Quantum Computing, Inc. (QUBT) Bundle
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Underfunding Quantum Computing, Inc. Fluxos de receita
As receitas da empresa consistem em vários fluxos, principalmente a partir de serviços e produtos. Abaixo está um detalhamento das fontes de receita para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | % Mudar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos | $0 | $0 | - | $27 | $0 | Nm |
| Serviços | $101 | $50 | 102% | $284 | $283 | 0% |
| Receita total | $101 | $50 | 102% | $311 | $283 | 10% |
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 101 mil, marcando um aumento de 102% em relação a US $ 50 mil no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 311 mil, a 10% Aumento de US $ 283 mil durante o mesmo período em 2023. O crescimento da receita é atribuído principalmente a um aumento nos contratos de serviço, particularmente os serviços de prova de conceito e pesquisa e desenvolvimento.
A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral indica uma dependência significativa da receita do serviço, responsável por 100% da receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. O segmento de produto, enquanto mostrava receita inicial de US $ 27 mil nos nove- O período do mês permanece mínimo em comparação com as receitas de serviço.
Além disso, a taxa de crescimento ano a ano reflete um desempenho robusto nas ofertas de serviços, com o aumento impulsionado principalmente pela expansão dos contratos ativos e pela escala dos projetos realizados. Não houve mudanças significativas nas receitas do produto, pois elas permanecem insignificantes em comparação com o fluxo de receita de serviço.
No geral, a análise de receita ilustra uma empresa que está começando a ver o crescimento em suas ofertas de serviços, enquanto as receitas do produto ainda estão nos estágios nascentes de desenvolvimento.
Um mergulho profundo na Quantum Computing, Inc. (qubt) lucratividade
Um mergulho profundo na Quantum Computing, Inc. lucratividade
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
- Lucro bruto (2024 Q3): $9,000; Margem de lucro bruto: 9%
- Lucro bruto (2023 Q3): $26,000; Margem de lucro bruto: 52%
- Perda operacional (2024 Q3): $(5,438,000)
- Perda líquida (2024 Q3): $(5,675,000); Perda líquida por ação: $(0.06)
- Perda líquida (2023 Q3): $(6,841,000); Perda líquida por ação: $(0.10)
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $311,000, comparado com $283,000 no mesmo período de 2023, refletindo um Aumento de 10%. No entanto, o lucro bruto diminuiu de $152,000 em 2023 para $78,000 em 2024, indicando um Declínio de 34% no lucro bruto ano a ano.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
| Métrica | Quantum Computing, Inc. (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 9% | 25% |
| Margem operacional | (5,438,000) | (2,000,000) |
| Margem de lucro líquido | (5,675,000) | (1,500,000) |
Análise da eficiência operacional
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram $5,447,000, uma diminuição de 18% de $6,637,000 no ano anterior. Os principais componentes incluídos:
- Pesquisa e desenvolvimento: $ 2.244.000 (4% diminuição de 2023)
- Vendas e marketing: $ 363.000 (redução de 38% em relação a 2023)
- Geral e Administrativo: US $ 2.840.000 (redução de 24% em relação a 2023)
Tendências de margem bruta
Margem bruta para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, foi 25%, de baixo de 54% Em 2023. Esse declínio é atribuído a um contrato de hardware personalizado de margem mais baixa, impactando significativamente as métricas gerais de lucratividade.
Dívida vs. Equity: How Quantum Computing, Inc. (Qubt) financia seu crescimento
Dívida vs. Equity: How Quantum Computing, Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de US $ 10,9 milhões, com saldos de empréstimos restantes de US $ 8,25 milhões de uma nota promissória conversível segura. Os custos de emissão de dívida não amortizados totalizaram US $ 1,736 milhão. A Companhia não tinha linhas de crédito ou obrigações de dívida de curto prazo em circulação, excluindo os custos de emissão de dívidas.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio para a empresa é aproximadamente 0.18, calculado dividindo o passivo total pelo total de ações dos acionistas, que é US $ 60,439 milhões. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria de cerca de 0.5, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em agosto de 2024, a empresa emitiu uma nota promissória conversível garantida no valor US $ 8,25 milhões, com uma taxa de juros de 10% por ano e uma data de vencimento de 6 de fevereiro de 2026. Em 30 de setembro de 2024, a empresa acumulou juros pagáveis de $122,000. Atualmente, a empresa não possui uma classificação formal de crédito.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa levantou US $ 68,3 milhões através de colocações privadas e públicas de patrimônio e US $ 12,6 milhões por meio de colocação de dívida, totalizando US $ 80,9 milhões Desde o início. Em 30 de setembro de 2024, o caixa e os equivalentes a dinheiro eram US $ 3,1 milhões, com capital de giro de US $ 1,5 milhão, acima de um déficit de US $ 2,2 milhões No final de 2023.
| Parâmetro | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Passivos totais | $10,908 |
| Saldos de empréstimos restantes | $8,250 |
| Custos de emissão de dívida não amortizados | $1,736 |
| Equidade total dos acionistas | $60,439 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,064 |
| Capital de giro | $1,481 |
| Total aumentado através da equidade | $68,300 |
| Total levantado através da dívida | $12,600 |
| Total aumentado | $80,900 |
A empresa continua a avaliar sua estratégia de financiamento à medida que progride em direção a seus objetivos de crescimento, equilibrando entre dívida e patrimônio líquido para otimizar sua estrutura de capital.
Avaliando a Quantum Computing, Inc. (qubt) liquidez
Avaliando a liquidez da Quantum Computing, Inc.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, os ativos circulantes da Quantum Computing, Inc. representavam US $ 3,912 milhões, enquanto os passivos circulantes eram US $ 2,431 milhões. Isso resulta em uma proporção atual de aproximadamente 1.61 (Ativos circulantes / passivos circulantes). A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos atuais, também é favorável, dada a ausência de inventário, resultando em uma proporção rápida igual à proporção atual de 1.61.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro mostrou uma melhoria significativa, registrando US $ 1,481 milhão em 30 de setembro de 2024, em comparação com um déficit de capital de giro de (US $ 2,156 milhões) em 31 de dezembro de 2023. Isso representa um aumento de US $ 3,637 milhões Em capital de giro, impulsionado principalmente por dinheiro de emissões de ações e notas conversíveis.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 3,912 milhões | US $ 2,656 milhões | US $ 1,256 milhão |
| Passivos circulantes | US $ 2,431 milhões | US $ 4,812 milhões | (US $ 2,381 milhões) |
| Capital de giro | US $ 1,481 milhão | (US $ 2,156 milhões) | US $ 3,637 milhões |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa foram os seguintes:
- Caixa líquida usada em atividades operacionais: (US $ 12,439 milhões)
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: (US $ 3,170 milhões)
- Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 16,614 milhões
- Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa: US $ 1,005 milhão
Esses dados indicam desafios contínuos no fluxo de caixa operacional, mas uma contribuição positiva das atividades de financiamento melhorou a liquidez geral.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a Quantum Computing, Inc. tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 3,1 milhões. Apesar do capital de giro positivo, a empresa continua a enfrentar perdas líquidas substanciais, totalizando (US $ 17,305 milhões) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que levanta preocupações sobre sua capacidade de sustentar operações sem financiamento adicional.
A gerência indicou que fundos adicionais serão necessários nos próximos 12 meses para continuar as operações e cumprir as obrigações.
| Componentes do fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($12,439) | ($13,348) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($3,170) | ($2,665) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $16,614 | $18,084 |
| Aumento líquido em dinheiro | $1,005 | ($4,315) |
A Quantum Computing, Inc. (Qubt) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Ao avaliar a saúde financeira da empresa, várias métricas de avaliação são usadas para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada. As principais índices incluem os lucros de preço-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor corporativo para EBITDA (EV/EBITDA).
Relação preço-lucro (P/E)
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 17,3 milhões durante os nove meses terminou, resultando em uma perda básica e diluída por ação de $0.19. Dada a ausência de ganhos, a relação P/E não é aplicável.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação pode ser calculado usando o patrimônio líquido total, que ficou em US $ 60,4 milhões em 30 de setembro de 2024, com 94,4 milhões ações em circulação. Isso resulta em um valor contábil por ação de aproximadamente $0.64. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente $1.00, levando a uma proporção P/B de aproximadamente 1.56.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) pode ser calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos caixa e equivalentes de caixa. Em 30 de setembro de 2024, o caixa e os equivalentes a dinheiro eram US $ 3,1 milhões, passivos totais eram US $ 10,9 milhões, e o preço das ações era $1.00. Isso resulta em uma capitalização de mercado estimada de US $ 94,4 milhões:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 94,4 milhões |
| Dívida total | US $ 10,9 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 3,1 milhões |
| Valor corporativo (EV) | US $ 102,2 milhões |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda de operações de US $ 17,0 milhões e uma perda líquida de US $ 17,3 milhões. Como tal, o EBITDA é negativo, tornando a relação EV/EBITDA não aplicável.
Tendências do preço das ações
O preço das ações mostrou flutuações nos últimos 12 meses. O estoque foi fechado aproximadamente $1.00 em 30 de setembro de 2024, em comparação com $1.50 um ano antes, indicando um declínio de aproximadamente 33%. O preço tem sido particularmente volátil, refletindo o sentimento do investidor e as condições de mercado.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga um dividendo e, portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos são 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso do analista indica uma perspectiva mista sobre o estoque, com alguns analistas classificando -o como um segurar devido aos seus desafios financeiros em andamento e outros sugerindo um comprar com base no potencial crescimento futuro no setor de computação quântica.
No geral, as métricas financeiras indicam a necessidade de cautela entre os investidores, pois a empresa ainda não alcançou lucratividade e mantém perdas significativas.
Riscos -chave enfrentados pela Quantum Computing, Inc. (Qubt)
Riscos -chave enfrentados pela Quantum Computing, Inc. (Qubt)
A Quantum Computing, Inc. enfrenta uma série de riscos internos e externos que afetam significativamente sua saúde financeira e estabilidade operacional. Esses riscos podem ser categorizados em concorrência do setor, mudanças regulatórias, condições de mercado e desafios operacionais.
Concorrência da indústria
A indústria de computação quântica está evoluindo rapidamente, caracterizada por intensa concorrência entre empresas de tecnologia estabelecidas e startups emergentes. O número crescente de players que entram no mercado pode levar a pressões de preços e redução da participação de mercado. Por exemplo, em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 17,3 milhões Nos nove meses terminou, indicando a tensão financeira em meio a uma concorrência em ascensão.
Mudanças regulatórias
Estruturas regulatórias em torno das tecnologias quânticas ainda estão se desenvolvendo. Mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais podem representar riscos para operações e lucratividade. A empresa observou que pode precisar adaptar suas práticas de negócios para cumprir os novos regulamentos, o que pode incorrer em custos adicionais e atrasos operacionais.
Condições de mercado
O ambiente econômico geral pode afetar significativamente o desempenho da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 3,1 milhões, uma diminuição em relação aos períodos anteriores, o que levanta preocupações sobre a liquidez e a capacidade de sustentar operações durante as condições adversas do mercado. A empresa também relatou um capital de giro de US $ 1,5 milhão comparado a um déficit de US $ 2,2 milhões No final de 2023, destacando os desafios de liquidez em andamento.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios no gerenciamento de despesas de pesquisa e desenvolvimento, que eram US $ 6,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 7,0 milhões no ano anterior. Além disso, a capacidade da empresa de escalar operações efetivamente continua sendo uma preocupação. A dependência de garantir financiamento adicional para apoiar projetos em andamento e custos operacionais é fundamental, especialmente porque enfrenta uma alta taxa de queima, com dinheiro líquido usado em atividades operacionais no valor US $ 12,4 milhões Nos nove meses terminou.
Riscos financeiros
A empresa sofreu perdas significativas, com uma perda líquida de US $ 5,7 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 6,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. Além disso, o passivo total da empresa alcançado US $ 10,9 milhões Em 30 de setembro de 2024, o que levanta preocupações sobre a capacidade de cumprir as obrigações financeiras.
Estratégias de mitigação
Em resposta a esses riscos, a Quantum Computing, Inc. implementou várias estratégias de mitigação. A empresa pretende diversificar suas ofertas de produtos e aprimorar seus recursos de serviço para melhorar os fluxos de receita. A recente emissão da nota conversível de Streetville para US $ 8,25 milhões visa fortalecer sua posição financeira e apoiar as necessidades operacionais.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa de empresas e startups estabelecidas. | Perda líquida de US $ 17,3 milhões em 2024. |
| Mudanças regulatórias | Mudanças nas políticas governamentais que afetam as operações. | Potencial para aumentar os custos de conformidade. |
| Condições de mercado | Condições econômicas que afetam a liquidez e a receita. | Caixa e equivalentes em dinheiro em US $ 3,1 milhões. |
| Riscos operacionais | Desafios no gerenciamento de operações de P&D e escala. | Caixa operacional usada em US $ 12,4 milhões. |
| Riscos financeiros | Altos níveis de dívida e perdas contínuas. | Passivo total de US $ 10,9 milhões. |
Perspectivas de crescimento futuro da Quantum Computing, Inc. (Qubt)
Perspectivas de crescimento futuro para Quantum Computing, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
Os principais fatores de crescimento da empresa incluem investimentos significativos em inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. A empresa se concentrou no desenvolvimento de tecnologias quânticas avançadas, incluindo sua tecnologia de computação quântica de entropia ("EQC"), que é fundamental para suas ofertas de produtos.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $311,000, representando a 10% aumentar em comparação com $283,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi $101,000, acima 102% de $50,000 no ano anterior. Essa tendência ascendente indica uma trajetória positiva para o crescimento futuro.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa se envolveu em parcerias e acordos financeiros para reforçar seu crescimento. Notavelmente, em 6 de agosto de 2024, a empresa firmou um contrato de compra de valores mobiliários com a Streeterville Capital, LLC, emitindo uma nota promissória conversível garantida para US $ 8,25 milhões. Os recursos deste financiamento são destinados a capital de giro geral, esforços de vendas e marketing e atualizações de instalações.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa se beneficia da tecnologia proprietária, incluindo chips ópticos quânticos patenteados e um forte portfólio de propriedade intelectual. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 3,1 milhões em caixa e equivalentes de caixa, apoiando suas iniciativas operacionais e de desenvolvimento. Além disso, a empresa levantou US $ 80,9 milhões Através de vários métodos de financiamento, fornecendo uma base financeira sólida para projetos futuros.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $101,000 | $50,000 | 102% |
| Perda líquida | $(5,675,000) | $(6,841,000) | 17% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,064,000 | $7,379,000 | -58% |
| Capital de giro | $1,481,000 | $(2,156,000) | $3,637,000 |
Conclusão
Em resumo, o foco estratégico da empresa na inovação de produtos, juntamente com os robustos esforços de apoio financeiro e expansão do mercado, posicionam -o favoravelmente para o crescimento futuro no setor de computação quântica.
Quantum Computing, Inc. (QUBT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quantum Computing, Inc. (QUBT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quantum Computing, Inc. (QUBT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quantum Computing, Inc. (QUBT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.