One Stop Systems, Inc. (OSS) Bundle
Entender One Stop Systems, Inc. (OSS) Fluxos de receita
Entender One Stop Systems, Inc. Fluxos de receita
A One Stop Systems, Inc. gera receita através de vários fluxos, principalmente a partir de produtos e desenvolvimento financiado pelo cliente. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Produto | $12,682,241 | $13,632,223 | $36,722,411 | $46,865,026 |
| Desenvolvimento financiado pelo cliente | $1,018,856 | $115,940 | $2,831,802 | $876,563 |
| Receita total | $13,701,097 | $13,748,163 | $39,554,213 | $47,741,589 |
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostra flutuações no desempenho. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita diminuiu em US $ 47.066 ou 0,3% em comparação com o mesmo período em 2023. No entanto, a empresa sofreu um aumento notável na receita do desenvolvimento financiado pelo cliente, que aumentou em US $ 902.916 ou 778,7% do ano- acima do ano.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total diminuiu em US $ 8.187.376 ou 17,2% em comparação com o mesmo período em 2023. A diminuição da receita foi atribuída principalmente a uma redução de aproximadamente US $ 4,8 milhões em vendas a um ex -cliente da mídia e entretenimento, que foi encerrado no segundo trimestre do ano anterior.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A tabela a seguir ilustra a taxa de crescimento de receita ano a ano para o One Stop Systems, inc.:
| Período | 2024 Receita | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Q3 | $13,701,097 | $13,748,163 | -0.3% |
| 9m | $39,554,213 | $47,741,589 | -17.2% |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Em 30 de setembro de 2024, a contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral é a seguinte:
- Produtos: 92,6% da receita total no terceiro trimestre de 2024
- Desenvolvimento financiado pelo cliente: 7,4% da receita total no terceiro trimestre de 2024
Isso indica uma forte dependência das vendas de produtos, que historicamente constituíam a maioria da receita. A diminuição da receita do segmento de produtos reflete os desafios enfrentados no mercado.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças significativas nos fluxos de receita foram observadas, particularmente na redução das vendas para os principais clientes. O término de um relacionamento com um ex-cliente da mídia resultou em um declínio de 21,8% na receita da OSS no ano. Além disso, as restrições econômicas no mercado afetaram o desempenho do segmento Bressner, que obteve uma queda de 12,2% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior.
A administração da empresa está focada na aquisição de novos pedidos de clientes para compensar a perda de receita, enquanto navega nos desafios representados pela inflação, restrições da cadeia de suprimentos e incertezas econômicas.
Um mergulho profundo na One Stop Systems, Inc. (OSS) lucratividade
Um mergulho profundo em uma lucratividade da One Stop Systems, Inc.
Margem de lucro bruto:
| Período | Receita | Custo da receita | Lucro bruto (perda) | Margem bruta % |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $6,460,290 | $(3,310,041) | -51.2% | |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $5,500,159 | $1,783,683 | 32.4% | |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $17,516,196 | $(41,199) | -0.2% | |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $22,408,841 | $7,326,681 | 32.7% |
Margem de lucro operacional:
| Período | Renda operacional (perda) | Receita | Margem operacional % |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(6,734,027) | $6,460,290 | -104.2% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(3,982,114) | $5,500,159 | -72.4% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(10,250,906) | $17,516,196 | -58.5% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(7,592,019) | $22,408,841 | -33.9% |
Margem de lucro líquido:
| Período | Lucro líquido (perda) | Receita | Margem de lucro líquido % |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(6,815,384) | $6,460,290 | -105.5% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(3,638,608) | $5,500,159 | -66.1% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(10,499,551) | $17,516,196 | -59.9% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(6,438,616) | $22,408,841 | -28.8% |
Tendências na lucratividade ao longo do tempo:
- Margem bruta: Diminuiu significativamente de 32,4% no terceiro trimestre de 2023 para -51,2% no terceiro trimestre de 2024 devido ao aumento do custo da receita.
- Margem operacional: As perdas operacionais aumentaram de -72,4% no terceiro trimestre de 2023 para -104,2% no terceiro trimestre 2024.
- Margem líquida: As perdas líquidas aumentaram, refletindo as lutas da empresa para manter a lucratividade.
Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor:
| Métrica | OSS (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta % | -0.2% | 20-30% |
| Margem operacional % | -58.5% | 10-15% |
| % De margem líquida | -59.9% | 5-10% |
Análise da eficiência operacional:
- Gerenciamento de custos: Aumento significativo no custo da receita, principalmente devido a reservas de obsolescência de estoque.
- Tendências de margem bruta: A margem bruta ajustada, excluindo as acusações de obsolescência, foi de aproximadamente 34,6% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Despesas operacionais: As despesas operacionais totais nos nove meses findas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 15.589.724, refletindo uma diminuição em comparação com US $ 21.112.070 em 2023.
Dívida vs. patrimônio: como a One Stop Systems, Inc. (OSS) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
A estratégia de financiamento da empresa incorpora dívida e patrimônio líquido para apoiar seus objetivos de crescimento. Compreender seus níveis de dívida e estrutura de ações fornece informações críticas sobre sua saúde financeira.
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
- Dívida de longo prazo: € 1.000.000 (aproximadamente US $ 1.114.291)
- Dívida de curto prazo: Não há saldos pendentes em linhas de crédito rotativas.
Relação dívida / patrimônio
O índice de dívida / patrimônio da empresa é de aproximadamente 0.04, que é significativamente menor que a média da indústria de cerca de 1.0. Isso indica uma abordagem conservadora para alavancar.
Emissão de dívidas recentes e atividade de refinanciamento
Nos últimos meses, a empresa se envolveu em atividades de refinanciamento:
- Em 28 de março de 2024, uma nota foi estendida até 31 de março de 2025, com uma taxa de juros reduzida de 4.75%.
- O saldo pendente nesta nota em 30 de setembro de 2024 foi de € 500.000 (aproximadamente US $ 557.146).
- Bressner, a subsidiária, tinha dois empréstimos a um saldo agregado de 1.000.000 de euros (aproximadamente US $ 1.114.291).
Equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa mantém uma abordagem equilibrada em relação ao financiamento:
- Total de caixa e equivalentes em dinheiro: $9,402,608
- Investimentos de curto prazo: $3,180,213
- Capital total de giro: $26,676,256 .
| Tipo de dívida | Equilíbrio pendente (euro) | Equilíbrio pendente (USD) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|---|
| Nota Commerzbank AG | 500,000 | 557,146 | 4.75% | 31 de março de 2025 |
| Empréstimo a prazo de Bressner | 500,000 | 557,145 | 5.55% | 19 de dezembro de 2024 |
Essa estrutura indica que a empresa está priorizando a liquidez e a estabilidade operacional enquanto se envolve em financiamento seletivo da dívida para apoiar suas iniciativas de crescimento.
Avaliando a Liquidez da One Stop Systems, Inc. (OSS)
Avaliação da liquidez e solvência
Índices de liquidez
A taxa atual, um indicador de liquidez, é calculada como ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes. Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual para a empresa está em 4,32, refletindo uma posição de liquidez sólida. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é relatada em 2,76, indicando uma forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo sem depender de vendas de estoque.
Tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro total é de US $ 26.676.256. Isso representa uma queda de US $ 30.000.000 relatados no final de 2023, destacando uma tendência de crescentes desafios operacionais. Apesar dessa queda, o capital de giro permanece suficiente para cobrir passivos de curto prazo, que são aproximadamente US $ 6.167.000. O gerenciamento de capital de giro da empresa reflete o foco na manutenção da liquidez operacional em meio a receitas flutuantes.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostra um dinheiro líquido fornecido de US $ 2.143.545, um aumento significativo em comparação com US $ 225.469 para o mesmo período em 2023. Essa melhoria é amplamente atribuída ao melhor gerenciamento do capital de giro, com com o capital com o capital, com com o capital de gestão, com o capital do gestão, com o comando de 2023. Essa melhoria é amplamente atribuída ao melhor gerenciamento de capital de giro, com com o capital de gestão, com com o capital de gestão, com 2023. Dinheiro fornecido por alterações nos itens de capital de giro no valor de US $ 3.296.266 durante o período atual.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $2,143,545 | $225,469 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $4,293,263 | $298,401 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($1,144,189) | $135,403 |
| Terminando em dinheiro e equivalentes de dinheiro | $9,402,608 | $3,735,005 |
Preocupações de liquidez
Apesar dos índices de liquidez robustos, a empresa enfrenta potenciais preocupações de liquidez devido a uma perda de operações de US $ 10.250.905 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, o fluxo de caixa geral das operações flutuou significativamente, indicando possíveis desafios no fluxo de caixa operacional sustentado em meio a custos crescentes e pressões econômicas.
Além disso, a empresa possui uma linha de crédito de US $ 2.000.000, que permanece não utilizada em 30 de setembro de 2024. Essa linha de crédito é crucial para manter a liquidez, principalmente devido ao potencial de futuras perdas operacionais e à necessidade de investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento.
Conclusão
As métricas de liquidez sugerem uma posição financeira estável, mas as perdas operacionais e o capital de giro reduzido destacam áreas de preocupação que exigem monitoramento cuidadoso. Os investidores devem considerar os índices de liquidez juntamente com o desempenho financeiro mais amplo para avaliar a capacidade da empresa de navegar por desafios futuros.
O One Stop Systems, Inc. (OSS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Relação preço-lucro (P/E)
A taxa atual de preço-lucro (P/E) para a empresa é não aplicável devido a ganhos negativos. A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $10,499,551, resultando em uma perda líquida básica e diluída por ação de $(0.50) .
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação é calculado com base no patrimônio líquido total de acionistas de $30,624,304 e ações totais em circulação de 21,114,534, levando a um valor contábil por ação de aproximadamente $1.45. Com o preço atual das ações em aproximadamente $2.31, a proporção P/B é aproximadamente 1.59 .
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa é calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos caixa e equivalentes de caixa. Em 30 de setembro de 2024, o valor da empresa é aproximadamente $48,270,000 (Passivo total de $13,049,465 mais valor estimado de mercado) com o EBITDA por nove meses em $(10,250,906), Fazendo a proporção EV/EBITDA não aplicável Devido ao EBITDA negativo.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre uma alta de $5.00 e um baixo de $1.75. As ações estão sendo negociadas atualmente em aproximadamente $2.31, refletindo uma diminuição de cerca de 53.8% da sua alta de 52 semanas.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é não aplicável dadas as perdas líquidas consistentes.
Consenso de analistas
O consenso dos analistas sobre a avaliação das ações é predominantemente um segurar, refletindo preocupações com o desempenho recente da empresa e a saúde financeira.
Tabela de resumo dos índices financeiros
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | Não aplicável |
| Proporção P/B. | 1.59 |
| Razão EV/EBITDA | Não aplicável |
| Preço das ações (atual) | $2.31 |
| 52 semanas de altura | $5.00 |
| 52 semanas baixo | $1.75 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela One Stop Systems, Inc. (OSS)
Os principais riscos enfrentados pela One Stop Systems, Inc.
A saúde financeira da One Stop Systems, Inc. é influenciada por vários riscos internos e externos que os investidores devem considerar cuidadosamente. Abaixo está um detalhado overview desses riscos.
Concorrência da indústria
O setor de tecnologia é caracterizado por avanços rápidos e concorrência feroz. Em 30 de setembro de 2024, as receitas diminuíram $8,187,376 ou 17.2% Comparado ao mesmo período em 2023, destacando os desafios apresentados pelos concorrentes. A receita da empresa com as vendas de produtos foi aproximadamente $36,722,411 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $46,865,026 no mesmo período do ano anterior.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos, especialmente aquelas relacionadas à tecnologia e privacidade de dados, podem afetar significativamente as operações. A implementação da Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017 exige que os custos de pesquisa e desenvolvimento sejam capitalizados e amortizados, potencialmente aumentando o passivo fiscal e afetando o fluxo de caixa.
Condições de mercado
O ambiente econômico global é volátil, com inflação e possíveis recessões em mercados -chave, como os EUA e a Alemanha. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de $10,499,551 Nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de $6,438,616 no mesmo período em 2023.
Riscos operacionais
Os desafios operacionais incluem atrasos no financiamento do projeto do cliente e cronogramas de entrega. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa enfrentou uma perda de operações de $10,250,906. A porcentagem geral de margem bruta foi negativa 0.2%, um declínio significativo de 32.7% no ano anterior.
Riscos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro total e equivalentes de caixa de $9,402,608 com capital de giro total de $26,676,256. No entanto, a posição de liquidez é frágil, especialmente devido ao $10,250,906 perda de operações. A confiança da empresa em ofertas públicas e privadas para liquidez é crítica, mas incerta.
Riscos estratégicos
A empresa tem se concentrado em adquirir novos pedidos de clientes para compensar a perda de receita de um cliente importante anterior. A perda de aproximadamente US $ 4,8 milhões Nas vendas devido ao término de um relacionamento com o cliente, impactou significativamente a receita. A gerência indicou planos para controlar os custos de contratação e operação para mitigar esses riscos.
| Categoria de risco | Descrição | Impacto (2024) |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Declínio da receita devido a pressões competitivas | US $ 8.187.376 (diminuição de 17,2%) |
| Mudanças regulatórias | Impacto da capitalização de P&D no fluxo de caixa | Aumento potencial dos passivos fiscais |
| Condições de mercado | Volatilidade econômica que afeta as vendas | Perda líquida de US $ 10.499.551 |
| Riscos operacionais | Atrasos no financiamento do projeto e entrega | Perda de operações de US $ 10.250.906 |
| Riscos financeiros | Desafios de liquidez impactando operações | Caixa total e equivalentes de US $ 9.402.608 |
| Riscos estratégicos | Perda de grande cliente que afeta a receita | Perda de US $ 4,8 milhões em vendas |
Perspectivas de crescimento futuro para a One Stop Systems, Inc. (OSS)
Perspectivas de crescimento futuro para o One Stop Systems, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
O One Stop Systems, Inc. está posicionado para alavancar vários fatores de crescimento, enquanto navega no mercado em 2024. As principais áreas de foco incluem:
- Inovações de produtos: A empresa iniciou remessas em um contrato governamental para um aplicativo móvel, levando a um aumento de receita de $960,131, ou 17.5%, comparado ao mesmo período em 2023.
- Expansões de mercado: Os planos de expansão para novos mercados, principalmente nos transportáveis de defesa e IA, estão em andamento, potencialmente aumentando os fluxos de receita.
- Aquisições: A empresa pretende adquirir novos pedidos de clientes para substituir a receita perdida de um ex -cliente da mídia e entretenimento, que contribuiu para uma redução de receita de US $ 4,8 milhões.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total diminuiu até $8,187,376, ou 17.2%, comparado ao mesmo período em 2023, principalmente devido à perda de um cliente importante. As projeções indicam um foco na recuperação dessa receita perdida por meio de iniciativas estratégicas, o que pode estabilizar e potencialmente aumentar a receita nos trimestres subsequentes.
As estimativas de receita para o próximo período fiscal sugerem uma recuperação, pois novos contratos e linhas de produtos são totalmente integrados. A receita prevista para o ano deve refletir uma melhoria, dependente da execução bem -sucedida dos projetos atuais e condições de mercado.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa firmou parcerias estratégicas destinadas a aprimorar as ofertas de produtos e expandir seu alcance. Essas iniciativas incluem:
- Colaborações com empreiteiros de defesa: A expansão para o setor de defesa se alinha com as tendências de gastos do governo, particularmente em tecnologia e segurança cibernética.
- Investimento em P&D: Foco contínuo na pesquisa e desenvolvimento para promover a inovação em ofertas de produtos, que tiveram uma ligeira diminuição nas despesas de P&D por 11.1% Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
O One Stop Systems, Inc. possui várias vantagens competitivas, incluindo:
- Reconhecimento de marca estabelecida: A empresa construiu uma reputação dentro de seu nicho, aprimorando a confiança e a lealdade do cliente.
- Experiência tecnológica: Um forte foco nas soluções de computação personalizada de alto desempenho permite que a empresa atenda a mercados especializados de maneira eficaz.
- Posição financeira: Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou total em dinheiro e equivalentes de caixa de $9,402,608, fornecendo um buffer para investir em oportunidades de crescimento.
Receita e desempenho financeiro Overview
| Período | Receita total | Custo da receita | Lucro bruto | Margem bruta % |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) | -51.2% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | $(41,199) | -0.2% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
Apesar dos desafios recentes, o potencial de crescimento permanece, pois a empresa se concentra em iniciativas estratégicas, expansão do mercado e inovação de produtos para melhorar sua saúde financeira no futuro.
One Stop Systems, Inc. (OSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Stop Systems, Inc. (OSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Stop Systems, Inc. (OSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.