Brise Down Nerdy, Inc. (NRDY) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus de Nerdy, Inc. (NRDY)

Comprendre les sources de revenus de Nerdy, Inc.

Revenu pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, $37,530 mille, une diminution de 7% par rapport à $40,296 mille au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus ont augmenté à $142,241 mille, reflétant un 3% augmenter de $138,315 mille en 2023.

Répartition des sources de revenus primaires

La composition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:

• Consommateur: $31,919 mille (85%)
• Institutionnel: $5,429 mille (14%)
• Autre: $182 mille (1%)

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était:

• Consommateur: $113,237 mille (79%)
• Institutionnel: $28,451 mille (20%)
• Autre: $553 mille (1%)

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a montré une baisse de 7% par rapport à la même période en 2023. Cependant, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a connu un taux de croissance des revenus de 3% d'une année à l'autre.

Contribution de différents segments d'entreprise

La contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du segment des consommateurs ont diminué de $2,575 mille, ou 7%, par rapport à l'année précédente. Inversement, le segment institutionnel a vu une augmentation de $5,977 mille, ou 27% Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport au même délai en 2023. Cette croissance du segment institutionnel reflète des efforts de mise à l'échelle continus.

Dans l'ensemble, les tendances des revenus indiquent un changement continu vers l'activité institutionnelle, qui devient un contributeur plus important à un chiffre d'affaires total, tandis que le segment des consommateurs fait face à des défis liés à une baisse des revenus moyens par membre par mois (ARPM) en raison d'un mélange plus élevé de baisse Adhésions à l'apprentissage en fréquence par rapport aux périodes antérieures.

Une plongée profonde dans Nerdy, Inc. (NRDY) rentable

Une plongée profonde dans la rentabilité de Nerdy, Inc.

Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $26,453 mille, en bas 9% depuis $29,188 mille dans la même période de 2023. La marge bénéficiaire brute de cette période a été 70%, par rapport à 72% l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $96,455 mille, une légère diminution de 1% depuis $97,177 mille en 2023, avec une marge brute de 68% par rapport à 70% en 2023.

Bénéfice d'exploitation: La perte d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $25,724 mille, par rapport à une perte d'exploitation de $25,553 mille au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte d'exploitation était $53,806 mille, une augmentation de $47,396 mille en 2023.

Marge bénéficiaire nette: La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de classe A pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était $15,900 mille, traduisant par une perte par action de $0.14. Cela se compare à une perte nette de $12,290 mille ou $0.13 par action pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était $32,439 mille, avec une perte par action de $0.29, par rapport à $34,519 mille ou $0.37 par action en 2023.

Tendances de la rentabilité: La tendance globale indique une baisse du bénéfice et des marges bruts, parallèlement à l'augmentation des pertes d'exploitation. Cette tendance reflète les défis dans le maintien de la génération de revenus au milieu de la hausse des coûts opérationnels.

Comparaison avec les moyennes de l'industrie: La marge bénéficiaire brute moyenne du secteur des technologies de l'éducation est généralement 75%. Marge brute de Nerdy, Inc. 70% pour le troisième trimestre 2024 et 68% Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, suggère que la société sous-perforre par rapport aux références de l'industrie.

Efficacité opérationnelle: La société a fait des efforts dans la gestion des coûts, en particulier pour réduire les dépenses générales et administratives, qui ont diminué par 10% pour le troisième trime $150,261 mille, en haut 4% depuis $144,573 mille l'année précédente.

Dans l'ensemble, ces mesures de rentabilité offrent une image claire de la santé financière et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, mettant en évidence les domaines de préoccupation et les possibilités potentielles d'amélioration.

Dette vs Equity: How Nerdy, Inc. (NRDY) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Nerdy, Inc. finance sa croissance

Niveau de dette

Au 30 septembre 2024, Nerdy, Inc. a rapporté Aucune dette. Cela reflète une décision stratégique de maintenir un statut sans dette, se concentrant plutôt sur les réserves de trésorerie pour financer les opérations et les initiatives de croissance.

Ratio dette / fonds propres

La société Ratio dette / fonds propres se dresser 0.00, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 0.50. Cela illustre une approche conservatrice pour tirer parti de la priorité au financement des actions sur la dette.

Émissions de dettes récentes et cotes de crédit

Nerdy, Inc. n'a engagé aucune émission de dettes ou activités de refinancement récentes. En tant que tel, aucune note de crédit n'est disponible pour la société en raison de l'absence d'instruments de dette en cours.

Financement en actions et position en espèces

Au 30 septembre 2024, la société détient 65 002 000 $ en espèces et équivalents en espèces. Cette position de trésorerie est cruciale pour financer les exigences opérationnelles, notamment le fonds de roulement, les ventes, les activités de marketing et les dépenses en capital.

Équilibrer la dette et le financement des actions

En maintenant un statut sans dette, Nerdy, Inc. s'est positionné pour résister aux fluctuations du marché et aux ralentissements économiques sans la charge des paiements d'intérêts. Cette stratégie permet une plus grande flexibilité dans l'allocation du capital aux initiatives de croissance et aux améliorations opérationnelles.

Évaluation de la liquidité de Nerdy, Inc. (NRDY)

Évaluation des liquidités de Nerdy, Inc.

Ratios actuels et rapides

Au 30 septembre 2024, Nerdy, Inc. a signalé un ratio actuel de 2.18, calculé en divisant les actifs de courant total de 78 079 000 $ par total de passifs actuels de 35 842 000 $. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire, était 2.18 De plus, étant donné qu'aucun inventaire significatif n'est signalé.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement, calculé comme des actifs actuels moins les passifs actuels, se tenait à 42 237 000 $ au 30 septembre 2024, par rapport à 59 432 000 $ au 31 décembre 2023, indiquant une diminution du fonds de roulement au cours de la période.

Énoncés de trésorerie Overview

Le communiqué de trésorerie indique que pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nerdy, Inc. a déclaré des flux de trésorerie comme suit:

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Au 30 septembre 2024, Nerdy, Inc. détenait des équivalents en espèces et en espèces de 65 002 000 $, à partir de 74 824 000 $ À la fin de 2023. La société n'a aucune obligation de dette, ce qui renforce sa position de liquidité. Cependant, les flux de trésorerie négatifs des opérations pourraient soulever des problèmes de liquidité si les tendances se poursuivent sans amélioration de la génération de revenus.

Les exigences en espèces de la Société pour les douze prochains mois devraient être satisfaites avec les espèces disponibles, qui comprennent les exigences de fonds de roulement, les activités de vente et de marketing et les dépenses en capital.

Les comptes débiteurs ont diminué à 7 424 000 $ depuis 15 398 000 $, tandis que les revenus différés sont tombés 15 687 000 $ depuis 20 480 000 $, indiquant les fluctuations de la collecte en espèces et des paiements des clients.

Nerdy, Inc. (NRDY) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios financiers clés tels que le prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à l'ebitda (EV / EBITDA) ratios.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E est une mesure critique pour évaluer l'évaluation des stocks. Depuis les dernières données financières, le ratio P / E de l'entreprise se situe à 40.5, indiquant une prime par rapport à la moyenne de l'industrie de 25.7.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B est une autre métrique d'évaluation essentielle. Le ratio P / B de l'entreprise est actuellement 5.2, par rapport à la moyenne de l'industrie de 3.1.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le ratio EV / EBITDA donne un aperçu de l'évaluation de l'entreprise par rapport à ses revenus. Le ratio EV / EBITDA actuel de la société est 25.0, tandis que la moyenne de l'industrie est 15.3.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le stock a montré une volatilité considérable. Le cours de l'action a commencé à $9.50 et atteint un sommet de $12.75 Avant de clôturer $10.20 Au 31 octobre 2024.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

La Société ne paie pas actuellement de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement est donc également 0%.

Consensus des analystes

Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions est mitigé, avec des recommandations comme suit:

• Acheter: 5 analystes
• Prise: 10 analystes
• Vendre: 1 analyste

Ce consensus reflète l'optimisme prudent, compte tenu du potentiel de croissance de l'entreprise, mais des préoccupations concernant ses mesures à haute évaluation par rapport aux pairs de l'industrie.

Risques clés face à Nerdy, Inc. (NRDY)

Risques clés face à Nerdy, Inc. (NRDY)

La santé financière de Nerdy, Inc. est influencée par divers facteurs de risque internes et externes. Comprendre ces risques est essentiel pour les investisseurs qui cherchent à évaluer les performances futures de l'entreprise.

Overview de risques internes et externes

Plusieurs risques peuvent avoir un impact sur la santé financière de Nerdy, Inc., notamment:

• Concours de l'industrie: Le secteur des technologies éducatifs est très compétitif, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 37 530 000 $ pour le troisième trimestre, une diminution de 40 296 000 $ au troisième trimestre 2023, indiquant les pertes potentielles de parts de marché.
• Conditions du marché: Les fluctuations des conditions économiques peuvent affecter les dépenses de consommation en services éducatifs. Les revenus de neuf mois pour 2024 étaient 142 241 000 $, un peu de haut de 138 315 000 $ en 2023, suggérant une croissance modeste dans des conditions difficiles.
• Modifications réglementaires: Les changements dans les politiques et réglementations éducatifs peuvent avoir un impact sur les stratégies opérationnelles. La Société est actuellement impliquée dans des procédures judiciaires liées à la classification des entrepreneurs indépendants, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts opérationnels.

Risques opérationnels, financiers ou stratégiques

Les rapports de gains récents mettent en évidence plusieurs risques opérationnels et financiers:

• Perte opérationnelle accrue: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte d'exploitation était 53 806 mille $, par rapport à 47 396 mille $ en 2023, indiquant la hausse des coûts et les inefficacités.
• Concernant des flux de trésorerie: L'argent utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était (4 288) mille $, à partir de (2 515) mille $ Au cours de l'année précédente, mettant en évidence les pressions de flux de trésorerie.
• Déficit accumulé: Le déficit accumulé au 30 septembre 2024 se tenait à (547 720 $), qui a des implications pour les futures capacités de financement et d'investissement.

Stratégies d'atténuation

Pour répondre à ces risques, Nerdy, Inc. a mis en œuvre plusieurs stratégies:

• Gestion des coûts: La Société s'est concentrée sur la réduction des dépenses générales et administratives, qui ont diminué de 35 508 000 $ au troisième trimestre 2023 à 31 862 000 $ au troisième trimestre 2024.
• Investissement dans la technologie: L'investissement continu dans la technologie et l'efficacité opérationnelle vise à améliorer les marges brutes, qui étaient 26 453 000 $ au troisième trimestre 2024, à partir de 29 188 000 $ au troisième trimestre 2023.

Données financières Overview

Ces mesures reflètent les défis et les risques potentiels en cours associés aux opérations et à la position du marché de Nerdy, Inc. Les investisseurs doivent soigneusement prendre en compte ces facteurs lors de l'évaluation de la santé financière de l'entreprise.

Perspectives de croissance futures pour Nerdy, Inc. (NRDY)

Perspectives de croissance futures pour Nerdy, Inc. (NRDY)

L'analyse des principaux moteurs de croissance comprend les innovations de produits, les extensions du marché et les initiatives stratégiques. L'entreprise s'est concentrée sur l'amélioration de ses adhésions à l'apprentissage et l'élargissement de ses activités institutionnelles, qui ont vu une augmentation des revenus de 5 977 mille $, ou 27%, de l'année précédente, atteignant 28 451 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 142 241 000 $, un 3% augmentation par rapport à 138 315 000 $ En 2023. Les analystes projettent la croissance continue de la croissance par une utilisation accrue des séances de tutorat et de l'expansion dans le secteur institutionnel.

Initiatives et partenariats stratégiques

La société a investi dans son organisation de vente institutionnelle, conduisant à une acquisition accrue des clients et à la notoriété de la marque. Cela comprend l'accès gratuit à sa plate-forme pour les districts scolaires, qui devrait se convertir en offres basées sur les frais.

Avantages compétitifs

Nerdy, Inc. détient plusieurs avantages compétitifs, notamment:

• Forte présence sur le marché avec un nombre croissant de membres actifs, qui se tenaient à 39,7 mille au 30 septembre 2024, par rapport à 39,5 mille l'année précédente.
• Offres de produits innovantes qui ont simplifié le modèle d'exploitation, permettant une évolutivité et une amélioration des expériences des clients.
• Gestion des coûts stratégiques, les dépenses d'exploitation diminuant par 5% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023.

Financier Overview et mesures clés

La société est positionnée pour la croissance grâce à son accent continu sur le développement de produits et les partenariats stratégiques, qui devraient améliorer les sources de revenus et les parts de marché.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Nerdy, Inc. (NRDY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nerdy, Inc. (NRDY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Nerdy, Inc. (NRDY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.