Breaking Down Nerdy, Inc. (NRDY) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Underfunding Nerdy, Inc. (NRDY) fluxos de receita

Underfunding Nerdy, Inc. Fluxos de receita

Receita Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $37,530 mil, uma diminuição de 7% comparado com $40,296 mil no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita aumentou para $142,241 mil, refletindo a 3% aumento de $138,315 mil em 2023.

Repartição de fontes de receita primária

A composição da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:

• Consumidor: $31,919 mil (85%)
• Institucional: $5,429 mil (14%)
• Outro: $182 mil (1%)

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi:

• Consumidor: $113,237 mil (79%)
• Institucional: $28,451 mil (20%)
• Outro: $553 mil (1%)

Taxa de crescimento de receita ano a ano

A taxa de crescimento de receita ano a ano nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrou um declínio de 7% Comparado ao mesmo período em 2023. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa experimentou uma taxa de crescimento de receita de 3% ano a ano.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios

A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do segmento de consumo diminuiu por $2,575 mil, ou 7%, comparado ao ano anterior. Por outro lado, o segmento institucional viu um aumento de $5,977 mil, ou 27% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento no segmento institucional reflete os esforços contínuos de escala.

No geral, as tendências da receita indicam uma mudança contínua para o negócio institucional, que está se tornando um contribuinte mais significativo para a receita total, enquanto o segmento do consumidor enfrenta desafios relacionados à menor receita média por membro por mês (ARPM) devido a uma mistura mais alta de menor Associações de aprendizado de frequência em comparação com períodos anteriores.

Um mergulho profundo na Nerdy, Inc. (NRDY) lucratividade

Um mergulho profundo na lucratividade da Nerdy, Inc.

Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $26,453 mil, para baixo 9% de $29,188 mil no mesmo período de 2023. A margem de lucro bruta para esse período foi 70%, comparado com 72% no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $96,455 mil, uma ligeira diminuição de 1% de $97,177 mil em 2023, com uma margem bruta de 68% comparado com 70% em 2023.

Lucro operacional: A perda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $25,724 mil, comparado a uma perda operacional de $25,553 mil no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda operacional foi $53,806 mil, um aumento de $47,396 mil em 2023.

Margem de lucro líquido: A perda líquida atribuível aos acionistas ordinários da Classe A nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $15,900 mil, traduzindo para uma perda por ação de $0.14. Isso se compara a uma perda líquida de $12,290 mil ou $0.13 por ação no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $32,439 mil, com uma perda por ação de $0.29, comparado com $34,519 mil ou $0.37 por ação em 2023.

Tendências na lucratividade: A tendência geral indica um declínio no lucro bruto e nas margens, além de crescer perdas operacionais. Essa tendência reflete desafios na manutenção da geração de receita em meio a crescentes custos operacionais.

Comparação com as médias do setor: A margem de lucro bruta médio no setor de tecnologia educacional normalmente está por perto 75%. Margem bruta da Nerdy, Inc. 70% para o terceiro trimestre 2024 e 68% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, sugere que a empresa está com desempenho inferior aos benchmarks do setor.

Eficiência operacional: A empresa fez esforços no gerenciamento de custos, particularmente na redução de despesas gerais e administrativas, que diminuíram por 10% Para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com 2023. O total de despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram $150,261 mil, up 4% de $144,573 mil no ano anterior.

No geral, essas métricas de lucratividade fornecem uma imagem clara da saúde financeira e da eficiência operacional da empresa, destacando áreas de preocupação e possíveis oportunidades de melhoria.

Dívida vs. Equidade: Como a Nerdy, Inc. (NRDY) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Nerdy, Inc. financia seu crescimento

Níveis de dívida

Em 30 de setembro de 2024, a Nerdy, Inc. relatou Sem obrigações de dívida. Isso reflete uma decisão estratégica de manter um status livre de dívida, concentrando-se em reservas de caixa para financiar operações e iniciativas de crescimento.

Relação dívida / patrimônio

A empresa relação dívida / patrimônio fica em 0.00, significativamente menor que a média da indústria de aproximadamente 0.50. Isso ilustra uma abordagem conservadora para alavancar, priorizando o financiamento de ações sobre dívidas.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

A Nerdy, Inc. não se envolveu em nenhuma emissão de dívida recente ou atividades de refinanciamento. Como tal, não há classificações de crédito disponíveis para a empresa devido à ausência de instrumentos de dívida em circulação.

Financiamento de ações e posição em dinheiro

Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui US $ 65.002 mil em dinheiro e equivalentes em dinheiro. Essa posição de caixa é crucial para financiar requisitos operacionais, incluindo capital de giro, vendas, atividades de marketing e despesas de capital.

Equilibrando o financiamento da dívida e patrimônio líquido

Ao manter um status livre de dívidas, a Nerdy, Inc. se posicionou para suportar flutuações do mercado e crise econômica sem o ônus dos pagamentos de juros. Essa estratégia permite maior flexibilidade na alocação de capital em relação a iniciativas de crescimento e melhorias operacionais.

Avaliando a liquidez da Nerdy, Inc. (NRDY)

Avaliando a liquidez da Nerdy, Inc.

Taxas atuais e rápidas

Em 30 de setembro de 2024, a Nerdy, Inc. relatou uma proporção atual de 2.18, calculado dividindo os ativos atuais totais de US $ 78.079 mil por passivos atuais totais de US $ 35.842 mil. A proporção rápida, que exclui o inventário, foi 2.18 Além disso, dado que não há inventários significativos relatados.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro, calculado como ativo circulante menos passivos circulantes, ficou em US $ 42.237 mil em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 59.432 mil em 31 de dezembro de 2023, indicando uma diminuição no capital de giro durante o período.

Demoções de fluxo de caixa Overview

A demonstração do fluxo de caixa indica que nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nerdy, Inc. relatou fluxos de caixa da seguinte forma:

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 30 de setembro de 2024, a Nerdy, Inc. detinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 65.002 mil, de baixo de US $ 74.824 mil No final de 2023. A Companhia não possui obrigações de dívida, o que fortalece sua posição de liquidez. No entanto, o fluxo de caixa negativo das operações pode aumentar as preocupações com a liquidez se as tendências continuarem sem melhorar a geração de receita.

Espera -se que os requisitos de caixa da empresa para os próximos doze meses sejam atendidos com dinheiro disponível, que inclui requisitos de capital de giro, atividades de vendas e marketing e despesas de capital.

Contas a receber diminuíram para US $ 7.424 mil de US $ 15.398 mil, enquanto a receita adiada caiu para US $ 15.687 mil de US $ 20.480 mil, indicando flutuações na cobrança em dinheiro e pagamentos dos clientes.

A Nerdy, Inc. (NRDY) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, como o preço-lucro (P/E), o preço-a-livro (P/B) e o valor para o Enterprise-EBITDA (EV Razões /ebitda).

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E é uma métrica crítica para avaliar a avaliação de ações. A partir dos dados financeiros mais recentes, a relação P/E da empresa está em 40.5, indicando um prêmio sobre a média da indústria de 25.7.

Proporção de preço-livro (P/B)

A proporção P/B é outra métrica de avaliação essencial. A proporção P/B da empresa é atualmente 5.2, comparado à média da indústria de 3.1.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A relação EV/EBITDA fornece informações sobre a avaliação da empresa em relação aos seus ganhos. A relação EV/EBITDA atual da empresa é 25.0, enquanto a média da indústria é 15.3.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o estoque mostrou considerável volatilidade. O preço das ações começou em $9.50 e atingiu uma alta de $12.75 antes de fechar em $10.20 em 31 de outubro de 2024.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento é, portanto, também 0%.

Consenso de analistas

O consenso dos analistas sobre a avaliação das ações é misto, com recomendações da seguinte forma:

• Comprar: 5 analistas
• Segurar: 10 analistas
• Vender: 1 analista

Esse consenso reflete otimismo cauteloso, dado o potencial de crescimento da empresa, mas preocupações com relação às suas métricas de alta avaliação em comparação aos pares do setor.

Riscos -chave enfrentando a Nerdy, Inc. (NRDY)

Riscos -chave enfrentando a Nerdy, Inc. (NRDY)

A saúde financeira da Nerdy, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Compreender esses riscos é fundamental para os investidores que buscam avaliar o desempenho futuro da empresa.

Overview de riscos internos e externos

Vários riscos podem afetar a saúde financeira da Nerdy, Inc., incluindo:

• Concorrência da indústria: O setor de tecnologia educacional é altamente competitivo, com vários participantes que disputam participação de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de US $ 37.530 mil para o terceiro trimestre, uma diminuição de US $ 40.296 mil No terceiro trimestre de 2023, indicando possíveis perdas de participação de mercado.
• Condições de mercado: As flutuações nas condições econômicas podem afetar os gastos do consumidor em serviços educacionais. A receita de nove meses para 2024 foi US $ 142.241 mil, ligeiramente de US $ 138.315 mil Em 2023, sugerindo um crescimento modesto em meio a condições desafiadoras.
• Alterações regulatórias: Mudanças nas políticas e regulamentos educacionais podem afetar as estratégias operacionais. Atualmente, a Companhia está envolvida em procedimentos legais relacionados à classificação de contratados independentes, o que pode levar ao aumento dos custos operacionais.

Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos

Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:

• Maior perda operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda operacional foi US $ 53.806 mil, comparado com US $ 47.396 mil em 2023, indicando custos crescentes e ineficiências.
• Preocupações com fluxo de caixa: O dinheiro usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $ (4.288) mil, de cima de $ (2.515) mil No ano anterior, destacando pressões de fluxo de caixa.
• Déficit acumulado: O déficit acumulado em 30 de setembro de 2024 estava em $ (547.720) mil, que tem implicações para recursos futuros de financiamento e investimento.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, a Nerdy, Inc. implementou várias estratégias:

• Gerenciamento de custos: A empresa se concentrou em reduzir as despesas gerais e administrativas, que diminuíram de US $ 35.508 mil No terceiro trimestre de 2023 para US $ 31.862 mil No terceiro trimestre de 2024.
• Investimento em tecnologia: Investimento contínuo em tecnologia e eficiência operacional visa melhorar as margens brutas, que eram US $ 26.453 mil No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 29.188 mil No terceiro trimestre de 2023.

Dados financeiros Overview

Essas métricas refletem os desafios em andamento e os riscos potenciais associados às operações da Nerdy, Inc. Os investidores devem considerar cuidadosamente esses fatores ao avaliar a saúde financeira da empresa.

Perspectivas de crescimento futuro para a Nerdy, Inc. (NRDY)

Perspectivas de crescimento futuro para a Nerdy, Inc. (NRDY)

A análise dos principais fatores de crescimento inclui inovações de produtos, expansões de mercado e iniciativas estratégicas. A empresa se concentrou em aprimorar suas associações de aprendizado e expandir seus negócios institucionais, que obteve um aumento de receita de US $ 5.977 mil, ou 27%, a partir do ano anterior, alcançando US $ 28.451 mil Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 142.241 mil, a 3% aumentar em comparação com US $ 138.315 mil Em 2023. Analistas Projeto Continua o crescimento impulsionado pelo aumento da utilização de sessões de tutoria e expansão no setor institucional.

Iniciativas estratégicas e parcerias

A empresa investiu em sua organização de vendas institucionais, levando ao aumento da aquisição de clientes e ao reconhecimento da marca. Isso inclui acesso gratuito à sua plataforma para distritos escolares, que deve se converter em ofertas baseadas em taxas.

Vantagens competitivas

A Nerdy, Inc. possui várias vantagens competitivas, incluindo:

• Forte presença no mercado com um número crescente de membros ativos, que ficavam em 39,7 mil em 30 de setembro de 2024, em comparação com 39,5 mil no ano anterior.
• Ofertas inovadoras de produtos que simplificaram o modelo operacional, permitindo escalabilidade e experiências aprimoradas dos clientes.
• Gerenciamento estratégico de custos, com as despesas operacionais diminuindo por 5% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.

Financeiro Overview e métricas -chave

A empresa está posicionada para o crescimento através de seu foco contínuo no desenvolvimento de produtos e parcerias estratégicas, que devem aumentar os fluxos de receita e a participação de mercado.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Nerdy, Inc. (NRDY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nerdy, Inc. (NRDY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Nerdy, Inc. (NRDY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.