One Stop Systems, Inc. (OSS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de One Stop Systems, Inc. (OSS)
Comprender las fuentes de ingresos de One Stop Systems, Inc.
One Stop Systems, Inc. genera ingresos a través de diversas corrientes, principalmente de productos y desarrollo financiado por el cliente. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Producto | $12,682,241 | $13,632,223 | $36,722,411 | $46,865,026 |
| Desarrollo financiado por el cliente | $1,018,856 | $115,940 | $2,831,802 | $876,563 |
| Ingresos totales | $13,701,097 | $13,748,163 | $39,554,213 | $47,741,589 |
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año muestra fluctuaciones en el rendimiento. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron en $ 47,066 o 0.3% en comparación con el mismo período en 2023. Sin embargo, la compañía experimentó un aumento notable en los ingresos del desarrollo financiado por el cliente, que aumentó en $ 902,916 o 778.7% año- con un año.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales disminuyeron en $ 8,187,376 o 17.2% en comparación con el mismo período en 2023. La disminución de los ingresos se atribuyó principalmente a una reducción de aproximadamente $ 4.8 millones en ventas a un antiguo cliente de medios y entretenimiento, que fue terminado en el segundo trimestre del año anterior.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La siguiente tabla ilustra la tasa de crecimiento de ingresos año tras año para One Stop Systems, Inc.:
| Período | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Q3 | $13,701,097 | $13,748,163 | -0.3% |
| 9m | $39,554,213 | $47,741,589 | -17.2% |
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Al 30 de septiembre de 2024, la contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales es la siguiente:
- Productos: 92.6% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024
- Desarrollo financiado por el cliente: 7.4% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024
Esto indica una fuerte dependencia de las ventas de productos, que históricamente han constituido la mayoría de los ingresos. La disminución de los ingresos del segmento de productos refleja los desafíos que enfrentan el mercado.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Se han observado cambios significativos en los flujos de ingresos, particularmente en la reducción de las ventas a clientes clave. La terminación de una relación con un antiguo cliente de los medios resultó en una disminución del 21.8% en los ingresos de OSS hasta la fecha. Además, las limitaciones económicas en el mercado han afectado el rendimiento del segmento de Bressner, que vio una disminución del 12,2% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior.
La gerencia de la compañía se centra en adquirir nuevos pedidos de clientes para compensar los ingresos perdidos mientras navega por los desafíos planteados por la inflación, las limitaciones de la cadena de suministro e incertidumbres económicas.
Una inmersión profunda en One Stop Systems, Inc. (OSS) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de One Stop Systems, Inc.
Margen de beneficio bruto:
| Período | Ganancia | Costo de ingresos | Ganancia bruta (pérdida) | Margen bruto % |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $6,460,290 | $(3,310,041) | -51.2% | |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $5,500,159 | $1,783,683 | 32.4% | |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $17,516,196 | $(41,199) | -0.2% | |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $22,408,841 | $7,326,681 | 32.7% |
Margen de beneficio operativo:
| Período | Ingresos operativos (pérdida) | Ganancia | Margen operativo % |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(6,734,027) | $6,460,290 | -104.2% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(3,982,114) | $5,500,159 | -72.4% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(10,250,906) | $17,516,196 | -58.5% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(7,592,019) | $22,408,841 | -33.9% |
Margen de beneficio neto:
| Período | Ingresos netos (pérdida) | Ganancia | Margen de beneficio neto % |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(6,815,384) | $6,460,290 | -105.5% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(3,638,608) | $5,500,159 | -66.1% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(10,499,551) | $17,516,196 | -59.9% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(6,438,616) | $22,408,841 | -28.8% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo:
- Margen bruto: Disminuyó significativamente del 32.4% en el tercer trimestre de 2023 a -51.2% en el tercer trimestre de 2024 debido al aumento del costo de los ingresos.
- Margen operativo: Las pérdidas operativas se han ampliado de -72.4% en el tercer trimestre de 2023 a -104.2% en el tercer trimestre de 2024.
- Margen neto: Las pérdidas netas aumentaron, lo que refleja las luchas de la compañía para mantener la rentabilidad.
Comparación de relaciones de rentabilidad con promedios de la industria:
| Métrico | OSS (2024) | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto % | -0.2% | 20-30% |
| Margen operativo % | -58.5% | 10-15% |
| Margen neto % | -59.9% | 5-10% |
Análisis de la eficiencia operativa:
- Gestión de costos: Aumento significativo en el costo de los ingresos, particularmente debido a las reservas de obsolescencia de inventario.
- Tendencias de margen bruto: El margen bruto ajustado, excluyendo los cargos de obsolescencia, fue de aproximadamente 34.6% durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
- Gastos operativos: Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 15,589,724, lo que refleja una disminución en comparación con $ 21,112,070 en 2023.
Deuda versus patrimonio: cómo Stop Systems, Inc. (OSS) financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
La estrategia de financiación de la Compañía incorpora de deuda y capital para respaldar sus objetivos de crecimiento. Comprender sus niveles de deuda y estructura de capital proporciona información crítica sobre su salud financiera.
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía:
- Deuda a largo plazo: € 1,000,000 (aproximadamente $ 1,114,291)
- Deuda a corto plazo: No hay saldos pendientes en líneas de crédito giratorias.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital de la compañía es aproximadamente 0.04, que es significativamente más bajo que el promedio de la industria de alrededor 1.0. Esto indica un enfoque conservador para el apalancamiento.
Emisiones recientes de deuda y actividad de refinanciación
En los últimos meses, la compañía se ha dedicado a actividades de refinanciación:
- El 28 de marzo de 2024, una nota se extendió hasta el 31 de marzo de 2025, con una tasa de interés reducida de 4.75%.
- El saldo pendiente en esta nota al 30 de septiembre de 2024 fue de € 500,000 (aproximadamente $ 557,146).
- Bressner, la subsidiaria, tenía dos préstamos a plazo con un saldo agregado de € 1,000,000 (aproximadamente $ 1,114,291).
Saldo entre financiamiento de la deuda y financiación de capital
La compañía mantiene un enfoque equilibrado hacia el financiamiento:
- Cash total y equivalentes de efectivo: $9,402,608
- Inversiones a corto plazo: $3,180,213
- Capital de trabajo total: $26,676,256 .
| Tipo de deuda | Saldo pendiente (euro) | Saldo pendiente (USD) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|---|
| Commerzbank AG nota | 500,000 | 557,146 | 4.75% | 31 de marzo de 2025 |
| Préstamo a plazo de Bressner | 500,000 | 557,145 | 5.55% | 19 de diciembre de 2024 |
Esta estructura indica que la compañía está priorizando la liquidez y la estabilidad operativa al tiempo que participa en el financiamiento de deuda selectiva para respaldar sus iniciativas de crecimiento.
Evaluar la liquidez de One Stop Systems, Inc. (OSS)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relaciones de liquidez
La relación actual, un indicador clave de liquidez, se calcula como activos corrientes divididos por pasivos corrientes. Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual para la compañía es de 4.32, lo que refleja una posición de liquidez sólida. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se informa en 2.76, lo que indica una fuerte capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo sin depender de las ventas de inventario.
Tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo total es de $ 26,676,256. Esto representa una disminución de $ 30,000,000 reportados a fines de 2023, destacando una tendencia a aumentar los desafíos operativos. A pesar de esta disminución, el capital de trabajo sigue siendo suficiente para cubrir los pasivos a corto plazo, que son de aproximadamente $ 6,167,000. La gestión de capital de trabajo de la compañía refleja un enfoque en mantener la liquidez operativa en medio de los ingresos fluctuantes.
Estados de flujo de efectivo Overview
El flujo de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestra un efectivo neto proporcionado de $ 2,143,545, un aumento significativo en comparación con $ 225,469 para el mismo período en 2023. Esta mejora se atribuye en gran medida a una mejor gestión de capital de trabajo, con Efectivo proporcionado por los cambios en los artículos de capital de trabajo que ascienden a $ 3,296,266 durante el período actual.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $2,143,545 | $225,469 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $4,293,263 | $298,401 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($1,144,189) | $135,403 |
| Finalizar el efectivo y los equivalentes de efectivo | $9,402,608 | $3,735,005 |
Preocupaciones de liquidez
A pesar de los sólidos índices de liquidez, la compañía enfrenta posibles preocupaciones de liquidez debido a una pérdida de operaciones de $ 10,250,905 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, el flujo de efectivo general de las operaciones ha fluctuado significativamente, lo que indica posibles desafíos para mantener el flujo de efectivo operativo En medio de crecientes costos y presiones económicas.
Además, la compañía tiene una línea de crédito de $ 2,000,000, que permanece sin utilizar al 30 de septiembre de 2024. Esta línea de crédito es crucial para mantener liquidez, particularmente dada el potencial de pérdidas operativas futuras y la necesidad de una inversión continua en investigación y desarrollo.
Conclusión
Las métricas de liquidez sugieren una posición financiera estable, pero las pérdidas operativas y el capital de trabajo reducido destacan áreas de preocupación que requieren un monitoreo cuidadoso. Los inversores deben considerar los índices de liquidez junto con el desempeño financiero más amplio para medir la capacidad de la compañía para navegar en futuros desafíos.
¿One Stop Systems, Inc. (OSS) está sobrevaluado o subvaluado?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación de precio a ganancias (P/E) actual para la empresa es no aplicable debido a ganancias negativas. La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $10,499,551, dando como resultado una pérdida neta básica y diluida por acción de $(0.50) .
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros por acción se calcula en función del capital de los accionistas totales de $30,624,304 y acciones totales en circulación de 21,114,534, lo que lleva a un valor en libros por acción de aproximadamente $1.45. Con el precio actual de las acciones en aproximadamente $2.31, la relación P/B es aproximadamente 1.59 .
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial se calcula como capitalización de mercado más deuda total menos efectivo y equivalentes de efectivo. Al 30 de septiembre de 2024, el valor empresarial es aproximadamente $48,270,000 (Pasivos totales de $13,049,465 más capital de mercado estimado) con EBITDA durante los nueve meses en $(10,250,906), haciendo la relación EV/EBITDA no aplicable Debido a EBITDA negativo.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado entre un máximo de $5.00 y un mínimo de $1.75. La acción se cotiza actualmente a aproximadamente $2.31, reflejando una disminución de aproximadamente 53.8% Desde su altura de 52 semanas.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%. La relación de pago también es no aplicable dadas las pérdidas netas consistentes.
Consenso de analista
El consenso de los analistas sobre la valoración de las acciones es predominantemente un sostener, reflejando preocupaciones sobre el desempeño reciente y la salud financiera de la compañía.
Tabla de resumen de relaciones financieras
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | No aplicable |
| Relación p/b | 1.59 |
| Relación EV/EBITDA | No aplicable |
| Precio de las acciones (actual) | $2.31 |
| 52 semanas de altura | $5.00 |
| Bajo de 52 semanas | $1.75 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta One Stop Systems, Inc. (OSS)
Los riesgos clave enfrentan One Stop Systems, Inc.
La salud financiera de One Stop Systems, Inc. está influenciada por varios riesgos internos y externos que los inversores deben considerar cuidadosamente. A continuación se muestra un detallado overview de estos riesgos.
Competencia de la industria
El sector tecnológico se caracteriza por avances rápidos y una competencia feroz. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron $8,187,376 o 17.2% En comparación con el mismo período en 2023, destacando los desafíos planteados por los competidores. Los ingresos de la compañía de las ventas de productos fueron aproximadamente $36,722,411 Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $46,865,026 en el mismo período del año anterior.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones, especialmente aquellos relacionados con la tecnología y la privacidad de los datos, pueden afectar significativamente las operaciones. La implementación de la Ley de recortes de impuestos y empleos de 2017 requiere que los costos de investigación y desarrollo sean capitalizados y amortizados, potencialmente aumentando los pasivos fiscales y afectan el flujo de efectivo.
Condiciones de mercado
El entorno económico global es volátil, con inflación y recesiones potenciales en mercados clave como Estados Unidos y Alemania. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $10,499,551 Durante los nueve meses terminaron, en comparación con una pérdida neta de $6,438,616 en el mismo período en 2023.
Riesgos operativos
Los desafíos operativos incluyen retrasos en los programas de financiación y entrega del proyecto del cliente. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía enfrentó una pérdida de las operaciones de $10,250,906. El porcentaje general del margen bruto fue negativo 0.2%, una disminución significativa de 32.7% en el año anterior.
Riesgos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo total y equivalentes de efectivo de $9,402,608 con capital de trabajo total de $26,676,256. Sin embargo, la posición de liquidez es frágil, especialmente dado el $10,250,906 Pérdida de las operaciones. La dependencia de la compañía en las ofertas públicas y privadas de liquidez es crítica, pero incierta.
Riesgos estratégicos
La compañía se ha centrado en adquirir nuevos pedidos de clientes para compensar los ingresos perdidos de un cliente importante anterior. La pérdida de aproximadamente $ 4.8 millones en las ventas debido a la terminación de una relación con el cliente afectaron significativamente los ingresos. La gerencia ha indicado planes para controlar los costos de contratación y operación para mitigar estos riesgos.
| Categoría de riesgo | Descripción | Impacto (2024) |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Disminución de los ingresos debido a presiones competitivas | $ 8,187,376 (17.2% de disminución) |
| Cambios regulatorios | Impacto de la capitalización de I + D en el flujo de caja | Aumento potencial de los pasivos fiscales |
| Condiciones de mercado | Volatilidad económica que afecta las ventas | Pérdida neta de $ 10,499,551 |
| Riesgos operativos | Retrasos en la financiación y entrega del proyecto | Pérdida de operaciones de $ 10,250,906 |
| Riesgos financieros | Desafíos de liquidez que afectan las operaciones | Efectivo total y equivalentes de $ 9,402,608 |
| Riesgos estratégicos | Pérdida de los principales ingresos del cliente que impacta | Pérdida de $ 4.8 millones en ventas |
Perspectivas de crecimiento futuro para One Stop Systems, Inc. (OSS)
Perspectivas de crecimiento futuro para One Stop Systems, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
One Stop Systems, Inc. está posicionado para aprovechar varios impulsores de crecimiento mientras navega por el mercado en 2024. Las áreas clave de enfoque incluyen:
- Innovaciones de productos: La compañía ha iniciado envíos en un contrato gubernamental para una aplicación móvil, lo que lleva a un aumento de ingresos de $960,131, o 17.5%, en comparación con el mismo período en 2023.
- Expansiones del mercado: Los planes para expandirse a nuevos mercados, particularmente dentro de la defensa y los transportes de IA, están en marcha, lo que puede mejorar las fuentes de ingresos.
- Adquisiciones: La compañía tiene como objetivo adquirir nuevos pedidos de clientes para reemplazar los ingresos perdidos de un antiguo cliente de medios y entretenimiento, lo que contribuyó a una reducción de ingresos de $ 4.8 millones.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales disminuyeron en $8,187,376, o 17.2%, en comparación con el mismo período en 2023, principalmente debido a la pérdida de un cliente importante. Las proyecciones indican un enfoque en la recuperación de estos ingresos perdidos a través de iniciativas estratégicas, lo que podría estabilizar y potencialmente aumentar los ingresos en los trimestres posteriores.
Las estimaciones de ingresos para el próximo período fiscal sugieren un rebote ya que los nuevos contratos y líneas de productos están completamente integrados. Se espera que los ingresos anticipados para el año reflejen una mejora, dependiendo de la ejecución exitosa de los proyectos actuales y las condiciones del mercado.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía ha celebrado asociaciones estratégicas destinadas a mejorar las ofertas de productos y ampliar su alcance. Estas iniciativas incluyen:
- Colaboraciones con contratistas de defensa: La expansión del sector de defensa se alinea con las tendencias del gasto del gobierno, particularmente en tecnología y ciberseguridad.
- Inversión en I + D: Continuo enfoque en la investigación y el desarrollo para fomentar la innovación en las ofertas de productos, lo que ha visto una ligera disminución en los gastos de I + D 11.1% durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
One Stop Systems, Inc. posee varias ventajas competitivas, que incluyen:
- Reconocimiento de marca establecido: La compañía ha construido una reputación dentro de su nicho, mejorando la confianza y la lealtad del cliente.
- Experiencia tecnológica: Un fuerte enfoque en las soluciones informáticas personalizadas de alto rendimiento permite a la compañía atender a mercados especializados de manera efectiva.
- Posición financiera: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo total y equivalentes de efectivo de $9,402,608, proporcionando un amortiguador para invertir en oportunidades de crecimiento.
Ingresos y desempeño financiero Overview
| Período | Ingresos totales | Costo de ingresos | Beneficio bruto | Margen bruto % |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) | -51.2% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | $(41,199) | -0.2% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
A pesar de los desafíos recientes, el potencial de crecimiento sigue siendo a medida que la compañía se enfoca en iniciativas estratégicas, expansión del mercado e innovación de productos para mejorar su salud financiera en el futuro.
One Stop Systems, Inc. (OSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Stop Systems, Inc. (OSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Stop Systems, Inc. (OSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.