Quantum Computing, Inc. (QUBT) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Quantum Computing, Inc. (QuBT)
Comprender las flujos de ingresos de Quantum Computing, Inc.
Los ingresos de la compañía consisten en varias transmisiones, principalmente de servicios y productos. A continuación se muestra un desglose de las fuentes de ingresos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | % Cambiar | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | $0 | $0 | - | $27 | $0 | Nuevo Méjico |
| Servicios | $101 | $50 | 102% | $284 | $283 | 0% |
| Ingresos totales | $101 | $50 | 102% | $311 | $283 | 10% |
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 101 mil, marcando un aumento del 102% de $ 50 mil en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 311 mil, un 10% de 10% Aumento de $ 283 mil durante el mismo período en 2023. El crecimiento en los ingresos se atribuye principalmente a un aumento en los contratos de servicio, particularmente los servicios de prueba de concepto e investigación y desarrollo.
La contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales indica una dependencia significativa de los ingresos por servicio, que representaron el 100% de los ingresos totales en los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El segmento del producto, al tiempo que muestra los ingresos iniciales de $ 27 mil en las nueve. Período mes, sigue siendo mínimo en comparación con los ingresos por servicios.
Además, la tasa de crecimiento año tras año refleja un rendimiento sólido en las ofertas de servicios, con el aumento principalmente impulsado por la expansión de contratos activos y la escala de proyectos realizados. No hubo cambios significativos en los ingresos del producto, ya que siguen siendo insignificantes en comparación con el flujo de ingresos del servicio.
En general, el análisis de ingresos ilustra una empresa que está comenzando a ver el crecimiento en sus ofertas de servicios, mientras que los ingresos por productos todavía están en las etapas nacientes del desarrollo.
Una inmersión profunda en Quantum Computing, Inc. (quBt) rentabilidad
Una inmersión profunda en Quantum Computing, Inc. Rentabilidad
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
- Beneficio bruto (2024 Q3): $9,000; Margen de beneficio bruto: 9%
- Beneficio bruto (2023 Q3): $26,000; Margen de beneficio bruto: 52%
- Pérdida operativa (2024 Q3): $(5,438,000)
- Pérdida neta (2024 Q3): $(5,675,000); Pérdida neta por acción: $(0.06)
- Pérdida neta (2023 Q3): $(6,841,000); Pérdida neta por acción: $(0.10)
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $311,000, en comparación con $283,000 en el mismo período de 2023, reflejando un Aumento del 10%. Sin embargo, el beneficio bruto disminuyó de $152,000 en 2023 a $78,000 en 2024, indicando un 34% de disminución en ganancias brutas año tras año.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
| Métrico | Quantum Computing, Inc. (2024) | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 9% | 25% |
| Margen operativo | (5,438,000) | (2,000,000) |
| Margen de beneficio neto | (5,675,000) | (1,500,000) |
Análisis de la eficiencia operativa
En los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $5,447,000, una disminución de 18% de $6,637,000 en el año anterior. Los componentes principales incluyen:
- Investigación y desarrollo: $ 2,244,000 (disminución del 4% desde 2023)
- Ventas y marketing: $ 363,000 (disminución del 38% desde 2023)
- General y administrativo: $ 2,840,000 (disminución del 24% desde 2023)
Tendencias de margen bruto
El margen bruto para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, fue 25%, abajo de 54% en 2023. Esta disminución se atribuye a un contrato de hardware personalizado de menor margen, lo que afectó significativamente las métricas generales de rentabilidad.
Deuda versus patrimonio: cómo Quantum Computing, Inc. (quBt) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo Quantum Computing, Inc. financia su crecimiento
Niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $ 10.9 millones, con saldos de préstamos restantes de $ 8.25 millones de una nota de promisorio convertible asegurada. Los costos de emisión de deuda no amortizados ascendieron a $ 1.736 millones. La Compañía no tenía líneas de crédito o obligaciones de deuda a corto plazo pendientes, excluyendo los costos de emisión de la deuda.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital para la empresa se encuentra en aproximadamente 0.18, calculado dividiendo los pasivos totales por el capital de los accionistas totales, que es $ 60.439 millones. Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria de alrededor 0.5, indicando un enfoque conservador para el apalancamiento.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
En agosto de 2024, la compañía emitió una nota de promisorio convertible segura que vale $ 8.25 millones, con una tasa de interés de 10% por año y una fecha de vencimiento del 6 de febrero de 2026. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había acumulado intereses pagaderos de $122,000. La compañía actualmente no tiene una calificación crediticia formal.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
La compañía ha recaudado $ 68.3 millones a través de ubicaciones privadas y públicas de equidad y $ 12.6 millones a través de ubicaciones de deuda, total $ 80.9 millones desde el inicio. Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo fueron $ 3.1 millones, con capital de trabajo de $ 1.5 millones, por encima de un déficit de $ 2.2 millones A finales de 2023.
| Parámetro | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Pasivos totales | $10,908 |
| Saldos de préstamos restantes | $8,250 |
| Costos de emisión de deuda no amortizados | $1,736 |
| Equidad total de los accionistas | $60,439 |
| Relación deuda / capital | 0.18 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $3,064 |
| Capital de explotación | $1,481 |
| Total recaudado a través de la equidad | $68,300 |
| Total recaudado a través de la deuda | $12,600 |
| Total elevado | $80,900 |
La Compañía continúa evaluando su estrategia de financiación a medida que avanza hacia sus objetivos de crecimiento, equilibrando entre deuda y capital para optimizar su estructura de capital.
Evaluar la liquidez de Quantum Computing, Inc. (QuBT)
Evaluación de la liquidez de Quantum Computing, Inc.
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, los activos actuales de Quantum Computing, Inc. ascendieron a $ 3.912 millones, mientras que los pasivos corrientes fueron $ 2.431 millones. Esto da como resultado una relación actual de aproximadamente 1.61 (Activos corrientes / pasivos corrientes). La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, también es favorable dada la ausencia de inventario, lo que resulta en una relación rápida igual a la relación actual de 1.61.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo ha mostrado una mejora significativa, registrando $ 1.481 millones Al 30 de septiembre de 2024, en comparación con un déficit de capital de trabajo de ($ 2.156 millones) al 31 de diciembre de 2023. Esto representa un aumento de $ 3.637 millones en capital de trabajo, impulsado principalmente por los ingresos en efectivo de las emisiones de acciones y las notas convertibles.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Activos actuales | $ 3.912 millones | $ 2.656 millones | $ 1.256 millones |
| Pasivos corrientes | $ 2.431 millones | $ 4.812 millones | ($ 2.381 millones) |
| Capital de trabajo | $ 1.481 millones | ($ 2.156 millones) | $ 3.637 millones |
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo fueron los siguientes:
- Efectivo neto utilizado en actividades operativas: ($ 12.439 millones)
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: ($ 3.170 millones)
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: $ 16.614 millones
- Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo: $ 1.005 millones
Estos datos indican desafíos continuos en el flujo de efectivo operativo, pero una contribución positiva de las actividades de financiación ha mejorado la liquidez general.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Quantum Computing, Inc. tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 3.1 millones. A pesar del capital de trabajo positivo, la compañía continúa enfrentando pérdidas netas sustanciales, ascendiendo a ($ 17.305 millones) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que plantea preocupaciones sobre su capacidad para mantener las operaciones sin financiamiento adicional.
La gerencia ha indicado que se requerirán fondos adicionales en los próximos 12 meses para continuar las operaciones y cumplir con las obligaciones.
| Componentes de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($12,439) | ($13,348) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($3,170) | ($2,665) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $16,614 | $18,084 |
| Aumento neto en efectivo | $1,005 | ($4,315) |
¿Quantum Computing, Inc. (quBt) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar la salud financiera de la empresa, se utilizan varias métricas de valoración para determinar si la empresa está sobrevaluada o infravalorada. Las relaciones clave incluyen el precio a las ganancias (P/E), el precio a la libro (P/B) y el valor de la empresa a EBITDA (EV/EBITDA).
Relación de precio a ganancias (P/E)
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 17.3 millones Durante los nueve meses terminaron, lo que resultó en una pérdida básica y diluida por acción de $0.19. Dada la ausencia de ganancias, la relación P/E no es aplicable.
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros por acción se puede calcular utilizando el capital total de los accionistas, que se encontraba en $ 60.4 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, con 94.4 millones acciones en circulación. Esto da como resultado un valor en libros por acción de aproximadamente $0.64. El precio de las acciones el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $1.00, conduciendo a una relación P/B de aproximadamente 1.56.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial (EV) se puede calcular como capitalización de mercado más deuda total menos efectivo y equivalentes de efectivo. Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo fueron $ 3.1 millones, los pasivos totales fueron $ 10.9 millones, y el precio de las acciones era $1.00. Esto da como resultado una capitalización de mercado estimada de $ 94.4 millones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 94.4 millones |
| Deuda total | $ 10.9 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 3.1 millones |
| Valor empresarial (EV) | $ 102.2 millones |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida de las operaciones de $ 17.0 millones y una pérdida neta de $ 17.3 millones. Como tal, el EBITDA es negativo, lo que hace que la relación EV/EBITDA no sea aplicable.
Tendencias del precio de las acciones
El precio de las acciones ha mostrado fluctuaciones en los últimos 12 meses. La acción cerró aproximadamente $1.00 el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $1.50 un año antes, lo que indica una disminución de aproximadamente 33%. El precio ha sido particularmente volátil, lo que refleja el sentimiento de los inversores y las condiciones del mercado.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga un dividendo y, por lo tanto, el rendimiento de dividendos y las relaciones de pago son 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas indica una perspectiva mixta de la acción, con algunos analistas que lo califican como un sostener Debido a sus desafíos financieros en curso y otros que sugieren un comprar basado en el posible crecimiento futuro en el sector de la computación cuántica.
En general, las métricas financieras indican la necesidad de precaución entre los inversores, ya que la compañía aún no ha logrado rentabilidad y mantiene pérdidas significativas.
Riesgos clave que enfrenta Quantum Computing, Inc. (quBt)
Riesgos clave que enfrenta Quantum Computing, Inc. (quBt)
Quantum Computing, Inc. enfrenta una gama de riesgos internos y externos que afectan significativamente su salud financiera y estabilidad operativa. Estos riesgos se pueden clasificar en la competencia de la industria, los cambios regulatorios, las condiciones del mercado y los desafíos operativos.
Competencia de la industria
La industria de la computación cuántica está en rápida evolución, caracterizada por una intensa competencia entre las empresas de tecnología establecidas y las nuevas empresas emergentes. El creciente número de jugadores que ingresan al mercado puede conducir a presiones de precios y una cuota de mercado reducida. Por ejemplo, al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 17.3 millones Durante los nueve meses terminaron, lo que indica la tensión financiera en medio de la creciente competencia.
Cambios regulatorios
Los marcos regulatorios que rodean las tecnologías cuánticas aún se están desarrollando. Los cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales pueden presentar riesgos para las operaciones y la rentabilidad. La compañía ha señalado que puede necesitar adaptar sus prácticas comerciales para cumplir con las nuevas regulaciones, lo que podría incurrir en costos adicionales y retrasos operativos.
Condiciones de mercado
El entorno económico general puede afectar significativamente el rendimiento de la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 3.1 millones, una disminución de los períodos anteriores, lo que plantea preocupaciones sobre la liquidez y la capacidad de mantener las operaciones durante las condiciones adversas del mercado. La compañía también informó un capital de trabajo de $ 1.5 millones en comparación con un déficit de $ 2.2 millones A finales de 2023, destacando los desafíos de liquidez en curso.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen desafíos en la gestión de gastos de investigación y desarrollo $ 6.6 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 7.0 millones en el año anterior. Además, la capacidad de la compañía para escalar las operaciones de manera efectiva sigue siendo una preocupación. La dependencia de asegurar fondos adicionales para apoyar proyectos en curso y costos operativos es fundamental, especialmente a medida que enfrenta una alta tasa de quemaduras, con efectivo neto utilizado en actividades operativas que ascienden a $ 12.4 millones Durante los nueve meses terminaron.
Riesgos financieros
La compañía ha incurrido en pérdidas significativas, con una pérdida neta de $ 5.7 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 6.8 millones para el mismo período en 2023. Además, los pasivos totales de la compañía alcanzaron $ 10.9 millones Al 30 de septiembre de 2024, que plantea preocupaciones sobre la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras.
Estrategias de mitigación
En respuesta a estos riesgos, Quantum Computing, Inc. ha implementado varias estrategias de mitigación. La compañía tiene como objetivo diversificar sus ofertas de productos y mejorar sus capacidades de servicio para mejorar los flujos de ingresos. La reciente emisión de la nota convertible de Streeterville para $ 8.25 millones Su objetivo es fortalecer su posición financiera y apoyar las necesidades operativas.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Intensa competencia de empresas y nuevas empresas establecidas. | Pérdida neta de $ 17.3 millones para 2024. |
| Cambios regulatorios | Cambios en las políticas gubernamentales que afectan las operaciones. | Potencial para mayores costos de cumplimiento. |
| Condiciones de mercado | Condiciones económicas que afectan la liquidez y los ingresos. | Efectivo y equivalentes en efectivo a $ 3.1 millones. |
| Riesgos operativos | Desafíos en la gestión de la I + D y las operaciones de escala. | Efectivo operativo utilizado en $ 12.4 millones. |
| Riesgos financieros | Altos niveles de deuda y pérdidas continuas. | Pasivos totales de $ 10.9 millones. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Quantum Computing, Inc. (quBt)
Perspectivas de crecimiento futuro para Quantum Computing, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Los impulsores de crecimiento clave para la compañía incluyen inversiones significativas en innovaciones de productos, expansiones del mercado y adquisiciones estratégicas. La compañía se ha centrado en desarrollar tecnologías cuánticas avanzadas, incluida su tecnología de computación cuántica de entropía ("EQC"), que es fundamental para sus ofertas de productos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $311,000, representando un 10% Aumento en comparación con $283,000 Para el mismo período en 2023. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $101,000, arriba 102% de $50,000 en el año anterior. Esta tendencia al alza indica una trayectoria positiva para el crecimiento futuro.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía ha participado en asociaciones y acuerdos financieros para reforzar su crecimiento. En particular, el 6 de agosto de 2024, la compañía celebró un acuerdo de compra de valores con Streeterville Capital, LLC, emitiendo una nota de promisorio convertible segura para $ 8.25 millones. Los ingresos de este financiamiento están destinados a capital de trabajo general, esfuerzos de ventas y marketing, y actualizaciones de instalaciones.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La compañía se beneficia de la tecnología patentada, incluidos los chips ópticos cuánticos patentados y una fuerte cartera de propiedades intelectuales. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 3.1 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, apoyando sus iniciativas operativas y de desarrollo. Además, la compañía ha recaudado $ 80.9 millones A través de varios métodos de financiación, proporcionando una base financiera sólida para proyectos futuros.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $101,000 | $50,000 | 102% |
| Pérdida neta | $(5,675,000) | $(6,841,000) | 17% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $3,064,000 | $7,379,000 | -58% |
| Capital de explotación | $1,481,000 | $(2,156,000) | $3,637,000 |
Conclusión
En resumen, el enfoque estratégico de la compañía en la innovación de productos, junto con el sólido respaldo financiero y los esfuerzos de expansión del mercado, lo posiciona favorablemente para el crecimiento futuro en el sector de la computación cuántica.
Quantum Computing, Inc. (QUBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quantum Computing, Inc. (QUBT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quantum Computing, Inc. (QUBT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quantum Computing, Inc. (QUBT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.