One Stop Systems, Inc. (OSS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de STOP Systems, Inc. (OSS)
Comprendre One STOP Systems, Inc. Structions de revenus
One Stop Systems, Inc. génère des revenus grâce à divers cours d'eau, principalement à partir de produits et de développement financé par les clients. Au 30 septembre 2024, la répartition des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produit | $12,682,241 | $13,632,223 | $36,722,411 | $46,865,026 |
| Développement financé par les clients | $1,018,856 | $115,940 | $2,831,802 | $876,563 |
| Revenus totaux | $13,701,097 | $13,748,163 | $39,554,213 | $47,741,589 |
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre montre des fluctuations de performance. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont diminué de 47 066 $ ou 0,3% par rapport à la même période en 2023. Cependant, la société a connu une augmentation notable des revenus du développement financé par le client, qui a augmenté de 902 916 $ ou 778,7% sur l'année.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont diminué de 8 187 376 $ ou 17,2% par rapport à la même période en 2023. La baisse des revenus a été principalement attribuée à une réduction d'environ 4,8 millions de dollars de ventes à un ancien client des médias et du divertissement, qui a été résilié au deuxième trimestre de l'année précédente.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le tableau suivant illustre le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre pour One Stop Systems, Inc .:
| Période | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Q3 | $13,701,097 | $13,748,163 | -0.3% |
| 9m | $39,554,213 | $47,741,589 | -17.2% |
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Au 30 septembre 2024, la contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux est la suivante:
- Produits: 92,6% du total des revenus au troisième trimestre 2024
- Développement financé par les clients: 7,4% des revenus totaux au troisième trimestre 2024
Cela indique une forte dépendance à l'égard des ventes de produits, qui ont historiquement constitué la majorité des revenus. La diminution des revenus du segment des produits reflète les défis rencontrés sur le marché.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Des changements importants dans les sources de revenus ont été observés, en particulier dans la réduction des ventes aux clients clés. La cessation d'une relation avec un ancien client des médias a entraîné une baisse de 21,8% des revenus OSS depuis le début de l'année. De plus, les contraintes économiques sur le marché ont affecté les performances du segment Bressner, qui a connu une diminution de 12,2% au troisième trimestre 2024 par rapport à la même période l'année précédente.
La direction de la société se concentre sur l'acquisition de nouvelles commandes de clients pour compenser la perte de revenus tout en naviguant sur les défis posés par l'inflation, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et les incertitudes économiques.
Une plongée profonde dans One Stop Systems, Inc. (OSS) rentable
Une plongée profonde dans une rentabilité de One Stop Systems, Inc.
Marge bénéficiaire brute:
| Période | Revenu | Coût des revenus | Profit brut (perte) | Marge brute% |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $6,460,290 | $(3,310,041) | -51.2% | |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $5,500,159 | $1,783,683 | 32.4% | |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $17,516,196 | $(41,199) | -0.2% | |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $22,408,841 | $7,326,681 | 32.7% |
Marge bénéficiaire de fonctionnement:
| Période | Revenu opérationnel (perte) | Revenu | Marge de fonctionnement% |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $(6,734,027) | $6,460,290 | -104.2% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $(3,982,114) | $5,500,159 | -72.4% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $(10,250,906) | $17,516,196 | -58.5% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $(7,592,019) | $22,408,841 | -33.9% |
Marge bénéficiaire nette:
| Période | Revenu net (perte) | Revenu | Marge bénéficiaire nette% |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $(6,815,384) | $6,460,290 | -105.5% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $(3,638,608) | $5,500,159 | -66.1% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $(10,499,551) | $17,516,196 | -59.9% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $(6,438,616) | $22,408,841 | -28.8% |
Tendances de rentabilité dans le temps:
- Marge brute: Diminué de manière significative de 32,4% au troisième trimestre 2023 à -51,2% au troisième trimestre 2024 en raison de l'augmentation du coût des revenus.
- Marge opérationnelle: Les pertes de fonctionnement se sont élargies de -72,4% au troisième trimestre 2023 à -104,2% au troisième trimestre 2024.
- Marge nette: Les pertes nettes ont augmenté, reflétant les difficultés de l'entreprise pour maintenir la rentabilité.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie:
| Métrique | OSS (2024) | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute% | -0.2% | 20-30% |
| Marge de fonctionnement% | -58.5% | 10-15% |
| Marge nette% | -59.9% | 5-10% |
Analyse de l'efficacité opérationnelle:
- Gestion des coûts: Augmentation significative du coût des revenus, en particulier en raison des réserves d'obsolescence des stocks.
- Tendances de la marge brute: La marge brute ajustée, à l'exclusion des charges d'obsolescence, était d'environ 34,6% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Dépenses de fonctionnement: Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 15 589 724 $, reflétant une baisse contre 21 112 070 $ en 2023.
Dette vs Équité: comment One Stop Systems, Inc. (OSS) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
La stratégie de financement de la société intègre à la fois la dette et les capitaux propres pour soutenir ses objectifs de croissance. La compréhension de ses niveaux de dette et de sa structure de capitaux propres fournit des informations critiques sur sa santé financière.
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, la société avait:
- Dette à long terme: 1 000 000 € (environ 1 114 291 $)
- Dette à court terme: Aucun solde en cours sur les lignes de crédit renouvelables.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement de la société se situe à peu près 0.04, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 1.0. Cela indique une approche conservatrice de la mise à profit.
Émissions de dettes récentes et activités de refinancement
Ces derniers mois, l'entreprise s'est engagée dans des activités de refinancement:
- Le 28 mars 2024, une note a été prolongée jusqu'au 31 mars 2025, avec un taux d'intérêt réduit de 4.75%.
- Le solde en cours sur cette note au 30 septembre 2024 était de 500 000 € (environ 557 146 $).
- Bressner, la filiale, avait deux prêts à terme avec un solde global de 1 000 000 d'euros (environ 1 114 291 $).
Équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
La société maintient une approche équilibrée du financement:
- Équivalents en espèces totaux et en espèces: $9,402,608
- Investissements à court terme: $3,180,213
- Total du fonds de roulement: $26,676,256 .
| Type de dette | Solde en suspens (Euro) | Solde en suspens (USD) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|---|
| Commerzbank AG Note | 500,000 | 557,146 | 4.75% | 31 mars 2025 |
| Prêt à terme Bressner | 500,000 | 557,145 | 5.55% | 19 décembre 2024 |
Cette structure indique que la société priorise la liquidité et la stabilité opérationnelle tout en s'engageant dans le financement sélectif de la dette pour soutenir ses initiatives de croissance.
Évaluation des liquidités One Stop Systems, Inc. (OSS)
Évaluation de la liquidité et de la solvabilité
Ratios de liquidité
Le rapport actuel, un indicateur clé de la liquidité, est calculé comme des actifs de courant divisés par les passifs de courant. Au 30 septembre 2024, le ratio actuel de la société s'élève à 4,32, reflétant une position de liquidité solide. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est signalé à 2,76, indiquant une forte capacité à respecter les obligations à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.
Tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement total est de 26 676 256 $. Cela représente une diminution de 30 000 000 $ déclarée à la fin de 2023, mettant en évidence une tendance à l'augmentation des défis opérationnels. Malgré cette diminution, le fonds de roulement reste suffisant pour couvrir les passifs à court terme, qui sont d'environ 6 167 000 $. La gestion du fonds de roulement de l'entreprise reflète un accent sur le maintien de la liquidité opérationnelle au milieu des revenus fluctuants.
Énoncés de trésorerie Overview
The cash flow from operating activities for the nine months ended September 30, 2024, shows a net cash provided of $2,143,545, a significant increase compared to $225,469 for the same period in 2023. This improvement is largely attributed to better management of working capital, with L'espèces fournies par les variations des éléments de fonds de roulement s'élevant à 3 296 266 $ au cours de la période en cours.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $2,143,545 | $225,469 |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $4,293,263 | $298,401 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($1,144,189) | $135,403 |
| Mettre fin aux espèces et équivalents en espèces | $9,402,608 | $3,735,005 |
Préoccupations de liquidité
Malgré les ratios de liquidité robustes, la société fait face à des problèmes de liquidité potentiels en raison d'une perte d'exploitation de 10 250 905 $ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024. Au milieu de la hausse des coûts et des pressions économiques.
En outre, la Société a une ligne de crédit de 2 000 000 $, qui reste inutilisée au 30 septembre 2024. Cette facilité de crédit est cruciale pour maintenir la liquidité, en particulier compte tenu du potentiel de pertes opérationnelles futures et de la nécessité d'un investissement continu dans la recherche et le développement.
Conclusion
Les métriques de liquidité suggèrent une situation financière stable, mais les pertes opérationnelles et la réduction des zones de survivre des fonds de roulement qui nécessitent une surveillance minutieuse. Les investisseurs devraient prendre en compte les ratios de liquidité parallèlement aux performances financières plus larges pour évaluer la capacité de l'entreprise à faire face aux défis futurs.
One Stop Systems, Inc. (OSS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio actuel des prix / bénéfices (P / E) pour l'entreprise est non applicable en raison de revenus négatifs. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $10,499,551, résultant en une perte nette de base et diluée par action de $(0.50) .
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action est calculée en fonction de l'équité des actionnaires totaux de $30,624,304 et les actions totales en circulation de 21,114,534, conduisant à une valeur comptable par action d'environ $1.45. Avec le cours de l'action actuel à peu près $2.31, le rapport P / B est approximativement 1.59 .
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
La valeur de l'entreprise est calculée comme une capitalisation boursière plus la dette totale moins en espèces et en espèces. Au 30 septembre 2024, la valeur de l'entreprise est approximativement $48,270,000 (Passif total de $13,049,465 plus la capitalisation boursière estimée) avec l'EBITDA pour les neuf mois à $(10,250,906), faisant le rapport EV / EBITDA non applicable en raison de l'EBITDA négatif.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué entre un sommet de $5.00 et un bas de $1.75. Le stock se négocie actuellement à peu près $2.31, reflétant une diminution d'environ 53.8% à partir de son haut de 52 semaines.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne paie pas actuellement de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement est également non applicable Compte tenu des pertes nettes cohérentes.
Consensus des analystes
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions est principalement un prise, reflétant les préoccupations concernant les performances récentes de l'entreprise et la santé financière.
Tableau de résumé des ratios financiers
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | Non applicable |
| Ratio P / B | 1.59 |
| Ratio EV / EBITDA | Non applicable |
| Prix de l'action (à jour) | $2.31 |
| 52 semaines de haut | $5.00 |
| 52 semaines de bas | $1.75 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à One Stop Systems, Inc. (OSS)
Risques clés face à One Stop Systems, Inc.
La santé financière de One Stop Systems, Inc. est influencée par divers risques internes et externes que les investisseurs devraient soigneusement considérer. Ci-dessous est un détail overview de ces risques.
Concurrence de l'industrie
Le secteur de la technologie se caractérise par des progrès rapides et une concurrence féroce. Au 30 septembre 2024, les revenus ont diminué $8,187,376 ou 17.2% Par rapport à la même période en 2023, soulignant les défis posés par les concurrents. Les revenus de l'entreprise provenant des ventes de produits étaient approximativement $36,722,411 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de $46,865,026 au cours de la même période de l'année précédente.
Changements réglementaires
Les changements dans les réglementations, en particulier ceux liés à la technologie et à la confidentialité des données, peuvent avoir un impact significatif sur les opérations. La mise en œuvre de la loi de 2017 sur les réductions d'impôts et les emplois exige que les coûts de recherche et de développement soient capitalisés et amortis, augmentant potentiellement les obligations fiscales et affectant les flux de trésorerie.
Conditions du marché
L'environnement économique mondial est volatile, avec l'inflation et les récessions potentielles sur des marchés clés tels que les États-Unis et l'Allemagne. Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de $10,499,551 pour la fin des neuf mois, par rapport à une perte nette de $6,438,616 dans la même période en 2023.
Risques opérationnels
Les défis opérationnels incluent les retards dans le financement du projet client et les calendriers de livraison. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a été confrontée à une perte de ses opérations $10,250,906. Le pourcentage global de marge brute était négatif 0.2%, une baisse significative de 32.7% l'année précédente.
Risques financiers
Au 30 septembre 2024, la Société avait un total en espèces et des équivalents en espèces de $9,402,608 avec le fonds de roulement total de $26,676,256. Cependant, la position de liquidité est fragile, surtout compte tenu du $10,250,906 Perte des opérations. La dépendance de la société à l'égard des offres publiques et privées de liquidité est essentielle, mais incertaine.
Risques stratégiques
La société s'est concentrée sur l'acquisition de nouvelles commandes de clients pour compenser la perte de revenus d'un client majeur précédent. La perte d'environ 4,8 millions de dollars Dans les ventes en raison de la cessation d'une relation client, a eu un impact significatif sur les revenus. La direction a indiqué des plans pour contrôler les coûts d'embauche et d'exploitation pour atténuer ces risques.
| Catégorie de risque | Description | Impact (2024) |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Dispose des revenus en raison de pressions concurrentielles | 8 187 376 $ (diminution de 17,2%) |
| Changements réglementaires | Impact de la capitalisation de la R&D sur les flux de trésorerie | Augmentation potentielle des responsabilités fiscales |
| Conditions du marché | La volatilité économique affectant les ventes | Perte nette de 10 499 551 $ |
| Risques opérationnels | Retards du financement et de la livraison du projet | Perte d'exploitation de 10 250 906 $ |
| Risques financiers | Défis de liquidité impactant les opérations | Cash total et équivalents de 9 402 608 $ |
| Risques stratégiques | Perte des principaux clients sur les revenus | Perte de 4,8 millions de dollars de ventes |
Perspectives de croissance futures pour One Stop Systems, Inc. (OSS)
Perspectives de croissance futures pour One Stop Systems, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
One Stop Systems, Inc. est positionné pour tirer parti de plusieurs moteurs de croissance alors qu'il navigue sur le marché en 2024. Les principaux domaines d'intérêt comprennent:
- Innovations de produits: La société a lancé des expéditions sur un contrat gouvernemental pour une application mobile, conduisant à une augmentation des revenus de $960,131, ou 17.5%, par rapport à la même période en 2023.
- Extensions du marché: Les plans pour se développer sur de nouveaux marchés, en particulier dans la défense et les transports de l'IA, sont en cours, améliorant potentiellement les sources de revenus.
- Acquisitions: La société vise à acquérir de nouvelles commandes de clients pour remplacer la perte de revenus d'un ancien client des médias et du divertissement, ce qui a contribué à une réduction des revenus de 4,8 millions de dollars.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont diminué de $8,187,376, ou 17.2%, par rapport à la même période en 2023, principalement en raison de la perte d'un client majeur. Les projections indiquent un accent sur la récupération de cette perte de revenus grâce à des initiatives stratégiques, qui pourraient stabiliser et potentiellement augmenter les revenus au cours des trimestres suivants.
Les estimations des revenus pour la prochaine période budgétaire suggèrent un rebond car les nouveaux contrats et les gammes de produits sont entièrement intégrés. Les revenus prévus de l'année devraient refléter une amélioration, subordonnée à une exécution réussie des projets actuels et des conditions du marché.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
La société a conclu des partenariats stratégiques visant à améliorer les offres de produits et à étendre sa portée. Ces initiatives comprennent:
- Collaborations avec les entrepreneurs de la défense: L'étendue dans le secteur de la défense s'aligne sur les tendances des dépenses publiques, en particulier dans la technologie et la cybersécurité.
- Investissement dans la R&D: Consistance continue sur la recherche et le développement pour favoriser l'innovation dans les offres de produits, ce qui a connu une légère diminution des dépenses de R&D par 11.1% pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
One Stop Systems, Inc. possède plusieurs avantages concurrentiels, notamment:
- Reconnaissance de la marque établie: L'entreprise a bâti une réputation dans son créneau, améliorant la confiance et la fidélité des clients.
- Expertise technologique: Un fort accent sur les solutions informatiques personnalisées haute performance permet à l'entreprise de répondre efficacement aux marchés spécialisés.
- Situation financière: Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces $9,402,608, offrant un tampon pour investir dans des opportunités de croissance.
Revenus et performance financière Overview
| Période | Revenus totaux | Coût des revenus | Bénéfice brut | Marge brute% |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) | -51.2% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | $(41,199) | -0.2% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
Malgré les défis récents, le potentiel de croissance reste alors que l'entreprise se concentre sur les initiatives stratégiques, l'expansion du marché et l'innovation des produits pour améliorer sa santé financière à l'avenir.
One Stop Systems, Inc. (OSS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Stop Systems, Inc. (OSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Stop Systems, Inc. (OSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.