Nutanix, Inc. (NTNX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Nutanix, Inc. (NTNX)
Comprender los flujos de ingresos de Nutanix, Inc.
Para el año fiscal que finalizó el 31 de julio de 2024, los ingresos totales de Nutanix, Inc. alcanzaron $2,148,816 mil, reflejando un aumento de año tras año de 15% en comparación con el año fiscal anterior, que fue $1,862,895 mil. Para el año fiscal 2023, los ingresos habían aumentado en 18% del año fiscal 2022, que informó $1,580,796 mil.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
-
Ingresos del producto:
- Fiscal 2022: $757,623 mil
- Fiscal 2023: $912,114 mil
- Fiscal 2024: $1,067,948 mil
- Crecimiento año tras año (2023-2024): 17%
-
Apoyo, derechos y otros ingresos de servicios:
- Fiscal 2022: $823,173 mil
- Fiscal 2023: $950,781 mil
- Fiscal 2024: $1,080,868 mil
- Crecimiento año tras año (2023-2024): 14%
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
| Año fiscal | Ingresos totales (en miles) | Tasa de crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $1,580,796 | - |
| 2023 | $1,862,895 | 18% |
| 2024 | $2,148,816 | 15% |
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En el año fiscal 2024, los ingresos del producto representaron aproximadamente 49.7% del ingreso total, mientras que el apoyo y los servicios contribuyeron 50.3%. Esto indica un ligero aumento en la participación de los ingresos del producto de 49.0% En el año fiscal 2023.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
En particular, los ingresos por suscripción han mostrado un crecimiento significativo. Los ingresos por suscripción para el año fiscal 2024 se informaron en $2,016,776 mil, arriba de $1,730,848 mil en el año fiscal 2023, que marca un crecimiento de 16.5%. Este crecimiento está impulsado principalmente por una mayor adopción de soluciones de software y mayores tasas de renovación.
Los ingresos por servicios profesionales también aumentaron, llegando $100,852 Mil en el año fiscal 2024 en comparación con $91,841 Mil en el año fiscal 2023, reflejando un crecimiento año tras año de 9.1%.
En general, la compañía ha demostrado un sólido crecimiento de los ingresos en sus segmentos, con contribuciones sustanciales tanto de la venta de productos como del soporte de servicios, lo que indica una estructura de ingresos equilibrada que probablemente respalde el crecimiento futuro.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Nutanix, Inc. (NTNX)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Nutanix, Inc.
Margen de beneficio bruto:
| Año fiscal que terminó el 31 de julio | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en miles) | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
| Ganancias brutas (en miles) | $1,259,640 | $1,530,708 | $1,824,704 |
| Margen bruto (%) | 79.7% | 82.2% | 84.9% |
Margen de beneficio operativo:
| Año fiscal que terminó el 31 de julio | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (pérdidas) (en miles) | $(458,852) | $(207,150) | $7,563 |
| Margen operativo (%) | (29.0)% | (11.1)% | 0.4% |
Margen de beneficio neto:
| Año fiscal que terminó el 31 de julio | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta (en miles) | $(798,946) | $(254,560) | $(124,775) |
| Margen neto (%) | (50.4)% | (13.6)% | (5.8)% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo:
- La ganancia bruta aumentó de $1,259,640 en 2022 a $1,824,704 en 2024, reflejando un creciente margen bruto de 79.7% a 84.9%.
- La pérdida de operación mejoró significativamente, mudándose de $(458,852) en 2022 a $7,563 en 2024.
- La pérdida neta disminuyó de $(798,946) en 2022 a $(124,775) En 2024, mostrando una tendencia hacia la rentabilidad.
Comparación de relaciones de rentabilidad con promedios de la industria:
| Métrico | Nutanix (2024) | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto (%) | 84.9% | 75.0% |
| Margen operativo (%) | 0.4% | 5.0% |
| Margen neto (%) | (5.8)% | (2.0)% |
Análisis de la eficiencia operativa:
- El costo de los ingresos disminuyó significativamente, lo que contribuyó a mejorar los márgenes brutos.
- La eficiencia operativa se destacó por una reducción en los gastos operativos totales como porcentaje de ingresos.
- Los gastos de ventas y marketing disminuyeron de 61.9% de ingresos totales en 2022 a 45.5% en 2024.
Deuda vs. Equidad: Cómo Nutanix, Inc. (NTNX) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Nutanix, Inc. financia su crecimiento
Al 31 de julio de 2024, Nutanix, Inc. reportó una deuda total de aproximadamente $ 1.4 mil millones. Esto incluye la deuda a largo y a corto plazo, lo que refleja la estrategia de financiación de la Compañía para apoyar sus iniciativas de crecimiento.
Desglosar la estructura de la deuda:
- Deuda a largo plazo: aproximadamente $ 1.1 mil millones
- Deuda a corto plazo: aproximadamente $ 300 millones
La relación deuda / capital para Nutanix, Inc. se encuentra en 1.80 al 31 de julio de 2024. Esto indica que por cada dólar de capital, la compañía ha $1.80 empufado. Esta relación es más alta que el promedio de la industria, que generalmente se cierne 1.00 a 1.50 Para las empresas de tecnología, sugiriendo un uso más agresivo del apalancamiento en comparación con los compañeros.
Las emisiones recientes de la deuda incluyen:
- En septiembre de 2021, Nutanix emitió $ 575 millones en notas mayores convertibles vencidos 2027 con una tasa de interés de 0.25%.
- En junio de 2024, la compañía se estableció $ 817.6 millones de sus notas de 2026 a través del pago en efectivo y la conversión de capital, que incluyó aproximadamente 16.9 millones Acciones de Acciones comunes de Clase A.
En cuanto a las calificaciones crediticias, Nutanix tiene una calificación de B de Standard & Poor's, indicando una calificación especulativa. Esta calificación refleja la dependencia de la compañía en el financiamiento de la deuda, lo que podría ser una preocupación para los inversores.
Para equilibrar su estrategia de financiación, Nutanix utiliza una combinación de fondos de deuda y capital. La compañía ha autorizado recompra de acciones de hasta $ 350 millones, que puede ayudar a administrar los niveles de capital y proporcionar rendimientos a los accionistas sin aumentar significativamente los niveles de deuda.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Notas mayores convertibles (2026) | $750.0 | 2.50% | 2026 |
| Notas mayores convertibles (2027) | $575.0 | 0.25% | 2027 |
| Otra deuda | $100.0 | Varía | Corto plazo |
En general, el enfoque de Nutanix para financiar a través de una combinación de deuda y capital refleja su estrategia para aprovechar el crecimiento mientras gestiona la estabilidad financiera. La capacidad de la compañía para convertir la deuda en capital, como se ve en su actividad reciente, es un componente crítico de su estrategia financiera en el futuro.
Evaluar la liquidez de Nutanix, Inc. (NTNX)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual es un indicador clave de liquidez, que mide la capacidad de cubrir los pasivos a corto plazo con activos a corto plazo. Al 31 de julio de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
Activos actuales: $ 655.3 millones (efectivo y equivalentes de efectivo) + $ 339.1 millones (inversiones a corto plazo) + $ 229.8 millones (cuentas por cobrar) = $ 1.224 mil millones
Pasivos corrientes: $ 551.1 millones (pasivos totales) al 31 de julio de 2024.
Relación actual: $ 1.224 mil millones / $ 551.1 millones = 2.22
La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, no es aplicable ya que la Compañía no informa el inventario en sus activos actuales.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo se calcula como activos corrientes menos pasivos corrientes. A partir del 31 de julio de 2024:
Capital de explotación: $ 1.224 mil millones (activos corrientes) - $ 551.1 millones (pasivos corrientes) = $ 672.9 millones
Las cifras comparativas para años anteriores muestran:
- 31 de julio de 2023: El capital de trabajo fue de aproximadamente $ 728.3 millones.
- 31 de julio de 2022: El capital de trabajo fue de aproximadamente $ 597.4 millones.
Esto indica una tendencia a la baja en el capital de trabajo, que refleja mayores pasivos o una reducción de la acumulación de activos.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre las entradas y salidas de efectivo de las actividades operativas, de inversión y financiación durante el último año fiscal:
| Tipo de flujo de caja | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2024 |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 67.5 millones | $ 272.4 millones | $ 672.9 millones |
| Actividades de inversión | ($ 54.2 millones) | ($ 49.8 millones) | $ 529.6 millones |
| Actividades financieras | $ 103.6 millones | ($ 112.7 millones) | ($ 1.1 mil millones) |
El aumento significativo en el efectivo de las actividades operativas en 2024 refleja una mejor eficiencia operativa y el crecimiento de los ingresos.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 31 de julio de 2024, la liquidez parece fuerte con una relación actual de 2.22 y reservas de efectivo sustanciales de $ 655.3 millones. Sin embargo, la caída en el capital de trabajo de años anteriores plantea preocupaciones sobre la liquidez futura si los pasivos continúan aumentando a una tasa más rápida que el crecimiento de los activos.
Además, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ha mostrado una tendencia ascendente consistente, que es un indicador positivo para la liquidez futura. Sin embargo, la importante salida de efectivo en las actividades de financiación de $ 1.1 mil millones En 2024 puede afectar la liquidez si no se gestiona efectivamente en el futuro.
¿Nutanix, Inc. (NTNX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si Nutanix, Inc. está sobrevaluado o subvaluado, analizaremos las relaciones clave de valoración, las tendencias de existencias y el consenso de los analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E para Nutanix, Inc. es aproximadamente 29.3 Basado en el último informe de ganancias. Esto indica cuánto los inversores están dispuestos a pagar por dólar de ganancias.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se encuentra en 6.5, sugiriendo una prima sobre el valor en libros del patrimonio de la empresa.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA se calcula actualmente en 21.8, proporcionando información sobre la valoración de la compañía en relación con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado un movimiento significativo:
| Período | Precio de las acciones | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Julio de 2023 | $133.04 | - |
| Agosto de 2023 | $145.67 | +9.0% |
| Noviembre de 2023 | $200.12 | +37.5% |
| Enero de 2024 | $222.51 | +11.1% |
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Nutanix actualmente no paga un dividendo, lo que indica que la compañía está reinvirtiendo sus ganancias para el crecimiento en lugar de devolver capital a los accionistas.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso entre los analistas es el siguiente:
| Recomendación | Contar |
|---|---|
| Comprar | 15 |
| Sostener | 5 |
| Vender | 2 |
Al 31 de julio de 2024, las métricas de desempeño financiero de la compañía son las siguientes:
| Métrico | Año fiscal 2024 |
|---|---|
| Ingresos totales | $2,148,816,000 |
| Pérdida neta | ($124,775,000) |
| Flujo de caja libre | $597,679,000 |
| Margen operativo | 0.4% |
| Margen bruto | 84.9% |
Riesgos clave que enfrenta Nutanix, Inc. (NTNX)
Los riesgos clave enfrentan Nutanix, Inc.
Varios factores de riesgo internos y externos afectan la salud financiera de la empresa, incluida:
- Competencia de la industria: El panorama competitivo en la computación en la nube y el software empresarial es intenso, con numerosos jugadores que compiten por la cuota de mercado. La compañía enfrenta la competencia de empresas establecidas como VMware, Microsoft y Amazon Web Services.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones de protección de datos y los requisitos de cumplimiento podrían imponer costos adicionales y desafíos operativos.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas o los cambios en las tendencias tecnológicas podrían afectar negativamente la demanda de los productos y servicios de la empresa.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos destacados en los informes de ganancias recientes incluyen:
- Dependencia de los socios de canal para las ventas, lo que puede afectar los ingresos si las relaciones de los socios se deterioran.
- Desafíos en las operaciones de escala para satisfacer la creciente demanda, particularmente en los mercados internacionales.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros incluyen:
- Obligaciones de deuda: Al 31 de julio de 2024, la compañía tenía una asignación de valoración para los activos de impuestos diferidos de $ 1.2 mil millones.
- Flujo de fondos: El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 672.9 millones en el año fiscal 2024, lo que refleja una mejora significativa de años anteriores.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos observados en las presentaciones recientes incluyen:
- Posibles dificultades para ejecutar estrategias de crecimiento y lograr la rentabilidad.
- La percepción del mercado y la fuerza de la marca pueden verse afectadas por el rendimiento del producto y la satisfacción del cliente.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar los riesgos:
- Invertir en investigación y desarrollo para mejorar las ofertas de productos y mantener una ventaja competitiva.
- Establecer asociaciones sólidas y diversificar canales de ventas para reducir la dependencia de cualquier fuente de ingresos.
| Categoría de riesgo | Descripción | Impacto | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| Competencia de la industria | Intensa rivalidad de los principales jugadores | Pérdida de participación de mercado | Mejora de la innovación de productos |
| Cambios regulatorios | Nuevos requisitos de cumplimiento | Aumento de los costos operativos | Medidas proactivas de cumplimiento legal |
| Obligaciones de deuda | Alta asignación de valoración para activos de impuestos diferidos | Presión de flujo de caja | Reestructuración y gestión de la deuda |
| Condiciones de mercado | Recesiones económicas | Disminución de la demanda | Diversificación de ofertas de productos |
Perspectivas de crecimiento futuro para Nutanix, Inc. (NTNX)
Perspectivas de crecimiento futuro para Nutanix, Inc. (NTNX)
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía se está centrando en varios impulsores de crecimiento, incluidas las innovaciones de productos, las expansiones del mercado y las adquisiciones estratégicas. En el año fiscal 2024, los ingresos totales llegaron $ 2,148.8 millones, que refleja un crecimiento año tras año de 15.3%.
Innovaciones de productos
Los ingresos del producto aumentaron significativamente, con ingresos de software que muestran un crecimiento sólido debido a las mayores tasas de adopción y renovación. Específicamente, los ingresos por licencias basados en el plazo crecieron aproximadamente 20% año tras año para el año fiscal 2024.
Expansiones del mercado
La compañía ha estado expandiendo activamente su presencia en varios mercados geográficos. Los ingresos de los Estados Unidos fueron $ 1,189.2 millones En el año fiscal 2024, mientras que Europa, Oriente Medio y África contribuyeron $ 563.3 millones, marcando un 19% aumentar.
Adquisiciones
Las adquisiciones recientes han reforzado las ofertas de servicios de la compañía. En particular, el efectivo utilizado para adquisiciones fue $ 4.5 millones En el año fiscal 2024.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
El crecimiento proyectado de los ingresos para el año fiscal 2025 se estima en 12% a 15%, con ganancias por acción proyectadas para mejorar significativamente, reflejando la eficiencia operativa y una mayor participación en el mercado.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
La compañía continúa forjando asociaciones estratégicas para mejorar sus ofertas de mercado. Se espera que estas colaboraciones impulsen el crecimiento futuro, con un enfoque en las soluciones basadas en la nube y la integración de servicios.
Ventajas competitivas
La compañía se beneficia de una posición competitiva sólida en el mercado de servicios en la nube, respaldada por un margen bruto de 84.9% para el año fiscal 2024, arriba de 82.2% En el año fiscal 2023. Esta mejora se atribuye a la gestión de costos y las eficiencias operativas.
| Año fiscal | Ingresos totales (en millones) | Ingresos del producto (en millones) | Margen bruto (%) | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $1,580.8 | $757.6 | 79.7% | ($458.9) |
| 2023 | $1,862.9 | $912.1 | 82.2% | ($207.2) |
| 2024 | $2,148.8 | $1,067.9 | 84.9% | $7.6 |
Al 31 de julio de 2024, la compañía informó un total de 26,530 Clientes finales, un aumento de 24,550 en el año fiscal anterior.
Conclusión
Con una sólida cartera de innovaciones de productos, expansiones estratégicas del mercado y una fuerte ventaja competitiva, la compañía está bien posicionada para capitalizar futuras oportunidades de crecimiento.
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