 mil. La relación rápida, que excluye el inventario, fue 2.18 Además, dado que no se reportan inventarios significativos.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo, calculado como activos corrientes menos pasivos corrientes, se encontraba en $ 42,237 mil A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 59,432 mil al 31 de diciembre de 2023, lo que indica una disminución en el capital de trabajo durante el período.
| Período | Activos actuales ($ 000) | Pasivos corrientes ($ 000) | Capital de trabajo ($ 000) | Relación actual |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 78,079 | 35,842 | 42,237 | 2.18 |
| 31 de diciembre de 2023 | 95,037 | 35,605 | 59,432 | 2.67 |
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo indica que para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nerdy, Inc. informó los flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Tipo de flujo de caja | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | (4,288) | (2,515) |
| Actividades de inversión | (5,700) | (3,923) |
| Actividades financieras | 0 | (567) |
| Disminución neta en efectivo | (10,006) | (7,000) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Nerdy, Inc. tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 65,002 mil, abajo de $ 74,824 mil A finales de 2023. La Compañía no tiene obligaciones de deuda, lo que fortalece su posición de liquidez. Sin embargo, el flujo de efectivo negativo de las operaciones podría plantear preocupaciones de liquidez si las tendencias continúan sin mejorar la generación de ingresos.
Se espera que los requisitos de efectivo de la compañía para los próximos doce meses se cumplan con efectivo disponible, que incluye requisitos de capital de trabajo, actividades de ventas y marketing y gastos de capital.
Cuentas por cobrar disminuyó a $ 7,424 mil de $ 15,398 mil, mientras que los ingresos diferidos cayeron a $ 15,687 mil de $ 20,480 mil, indicando fluctuaciones en el cobro en efectivo y los pagos del cliente.
¿Nerdy, Inc. (NRDY) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para determinar si la compañía está sobrevaluada o subvaluada, analizaremos las relaciones financieras clave como el precio a las ganancias (P/E), el precio a la libro (P/B) y el valor de la empresa a EBITDA (EV (EV /EBITDA) Relaciones.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E es una métrica crítica para evaluar la valoración de las acciones. A partir de los últimos datos financieros, la relación P/E de la compañía se encuentra en 40.5, indicando una prima sobre el promedio de la industria de 25.7.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B es otra métrica de valoración esencial. La relación P/B de la compañía está actualmente 5.2, en comparación con el promedio de la industria de 3.1.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA proporciona información sobre la valoración de la compañía en relación con sus ganancias. La relación EV/EBITDA actual de la compañía es 25.0, mientras que el promedio de la industria es 15.3.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, la acción ha mostrado una volatilidad considerable. El precio de las acciones comenzó en $9.50 y alcanzó un máximo de $12.75 Antes de cerrar $10.20 A partir del 31 de octubre de 2024.
| Métrico | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación P/E | 40.5 | 25.7 |
| Relación p/b | 5.2 | 3.1 |
| Relación EV/EBITDA | 25.0 | 15.3 |
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%. La relación de pago es, por lo tanto, también 0%.
Consenso de analista
El consenso de los analistas sobre la valoración de las acciones es mixta, con recomendaciones de la siguiente manera:
- Comprar: 5 analistas
- Sostener: 10 analistas
- Vender: 1 analista
Este consenso refleja el optimismo cauteloso, dado el potencial de crecimiento de la compañía, pero las preocupaciones con respecto a sus métricas de alta valoración en comparación con los compañeros de la industria.
Riesgos clave que enfrenta Nerdy, Inc. (NRDY)
Riesgos clave que enfrenta Nerdy, Inc. (NRDY)
La salud financiera de Nerdy, Inc. está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos. Comprender estos riesgos es fundamental para los inversores que buscan evaluar el desempeño futuro de la compañía.
Overview de riesgos internos y externos
Varios riesgos pueden afectar la salud financiera de Nerdy, Inc., incluyendo:
- Competencia de la industria: El sector de la tecnología educativa es altamente competitivo, con numerosos jugadores que compiten por la cuota de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de $ 37,530 mil Para el tercer trimestre, una disminución de $ 40,296 mil en el tercer trimestre de 2023, indicando pérdidas potenciales de participación de mercado.
- Condiciones de mercado: Las fluctuaciones en las condiciones económicas pueden afectar el gasto del consumidor en servicios educativos. Los ingresos de nueve meses para 2024 fueron $ 142,241 mil, ligeramente arriba de $ 138,315 mil en 2023, sugiriendo un crecimiento modesto en medio de condiciones desafiantes.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las políticas y regulaciones educativas pueden afectar las estrategias operativas. Actualmente, la Compañía participa en procedimientos legales relacionados con la clasificación de contratistas independientes, lo que podría conducir a mayores costos operativos.
Riesgos operativos, financieros o estratégicos
Los informes recientes de ganancias destacan varios riesgos operativos y financieros:
- Aumento de la pérdida operativa: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida operativa fue $ 53,806 mil, en comparación con $ 47,396 mil en 2023, indicando crecientes costos e ineficiencias.
- Preocupaciones del flujo de efectivo: El efectivo utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ (4,288) mil, arriba de $ (2,515) mil En el año anterior, destacando las presiones del flujo de efectivo.
- Déficit acumulado: El déficit acumulado al 30 de septiembre de 2024 se puso de pie en $ (547,720) mil, que tiene implicaciones para futuras capacidades de financiamiento y inversión.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, Nerdy, Inc. ha implementado varias estrategias:
- Gestión de costos: La compañía se ha centrado en reducir los gastos generales y administrativos, lo que disminuyó de $ 35,508 mil en el tercer trimestre de 2023 a $ 31,862 mil en el tercer trimestre 2024.
- Inversión en tecnología: La inversión continua en tecnología y eficiencia operativa tiene como objetivo mejorar los márgenes brutos, que fueron $ 26,453 mil en el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 29,188 mil en el tercer trimestre 2023.
Datos financieros Overview
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 37,530 mil | $ 40,296 mil | -6.9% |
| Pérdida operativa | $ (25,724) mil | $ (25,553) mil | +0.7% |
| Pérdida neta | $ (24,958) mil | $ (20,626) mil | +21.7% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 65,002 mil | $ 74,824 mil | -13.2% |
| Déficit acumulado | $ (547,720) mil | $ (515,281) mil | +6.3% |
Estas métricas reflejan los desafíos en curso y los riesgos potenciales asociados con las operaciones y la posición del mercado de Nerdy, Inc. Los inversores deben considerar cuidadosamente estos factores al evaluar la salud financiera de la empresa.
Perspectivas de crecimiento futuro para Nerdy, Inc. (NRDY)
Perspectivas de crecimiento futuro para Nerdy, Inc. (NRDY)
El análisis de los impulsores de crecimiento clave incluye innovaciones de productos, expansiones del mercado e iniciativas estratégicas. La compañía se ha centrado en mejorar sus membresías de aprendizaje y expandir su negocio institucional, lo que vio un aumento de los ingresos de $ 5,977 mil, o 27%, del año anterior, llegando $ 28,451 mil Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 142,241 mil, a 3% Aumento en comparación con $ 138,315 mil en 2023. Proyecto de analistas continúa el crecimiento impulsado por una mayor utilización de sesiones de tutoría y expansión en el sector institucional.
Iniciativas y asociaciones estratégicas
La compañía ha invertido en su organización de ventas institucionales, lo que lleva a una mayor adquisición de clientes y conciencia de marca. Esto incluye acceso gratuito a su plataforma para distritos escolares, que se espera que se convierta en ofertas basadas en tarifas.
Ventajas competitivas
Nerdy, Inc. tiene varias ventajas competitivas, que incluyen:
- Fuerte presencia del mercado con un número creciente de miembros activos, que se encontraba en 39.7 mil A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con 39.5 mil el año anterior.
- Ofertas innovadoras de productos que han simplificado el modelo operativo, permitiendo escalabilidad y experiencias mejoradas del cliente.
- Gestión de costos estratégicos, con los gastos operativos disminuyendo por 5% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
Financiero Overview y métricas clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 37,530 mil | $ 40,296 mil | $ (2,766) mil | (7%) |
| Beneficio bruto | $ 26,453 mil | $ 29,188 mil | $ (2,735) mil | (9%) |
| Pérdida operativa | $ (25,724) mil | $ (25,553) mil | $ (171) mil | (1%) |
| Pérdida neta | $ (24,958) mil | $ (20,626) mil | $ (4,332) mil | (21%) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 65,002 mil | $ 74,824 mil | $ (9,822) mil | (13%) |
La compañía está posicionada para el crecimiento a través de su enfoque continuo en el desarrollo de productos y las asociaciones estratégicas, que se espera que mejoren los flujos de ingresos y la cuota de mercado.
Nerdy, Inc. (NRDY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nerdy, Inc. (NRDY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nerdy, Inc. (NRDY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nerdy, Inc. (NRDY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.